Portail de la ville
de Châteauroux
de Châteauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 640 | 9 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 977 | 238 441 | 120 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 465 | 99 131 | 12 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 104 | 4 104 | ||
CU | Autres participations | 23 500 | 13 500 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 521 417 | 360 711 | 160 706 | |
BT | Marchandises | 323 961 | 18 483 | 305 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 609 | 43 128 | 228 481 | |
BZ | Autres créances | 165 437 | 165 437 | ||
CF | Disponibilités | 10 071 | 10 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 772 764 | 61 612 | 711 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 181 | 422 323 | 871 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 715 | |||
DH | Report à nouveau | -127 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 314 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 678 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 380 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 444 | |||
EA | Autres dettes | 89 221 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -9 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 317 118 | 1 317 118 | ||
FG | Production vendue services | 15 255 | 15 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 332 373 | 1 332 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 524 | |||
FQ | Autres produits | 9 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 897 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 905 | |||
FZ | Charges sociales | 57 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 497 | |||
GE | Autres charges | 8 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 412 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 444 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640 | 9 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 878 | 46 693 | 337 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 518 | 46 693 | 347 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 980 | 9 825 | 79 155 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 229 | 746 | 18 483 | |
6T | Sur comptes clients | 31 632 | 11 497 | 43 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 361 | 11 497 | 746 | 88 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 341 | 11 497 | 10 571 | 167 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 497 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 525 | |||
UX | Autres créances clients | 217 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 718 | |||
VB | T. V. A. | 19 953 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 184 | |||
VC | Groupe et associés | 79 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 351 | 383 022 | 69 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 776 | 94 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 017 | 24 808 | 40 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 380 | 256 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 158 | 16 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545 | 14 545 | ||
VW | T.V.A. | 23 561 | 23 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 102 353 | 102 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 221 | 89 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -9 166 | -9 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 025 | 615 815 | 40 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 640 | 9 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 977 | 238 441 | 120 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 465 | 99 131 | 12 334 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 104 | 4 104 | ||
CU | Autres participations | 23 500 | 13 500 | 10 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | ||
BF | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 521 417 | 360 711 | 160 706 | |
BT | Marchandises | 323 961 | 18 483 | 305 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 609 | 43 128 | 228 481 | |
BZ | Autres créances | 165 437 | 165 437 | ||
CF | Disponibilités | 10 071 | 10 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 772 764 | 61 612 | 711 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 181 | 422 323 | 871 859 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 715 | |||
DH | Report à nouveau | -127 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 92 314 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 678 | |||
DQ | Provisions pour charges | 79 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 380 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 444 | |||
EA | Autres dettes | 89 221 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -9 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 859 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 815 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 317 118 | 1 317 118 | ||
FG | Production vendue services | 15 255 | 15 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 332 373 | 1 332 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 524 | |||
FQ | Autres produits | 9 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 363 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880 156 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 165 897 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 905 | |||
FZ | Charges sociales | 57 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 693 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 497 | |||
GE | Autres charges | 8 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 412 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 815 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 604 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 444 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 953 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640 | 9 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 878 | 46 693 | 337 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 518 | 46 693 | 347 211 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 980 | 9 825 | 79 155 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 229 | 746 | 18 483 | |
6T | Sur comptes clients | 31 632 | 11 497 | 43 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 361 | 11 497 | 746 | 88 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 341 | 11 497 | 10 571 | 167 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 497 | 10 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 000 | 7 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 525 | |||
UX | Autres créances clients | 217 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 718 | |||
VB | T. V. A. | 19 953 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 184 | |||
VC | Groupe et associés | 79 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 351 | 383 022 | 69 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 776 | 94 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 017 | 24 808 | 40 210 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 380 | 256 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 158 | 16 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545 | 14 545 | ||
VW | T.V.A. | 23 561 | 23 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 102 353 | 102 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 221 | 89 221 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -9 166 | -9 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 025 | 615 815 | 40 210 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036 |