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de Gézaincourt
de Gézaincourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 487 | 131 987 | 499 | |
AP | Constructions | 9 000 | 6 322 | 2 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231 | 29 648 | 30 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 245 | 526 445 | 202 799 | |
CU | Autres participations | 308 419 | 199 653 | 108 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 877 | 10 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 250 260 | 894 058 | 356 202 | |
BN | En cours de production de biens | 91 000 | 91 000 | ||
BT | Marchandises | 52 430 | 52 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 903 | 16 588 | 3 748 314 | |
BZ | Autres créances | 1 016 927 | 1 016 927 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 1 921 574 | 1 921 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 849 793 | 16 588 | 6 833 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 054 | 910 646 | 7 189 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 166 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 118 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 463 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 904 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FM | Production stockée | -30 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 860 | |||
FQ | Autres produits | 24 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 561 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 073 693 | |||
FZ | Charges sociales | 1 211 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 921 | |||
GE | Autres charges | 305 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 031 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 925 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 990 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 331 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 150 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 043 | 3 944 | 131 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 264 | 87 715 | 18 563 | 562 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 307 | 91 660 | 18 563 | 694 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 118 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 375 | 18 921 | 118 297 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 199 653 | |||
6T | Sur comptes clients | 303 334 | 286 745 | 16 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 899 | 114 087 | 286 745 | 216 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 275 | 133 008 | 286 745 | 334 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 921 | 286 745 | ||
UG | - Financières | 114 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 646 | |||
UX | Autres créances clients | 3 748 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 137 638 | |||
VC | Groupe et associés | 837 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 365 | 4 782 488 | 10 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 345 | 57 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485 | 11 024 | 18 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 477 | 2 528 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 210 | 167 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 180 | 886 180 | ||
VW | T.V.A. | 782 759 | 782 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 208 132 | 208 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 300 | 237 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 220 | 4 883 760 | 18 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 487 | 131 987 | 499 | |
AP | Constructions | 9 000 | 6 322 | 2 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231 | 29 648 | 30 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 245 | 526 445 | 202 799 | |
CU | Autres participations | 308 419 | 199 653 | 108 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 877 | 10 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 250 260 | 894 058 | 356 202 | |
BN | En cours de production de biens | 91 000 | 91 000 | ||
BT | Marchandises | 52 430 | 52 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 903 | 16 588 | 3 748 314 | |
BZ | Autres créances | 1 016 927 | 1 016 927 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 1 921 574 | 1 921 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 849 793 | 16 588 | 6 833 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 054 | 910 646 | 7 189 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 166 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 118 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 463 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 904 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FM | Production stockée | -30 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 860 | |||
FQ | Autres produits | 24 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 561 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 073 693 | |||
FZ | Charges sociales | 1 211 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 921 | |||
GE | Autres charges | 305 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 031 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 925 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 990 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 331 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 150 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 043 | 3 944 | 131 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 264 | 87 715 | 18 563 | 562 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 307 | 91 660 | 18 563 | 694 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 118 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 375 | 18 921 | 118 297 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 199 653 | |||
6T | Sur comptes clients | 303 334 | 286 745 | 16 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 899 | 114 087 | 286 745 | 216 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 275 | 133 008 | 286 745 | 334 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 921 | 286 745 | ||
UG | - Financières | 114 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 646 | |||
UX | Autres créances clients | 3 748 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 137 638 | |||
VC | Groupe et associés | 837 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 365 | 4 782 488 | 10 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 345 | 57 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485 | 11 024 | 18 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 477 | 2 528 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 210 | 167 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 180 | 886 180 | ||
VW | T.V.A. | 782 759 | 782 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 208 132 | 208 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 300 | 237 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 220 | 4 883 760 | 18 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 487 | 131 987 | 499 | |
AP | Constructions | 9 000 | 6 322 | 2 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231 | 29 648 | 30 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 245 | 526 445 | 202 799 | |
CU | Autres participations | 308 419 | 199 653 | 108 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 877 | 10 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 250 260 | 894 058 | 356 202 | |
BN | En cours de production de biens | 91 000 | 91 000 | ||
BT | Marchandises | 52 430 | 52 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 903 | 16 588 | 3 748 314 | |
BZ | Autres créances | 1 016 927 | 1 016 927 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 1 921 574 | 1 921 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 849 793 | 16 588 | 6 833 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 054 | 910 646 | 7 189 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 166 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 118 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 463 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 904 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FM | Production stockée | -30 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 860 | |||
FQ | Autres produits | 24 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 561 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 073 693 | |||
FZ | Charges sociales | 1 211 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 921 | |||
GE | Autres charges | 305 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 031 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 925 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 990 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 331 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 150 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 043 | 3 944 | 131 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 264 | 87 715 | 18 563 | 562 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 307 | 91 660 | 18 563 | 694 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 118 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 375 | 18 921 | 118 297 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 199 653 | |||
6T | Sur comptes clients | 303 334 | 286 745 | 16 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 899 | 114 087 | 286 745 | 216 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 275 | 133 008 | 286 745 | 334 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 921 | 286 745 | ||
UG | - Financières | 114 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 646 | |||
UX | Autres créances clients | 3 748 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 137 638 | |||
VC | Groupe et associés | 837 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 365 | 4 782 488 | 10 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 345 | 57 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485 | 11 024 | 18 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 477 | 2 528 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 210 | 167 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 180 | 886 180 | ||
VW | T.V.A. | 782 759 | 782 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 208 132 | 208 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 300 | 237 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 220 | 4 883 760 | 18 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 487 | 131 987 | 499 | |
AP | Constructions | 9 000 | 6 322 | 2 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231 | 29 648 | 30 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 245 | 526 445 | 202 799 | |
CU | Autres participations | 308 419 | 199 653 | 108 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 877 | 10 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 250 260 | 894 058 | 356 202 | |
BN | En cours de production de biens | 91 000 | 91 000 | ||
BT | Marchandises | 52 430 | 52 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 903 | 16 588 | 3 748 314 | |
BZ | Autres créances | 1 016 927 | 1 016 927 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 1 921 574 | 1 921 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 849 793 | 16 588 | 6 833 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 054 | 910 646 | 7 189 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 166 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 118 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 463 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 904 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FM | Production stockée | -30 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 860 | |||
FQ | Autres produits | 24 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 561 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 073 693 | |||
FZ | Charges sociales | 1 211 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 921 | |||
GE | Autres charges | 305 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 031 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 925 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 990 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 331 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 150 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 043 | 3 944 | 131 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 264 | 87 715 | 18 563 | 562 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 307 | 91 660 | 18 563 | 694 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 118 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 375 | 18 921 | 118 297 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 199 653 | |||
6T | Sur comptes clients | 303 334 | 286 745 | 16 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 899 | 114 087 | 286 745 | 216 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 275 | 133 008 | 286 745 | 334 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 921 | 286 745 | ||
UG | - Financières | 114 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 646 | |||
UX | Autres créances clients | 3 748 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 137 638 | |||
VC | Groupe et associés | 837 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 365 | 4 782 488 | 10 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 345 | 57 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485 | 11 024 | 18 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 477 | 2 528 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 210 | 167 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 180 | 886 180 | ||
VW | T.V.A. | 782 759 | 782 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 208 132 | 208 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 300 | 237 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 220 | 4 883 760 | 18 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 487 | 131 987 | 499 | |
AP | Constructions | 9 000 | 6 322 | 2 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231 | 29 648 | 30 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 245 | 526 445 | 202 799 | |
CU | Autres participations | 308 419 | 199 653 | 108 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 877 | 10 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 250 260 | 894 058 | 356 202 | |
BN | En cours de production de biens | 91 000 | 91 000 | ||
BT | Marchandises | 52 430 | 52 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 903 | 16 588 | 3 748 314 | |
BZ | Autres créances | 1 016 927 | 1 016 927 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 1 921 574 | 1 921 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 849 793 | 16 588 | 6 833 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 054 | 910 646 | 7 189 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 166 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 118 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 463 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 904 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FM | Production stockée | -30 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 860 | |||
FQ | Autres produits | 24 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 561 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 073 693 | |||
FZ | Charges sociales | 1 211 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 921 | |||
GE | Autres charges | 305 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 031 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 925 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 990 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 331 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 150 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 043 | 3 944 | 131 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 264 | 87 715 | 18 563 | 562 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 307 | 91 660 | 18 563 | 694 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 118 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 375 | 18 921 | 118 297 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 199 653 | |||
6T | Sur comptes clients | 303 334 | 286 745 | 16 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 899 | 114 087 | 286 745 | 216 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 275 | 133 008 | 286 745 | 334 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 921 | 286 745 | ||
UG | - Financières | 114 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 646 | |||
UX | Autres créances clients | 3 748 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 137 638 | |||
VC | Groupe et associés | 837 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 365 | 4 782 488 | 10 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 345 | 57 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485 | 11 024 | 18 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 477 | 2 528 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 210 | 167 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 180 | 886 180 | ||
VW | T.V.A. | 782 759 | 782 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 208 132 | 208 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 300 | 237 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 220 | 4 883 760 | 18 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 487 | 131 987 | 499 | |
AP | Constructions | 9 000 | 6 322 | 2 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 231 | 29 648 | 30 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 245 | 526 445 | 202 799 | |
CU | Autres participations | 308 419 | 199 653 | 108 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 877 | 10 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 250 260 | 894 058 | 356 202 | |
BN | En cours de production de biens | 91 000 | 91 000 | ||
BT | Marchandises | 52 430 | 52 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 903 | 16 588 | 3 748 314 | |
BZ | Autres créances | 1 016 927 | 1 016 927 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 301 | 2 301 | ||
CF | Disponibilités | 1 921 574 | 1 921 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 657 | 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 849 793 | 16 588 | 6 833 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 054 | 910 646 | 7 189 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 166 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 118 297 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 477 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 463 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 904 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 760 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 045 987 | 114 113 | 13 160 101 | |
FM | Production stockée | -30 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 860 | |||
FQ | Autres produits | 24 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 445 722 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 561 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 332 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 578 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 073 693 | |||
FZ | Charges sociales | 1 211 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 921 | |||
GE | Autres charges | 305 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 031 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 923 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 925 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 853 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 196 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 990 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 331 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 460 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 150 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 043 | 3 944 | 131 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 264 | 87 715 | 18 563 | 562 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 307 | 91 660 | 18 563 | 694 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 118 297 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 375 | 18 921 | 118 297 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 199 653 | |||
6T | Sur comptes clients | 303 334 | 286 745 | 16 588 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 899 | 114 087 | 286 745 | 216 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 275 | 133 008 | 286 745 | 334 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 921 | 286 745 | ||
UG | - Financières | 114 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 646 | |||
UX | Autres créances clients | 3 748 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 172 | |||
VB | T. V. A. | 137 638 | |||
VC | Groupe et associés | 837 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 365 | 4 782 488 | 10 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 345 | 57 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485 | 11 024 | 18 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 528 477 | 2 528 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 210 | 167 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 180 | 886 180 | ||
VW | T.V.A. | 782 759 | 782 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399 | 4 399 | ||
VI | Groupe et associés | 208 132 | 208 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 300 | 237 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 220 | 4 883 760 | 18 460 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673 |