Déposant 1 : LA MAILLE AU PERSONNEL, SARL EN SCOP
Numéro de SIREN : 519966790
Adresse :
92 AVENUE DES PYRENEES
81360 MONTREDON LABESSONNIE
FR
Mandataire 1 : LA MAILLE AU PERSONNEL
Adresse :
92 AVENUE DES PYRENEES
81360 MONTREDON LABESSONNIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
AP | Constructions | 35 001 | 5 811 | 29 190 | 32 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 719 | 244 712 | 224 007 | 181 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 031 | 19 988 | 54 043 | 19 042 |
CU | Autres participations | 11 376 | 11 376 | 11 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 603 | 273 864 | 331 739 | 257 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 816 | 12 816 | 13 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 874 | 35 874 | 37 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 650 | 1 515 | 248 135 | 245 257 |
BZ | Autres créances | 61 385 | 61 385 | 27 796 | |
CF | Disponibilités | 445 618 | 445 618 | 360 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 507 | 1 515 | 804 992 | 686 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 110 | 275 379 | 1 136 731 | 943 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 554 | 44 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 174 511 | 151 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 168 | 129 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 533 | 369 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139 | 141 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545 | 56 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812 | 99 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 514 | 258 254 | ||
EA | Autres dettes | 17 188 | 18 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 198 | 573 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 731 | 943 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 717 | 482 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 854 | 2 611 854 | 2 224 897 | |
FG | Production vendue services | 3 377 | 3 377 | 32 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 615 231 | 2 615 231 | 2 257 852 | |
FM | Production stockée | -1 974 | -4 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 451 | 2 259 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 944 | 739 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | -7 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 553 | 230 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 545 | 40 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 234 | 771 400 | ||
FZ | Charges sociales | 367 974 | 269 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 399 | 73 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 492 553 | 2 118 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 898 | 141 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 966 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 966 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 102 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 102 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | -7 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 763 | 134 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406 | 3 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406 | 3 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 406 | -2 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 823 | 2 264 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 655 | 2 134 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 168 | 129 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112 | 105 399 | 270 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 465 | 105 399 | 273 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 1 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | ||
UX | Autres créances clients | 249 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 101 | |||
VB | T. V. A. | 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312 | 313 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 | 3 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 318 | 80 837 | 148 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -879 | -879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 812 | 109 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 290 | 111 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 363 | 102 363 | ||
VW | T.V.A. | 52 860 | 52 860 | ||
VI | Groupe et associés | 95 424 | 95 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188 | 17 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 198 | 572 717 | 148 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
AP | Constructions | 35 001 | 5 811 | 29 190 | 32 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 719 | 244 712 | 224 007 | 181 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 031 | 19 988 | 54 043 | 19 042 |
CU | Autres participations | 11 376 | 11 376 | 11 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 603 | 273 864 | 331 739 | 257 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 816 | 12 816 | 13 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 874 | 35 874 | 37 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 650 | 1 515 | 248 135 | 245 257 |
BZ | Autres créances | 61 385 | 61 385 | 27 796 | |
CF | Disponibilités | 445 618 | 445 618 | 360 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 507 | 1 515 | 804 992 | 686 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 110 | 275 379 | 1 136 731 | 943 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 554 | 44 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 174 511 | 151 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 168 | 129 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 533 | 369 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139 | 141 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545 | 56 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812 | 99 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 514 | 258 254 | ||
EA | Autres dettes | 17 188 | 18 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 198 | 573 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 731 | 943 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 717 | 482 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 854 | 2 611 854 | 2 224 897 | |
FG | Production vendue services | 3 377 | 3 377 | 32 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 615 231 | 2 615 231 | 2 257 852 | |
FM | Production stockée | -1 974 | -4 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 451 | 2 259 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 944 | 739 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | -7 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 553 | 230 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 545 | 40 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 234 | 771 400 | ||
FZ | Charges sociales | 367 974 | 269 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 399 | 73 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 492 553 | 2 118 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 898 | 141 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 966 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 966 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 102 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 102 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | -7 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 763 | 134 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406 | 3 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406 | 3 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 406 | -2 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 823 | 2 264 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 655 | 2 134 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 168 | 129 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112 | 105 399 | 270 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 465 | 105 399 | 273 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 1 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | ||
UX | Autres créances clients | 249 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 101 | |||
VB | T. V. A. | 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312 | 313 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 | 3 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 318 | 80 837 | 148 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -879 | -879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 812 | 109 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 290 | 111 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 363 | 102 363 | ||
VW | T.V.A. | 52 860 | 52 860 | ||
VI | Groupe et associés | 95 424 | 95 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188 | 17 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 198 | 572 717 | 148 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
AP | Constructions | 35 001 | 5 811 | 29 190 | 32 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 719 | 244 712 | 224 007 | 181 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 031 | 19 988 | 54 043 | 19 042 |
CU | Autres participations | 11 376 | 11 376 | 11 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 603 | 273 864 | 331 739 | 257 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 816 | 12 816 | 13 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 874 | 35 874 | 37 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 650 | 1 515 | 248 135 | 245 257 |
BZ | Autres créances | 61 385 | 61 385 | 27 796 | |
CF | Disponibilités | 445 618 | 445 618 | 360 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 507 | 1 515 | 804 992 | 686 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 110 | 275 379 | 1 136 731 | 943 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 554 | 44 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 174 511 | 151 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 168 | 129 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 533 | 369 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139 | 141 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545 | 56 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812 | 99 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 514 | 258 254 | ||
EA | Autres dettes | 17 188 | 18 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 198 | 573 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 731 | 943 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 717 | 482 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 854 | 2 611 854 | 2 224 897 | |
FG | Production vendue services | 3 377 | 3 377 | 32 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 615 231 | 2 615 231 | 2 257 852 | |
FM | Production stockée | -1 974 | -4 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 451 | 2 259 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 944 | 739 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | -7 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 553 | 230 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 545 | 40 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 234 | 771 400 | ||
FZ | Charges sociales | 367 974 | 269 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 399 | 73 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 492 553 | 2 118 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 898 | 141 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 966 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 966 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 102 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 102 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | -7 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 763 | 134 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406 | 3 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406 | 3 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 406 | -2 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 823 | 2 264 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 655 | 2 134 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 168 | 129 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112 | 105 399 | 270 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 465 | 105 399 | 273 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 1 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | ||
UX | Autres créances clients | 249 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 101 | |||
VB | T. V. A. | 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312 | 313 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 | 3 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 318 | 80 837 | 148 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -879 | -879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 812 | 109 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 290 | 111 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 363 | 102 363 | ||
VW | T.V.A. | 52 860 | 52 860 | ||
VI | Groupe et associés | 95 424 | 95 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188 | 17 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 198 | 572 717 | 148 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
AP | Constructions | 35 001 | 5 811 | 29 190 | 32 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 719 | 244 712 | 224 007 | 181 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 031 | 19 988 | 54 043 | 19 042 |
CU | Autres participations | 11 376 | 11 376 | 11 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 603 | 273 864 | 331 739 | 257 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 816 | 12 816 | 13 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 874 | 35 874 | 37 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 650 | 1 515 | 248 135 | 245 257 |
BZ | Autres créances | 61 385 | 61 385 | 27 796 | |
CF | Disponibilités | 445 618 | 445 618 | 360 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 507 | 1 515 | 804 992 | 686 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 110 | 275 379 | 1 136 731 | 943 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 554 | 44 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 174 511 | 151 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 168 | 129 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 533 | 369 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139 | 141 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545 | 56 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812 | 99 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 514 | 258 254 | ||
EA | Autres dettes | 17 188 | 18 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 198 | 573 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 731 | 943 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 717 | 482 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 854 | 2 611 854 | 2 224 897 | |
FG | Production vendue services | 3 377 | 3 377 | 32 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 615 231 | 2 615 231 | 2 257 852 | |
FM | Production stockée | -1 974 | -4 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 451 | 2 259 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 944 | 739 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | -7 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 553 | 230 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 545 | 40 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 234 | 771 400 | ||
FZ | Charges sociales | 367 974 | 269 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 399 | 73 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 492 553 | 2 118 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 898 | 141 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 966 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 966 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 102 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 102 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | -7 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 763 | 134 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406 | 3 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406 | 3 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 406 | -2 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 823 | 2 264 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 655 | 2 134 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 168 | 129 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112 | 105 399 | 270 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 465 | 105 399 | 273 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 1 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | ||
UX | Autres créances clients | 249 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 101 | |||
VB | T. V. A. | 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312 | 313 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 | 3 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 318 | 80 837 | 148 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -879 | -879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 812 | 109 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 290 | 111 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 363 | 102 363 | ||
VW | T.V.A. | 52 860 | 52 860 | ||
VI | Groupe et associés | 95 424 | 95 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188 | 17 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 198 | 572 717 | 148 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
AP | Constructions | 35 001 | 5 811 | 29 190 | 32 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 719 | 244 712 | 224 007 | 181 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 031 | 19 988 | 54 043 | 19 042 |
CU | Autres participations | 11 376 | 11 376 | 11 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 603 | 273 864 | 331 739 | 257 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 816 | 12 816 | 13 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 874 | 35 874 | 37 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 650 | 1 515 | 248 135 | 245 257 |
BZ | Autres créances | 61 385 | 61 385 | 27 796 | |
CF | Disponibilités | 445 618 | 445 618 | 360 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 507 | 1 515 | 804 992 | 686 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 110 | 275 379 | 1 136 731 | 943 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 554 | 44 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 174 511 | 151 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 168 | 129 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 533 | 369 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139 | 141 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545 | 56 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812 | 99 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 514 | 258 254 | ||
EA | Autres dettes | 17 188 | 18 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 198 | 573 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 731 | 943 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 717 | 482 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 854 | 2 611 854 | 2 224 897 | |
FG | Production vendue services | 3 377 | 3 377 | 32 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 615 231 | 2 615 231 | 2 257 852 | |
FM | Production stockée | -1 974 | -4 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 451 | 2 259 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 944 | 739 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | -7 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 553 | 230 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 545 | 40 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 234 | 771 400 | ||
FZ | Charges sociales | 367 974 | 269 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 399 | 73 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 492 553 | 2 118 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 898 | 141 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 966 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 966 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 102 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 102 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | -7 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 763 | 134 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406 | 3 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406 | 3 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 406 | -2 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 823 | 2 264 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 655 | 2 134 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 168 | 129 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112 | 105 399 | 270 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 465 | 105 399 | 273 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 1 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | ||
UX | Autres créances clients | 249 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 101 | |||
VB | T. V. A. | 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312 | 313 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 | 3 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 318 | 80 837 | 148 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -879 | -879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 812 | 109 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 290 | 111 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 363 | 102 363 | ||
VW | T.V.A. | 52 860 | 52 860 | ||
VI | Groupe et associés | 95 424 | 95 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188 | 17 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 198 | 572 717 | 148 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 | 3 353 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
AP | Constructions | 35 001 | 5 811 | 29 190 | 32 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 719 | 244 712 | 224 007 | 181 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 031 | 19 988 | 54 043 | 19 042 |
CU | Autres participations | 11 376 | 11 376 | 11 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 603 | 273 864 | 331 739 | 257 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 816 | 12 816 | 13 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 874 | 35 874 | 37 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 650 | 1 515 | 248 135 | 245 257 |
BZ | Autres créances | 61 385 | 61 385 | 27 796 | |
CF | Disponibilités | 445 618 | 445 618 | 360 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 164 | 1 164 | 1 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 507 | 1 515 | 804 992 | 686 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 110 | 275 379 | 1 136 731 | 943 827 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 554 | 44 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 174 511 | 151 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 168 | 129 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 533 | 369 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 139 | 141 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 545 | 56 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812 | 99 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 514 | 258 254 | ||
EA | Autres dettes | 17 188 | 18 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 198 | 573 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 731 | 943 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 717 | 482 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 611 854 | 2 611 854 | 2 224 897 | |
FG | Production vendue services | 3 377 | 3 377 | 32 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 615 231 | 2 615 231 | 2 257 852 | |
FM | Production stockée | -1 974 | -4 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 451 | 2 259 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 944 | 739 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 | -7 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 553 | 230 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 545 | 40 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 234 | 771 400 | ||
FZ | Charges sociales | 367 974 | 269 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 399 | 73 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 515 | |||
GE | Autres charges | 1 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 492 553 | 2 118 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 898 | 141 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 966 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 966 | 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 102 | 8 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 102 | 8 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 135 | -7 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 763 | 134 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406 | 3 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406 | 3 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 406 | -2 720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 823 | 2 264 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 655 | 2 134 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 168 | 129 166 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 073 | 6 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353 | 3 353 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112 | 105 399 | 270 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 465 | 105 399 | 273 864 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 1 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 | 1 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 515 | 1 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 113 | 1 113 | ||
UX | Autres créances clients | 249 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 101 | |||
VB | T. V. A. | 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312 | 313 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 | 3 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 318 | 80 837 | 148 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -879 | -879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 812 | 109 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 290 | 111 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 363 | 102 363 | ||
VW | T.V.A. | 52 860 | 52 860 | ||
VI | Groupe et associés | 95 424 | 95 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188 | 17 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 198 | 572 717 | 148 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 987 |