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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 106 | 6 106 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 705 | 1 705 | ||
BF | Prêts | 57 168 | 57 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 374 | 22 500 | 58 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 686 | 24 925 | 830 760 | |
BZ | Autres créances | 207 546 | 207 546 | ||
CF | Disponibilités | 267 066 | 267 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 699 | 24 925 | 1 305 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 179 | 47 425 | 1 370 754 | |
CP | Parts à moins d’un an | 31 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 465 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 687 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 565 | |||
DG | Autres réserves | 597 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 445 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 732 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 | |||
EA | Autres dettes | 4 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 473 081 | 12 473 081 | ||
FG | Production vendue services | 90 291 | 90 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 372 | 12 563 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 675 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 585 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 394 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638 | |||
GE | Autres charges | 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 470 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500 | 22 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 169 | 31 601 | ||
UX | Autres créances clients | 855 686 | |||
VP | Divers | 207 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 802 | 1 068 857 | 51 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 345 | 438 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 | 4 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577 | 443 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 106 | 6 106 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 705 | 1 705 | ||
BF | Prêts | 57 168 | 57 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 374 | 22 500 | 58 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 686 | 24 925 | 830 760 | |
BZ | Autres créances | 207 546 | 207 546 | ||
CF | Disponibilités | 267 066 | 267 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 699 | 24 925 | 1 305 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 179 | 47 425 | 1 370 754 | |
CP | Parts à moins d’un an | 31 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 465 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 687 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 565 | |||
DG | Autres réserves | 597 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 445 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 732 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 | |||
EA | Autres dettes | 4 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 473 081 | 12 473 081 | ||
FG | Production vendue services | 90 291 | 90 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 372 | 12 563 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 675 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 585 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 394 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638 | |||
GE | Autres charges | 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 470 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500 | 22 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 169 | 31 601 | ||
UX | Autres créances clients | 855 686 | |||
VP | Divers | 207 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 802 | 1 068 857 | 51 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 345 | 438 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 | 4 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577 | 443 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 106 | 6 106 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 705 | 1 705 | ||
BF | Prêts | 57 168 | 57 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 374 | 22 500 | 58 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 686 | 24 925 | 830 760 | |
BZ | Autres créances | 207 546 | 207 546 | ||
CF | Disponibilités | 267 066 | 267 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 699 | 24 925 | 1 305 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 179 | 47 425 | 1 370 754 | |
CP | Parts à moins d’un an | 31 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 465 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 687 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 565 | |||
DG | Autres réserves | 597 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 445 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 732 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 | |||
EA | Autres dettes | 4 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 473 081 | 12 473 081 | ||
FG | Production vendue services | 90 291 | 90 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 372 | 12 563 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 675 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 585 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 394 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638 | |||
GE | Autres charges | 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 470 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500 | 22 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 169 | 31 601 | ||
UX | Autres créances clients | 855 686 | |||
VP | Divers | 207 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 802 | 1 068 857 | 51 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 345 | 438 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 | 4 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577 | 443 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 106 | 6 106 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 705 | 1 705 | ||
BF | Prêts | 57 168 | 57 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 374 | 22 500 | 58 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 686 | 24 925 | 830 760 | |
BZ | Autres créances | 207 546 | 207 546 | ||
CF | Disponibilités | 267 066 | 267 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 699 | 24 925 | 1 305 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 179 | 47 425 | 1 370 754 | |
CP | Parts à moins d’un an | 31 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 465 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 687 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 565 | |||
DG | Autres réserves | 597 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 445 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 732 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 | |||
EA | Autres dettes | 4 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 473 081 | 12 473 081 | ||
FG | Production vendue services | 90 291 | 90 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 372 | 12 563 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 675 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 585 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 394 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638 | |||
GE | Autres charges | 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 470 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500 | 22 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 169 | 31 601 | ||
UX | Autres créances clients | 855 686 | |||
VP | Divers | 207 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 802 | 1 068 857 | 51 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 345 | 438 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 | 4 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577 | 443 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 106 | 6 106 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 705 | 1 705 | ||
BF | Prêts | 57 168 | 57 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 374 | 22 500 | 58 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 686 | 24 925 | 830 760 | |
BZ | Autres créances | 207 546 | 207 546 | ||
CF | Disponibilités | 267 066 | 267 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 699 | 24 925 | 1 305 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 179 | 47 425 | 1 370 754 | |
CP | Parts à moins d’un an | 31 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 465 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 687 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 565 | |||
DG | Autres réserves | 597 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 445 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 732 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 | |||
EA | Autres dettes | 4 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 473 081 | 12 473 081 | ||
FG | Production vendue services | 90 291 | 90 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 372 | 12 563 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 675 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 585 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 394 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638 | |||
GE | Autres charges | 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 470 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500 | 22 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 169 | 31 601 | ||
UX | Autres créances clients | 855 686 | |||
VP | Divers | 207 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 802 | 1 068 857 | 51 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 345 | 438 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 | 4 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577 | 443 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 6 106 | 6 106 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 705 | 1 705 | ||
BF | Prêts | 57 168 | 57 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 374 | 22 500 | 58 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 686 | 24 925 | 830 760 | |
BZ | Autres créances | 207 546 | 207 546 | ||
CF | Disponibilités | 267 066 | 267 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 330 699 | 24 925 | 1 305 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 179 | 47 425 | 1 370 754 | |
CP | Parts à moins d’un an | 31 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 26 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 465 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 687 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 565 | |||
DG | Autres réserves | 597 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 862 445 | |||
DP | Provisions pour risques | 64 732 | |||
DR | TOTAL (III) | 64 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 | |||
EA | Autres dettes | 4 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 576 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 473 081 | 12 473 081 | ||
FG | Production vendue services | 90 291 | 90 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 372 | 12 563 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 675 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 585 145 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 394 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 015 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638 | |||
GE | Autres charges | 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 470 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 280 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 092 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500 | 22 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 732 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 044 | 20 312 | 64 732 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 312 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 169 | 31 601 | ||
UX | Autres créances clients | 855 686 | |||
VP | Divers | 207 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 802 | 1 068 857 | 51 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 345 | 438 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 | 4 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577 | 443 577 |