Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 139 531 | 5 750 | 133 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600 | 7 695 | 22 904 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 300 | 8 325 | 24 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 770 | 1 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 505 201 | 21 771 | 483 429 | |
BT | Marchandises | 72 534 | 72 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 930 512 | 3 896 | 926 616 | |
BZ | Autres créances | 83 422 | 83 422 | ||
CF | Disponibilités | 303 263 | 303 263 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 266 | 15 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 404 999 | 3 896 | 1 401 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 200 | 25 668 | 1 884 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 643 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 551 991 | 573 360 | 5 125 351 | |
FG | Production vendue services | 896 | 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 887 | 573 360 | 5 126 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 134 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 411 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 508 | |||
FZ | Charges sociales | 108 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 896 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 104 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 414 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221 | 450 | 21 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221 | 450 | 21 771 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 896 | 3 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 896 | 3 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 896 | 3 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 908 | |||
UX | Autres créances clients | 914 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 473 | |||
VB | T. V. A. | 38 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 971 | 1 013 293 | 17 678 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 335 692 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 294 | 955 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 408 | 41 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883 | 17 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643 | 34 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 117 | 1 147 117 | 335 692 | 264 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 139 531 | 5 750 | 133 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600 | 7 695 | 22 904 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 300 | 8 325 | 24 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 770 | 1 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 505 201 | 21 771 | 483 429 | |
BT | Marchandises | 72 534 | 72 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 930 512 | 3 896 | 926 616 | |
BZ | Autres créances | 83 422 | 83 422 | ||
CF | Disponibilités | 303 263 | 303 263 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 266 | 15 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 404 999 | 3 896 | 1 401 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 200 | 25 668 | 1 884 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 643 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 551 991 | 573 360 | 5 125 351 | |
FG | Production vendue services | 896 | 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 887 | 573 360 | 5 126 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 134 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 411 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 508 | |||
FZ | Charges sociales | 108 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 896 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 104 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 414 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221 | 450 | 21 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221 | 450 | 21 771 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 896 | 3 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 896 | 3 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 896 | 3 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 908 | |||
UX | Autres créances clients | 914 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 473 | |||
VB | T. V. A. | 38 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 971 | 1 013 293 | 17 678 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 335 692 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 294 | 955 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 408 | 41 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883 | 17 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643 | 34 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 117 | 1 147 117 | 335 692 | 264 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 139 531 | 5 750 | 133 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600 | 7 695 | 22 904 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 300 | 8 325 | 24 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 770 | 1 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 505 201 | 21 771 | 483 429 | |
BT | Marchandises | 72 534 | 72 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 930 512 | 3 896 | 926 616 | |
BZ | Autres créances | 83 422 | 83 422 | ||
CF | Disponibilités | 303 263 | 303 263 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 266 | 15 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 404 999 | 3 896 | 1 401 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 200 | 25 668 | 1 884 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 643 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 551 991 | 573 360 | 5 125 351 | |
FG | Production vendue services | 896 | 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 887 | 573 360 | 5 126 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 134 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 411 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 508 | |||
FZ | Charges sociales | 108 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 896 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 104 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 414 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221 | 450 | 21 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221 | 450 | 21 771 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 896 | 3 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 896 | 3 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 896 | 3 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 908 | |||
UX | Autres créances clients | 914 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 473 | |||
VB | T. V. A. | 38 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 971 | 1 013 293 | 17 678 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 335 692 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 294 | 955 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 408 | 41 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883 | 17 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643 | 34 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 117 | 1 147 117 | 335 692 | 264 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 139 531 | 5 750 | 133 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600 | 7 695 | 22 904 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 300 | 8 325 | 24 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 770 | 1 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 505 201 | 21 771 | 483 429 | |
BT | Marchandises | 72 534 | 72 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 930 512 | 3 896 | 926 616 | |
BZ | Autres créances | 83 422 | 83 422 | ||
CF | Disponibilités | 303 263 | 303 263 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 266 | 15 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 404 999 | 3 896 | 1 401 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 200 | 25 668 | 1 884 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 643 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 551 991 | 573 360 | 5 125 351 | |
FG | Production vendue services | 896 | 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 887 | 573 360 | 5 126 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 134 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 411 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 508 | |||
FZ | Charges sociales | 108 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 896 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 104 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 414 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221 | 450 | 21 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221 | 450 | 21 771 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 896 | 3 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 896 | 3 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 896 | 3 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 908 | |||
UX | Autres créances clients | 914 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 473 | |||
VB | T. V. A. | 38 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 971 | 1 013 293 | 17 678 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 335 692 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 294 | 955 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 408 | 41 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883 | 17 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643 | 34 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 117 | 1 147 117 | 335 692 | 264 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 139 531 | 5 750 | 133 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600 | 7 695 | 22 904 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 300 | 8 325 | 24 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 770 | 1 770 | ||
BJ | TOTAL (I) | 505 201 | 21 771 | 483 429 | |
BT | Marchandises | 72 534 | 72 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 930 512 | 3 896 | 926 616 | |
BZ | Autres créances | 83 422 | 83 422 | ||
CF | Disponibilités | 303 263 | 303 263 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 266 | 15 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 404 999 | 3 896 | 1 401 102 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 200 | 25 668 | 1 884 532 | |
CR | Parts à plus d’un an | 15 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 414 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 643 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 747 117 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 551 991 | 573 360 | 5 125 351 | |
FG | Production vendue services | 896 | 896 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 887 | 573 360 | 5 126 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 340 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 134 591 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 534 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 857 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 411 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 787 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 508 | |||
FZ | Charges sociales | 108 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 896 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 104 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 414 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221 | 450 | 21 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221 | 450 | 21 771 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 896 | 3 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 896 | 3 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 896 | 3 896 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 908 | |||
UX | Autres créances clients | 914 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 473 | |||
VB | T. V. A. | 38 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 971 | 1 013 293 | 17 678 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000 | 335 692 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 191 | 4 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 294 | 955 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 408 | 41 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484 | 92 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 211 | 1 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883 | 17 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643 | 34 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 117 | 1 147 117 | 335 692 | 264 308 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |