de Longpont
Déposant 1 : MAISON AUSTRUY, SARL
Numéro de SIREN : 449016096
Adresse :
DOMAINE DE PEYRASSOL
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
FR
Mandataire 1 : MAISON AUSTRUY C/O PEYRASSOL
Adresse :
152 AVENUE DE MALAKOFF
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : MAISON AUSTRUY, SARL
Numéro de SIREN : 449016096
Adresse :
DOMAINE DE PEYRASSOL
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
FR
Mandataire 1 : MAISON AUSTRUY C/O PEYRASSOL
Adresse :
152 AVENUE DE MALAKOFF
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : MAISON AUSTRUY, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 449016096
Adresse :
Domaine de Peyrassol
83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : MAISON AUSTRUY, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 449016096
Adresse :
Domaine de Peyrassol
83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : MAISON AUSTRUY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 449016096
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. ANDANSON Guillaume
Bénéficiare 1 : COMMANDERIE DE PEYRASSOL
Bénéficiare 1 : MAISON AUSTRUY
Déposant 1 : SAS PEYRASSOL, SAS
Numéro de SIREN : 449016096
Adresse :
0 Domaine de Peyrassol
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
FR
Mandataire 1 : Sté de Participation Française, Service Juridique
Adresse :
31 boulevard de la Tour Maubourg
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMMANDERIE DE PEYRASSOL
Bénéficiare 1 : MAISON AUSTRUY
Déposant 1 : MAISON AUSTRUY, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 449016096
Adresse :
Domaine de Peyrassol
83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : MAISON AUSTRUY
Déposant 1 : MAISON AUSTRUY, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 449016096
Adresse :
Domaine de Peyrassol
83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : SAS PEYRASSOL SAS au capital de 37.000 euros
Numéro de SIREN : 449016096
Mandataire 1 : SAS PEYRASSOL Correspondance = Mr Alban CACARET c/o société Mediter
Déposant 1 : S.A.S PEYRASSOL SAS au capital de 37000 euros
Numéro de SIREN : 449016096
Mandataire 1 : SAS PEYRASSOL Correspondance : Mr Alban CACARET c/o société Mediter
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 201 | 15 876 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801 | 13 101 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 893 | 21 707 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 750 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 044 | 1 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 693 | 54 240 | ||
BT | Marchandises | 859 440 | 929 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 276 | 1 023 844 | 681 855 | |
BZ | Autres créances | 2 339 523 | 3 010 592 | ||
CF | Disponibilités | 78 774 | 21 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 173 | 44 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 276 | 4 327 753 | 4 687 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 276 | 4 398 446 | 4 741 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 100 | 2 601 100 | ||
DH | Report à nouveau | -3 399 033 | -2 818 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 126 | -580 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 379 060 | -797 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 132 | 61 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 068 | 4 869 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 910 | 409 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 265 | 49 157 | ||
EA | Autres dettes | 214 131 | 149 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 446 | 4 741 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 875 | 61 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 118 905 | 5 118 905 | 3 873 650 | |
FD | Production vendue biens | 345 332 | 345 332 | 20 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 464 237 | 5 464 237 | 3 894 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 082 | 87 235 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 476 756 | 3 981 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 953 | 2 918 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 872 | -322 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 369 | 333 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 177 | -6 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 955 | 1 298 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 309 | 15 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 643 | 144 466 | ||
FZ | Charges sociales | 152 259 | 32 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 869 | 22 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 876 | 98 422 | ||
GE | Autres charges | 796 | 17 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 039 724 | 4 552 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 562 968 | -570 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 163 | 2 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 163 | 2 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 795 | 15 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 795 | 15 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 632 | -12 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 581 601 | -583 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008 | 2 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 474 | 2 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 306 | 3 986 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 432 | 4 567 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 581 126 | -580 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 232 | 2 934 | 51 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 472 | 13 935 | 2 205 | 94 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 703 | 16 869 | 2 205 | 145 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 201 | 15 876 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801 | 13 101 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 893 | 21 707 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 750 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 044 | 1 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 693 | 54 240 | ||
BT | Marchandises | 859 440 | 929 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 276 | 1 023 844 | 681 855 | |
BZ | Autres créances | 2 339 523 | 3 010 592 | ||
CF | Disponibilités | 78 774 | 21 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 173 | 44 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 276 | 4 327 753 | 4 687 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 276 | 4 398 446 | 4 741 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 100 | 2 601 100 | ||
DH | Report à nouveau | -3 399 033 | -2 818 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 126 | -580 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 379 060 | -797 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 132 | 61 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 068 | 4 869 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 910 | 409 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 265 | 49 157 | ||
EA | Autres dettes | 214 131 | 149 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 446 | 4 741 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 875 | 61 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 118 905 | 5 118 905 | 3 873 650 | |
FD | Production vendue biens | 345 332 | 345 332 | 20 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 464 237 | 5 464 237 | 3 894 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 082 | 87 235 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 476 756 | 3 981 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 953 | 2 918 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 872 | -322 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 369 | 333 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 177 | -6 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 955 | 1 298 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 309 | 15 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 643 | 144 466 | ||
FZ | Charges sociales | 152 259 | 32 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 869 | 22 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 876 | 98 422 | ||
GE | Autres charges | 796 | 17 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 039 724 | 4 552 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 562 968 | -570 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 163 | 2 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 163 | 2 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 795 | 15 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 795 | 15 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 632 | -12 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 581 601 | -583 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008 | 2 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 474 | 2 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 306 | 3 986 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 432 | 4 567 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 581 126 | -580 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 232 | 2 934 | 51 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 472 | 13 935 | 2 205 | 94 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 703 | 16 869 | 2 205 | 145 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 201 | 15 876 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801 | 13 101 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 893 | 21 707 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 750 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 044 | 1 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 693 | 54 240 | ||
BT | Marchandises | 859 440 | 929 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 276 | 1 023 844 | 681 855 | |
BZ | Autres créances | 2 339 523 | 3 010 592 | ||
CF | Disponibilités | 78 774 | 21 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 173 | 44 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 276 | 4 327 753 | 4 687 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 276 | 4 398 446 | 4 741 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 100 | 2 601 100 | ||
DH | Report à nouveau | -3 399 033 | -2 818 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 126 | -580 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 379 060 | -797 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 132 | 61 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 068 | 4 869 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 910 | 409 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 265 | 49 157 | ||
EA | Autres dettes | 214 131 | 149 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 446 | 4 741 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 875 | 61 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 118 905 | 5 118 905 | 3 873 650 | |
FD | Production vendue biens | 345 332 | 345 332 | 20 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 464 237 | 5 464 237 | 3 894 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 082 | 87 235 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 476 756 | 3 981 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 953 | 2 918 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 872 | -322 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 369 | 333 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 177 | -6 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 955 | 1 298 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 309 | 15 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 643 | 144 466 | ||
FZ | Charges sociales | 152 259 | 32 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 869 | 22 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 876 | 98 422 | ||
GE | Autres charges | 796 | 17 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 039 724 | 4 552 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 562 968 | -570 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 163 | 2 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 163 | 2 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 795 | 15 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 795 | 15 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 632 | -12 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 581 601 | -583 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008 | 2 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 474 | 2 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 306 | 3 986 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 432 | 4 567 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 581 126 | -580 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 232 | 2 934 | 51 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 472 | 13 935 | 2 205 | 94 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 703 | 16 869 | 2 205 | 145 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 201 | 15 876 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801 | 13 101 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 893 | 21 707 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 750 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 044 | 1 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 693 | 54 240 | ||
BT | Marchandises | 859 440 | 929 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 276 | 1 023 844 | 681 855 | |
BZ | Autres créances | 2 339 523 | 3 010 592 | ||
CF | Disponibilités | 78 774 | 21 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 173 | 44 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 276 | 4 327 753 | 4 687 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 276 | 4 398 446 | 4 741 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 100 | 2 601 100 | ||
DH | Report à nouveau | -3 399 033 | -2 818 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 126 | -580 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 379 060 | -797 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 132 | 61 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 068 | 4 869 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 910 | 409 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 265 | 49 157 | ||
EA | Autres dettes | 214 131 | 149 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 446 | 4 741 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 875 | 61 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 118 905 | 5 118 905 | 3 873 650 | |
FD | Production vendue biens | 345 332 | 345 332 | 20 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 464 237 | 5 464 237 | 3 894 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 082 | 87 235 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 476 756 | 3 981 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 953 | 2 918 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 872 | -322 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 369 | 333 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 177 | -6 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 955 | 1 298 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 309 | 15 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 643 | 144 466 | ||
FZ | Charges sociales | 152 259 | 32 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 869 | 22 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 876 | 98 422 | ||
GE | Autres charges | 796 | 17 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 039 724 | 4 552 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 562 968 | -570 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 163 | 2 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 163 | 2 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 795 | 15 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 795 | 15 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 632 | -12 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 581 601 | -583 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008 | 2 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 474 | 2 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 306 | 3 986 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 432 | 4 567 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 581 126 | -580 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 232 | 2 934 | 51 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 472 | 13 935 | 2 205 | 94 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 703 | 16 869 | 2 205 | 145 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 201 | 15 876 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801 | 13 101 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 893 | 21 707 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 | 3 | ||
BF | Prêts | 750 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 044 | 1 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 693 | 54 240 | ||
BT | Marchandises | 859 440 | 929 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 276 | 1 023 844 | 681 855 | |
BZ | Autres créances | 2 339 523 | 3 010 592 | ||
CF | Disponibilités | 78 774 | 21 895 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 173 | 44 159 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 276 | 4 327 753 | 4 687 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 276 | 4 398 446 | 4 741 876 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 601 100 | 2 601 100 | ||
DH | Report à nouveau | -3 399 033 | -2 818 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 126 | -580 627 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 379 060 | -797 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 132 | 61 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 068 | 4 869 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 910 | 409 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 265 | 49 157 | ||
EA | Autres dettes | 214 131 | 149 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 446 | 4 741 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 506 | 5 539 810 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 875 | 61 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 118 905 | 5 118 905 | 3 873 650 | |
FD | Production vendue biens | 345 332 | 345 332 | 20 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 464 237 | 5 464 237 | 3 894 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 082 | 87 235 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 476 756 | 3 981 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 320 953 | 2 918 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 872 | -322 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 369 | 333 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 177 | -6 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 955 | 1 298 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 309 | 15 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 643 | 144 466 | ||
FZ | Charges sociales | 152 259 | 32 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 869 | 22 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 876 | 98 422 | ||
GE | Autres charges | 796 | 17 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 039 724 | 4 552 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 562 968 | -570 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 163 | 2 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 163 | 2 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 795 | 15 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 795 | 15 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 632 | -12 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 581 601 | -583 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008 | 2 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387 | 2 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996 | 57 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 474 | 2 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 306 | 3 986 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 432 | 4 567 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 581 126 | -580 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 232 | 2 934 | 51 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 472 | 13 935 | 2 205 | 94 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 703 | 16 869 | 2 205 | 145 368 |