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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 702 | 701 765 | 2 936 | 15 782 |
AH | Fonds commercial | 24 496 352 | 1 399 742 | 23 096 610 | 20 649 513 |
AP | Constructions | 7 747 499 | 5 467 384 | 2 280 115 | 2 527 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112 | 31 059 | 3 054 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 630 725 | 25 059 534 | 6 571 191 | 4 538 927 |
AV | Immobilisations en cours | 35 260 | 35 260 | 20 320 | |
CU | Autres participations | 4 826 550 | 4 826 550 | 4 345 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | 3 759 773 | 4 136 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 234 973 | 32 659 484 | 40 575 489 | 36 235 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 126 118 | 518 179 | 1 607 939 | 1 979 946 |
BT | Marchandises | 25 181 182 | 2 719 108 | 22 462 074 | 21 911 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468 | 81 468 | 730 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 680 591 | 14 554 | 4 666 037 | 6 176 052 |
BZ | Autres créances | 6 145 440 | 76 439 | 6 069 001 | 6 148 860 |
CF | Disponibilités | 2 378 839 | 500 | 2 378 339 | 1 834 015 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | 3 537 932 | 1 921 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 131 570 | 3 328 780 | 40 802 790 | 40 701 756 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 901 | 4 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371 444 | 35 988 264 | 81 383 180 | 76 937 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 340 | 1 621 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541 | 2 075 398 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 496 | 118 496 | ||
DH | Report à nouveau | 4 850 940 | -5 254 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 442 022 | 2 150 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 876 645 | -4 449 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 411 | 1 262 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 101 | 146 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 512 | 1 409 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900 | 21 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330 020 | 47 065 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 009 | 326 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402 | 20 017 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 896 839 | 8 014 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 651 616 | ||
EA | Autres dettes | 4 468 139 | 3 879 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 655 023 | 79 977 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383 180 | 76 937 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 372 428 | 13 178 042 | 135 550 470 | 132 548 245 |
FG | Production vendue services | 638 792 | 4 195 589 | 4 834 381 | 4 996 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 011 220 | 17 373 631 | 140 384 851 | 137 544 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247 935 | 5 155 805 | ||
FQ | Autres produits | 107 748 | 82 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 740 534 | 142 783 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 824 473 | 53 525 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 231 | -1 556 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 795 | 9 122 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 973 | -15 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 939 | 51 896 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 663 | 2 487 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 525 478 | 19 658 794 | ||
FZ | Charges sociales | 8 138 049 | 7 726 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 674 602 | 1 303 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 243 541 | 3 021 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 667 | 31 034 | ||
GE | Autres charges | 3 423 526 | 3 153 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 891 474 | 150 357 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 150 941 | -7 573 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 121 388 | 715 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 933 | 1 290 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 211 321 | 2 006 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 953 | 3 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 993 | 1 095 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 265 948 | 1 098 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 373 | 907 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 205 568 | -6 666 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | 127 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 563 | 2 071 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 564 | 2 199 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 792 | 296 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 754 | 323 971 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 508 | 983 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 054 | 1 603 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 128 509 | 595 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -936 365 | -909 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430 419 | 146 988 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571 112 | 152 149 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 920 | 12 845 | 701 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127 641 | 1 733 541 | 4 633 105 | 30 228 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816 561 | 1 746 386 | 4 633 105 | 30 929 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 616 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 150 429 | 612 | 709 019 | 1 442 022 |
4A | Provisions pour litiges | 420 372 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 901 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 274 | 138 851 | 696 613 | 851 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 001 106 | 592 765 | 194 129 | 1 399 742 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 545 950 | 3 400 | 219 450 | 329 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 992 844 | 3 237 287 | 2 992 844 | 3 237 287 |
6T | Sur comptes clients | 15 060 | 5 038 | 5 545 | 14 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 224 | 1 715 | 24 000 | 76 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 654 184 | 3 840 206 | 3 435 968 | 5 058 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 213 887 | 3 979 669 | 4 841 599 | 7 351 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 301 208 | 3 188 036 | ||
UG | - Financières | 7 953 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 670 508 | 1 653 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 458 | |||
UX | Autres créances clients | 4 668 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 395 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 367 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 383 | |||
VC | Groupe et associés | 2 869 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123 736 | 14 341 192 | 3 782 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 900 | 18 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 662 402 | 22 662 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 854 937 | 2 854 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 653 | 2 445 653 | ||
VW | T.V.A. | 1 584 947 | 1 584 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 302 | 1 011 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 225 222 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 640 | 40 662 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 518 | 4 095 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 491 | 3 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605 013 | 75 565 013 | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 702 | 701 765 | 2 936 | 15 782 |
AH | Fonds commercial | 24 496 352 | 1 399 742 | 23 096 610 | 20 649 513 |
AP | Constructions | 7 747 499 | 5 467 384 | 2 280 115 | 2 527 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112 | 31 059 | 3 054 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 630 725 | 25 059 534 | 6 571 191 | 4 538 927 |
AV | Immobilisations en cours | 35 260 | 35 260 | 20 320 | |
CU | Autres participations | 4 826 550 | 4 826 550 | 4 345 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | 3 759 773 | 4 136 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 234 973 | 32 659 484 | 40 575 489 | 36 235 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 126 118 | 518 179 | 1 607 939 | 1 979 946 |
BT | Marchandises | 25 181 182 | 2 719 108 | 22 462 074 | 21 911 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468 | 81 468 | 730 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 680 591 | 14 554 | 4 666 037 | 6 176 052 |
BZ | Autres créances | 6 145 440 | 76 439 | 6 069 001 | 6 148 860 |
CF | Disponibilités | 2 378 839 | 500 | 2 378 339 | 1 834 015 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | 3 537 932 | 1 921 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 131 570 | 3 328 780 | 40 802 790 | 40 701 756 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 901 | 4 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371 444 | 35 988 264 | 81 383 180 | 76 937 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 340 | 1 621 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541 | 2 075 398 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 496 | 118 496 | ||
DH | Report à nouveau | 4 850 940 | -5 254 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 442 022 | 2 150 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 876 645 | -4 449 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 411 | 1 262 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 101 | 146 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 512 | 1 409 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900 | 21 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330 020 | 47 065 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 009 | 326 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402 | 20 017 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 896 839 | 8 014 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 651 616 | ||
EA | Autres dettes | 4 468 139 | 3 879 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 655 023 | 79 977 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383 180 | 76 937 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 372 428 | 13 178 042 | 135 550 470 | 132 548 245 |
FG | Production vendue services | 638 792 | 4 195 589 | 4 834 381 | 4 996 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 011 220 | 17 373 631 | 140 384 851 | 137 544 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247 935 | 5 155 805 | ||
FQ | Autres produits | 107 748 | 82 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 740 534 | 142 783 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 824 473 | 53 525 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 231 | -1 556 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 795 | 9 122 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 973 | -15 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 939 | 51 896 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 663 | 2 487 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 525 478 | 19 658 794 | ||
FZ | Charges sociales | 8 138 049 | 7 726 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 674 602 | 1 303 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 243 541 | 3 021 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 667 | 31 034 | ||
GE | Autres charges | 3 423 526 | 3 153 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 891 474 | 150 357 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 150 941 | -7 573 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 121 388 | 715 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 933 | 1 290 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 211 321 | 2 006 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 953 | 3 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 993 | 1 095 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 265 948 | 1 098 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 373 | 907 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 205 568 | -6 666 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | 127 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 563 | 2 071 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 564 | 2 199 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 792 | 296 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 754 | 323 971 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 508 | 983 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 054 | 1 603 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 128 509 | 595 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -936 365 | -909 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430 419 | 146 988 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571 112 | 152 149 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 920 | 12 845 | 701 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127 641 | 1 733 541 | 4 633 105 | 30 228 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816 561 | 1 746 386 | 4 633 105 | 30 929 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 616 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 150 429 | 612 | 709 019 | 1 442 022 |
4A | Provisions pour litiges | 420 372 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 901 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 274 | 138 851 | 696 613 | 851 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 001 106 | 592 765 | 194 129 | 1 399 742 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 545 950 | 3 400 | 219 450 | 329 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 992 844 | 3 237 287 | 2 992 844 | 3 237 287 |
6T | Sur comptes clients | 15 060 | 5 038 | 5 545 | 14 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 224 | 1 715 | 24 000 | 76 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 654 184 | 3 840 206 | 3 435 968 | 5 058 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 213 887 | 3 979 669 | 4 841 599 | 7 351 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 301 208 | 3 188 036 | ||
UG | - Financières | 7 953 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 670 508 | 1 653 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 458 | |||
UX | Autres créances clients | 4 668 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 395 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 367 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 383 | |||
VC | Groupe et associés | 2 869 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123 736 | 14 341 192 | 3 782 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 900 | 18 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 662 402 | 22 662 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 854 937 | 2 854 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 653 | 2 445 653 | ||
VW | T.V.A. | 1 584 947 | 1 584 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 302 | 1 011 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 225 222 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 640 | 40 662 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 518 | 4 095 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 491 | 3 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605 013 | 75 565 013 | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 702 | 701 765 | 2 936 | 15 782 |
AH | Fonds commercial | 24 496 352 | 1 399 742 | 23 096 610 | 20 649 513 |
AP | Constructions | 7 747 499 | 5 467 384 | 2 280 115 | 2 527 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112 | 31 059 | 3 054 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 630 725 | 25 059 534 | 6 571 191 | 4 538 927 |
AV | Immobilisations en cours | 35 260 | 35 260 | 20 320 | |
CU | Autres participations | 4 826 550 | 4 826 550 | 4 345 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | 3 759 773 | 4 136 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 234 973 | 32 659 484 | 40 575 489 | 36 235 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 126 118 | 518 179 | 1 607 939 | 1 979 946 |
BT | Marchandises | 25 181 182 | 2 719 108 | 22 462 074 | 21 911 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468 | 81 468 | 730 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 680 591 | 14 554 | 4 666 037 | 6 176 052 |
BZ | Autres créances | 6 145 440 | 76 439 | 6 069 001 | 6 148 860 |
CF | Disponibilités | 2 378 839 | 500 | 2 378 339 | 1 834 015 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | 3 537 932 | 1 921 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 131 570 | 3 328 780 | 40 802 790 | 40 701 756 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 901 | 4 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371 444 | 35 988 264 | 81 383 180 | 76 937 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 340 | 1 621 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541 | 2 075 398 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 496 | 118 496 | ||
DH | Report à nouveau | 4 850 940 | -5 254 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 442 022 | 2 150 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 876 645 | -4 449 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 411 | 1 262 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 101 | 146 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 512 | 1 409 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900 | 21 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330 020 | 47 065 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 009 | 326 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402 | 20 017 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 896 839 | 8 014 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 651 616 | ||
EA | Autres dettes | 4 468 139 | 3 879 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 655 023 | 79 977 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383 180 | 76 937 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 372 428 | 13 178 042 | 135 550 470 | 132 548 245 |
FG | Production vendue services | 638 792 | 4 195 589 | 4 834 381 | 4 996 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 011 220 | 17 373 631 | 140 384 851 | 137 544 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247 935 | 5 155 805 | ||
FQ | Autres produits | 107 748 | 82 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 740 534 | 142 783 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 824 473 | 53 525 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 231 | -1 556 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 795 | 9 122 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 973 | -15 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 939 | 51 896 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 663 | 2 487 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 525 478 | 19 658 794 | ||
FZ | Charges sociales | 8 138 049 | 7 726 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 674 602 | 1 303 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 243 541 | 3 021 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 667 | 31 034 | ||
GE | Autres charges | 3 423 526 | 3 153 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 891 474 | 150 357 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 150 941 | -7 573 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 121 388 | 715 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 933 | 1 290 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 211 321 | 2 006 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 953 | 3 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 993 | 1 095 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 265 948 | 1 098 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 373 | 907 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 205 568 | -6 666 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | 127 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 563 | 2 071 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 564 | 2 199 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 792 | 296 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 754 | 323 971 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 508 | 983 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 054 | 1 603 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 128 509 | 595 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -936 365 | -909 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430 419 | 146 988 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571 112 | 152 149 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 920 | 12 845 | 701 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127 641 | 1 733 541 | 4 633 105 | 30 228 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816 561 | 1 746 386 | 4 633 105 | 30 929 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 616 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 150 429 | 612 | 709 019 | 1 442 022 |
4A | Provisions pour litiges | 420 372 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 901 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 274 | 138 851 | 696 613 | 851 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 001 106 | 592 765 | 194 129 | 1 399 742 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 545 950 | 3 400 | 219 450 | 329 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 992 844 | 3 237 287 | 2 992 844 | 3 237 287 |
6T | Sur comptes clients | 15 060 | 5 038 | 5 545 | 14 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 224 | 1 715 | 24 000 | 76 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 654 184 | 3 840 206 | 3 435 968 | 5 058 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 213 887 | 3 979 669 | 4 841 599 | 7 351 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 301 208 | 3 188 036 | ||
UG | - Financières | 7 953 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 670 508 | 1 653 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 458 | |||
UX | Autres créances clients | 4 668 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 395 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 367 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 383 | |||
VC | Groupe et associés | 2 869 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123 736 | 14 341 192 | 3 782 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 900 | 18 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 662 402 | 22 662 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 854 937 | 2 854 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 653 | 2 445 653 | ||
VW | T.V.A. | 1 584 947 | 1 584 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 302 | 1 011 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 225 222 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 640 | 40 662 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 518 | 4 095 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 491 | 3 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605 013 | 75 565 013 | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 702 | 701 765 | 2 936 | 15 782 |
AH | Fonds commercial | 24 496 352 | 1 399 742 | 23 096 610 | 20 649 513 |
AP | Constructions | 7 747 499 | 5 467 384 | 2 280 115 | 2 527 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112 | 31 059 | 3 054 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 630 725 | 25 059 534 | 6 571 191 | 4 538 927 |
AV | Immobilisations en cours | 35 260 | 35 260 | 20 320 | |
CU | Autres participations | 4 826 550 | 4 826 550 | 4 345 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | 3 759 773 | 4 136 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 234 973 | 32 659 484 | 40 575 489 | 36 235 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 126 118 | 518 179 | 1 607 939 | 1 979 946 |
BT | Marchandises | 25 181 182 | 2 719 108 | 22 462 074 | 21 911 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468 | 81 468 | 730 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 680 591 | 14 554 | 4 666 037 | 6 176 052 |
BZ | Autres créances | 6 145 440 | 76 439 | 6 069 001 | 6 148 860 |
CF | Disponibilités | 2 378 839 | 500 | 2 378 339 | 1 834 015 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | 3 537 932 | 1 921 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 131 570 | 3 328 780 | 40 802 790 | 40 701 756 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 901 | 4 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371 444 | 35 988 264 | 81 383 180 | 76 937 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 340 | 1 621 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541 | 2 075 398 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 496 | 118 496 | ||
DH | Report à nouveau | 4 850 940 | -5 254 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 442 022 | 2 150 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 876 645 | -4 449 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 411 | 1 262 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 101 | 146 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 512 | 1 409 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900 | 21 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330 020 | 47 065 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 009 | 326 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402 | 20 017 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 896 839 | 8 014 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 651 616 | ||
EA | Autres dettes | 4 468 139 | 3 879 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 655 023 | 79 977 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383 180 | 76 937 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 372 428 | 13 178 042 | 135 550 470 | 132 548 245 |
FG | Production vendue services | 638 792 | 4 195 589 | 4 834 381 | 4 996 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 011 220 | 17 373 631 | 140 384 851 | 137 544 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247 935 | 5 155 805 | ||
FQ | Autres produits | 107 748 | 82 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 740 534 | 142 783 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 824 473 | 53 525 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 231 | -1 556 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 795 | 9 122 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 973 | -15 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 939 | 51 896 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 663 | 2 487 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 525 478 | 19 658 794 | ||
FZ | Charges sociales | 8 138 049 | 7 726 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 674 602 | 1 303 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 243 541 | 3 021 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 667 | 31 034 | ||
GE | Autres charges | 3 423 526 | 3 153 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 891 474 | 150 357 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 150 941 | -7 573 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 121 388 | 715 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 933 | 1 290 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 211 321 | 2 006 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 953 | 3 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 993 | 1 095 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 265 948 | 1 098 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 373 | 907 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 205 568 | -6 666 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | 127 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 563 | 2 071 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 564 | 2 199 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 792 | 296 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 754 | 323 971 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 508 | 983 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 054 | 1 603 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 128 509 | 595 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -936 365 | -909 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430 419 | 146 988 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571 112 | 152 149 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 920 | 12 845 | 701 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127 641 | 1 733 541 | 4 633 105 | 30 228 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816 561 | 1 746 386 | 4 633 105 | 30 929 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 616 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 150 429 | 612 | 709 019 | 1 442 022 |
4A | Provisions pour litiges | 420 372 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 901 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 274 | 138 851 | 696 613 | 851 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 001 106 | 592 765 | 194 129 | 1 399 742 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 545 950 | 3 400 | 219 450 | 329 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 992 844 | 3 237 287 | 2 992 844 | 3 237 287 |
6T | Sur comptes clients | 15 060 | 5 038 | 5 545 | 14 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 224 | 1 715 | 24 000 | 76 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 654 184 | 3 840 206 | 3 435 968 | 5 058 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 213 887 | 3 979 669 | 4 841 599 | 7 351 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 301 208 | 3 188 036 | ||
UG | - Financières | 7 953 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 670 508 | 1 653 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 458 | |||
UX | Autres créances clients | 4 668 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 395 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 367 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 383 | |||
VC | Groupe et associés | 2 869 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123 736 | 14 341 192 | 3 782 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 900 | 18 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 662 402 | 22 662 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 854 937 | 2 854 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 653 | 2 445 653 | ||
VW | T.V.A. | 1 584 947 | 1 584 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 302 | 1 011 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 225 222 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 640 | 40 662 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 518 | 4 095 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 491 | 3 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605 013 | 75 565 013 | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 702 | 701 765 | 2 936 | 15 782 |
AH | Fonds commercial | 24 496 352 | 1 399 742 | 23 096 610 | 20 649 513 |
AP | Constructions | 7 747 499 | 5 467 384 | 2 280 115 | 2 527 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112 | 31 059 | 3 054 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 630 725 | 25 059 534 | 6 571 191 | 4 538 927 |
AV | Immobilisations en cours | 35 260 | 35 260 | 20 320 | |
CU | Autres participations | 4 826 550 | 4 826 550 | 4 345 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | 3 759 773 | 4 136 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 234 973 | 32 659 484 | 40 575 489 | 36 235 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 126 118 | 518 179 | 1 607 939 | 1 979 946 |
BT | Marchandises | 25 181 182 | 2 719 108 | 22 462 074 | 21 911 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468 | 81 468 | 730 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 680 591 | 14 554 | 4 666 037 | 6 176 052 |
BZ | Autres créances | 6 145 440 | 76 439 | 6 069 001 | 6 148 860 |
CF | Disponibilités | 2 378 839 | 500 | 2 378 339 | 1 834 015 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | 3 537 932 | 1 921 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 131 570 | 3 328 780 | 40 802 790 | 40 701 756 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 901 | 4 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371 444 | 35 988 264 | 81 383 180 | 76 937 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 340 | 1 621 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541 | 2 075 398 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 496 | 118 496 | ||
DH | Report à nouveau | 4 850 940 | -5 254 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 442 022 | 2 150 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 876 645 | -4 449 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 411 | 1 262 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 101 | 146 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 512 | 1 409 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900 | 21 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330 020 | 47 065 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 009 | 326 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402 | 20 017 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 896 839 | 8 014 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 651 616 | ||
EA | Autres dettes | 4 468 139 | 3 879 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 655 023 | 79 977 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383 180 | 76 937 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 372 428 | 13 178 042 | 135 550 470 | 132 548 245 |
FG | Production vendue services | 638 792 | 4 195 589 | 4 834 381 | 4 996 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 011 220 | 17 373 631 | 140 384 851 | 137 544 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247 935 | 5 155 805 | ||
FQ | Autres produits | 107 748 | 82 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 740 534 | 142 783 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 824 473 | 53 525 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 231 | -1 556 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 795 | 9 122 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 973 | -15 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 939 | 51 896 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 663 | 2 487 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 525 478 | 19 658 794 | ||
FZ | Charges sociales | 8 138 049 | 7 726 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 674 602 | 1 303 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 243 541 | 3 021 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 667 | 31 034 | ||
GE | Autres charges | 3 423 526 | 3 153 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 891 474 | 150 357 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 150 941 | -7 573 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 121 388 | 715 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 933 | 1 290 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 211 321 | 2 006 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 953 | 3 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 993 | 1 095 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 265 948 | 1 098 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 373 | 907 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 205 568 | -6 666 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | 127 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 563 | 2 071 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 564 | 2 199 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 792 | 296 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 754 | 323 971 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 508 | 983 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 054 | 1 603 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 128 509 | 595 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -936 365 | -909 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430 419 | 146 988 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571 112 | 152 149 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 920 | 12 845 | 701 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127 641 | 1 733 541 | 4 633 105 | 30 228 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816 561 | 1 746 386 | 4 633 105 | 30 929 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 616 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 150 429 | 612 | 709 019 | 1 442 022 |
4A | Provisions pour litiges | 420 372 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 901 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 274 | 138 851 | 696 613 | 851 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 001 106 | 592 765 | 194 129 | 1 399 742 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 545 950 | 3 400 | 219 450 | 329 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 992 844 | 3 237 287 | 2 992 844 | 3 237 287 |
6T | Sur comptes clients | 15 060 | 5 038 | 5 545 | 14 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 224 | 1 715 | 24 000 | 76 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 654 184 | 3 840 206 | 3 435 968 | 5 058 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 213 887 | 3 979 669 | 4 841 599 | 7 351 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 301 208 | 3 188 036 | ||
UG | - Financières | 7 953 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 670 508 | 1 653 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 458 | |||
UX | Autres créances clients | 4 668 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 395 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 367 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 383 | |||
VC | Groupe et associés | 2 869 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123 736 | 14 341 192 | 3 782 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 900 | 18 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 662 402 | 22 662 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 854 937 | 2 854 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 653 | 2 445 653 | ||
VW | T.V.A. | 1 584 947 | 1 584 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 302 | 1 011 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 225 222 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 640 | 40 662 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 518 | 4 095 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 491 | 3 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605 013 | 75 565 013 | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 702 | 701 765 | 2 936 | 15 782 |
AH | Fonds commercial | 24 496 352 | 1 399 742 | 23 096 610 | 20 649 513 |
AP | Constructions | 7 747 499 | 5 467 384 | 2 280 115 | 2 527 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112 | 31 059 | 3 054 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 630 725 | 25 059 534 | 6 571 191 | 4 538 927 |
AV | Immobilisations en cours | 35 260 | 35 260 | 20 320 | |
CU | Autres participations | 4 826 550 | 4 826 550 | 4 345 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | 3 759 773 | 4 136 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 234 973 | 32 659 484 | 40 575 489 | 36 235 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 126 118 | 518 179 | 1 607 939 | 1 979 946 |
BT | Marchandises | 25 181 182 | 2 719 108 | 22 462 074 | 21 911 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468 | 81 468 | 730 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 680 591 | 14 554 | 4 666 037 | 6 176 052 |
BZ | Autres créances | 6 145 440 | 76 439 | 6 069 001 | 6 148 860 |
CF | Disponibilités | 2 378 839 | 500 | 2 378 339 | 1 834 015 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | 3 537 932 | 1 921 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 131 570 | 3 328 780 | 40 802 790 | 40 701 756 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 901 | 4 901 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371 444 | 35 988 264 | 81 383 180 | 76 937 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 784 340 | 1 621 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541 | 2 075 398 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 496 | 118 496 | ||
DH | Report à nouveau | 4 850 940 | -5 254 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 442 022 | 2 150 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 876 645 | -4 449 187 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 411 | 1 262 947 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 101 | 146 327 | ||
DR | TOTAL (III) | 851 512 | 1 409 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900 | 21 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330 020 | 47 065 536 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 009 | 326 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662 402 | 20 017 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 896 839 | 8 014 318 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 651 616 | ||
EA | Autres dettes | 4 468 139 | 3 879 328 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 75 655 023 | 79 977 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383 180 | 76 937 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 372 428 | 13 178 042 | 135 550 470 | 132 548 245 |
FG | Production vendue services | 638 792 | 4 195 589 | 4 834 381 | 4 996 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 011 220 | 17 373 631 | 140 384 851 | 137 544 672 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247 935 | 5 155 805 | ||
FQ | Autres produits | 107 748 | 82 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 740 534 | 142 783 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 824 473 | 53 525 367 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 231 | -1 556 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 795 | 9 122 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 973 | -15 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 182 939 | 51 896 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 663 | 2 487 942 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 525 478 | 19 658 794 | ||
FZ | Charges sociales | 8 138 049 | 7 726 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 674 602 | 1 303 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 243 541 | 3 021 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 667 | 31 034 | ||
GE | Autres charges | 3 423 526 | 3 153 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 891 474 | 150 357 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 150 941 | -7 573 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 121 388 | 715 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 933 | 1 290 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 211 321 | 2 006 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 953 | 3 055 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 257 993 | 1 095 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 265 948 | 1 098 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 945 373 | 907 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 205 568 | -6 666 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | 127 160 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 563 | 2 071 604 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 564 | 2 199 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 792 | 296 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 754 | 323 971 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 508 | 983 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 054 | 1 603 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 128 509 | 595 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -936 365 | -909 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 430 419 | 146 988 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571 112 | 152 149 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 140 694 | -5 160 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 920 | 12 845 | 701 765 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127 641 | 1 733 541 | 4 633 105 | 30 228 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 816 561 | 1 746 386 | 4 633 105 | 30 929 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 616 801 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 150 429 | 612 | 709 019 | 1 442 022 |
4A | Provisions pour litiges | 420 372 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 4 901 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 101 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 409 274 | 138 851 | 696 613 | 851 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 001 106 | 592 765 | 194 129 | 1 399 742 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 545 950 | 3 400 | 219 450 | 329 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 992 844 | 3 237 287 | 2 992 844 | 3 237 287 |
6T | Sur comptes clients | 15 060 | 5 038 | 5 545 | 14 554 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 224 | 1 715 | 24 000 | 76 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 654 184 | 3 840 206 | 3 435 968 | 5 058 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 213 887 | 3 979 669 | 4 841 599 | 7 351 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 301 208 | 3 188 036 | ||
UG | - Financières | 7 953 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 670 508 | 1 653 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 458 | |||
UX | Autres créances clients | 4 668 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 395 | |||
VB | T. V. A. | 1 683 367 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 383 | |||
VC | Groupe et associés | 2 869 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 537 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 123 736 | 14 341 192 | 3 782 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 900 | 18 900 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 662 402 | 22 662 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 854 937 | 2 854 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 653 | 2 445 653 | ||
VW | T.V.A. | 1 584 947 | 1 584 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 302 | 1 011 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 222 | 225 222 | ||
VI | Groupe et associés | 40 662 640 | 40 662 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 518 | 4 095 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 491 | 3 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605 013 | 75 565 013 | 40 000 |