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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 120 | 23 154 | 967 | |
AN | Terrains | 133 987 | 23 708 | 110 279 | |
AP | Constructions | 57 251 | 26 084 | 31 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 774 | 188 408 | 111 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 774 | 55 671 | 8 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 927 | 9 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 833 | 317 025 | 271 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 265 | 87 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 912 305 | 912 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 311 | 46 179 | 921 132 | |
BZ | Autres créances | 171 002 | 171 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 672 464 | 2 672 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 085 | 6 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 966 432 | 46 179 | 4 920 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 266 | 363 204 | 5 192 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 427 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 213 | |||
EA | Autres dettes | 747 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 316 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FM | Production stockée | 778 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 957 | |||
FQ | Autres produits | 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 259 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 587 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 811 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 651 699 | |||
FZ | Charges sociales | 264 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 980 | |||
GE | Autres charges | 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 182 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 875 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 933 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120 | 5 033 | 23 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742 | 57 353 | 10 223 | 293 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862 | 62 386 | 10 223 | 317 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 980 | 12 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 429 | |||
UX | Autres créances clients | 892 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 394 | |||
VB | T. V. A. | 123 618 | |||
VP | Divers | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 326 | 1 144 399 | 9 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112 | 33 549 | 104 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 739 | 923 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 076 | 90 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200 | 83 200 | ||
VW | T.V.A. | 160 250 | 160 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687 | 15 687 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 845 | 747 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 316 265 | 2 316 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 186 | 4 418 623 | 104 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 120 | 23 154 | 967 | |
AN | Terrains | 133 987 | 23 708 | 110 279 | |
AP | Constructions | 57 251 | 26 084 | 31 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 774 | 188 408 | 111 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 774 | 55 671 | 8 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 927 | 9 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 833 | 317 025 | 271 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 265 | 87 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 912 305 | 912 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 311 | 46 179 | 921 132 | |
BZ | Autres créances | 171 002 | 171 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 672 464 | 2 672 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 085 | 6 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 966 432 | 46 179 | 4 920 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 266 | 363 204 | 5 192 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 427 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 213 | |||
EA | Autres dettes | 747 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 316 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FM | Production stockée | 778 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 957 | |||
FQ | Autres produits | 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 259 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 587 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 811 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 651 699 | |||
FZ | Charges sociales | 264 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 980 | |||
GE | Autres charges | 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 182 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 875 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 933 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120 | 5 033 | 23 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742 | 57 353 | 10 223 | 293 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862 | 62 386 | 10 223 | 317 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 980 | 12 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 429 | |||
UX | Autres créances clients | 892 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 394 | |||
VB | T. V. A. | 123 618 | |||
VP | Divers | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 326 | 1 144 399 | 9 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112 | 33 549 | 104 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 739 | 923 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 076 | 90 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200 | 83 200 | ||
VW | T.V.A. | 160 250 | 160 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687 | 15 687 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 845 | 747 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 316 265 | 2 316 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 186 | 4 418 623 | 104 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 120 | 23 154 | 967 | |
AN | Terrains | 133 987 | 23 708 | 110 279 | |
AP | Constructions | 57 251 | 26 084 | 31 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 774 | 188 408 | 111 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 774 | 55 671 | 8 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 927 | 9 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 833 | 317 025 | 271 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 265 | 87 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 912 305 | 912 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 311 | 46 179 | 921 132 | |
BZ | Autres créances | 171 002 | 171 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 672 464 | 2 672 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 085 | 6 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 966 432 | 46 179 | 4 920 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 266 | 363 204 | 5 192 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 427 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 213 | |||
EA | Autres dettes | 747 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 316 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FM | Production stockée | 778 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 957 | |||
FQ | Autres produits | 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 259 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 587 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 811 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 651 699 | |||
FZ | Charges sociales | 264 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 980 | |||
GE | Autres charges | 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 182 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 875 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 933 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120 | 5 033 | 23 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742 | 57 353 | 10 223 | 293 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862 | 62 386 | 10 223 | 317 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 980 | 12 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 429 | |||
UX | Autres créances clients | 892 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 394 | |||
VB | T. V. A. | 123 618 | |||
VP | Divers | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 326 | 1 144 399 | 9 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112 | 33 549 | 104 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 739 | 923 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 076 | 90 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200 | 83 200 | ||
VW | T.V.A. | 160 250 | 160 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687 | 15 687 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 845 | 747 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 316 265 | 2 316 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 186 | 4 418 623 | 104 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 120 | 23 154 | 967 | |
AN | Terrains | 133 987 | 23 708 | 110 279 | |
AP | Constructions | 57 251 | 26 084 | 31 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 774 | 188 408 | 111 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 774 | 55 671 | 8 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 927 | 9 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 833 | 317 025 | 271 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 265 | 87 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 912 305 | 912 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 311 | 46 179 | 921 132 | |
BZ | Autres créances | 171 002 | 171 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 672 464 | 2 672 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 085 | 6 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 966 432 | 46 179 | 4 920 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 266 | 363 204 | 5 192 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 427 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 213 | |||
EA | Autres dettes | 747 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 316 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FM | Production stockée | 778 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 957 | |||
FQ | Autres produits | 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 259 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 587 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 811 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 651 699 | |||
FZ | Charges sociales | 264 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 980 | |||
GE | Autres charges | 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 182 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 875 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 933 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120 | 5 033 | 23 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742 | 57 353 | 10 223 | 293 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862 | 62 386 | 10 223 | 317 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 980 | 12 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 429 | |||
UX | Autres créances clients | 892 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 394 | |||
VB | T. V. A. | 123 618 | |||
VP | Divers | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 326 | 1 144 399 | 9 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112 | 33 549 | 104 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 739 | 923 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 076 | 90 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200 | 83 200 | ||
VW | T.V.A. | 160 250 | 160 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687 | 15 687 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 845 | 747 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 316 265 | 2 316 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 186 | 4 418 623 | 104 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 120 | 23 154 | 967 | |
AN | Terrains | 133 987 | 23 708 | 110 279 | |
AP | Constructions | 57 251 | 26 084 | 31 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 774 | 188 408 | 111 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 774 | 55 671 | 8 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 927 | 9 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 833 | 317 025 | 271 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 265 | 87 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 912 305 | 912 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 311 | 46 179 | 921 132 | |
BZ | Autres créances | 171 002 | 171 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 672 464 | 2 672 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 085 | 6 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 966 432 | 46 179 | 4 920 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 266 | 363 204 | 5 192 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 427 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 213 | |||
EA | Autres dettes | 747 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 316 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FM | Production stockée | 778 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 957 | |||
FQ | Autres produits | 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 259 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 587 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 811 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 651 699 | |||
FZ | Charges sociales | 264 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 980 | |||
GE | Autres charges | 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 182 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 875 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 933 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120 | 5 033 | 23 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742 | 57 353 | 10 223 | 293 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862 | 62 386 | 10 223 | 317 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 980 | 12 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 429 | |||
UX | Autres créances clients | 892 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 394 | |||
VB | T. V. A. | 123 618 | |||
VP | Divers | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 326 | 1 144 399 | 9 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112 | 33 549 | 104 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 739 | 923 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 076 | 90 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200 | 83 200 | ||
VW | T.V.A. | 160 250 | 160 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687 | 15 687 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 845 | 747 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 316 265 | 2 316 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 186 | 4 418 623 | 104 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 120 | 23 154 | 967 | |
AN | Terrains | 133 987 | 23 708 | 110 279 | |
AP | Constructions | 57 251 | 26 084 | 31 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 774 | 188 408 | 111 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 774 | 55 671 | 8 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 927 | 9 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 833 | 317 025 | 271 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 265 | 87 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 912 305 | 912 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 311 | 46 179 | 921 132 | |
BZ | Autres créances | 171 002 | 171 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 672 464 | 2 672 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 085 | 6 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 966 432 | 46 179 | 4 920 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 266 | 363 204 | 5 192 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 427 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 213 | |||
EA | Autres dettes | 747 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 316 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FM | Production stockée | 778 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 957 | |||
FQ | Autres produits | 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 259 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 587 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 811 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 651 699 | |||
FZ | Charges sociales | 264 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 980 | |||
GE | Autres charges | 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 182 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 875 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 933 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120 | 5 033 | 23 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742 | 57 353 | 10 223 | 293 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862 | 62 386 | 10 223 | 317 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 980 | 12 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 429 | |||
UX | Autres créances clients | 892 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 394 | |||
VB | T. V. A. | 123 618 | |||
VP | Divers | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 326 | 1 144 399 | 9 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112 | 33 549 | 104 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 739 | 923 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 076 | 90 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200 | 83 200 | ||
VW | T.V.A. | 160 250 | 160 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687 | 15 687 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 845 | 747 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 316 265 | 2 316 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 186 | 4 418 623 | 104 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 120 | 23 154 | 967 | |
AN | Terrains | 133 987 | 23 708 | 110 279 | |
AP | Constructions | 57 251 | 26 084 | 31 167 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 774 | 188 408 | 111 366 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 774 | 55 671 | 8 102 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 927 | 9 927 | ||
BJ | TOTAL (I) | 588 833 | 317 025 | 271 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 265 | 87 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 912 305 | 912 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 311 | 46 179 | 921 132 | |
BZ | Autres créances | 171 002 | 171 002 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 672 464 | 2 672 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 085 | 6 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 966 432 | 46 179 | 4 920 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 266 | 363 204 | 5 192 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 427 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 668 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 739 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 213 | |||
EA | Autres dettes | 747 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 316 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 523 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 306 697 | 155 742 | 6 462 439 | |
FM | Production stockée | 778 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 957 | |||
FQ | Autres produits | 308 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 259 810 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 360 587 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 811 907 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 651 699 | |||
FZ | Charges sociales | 264 428 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 980 | |||
GE | Autres charges | 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 182 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 009 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 483 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 875 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 933 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120 | 5 033 | 23 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 742 | 57 353 | 10 223 | 293 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862 | 62 386 | 10 223 | 317 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 188 | 5 980 | 12 989 | 46 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 980 | 12 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 927 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 429 | |||
UX | Autres créances clients | 892 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 394 | |||
VB | T. V. A. | 123 618 | |||
VP | Divers | 7 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 326 | 1 144 399 | 9 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 112 | 33 549 | 104 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 739 | 923 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 076 | 90 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200 | 83 200 | ||
VW | T.V.A. | 160 250 | 160 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687 | 15 687 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 845 | 747 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 316 265 | 2 316 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 186 | 4 418 623 | 104 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 |