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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | 712 | |
AN | Terrains | 25 227 | 24 081 | 1 146 | 2 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 | 52 883 | 12 084 | 17 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 378 | 159 902 | 36 476 | 46 283 |
CU | Autres participations | 180 | 180 | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 375 | 240 809 | 54 566 | 71 913 |
BT | Marchandises | 799 147 | 168 754 | 630 393 | 628 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 701 | 28 894 | 415 807 | 522 662 |
BZ | Autres créances | 77 608 | 77 608 | 138 085 | |
CF | Disponibilités | 49 207 | 49 207 | 22 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 770 | 2 770 | 2 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 433 | 197 648 | 1 175 786 | 1 313 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809 | 438 457 | 1 230 352 | 1 385 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 204 615 | 204 615 | ||
DH | Report à nouveau | -117 764 | 12 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366 | -129 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 484 | 141 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118 | 543 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714 | 490 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 339 | 202 271 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 332 | 1 243 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352 | 1 385 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702 | 1 120 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335 | 381 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 958 705 | 6 090 | 2 964 795 | 3 456 908 |
FG | Production vendue services | 350 628 | 350 628 | 323 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 333 | 6 090 | 3 315 423 | 3 780 835 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 272 | 22 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 471 | 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 166 | 3 803 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357 748 | 2 628 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 183 | 163 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 368 | 352 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 926 | 22 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 865 | 480 047 | ||
FZ | Charges sociales | 151 249 | 186 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 288 | 25 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 385 | 48 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 536 | |||
GE | Autres charges | 2 418 | 7 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 599 | 3 915 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 | -111 280 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 935 | 19 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 935 | 19 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 934 | -19 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 366 | -130 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168 | 3 804 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534 | 3 933 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 366 | -129 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 | 712 | 1 919 | 3 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763 | 20 576 | 24 474 | 236 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915 | 21 288 | 26 394 | 240 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 536 | 2 536 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 536 | 2 536 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 362 | 44 392 | 168 754 | |
6T | Sur comptes clients | 21 036 | 7 993 | 135 | 28 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 398 | 52 385 | 135 | 197 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 398 | 54 920 | 135 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 920 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 | |||
UX | Autres créances clients | 410 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 572 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 21 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759 | 525 079 | 4 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335 | 332 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783 | 48 063 | 67 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 714 | 422 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 061 | 74 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 866 | 73 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 | 1 329 | ||
VI | Groupe et associés | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422 | 1 015 702 | 67 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | 712 | |
AN | Terrains | 25 227 | 24 081 | 1 146 | 2 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 | 52 883 | 12 084 | 17 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 378 | 159 902 | 36 476 | 46 283 |
CU | Autres participations | 180 | 180 | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 375 | 240 809 | 54 566 | 71 913 |
BT | Marchandises | 799 147 | 168 754 | 630 393 | 628 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 701 | 28 894 | 415 807 | 522 662 |
BZ | Autres créances | 77 608 | 77 608 | 138 085 | |
CF | Disponibilités | 49 207 | 49 207 | 22 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 770 | 2 770 | 2 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 433 | 197 648 | 1 175 786 | 1 313 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809 | 438 457 | 1 230 352 | 1 385 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 204 615 | 204 615 | ||
DH | Report à nouveau | -117 764 | 12 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366 | -129 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 484 | 141 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118 | 543 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714 | 490 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 339 | 202 271 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 332 | 1 243 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352 | 1 385 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702 | 1 120 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335 | 381 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 958 705 | 6 090 | 2 964 795 | 3 456 908 |
FG | Production vendue services | 350 628 | 350 628 | 323 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 333 | 6 090 | 3 315 423 | 3 780 835 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 272 | 22 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 471 | 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 166 | 3 803 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357 748 | 2 628 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 183 | 163 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 368 | 352 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 926 | 22 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 865 | 480 047 | ||
FZ | Charges sociales | 151 249 | 186 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 288 | 25 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 385 | 48 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 536 | |||
GE | Autres charges | 2 418 | 7 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 599 | 3 915 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 | -111 280 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 935 | 19 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 935 | 19 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 934 | -19 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 366 | -130 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168 | 3 804 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534 | 3 933 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 366 | -129 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 | 712 | 1 919 | 3 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763 | 20 576 | 24 474 | 236 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915 | 21 288 | 26 394 | 240 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 536 | 2 536 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 536 | 2 536 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 362 | 44 392 | 168 754 | |
6T | Sur comptes clients | 21 036 | 7 993 | 135 | 28 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 398 | 52 385 | 135 | 197 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 398 | 54 920 | 135 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 920 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 | |||
UX | Autres créances clients | 410 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 572 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 21 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759 | 525 079 | 4 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335 | 332 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783 | 48 063 | 67 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 714 | 422 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 061 | 74 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 866 | 73 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 | 1 329 | ||
VI | Groupe et associés | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422 | 1 015 702 | 67 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | 712 | |
AN | Terrains | 25 227 | 24 081 | 1 146 | 2 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 | 52 883 | 12 084 | 17 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 378 | 159 902 | 36 476 | 46 283 |
CU | Autres participations | 180 | 180 | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 375 | 240 809 | 54 566 | 71 913 |
BT | Marchandises | 799 147 | 168 754 | 630 393 | 628 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 701 | 28 894 | 415 807 | 522 662 |
BZ | Autres créances | 77 608 | 77 608 | 138 085 | |
CF | Disponibilités | 49 207 | 49 207 | 22 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 770 | 2 770 | 2 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 433 | 197 648 | 1 175 786 | 1 313 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809 | 438 457 | 1 230 352 | 1 385 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 204 615 | 204 615 | ||
DH | Report à nouveau | -117 764 | 12 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366 | -129 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 484 | 141 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118 | 543 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714 | 490 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 339 | 202 271 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 332 | 1 243 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352 | 1 385 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702 | 1 120 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335 | 381 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 958 705 | 6 090 | 2 964 795 | 3 456 908 |
FG | Production vendue services | 350 628 | 350 628 | 323 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 333 | 6 090 | 3 315 423 | 3 780 835 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 272 | 22 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 471 | 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 166 | 3 803 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357 748 | 2 628 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 183 | 163 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 368 | 352 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 926 | 22 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 865 | 480 047 | ||
FZ | Charges sociales | 151 249 | 186 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 288 | 25 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 385 | 48 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 536 | |||
GE | Autres charges | 2 418 | 7 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 599 | 3 915 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 | -111 280 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 935 | 19 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 935 | 19 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 934 | -19 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 366 | -130 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168 | 3 804 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534 | 3 933 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 366 | -129 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 | 712 | 1 919 | 3 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763 | 20 576 | 24 474 | 236 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915 | 21 288 | 26 394 | 240 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 536 | 2 536 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 536 | 2 536 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 362 | 44 392 | 168 754 | |
6T | Sur comptes clients | 21 036 | 7 993 | 135 | 28 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 398 | 52 385 | 135 | 197 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 398 | 54 920 | 135 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 920 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 | |||
UX | Autres créances clients | 410 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 572 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 21 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759 | 525 079 | 4 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335 | 332 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783 | 48 063 | 67 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 714 | 422 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 061 | 74 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 866 | 73 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 | 1 329 | ||
VI | Groupe et associés | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422 | 1 015 702 | 67 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | 712 | |
AN | Terrains | 25 227 | 24 081 | 1 146 | 2 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 | 52 883 | 12 084 | 17 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 378 | 159 902 | 36 476 | 46 283 |
CU | Autres participations | 180 | 180 | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 375 | 240 809 | 54 566 | 71 913 |
BT | Marchandises | 799 147 | 168 754 | 630 393 | 628 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 701 | 28 894 | 415 807 | 522 662 |
BZ | Autres créances | 77 608 | 77 608 | 138 085 | |
CF | Disponibilités | 49 207 | 49 207 | 22 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 770 | 2 770 | 2 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 433 | 197 648 | 1 175 786 | 1 313 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809 | 438 457 | 1 230 352 | 1 385 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 204 615 | 204 615 | ||
DH | Report à nouveau | -117 764 | 12 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366 | -129 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 484 | 141 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118 | 543 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714 | 490 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 339 | 202 271 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 332 | 1 243 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352 | 1 385 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702 | 1 120 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335 | 381 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 958 705 | 6 090 | 2 964 795 | 3 456 908 |
FG | Production vendue services | 350 628 | 350 628 | 323 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 333 | 6 090 | 3 315 423 | 3 780 835 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 272 | 22 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 471 | 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 166 | 3 803 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357 748 | 2 628 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 183 | 163 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 368 | 352 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 926 | 22 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 865 | 480 047 | ||
FZ | Charges sociales | 151 249 | 186 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 288 | 25 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 385 | 48 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 536 | |||
GE | Autres charges | 2 418 | 7 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 599 | 3 915 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 | -111 280 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 935 | 19 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 935 | 19 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 934 | -19 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 366 | -130 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168 | 3 804 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534 | 3 933 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 366 | -129 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 | 712 | 1 919 | 3 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763 | 20 576 | 24 474 | 236 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915 | 21 288 | 26 394 | 240 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 536 | 2 536 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 536 | 2 536 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 362 | 44 392 | 168 754 | |
6T | Sur comptes clients | 21 036 | 7 993 | 135 | 28 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 398 | 52 385 | 135 | 197 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 398 | 54 920 | 135 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 920 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 | |||
UX | Autres créances clients | 410 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 572 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 21 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759 | 525 079 | 4 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335 | 332 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783 | 48 063 | 67 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 714 | 422 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 061 | 74 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 866 | 73 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 | 1 329 | ||
VI | Groupe et associés | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422 | 1 015 702 | 67 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | 712 | |
AN | Terrains | 25 227 | 24 081 | 1 146 | 2 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 | 52 883 | 12 084 | 17 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 378 | 159 902 | 36 476 | 46 283 |
CU | Autres participations | 180 | 180 | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 375 | 240 809 | 54 566 | 71 913 |
BT | Marchandises | 799 147 | 168 754 | 630 393 | 628 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 701 | 28 894 | 415 807 | 522 662 |
BZ | Autres créances | 77 608 | 77 608 | 138 085 | |
CF | Disponibilités | 49 207 | 49 207 | 22 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 770 | 2 770 | 2 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 433 | 197 648 | 1 175 786 | 1 313 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809 | 438 457 | 1 230 352 | 1 385 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 204 615 | 204 615 | ||
DH | Report à nouveau | -117 764 | 12 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366 | -129 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 484 | 141 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118 | 543 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714 | 490 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 339 | 202 271 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 332 | 1 243 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352 | 1 385 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702 | 1 120 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335 | 381 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 958 705 | 6 090 | 2 964 795 | 3 456 908 |
FG | Production vendue services | 350 628 | 350 628 | 323 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 333 | 6 090 | 3 315 423 | 3 780 835 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 272 | 22 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 471 | 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 166 | 3 803 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357 748 | 2 628 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 183 | 163 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 368 | 352 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 926 | 22 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 865 | 480 047 | ||
FZ | Charges sociales | 151 249 | 186 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 288 | 25 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 385 | 48 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 536 | |||
GE | Autres charges | 2 418 | 7 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 599 | 3 915 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 | -111 280 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 935 | 19 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 935 | 19 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 934 | -19 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 366 | -130 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168 | 3 804 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534 | 3 933 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 366 | -129 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 | 712 | 1 919 | 3 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763 | 20 576 | 24 474 | 236 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915 | 21 288 | 26 394 | 240 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 536 | 2 536 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 536 | 2 536 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 362 | 44 392 | 168 754 | |
6T | Sur comptes clients | 21 036 | 7 993 | 135 | 28 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 398 | 52 385 | 135 | 197 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 398 | 54 920 | 135 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 920 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 | |||
UX | Autres créances clients | 410 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 572 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 21 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759 | 525 079 | 4 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335 | 332 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783 | 48 063 | 67 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 714 | 422 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 061 | 74 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 866 | 73 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 | 1 329 | ||
VI | Groupe et associés | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422 | 1 015 702 | 67 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | 712 | |
AN | Terrains | 25 227 | 24 081 | 1 146 | 2 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 | 52 883 | 12 084 | 17 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 378 | 159 902 | 36 476 | 46 283 |
CU | Autres participations | 180 | 180 | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 375 | 240 809 | 54 566 | 71 913 |
BT | Marchandises | 799 147 | 168 754 | 630 393 | 628 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 701 | 28 894 | 415 807 | 522 662 |
BZ | Autres créances | 77 608 | 77 608 | 138 085 | |
CF | Disponibilités | 49 207 | 49 207 | 22 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 770 | 2 770 | 2 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 433 | 197 648 | 1 175 786 | 1 313 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809 | 438 457 | 1 230 352 | 1 385 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 204 615 | 204 615 | ||
DH | Report à nouveau | -117 764 | 12 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366 | -129 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 484 | 141 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118 | 543 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714 | 490 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 339 | 202 271 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 332 | 1 243 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352 | 1 385 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702 | 1 120 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335 | 381 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 958 705 | 6 090 | 2 964 795 | 3 456 908 |
FG | Production vendue services | 350 628 | 350 628 | 323 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 333 | 6 090 | 3 315 423 | 3 780 835 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 272 | 22 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 471 | 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 166 | 3 803 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357 748 | 2 628 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 183 | 163 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 368 | 352 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 926 | 22 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 865 | 480 047 | ||
FZ | Charges sociales | 151 249 | 186 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 288 | 25 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 385 | 48 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 536 | |||
GE | Autres charges | 2 418 | 7 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 599 | 3 915 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 | -111 280 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 935 | 19 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 935 | 19 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 934 | -19 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 366 | -130 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168 | 3 804 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534 | 3 933 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 366 | -129 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 | 712 | 1 919 | 3 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763 | 20 576 | 24 474 | 236 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915 | 21 288 | 26 394 | 240 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 536 | 2 536 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 536 | 2 536 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 362 | 44 392 | 168 754 | |
6T | Sur comptes clients | 21 036 | 7 993 | 135 | 28 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 398 | 52 385 | 135 | 197 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 398 | 54 920 | 135 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 920 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 | |||
UX | Autres créances clients | 410 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 572 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 21 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759 | 525 079 | 4 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335 | 332 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783 | 48 063 | 67 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 714 | 422 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 061 | 74 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 866 | 73 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 | 1 329 | ||
VI | Groupe et associés | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422 | 1 015 702 | 67 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | 712 | |
AN | Terrains | 25 227 | 24 081 | 1 146 | 2 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 967 | 52 883 | 12 084 | 17 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 378 | 159 902 | 36 476 | 46 283 |
CU | Autres participations | 180 | 180 | 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 375 | 240 809 | 54 566 | 71 913 |
BT | Marchandises | 799 147 | 168 754 | 630 393 | 628 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 701 | 28 894 | 415 807 | 522 662 |
BZ | Autres créances | 77 608 | 77 608 | 138 085 | |
CF | Disponibilités | 49 207 | 49 207 | 22 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 770 | 2 770 | 2 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 433 | 197 648 | 1 175 786 | 1 313 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 809 | 438 457 | 1 230 352 | 1 385 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 204 615 | 204 615 | ||
DH | Report à nouveau | -117 764 | 12 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366 | -129 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 484 | 141 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 118 | 543 917 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910 | 7 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 714 | 490 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 339 | 202 271 | ||
EA | Autres dettes | 5 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 332 | 1 243 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 352 | 1 385 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 702 | 1 120 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 335 | 381 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 958 705 | 6 090 | 2 964 795 | 3 456 908 |
FG | Production vendue services | 350 628 | 350 628 | 323 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 333 | 6 090 | 3 315 423 | 3 780 835 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 272 | 22 288 | ||
FQ | Autres produits | 1 471 | 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 166 | 3 803 965 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357 748 | 2 628 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 183 | 163 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 339 368 | 352 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 926 | 22 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 865 | 480 047 | ||
FZ | Charges sociales | 151 249 | 186 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 288 | 25 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 385 | 48 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 536 | |||
GE | Autres charges | 2 418 | 7 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 341 599 | 3 915 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 | -111 280 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 935 | 19 675 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 935 | 19 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 934 | -19 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 366 | -130 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 168 | 3 804 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 534 | 3 933 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 366 | -129 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152 | 712 | 1 919 | 3 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763 | 20 576 | 24 474 | 236 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 915 | 21 288 | 26 394 | 240 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 536 | 2 536 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 536 | 2 536 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 362 | 44 392 | 168 754 | |
6T | Sur comptes clients | 21 036 | 7 993 | 135 | 28 894 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 398 | 52 385 | 135 | 197 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 398 | 54 920 | 135 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 920 | 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 579 | |||
UX | Autres créances clients | 410 122 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 572 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 21 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 759 | 525 079 | 4 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 335 | 332 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783 | 48 063 | 67 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 422 714 | 422 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 061 | 74 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082 | 58 082 | ||
VW | T.V.A. | 73 866 | 73 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 | 1 329 | ||
VI | Groupe et associés | 5 251 | 5 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 422 | 1 015 702 | 67 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771 |