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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 906 | 32 889 | 8 017 | 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957 | 51 333 | 7 623 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 488 | 196 590 | 185 899 | 218 299 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | 5 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 822 | 280 812 | 236 010 | 262 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 867 | 265 867 | 139 262 | |
BT | Marchandises | 1 027 404 | 41 594 | 985 810 | 1 181 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 730 | 1 020 730 | 794 943 | |
BZ | Autres créances | 176 038 | 176 038 | 188 532 | |
CF | Disponibilités | 88 902 | 88 902 | 37 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | 17 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 596 963 | 41 594 | 2 555 370 | 2 360 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 785 | 322 405 | 2 791 380 | 2 623 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 989 311 | 692 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 314 | 296 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 643 | 13 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 768 | 1 096 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | 4 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 373 | 243 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 875 | 850 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 227 | 203 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
EA | Autres dettes | 251 848 | 217 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 612 | 1 526 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 380 | 2 623 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 612 | 1 524 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 910 | 3 281 910 | 3 285 830 | |
FG | Production vendue services | 285 048 | 285 048 | 200 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 958 | 3 566 958 | 3 486 484 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 681 | 98 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 992 | 36 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 677 631 | 3 621 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 390 | 1 949 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 874 | -180 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 195 | 561 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 929 | 27 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 346 | 596 091 | ||
FZ | Charges sociales | 93 846 | 36 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 080 | 58 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 594 | 102 681 | ||
GE | Autres charges | 3 288 | 19 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 542 | 3 171 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 089 | 449 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 249 | 24 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 249 | 24 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 249 | -24 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 840 | 425 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943 | 3 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452 | 3 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 258 | 3 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 268 | 132 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 083 | 3 625 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 769 | 3 328 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 314 | 296 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 921 | 7 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 200 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834 | 8 054 | 32 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 585 | 50 026 | 39 688 | 247 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 419 | 58 080 | 39 688 | 280 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 594 | 102 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | ||
UX | Autres créances clients | 1 020 730 | 1 020 730 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 640 | 7 640 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 398 | 168 398 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 761 | 1 214 790 | 3 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 875 | 655 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 406 | 35 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 112 937 | 112 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643 | 9 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
VI | Groupe et associés | 259 373 | 259 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 848 | 251 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 612 | 1 396 612 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 906 | 32 889 | 8 017 | 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957 | 51 333 | 7 623 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 488 | 196 590 | 185 899 | 218 299 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | 5 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 822 | 280 812 | 236 010 | 262 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 867 | 265 867 | 139 262 | |
BT | Marchandises | 1 027 404 | 41 594 | 985 810 | 1 181 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 730 | 1 020 730 | 794 943 | |
BZ | Autres créances | 176 038 | 176 038 | 188 532 | |
CF | Disponibilités | 88 902 | 88 902 | 37 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | 17 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 596 963 | 41 594 | 2 555 370 | 2 360 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 785 | 322 405 | 2 791 380 | 2 623 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 989 311 | 692 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 314 | 296 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 643 | 13 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 768 | 1 096 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | 4 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 373 | 243 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 875 | 850 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 227 | 203 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
EA | Autres dettes | 251 848 | 217 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 612 | 1 526 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 380 | 2 623 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 612 | 1 524 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 910 | 3 281 910 | 3 285 830 | |
FG | Production vendue services | 285 048 | 285 048 | 200 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 958 | 3 566 958 | 3 486 484 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 681 | 98 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 992 | 36 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 677 631 | 3 621 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 390 | 1 949 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 874 | -180 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 195 | 561 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 929 | 27 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 346 | 596 091 | ||
FZ | Charges sociales | 93 846 | 36 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 080 | 58 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 594 | 102 681 | ||
GE | Autres charges | 3 288 | 19 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 542 | 3 171 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 089 | 449 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 249 | 24 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 249 | 24 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 249 | -24 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 840 | 425 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943 | 3 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452 | 3 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 258 | 3 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 268 | 132 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 083 | 3 625 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 769 | 3 328 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 314 | 296 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 921 | 7 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 200 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834 | 8 054 | 32 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 585 | 50 026 | 39 688 | 247 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 419 | 58 080 | 39 688 | 280 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 594 | 102 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | ||
UX | Autres créances clients | 1 020 730 | 1 020 730 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 640 | 7 640 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 398 | 168 398 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 761 | 1 214 790 | 3 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 875 | 655 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 406 | 35 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 112 937 | 112 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643 | 9 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
VI | Groupe et associés | 259 373 | 259 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 848 | 251 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 612 | 1 396 612 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 906 | 32 889 | 8 017 | 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957 | 51 333 | 7 623 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 488 | 196 590 | 185 899 | 218 299 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | 5 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 822 | 280 812 | 236 010 | 262 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 867 | 265 867 | 139 262 | |
BT | Marchandises | 1 027 404 | 41 594 | 985 810 | 1 181 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 730 | 1 020 730 | 794 943 | |
BZ | Autres créances | 176 038 | 176 038 | 188 532 | |
CF | Disponibilités | 88 902 | 88 902 | 37 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | 17 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 596 963 | 41 594 | 2 555 370 | 2 360 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 785 | 322 405 | 2 791 380 | 2 623 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 989 311 | 692 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 314 | 296 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 643 | 13 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 768 | 1 096 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | 4 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 373 | 243 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 875 | 850 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 227 | 203 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
EA | Autres dettes | 251 848 | 217 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 612 | 1 526 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 380 | 2 623 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 612 | 1 524 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 910 | 3 281 910 | 3 285 830 | |
FG | Production vendue services | 285 048 | 285 048 | 200 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 958 | 3 566 958 | 3 486 484 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 681 | 98 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 992 | 36 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 677 631 | 3 621 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 390 | 1 949 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 874 | -180 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 195 | 561 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 929 | 27 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 346 | 596 091 | ||
FZ | Charges sociales | 93 846 | 36 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 080 | 58 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 594 | 102 681 | ||
GE | Autres charges | 3 288 | 19 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 542 | 3 171 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 089 | 449 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 249 | 24 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 249 | 24 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 249 | -24 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 840 | 425 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943 | 3 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452 | 3 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 258 | 3 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 268 | 132 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 083 | 3 625 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 769 | 3 328 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 314 | 296 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 921 | 7 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 200 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834 | 8 054 | 32 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 585 | 50 026 | 39 688 | 247 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 419 | 58 080 | 39 688 | 280 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 594 | 102 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | ||
UX | Autres créances clients | 1 020 730 | 1 020 730 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 640 | 7 640 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 398 | 168 398 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 761 | 1 214 790 | 3 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 875 | 655 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 406 | 35 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 112 937 | 112 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643 | 9 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
VI | Groupe et associés | 259 373 | 259 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 848 | 251 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 612 | 1 396 612 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 906 | 32 889 | 8 017 | 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957 | 51 333 | 7 623 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 488 | 196 590 | 185 899 | 218 299 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | 5 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 822 | 280 812 | 236 010 | 262 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 867 | 265 867 | 139 262 | |
BT | Marchandises | 1 027 404 | 41 594 | 985 810 | 1 181 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 730 | 1 020 730 | 794 943 | |
BZ | Autres créances | 176 038 | 176 038 | 188 532 | |
CF | Disponibilités | 88 902 | 88 902 | 37 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | 17 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 596 963 | 41 594 | 2 555 370 | 2 360 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 785 | 322 405 | 2 791 380 | 2 623 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 989 311 | 692 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 314 | 296 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 643 | 13 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 768 | 1 096 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | 4 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 373 | 243 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 875 | 850 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 227 | 203 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
EA | Autres dettes | 251 848 | 217 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 612 | 1 526 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 380 | 2 623 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 612 | 1 524 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 910 | 3 281 910 | 3 285 830 | |
FG | Production vendue services | 285 048 | 285 048 | 200 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 958 | 3 566 958 | 3 486 484 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 681 | 98 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 992 | 36 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 677 631 | 3 621 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 390 | 1 949 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 874 | -180 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 195 | 561 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 929 | 27 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 346 | 596 091 | ||
FZ | Charges sociales | 93 846 | 36 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 080 | 58 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 594 | 102 681 | ||
GE | Autres charges | 3 288 | 19 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 542 | 3 171 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 089 | 449 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 249 | 24 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 249 | 24 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 249 | -24 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 840 | 425 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943 | 3 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452 | 3 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 258 | 3 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 268 | 132 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 083 | 3 625 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 769 | 3 328 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 314 | 296 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 921 | 7 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 200 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834 | 8 054 | 32 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 585 | 50 026 | 39 688 | 247 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 419 | 58 080 | 39 688 | 280 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 594 | 102 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | ||
UX | Autres créances clients | 1 020 730 | 1 020 730 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 640 | 7 640 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 398 | 168 398 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 761 | 1 214 790 | 3 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 875 | 655 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 406 | 35 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 112 937 | 112 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643 | 9 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
VI | Groupe et associés | 259 373 | 259 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 848 | 251 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 612 | 1 396 612 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 906 | 32 889 | 8 017 | 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957 | 51 333 | 7 623 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 488 | 196 590 | 185 899 | 218 299 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | 5 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 822 | 280 812 | 236 010 | 262 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 867 | 265 867 | 139 262 | |
BT | Marchandises | 1 027 404 | 41 594 | 985 810 | 1 181 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 020 730 | 1 020 730 | 794 943 | |
BZ | Autres créances | 176 038 | 176 038 | 188 532 | |
CF | Disponibilités | 88 902 | 88 902 | 37 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | 17 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 596 963 | 41 594 | 2 555 370 | 2 360 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 785 | 322 405 | 2 791 380 | 2 623 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DG | Autres réserves | 989 311 | 692 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 314 | 296 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 643 | 13 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 394 768 | 1 096 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | 4 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 373 | 243 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 875 | 850 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 227 | 203 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
EA | Autres dettes | 251 848 | 217 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 612 | 1 526 880 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 380 | 2 623 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 612 | 1 524 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 281 910 | 3 281 910 | 3 285 830 | |
FG | Production vendue services | 285 048 | 285 048 | 200 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 566 958 | 3 566 958 | 3 486 484 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 681 | 98 158 | ||
FQ | Autres produits | 7 992 | 36 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 677 631 | 3 621 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 390 | 1 949 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 874 | -180 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 195 | 561 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 929 | 27 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 603 346 | 596 091 | ||
FZ | Charges sociales | 93 846 | 36 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 080 | 58 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 594 | 102 681 | ||
GE | Autres charges | 3 288 | 19 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 542 | 3 171 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 089 | 449 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 249 | 24 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 249 | 24 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 249 | -24 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 840 | 425 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943 | 3 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452 | 3 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 258 | 3 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 268 | 132 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 083 | 3 625 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 769 | 3 328 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 314 | 296 438 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 921 | 7 194 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 200 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834 | 8 054 | 32 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 585 | 50 026 | 39 688 | 247 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 419 | 58 080 | 39 688 | 280 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 681 | 41 594 | 102 681 | 41 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 594 | 102 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 971 | 3 971 | ||
UX | Autres créances clients | 1 020 730 | 1 020 730 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 640 | 7 640 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 398 | 168 398 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 023 | 18 023 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 761 | 1 214 790 | 3 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 875 | 655 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 406 | 35 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 241 | 63 241 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 112 937 | 112 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643 | 9 643 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500 | 7 500 | ||
VI | Groupe et associés | 259 373 | 259 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 848 | 251 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 612 | 1 396 612 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330 |