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de Leucamp
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Déposant 1 : MAISON BOULANGER, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 768801052
Adresse :
29 rue Alexandre III
54170 COLOMBEY-LES-BELLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Michel Poupon
Déposant 1 : MAISON BOULANGER, SARL
Numéro de SIREN : 768801052
Mandataire 1 : Cabinet Michel Poupon
Déposant 1 : MAISON BOULANGER, SARL
Numéro de SIREN : 768801052
Mandataire 1 : Cabinet Michel Poupon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
AP | Constructions | 65 817 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410 | 121 890 | 60 520 | 50 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 492 | 111 136 | 69 356 | 24 028 |
AV | Immobilisations en cours | 5 223 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 957 | 21 957 | 6 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 139 | 236 908 | 167 231 | 167 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 312 | 43 312 | 68 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 443 | 25 443 | ||
BT | Marchandises | 1 399 | 1 399 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 624 | 16 756 | 174 868 | 176 600 |
BZ | Autres créances | 126 121 | 126 121 | 85 140 | |
CF | Disponibilités | 494 247 | 494 247 | 226 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 643 | 35 643 | 6 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 789 | 16 756 | 901 033 | 564 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 928 | 253 664 | 1 068 264 | 732 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 531 | 70 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 339 | 125 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 348 | 6 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 040 | 252 187 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 167 | 28 333 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 167 | 28 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 281 | 12 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 281 | 12 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 531 | 130 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706 | 5 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518 | 150 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 889 | 135 376 | ||
EA | Autres dettes | 16 753 | 17 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 967 776 | 439 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264 | 732 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472 | 439 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 661 | 482 661 | 472 570 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 724 | 1 487 724 | 1 553 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 385 | 1 970 385 | 2 026 373 | |
FM | Production stockée | 25 443 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 123 | 23 790 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 7 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 186 | 2 079 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 947 | 16 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 038 | 592 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 975 | -604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 442 | 563 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 124 | 21 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 395 | 569 830 | ||
FZ | Charges sociales | 122 583 | 114 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 111 | 26 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 | 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 281 | |||
GE | Autres charges | 2 189 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 008 | 1 918 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 822 | 161 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 4 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 701 | 4 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 616 | -4 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 439 | 157 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808 | 47 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305 | 47 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 006 | 45 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 701 | 2 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 33 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 575 | 2 127 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 914 | 2 001 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 339 | 125 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 663 | 35 564 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 252 | 27 111 | 766 337 | 233 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 134 | 27 111 | 766 337 | 236 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 281 | 12 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 931 | 106 | 29 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 677 | |||
UX | Autres créances clients | 173 947 | |||
VB | T. V. A. | 78 686 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 33 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345 | 346 069 | 29 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246 | 33 942 | 271 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 505 | 1 505 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 518 | 281 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 580 | 67 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747 | 84 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562 | 20 562 | ||
VI | Groupe et associés | 5 202 | 5 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753 | 16 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 378 | 14 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 776 | 526 472 | 321 304 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
AP | Constructions | 65 817 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410 | 121 890 | 60 520 | 50 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 492 | 111 136 | 69 356 | 24 028 |
AV | Immobilisations en cours | 5 223 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 957 | 21 957 | 6 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 139 | 236 908 | 167 231 | 167 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 312 | 43 312 | 68 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 443 | 25 443 | ||
BT | Marchandises | 1 399 | 1 399 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 624 | 16 756 | 174 868 | 176 600 |
BZ | Autres créances | 126 121 | 126 121 | 85 140 | |
CF | Disponibilités | 494 247 | 494 247 | 226 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 643 | 35 643 | 6 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 789 | 16 756 | 901 033 | 564 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 928 | 253 664 | 1 068 264 | 732 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 531 | 70 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 339 | 125 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 348 | 6 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 040 | 252 187 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 167 | 28 333 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 167 | 28 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 281 | 12 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 281 | 12 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 531 | 130 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706 | 5 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518 | 150 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 889 | 135 376 | ||
EA | Autres dettes | 16 753 | 17 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 967 776 | 439 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264 | 732 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472 | 439 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 661 | 482 661 | 472 570 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 724 | 1 487 724 | 1 553 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 385 | 1 970 385 | 2 026 373 | |
FM | Production stockée | 25 443 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 123 | 23 790 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 7 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 186 | 2 079 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 947 | 16 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 038 | 592 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 975 | -604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 442 | 563 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 124 | 21 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 395 | 569 830 | ||
FZ | Charges sociales | 122 583 | 114 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 111 | 26 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 | 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 281 | |||
GE | Autres charges | 2 189 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 008 | 1 918 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 822 | 161 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 4 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 701 | 4 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 616 | -4 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 439 | 157 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808 | 47 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305 | 47 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 006 | 45 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 701 | 2 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 33 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 575 | 2 127 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 914 | 2 001 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 339 | 125 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 663 | 35 564 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 252 | 27 111 | 766 337 | 233 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 134 | 27 111 | 766 337 | 236 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 281 | 12 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 931 | 106 | 29 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 677 | |||
UX | Autres créances clients | 173 947 | |||
VB | T. V. A. | 78 686 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 33 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345 | 346 069 | 29 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246 | 33 942 | 271 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 505 | 1 505 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 518 | 281 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 580 | 67 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747 | 84 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562 | 20 562 | ||
VI | Groupe et associés | 5 202 | 5 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753 | 16 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 378 | 14 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 776 | 526 472 | 321 304 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
AP | Constructions | 65 817 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410 | 121 890 | 60 520 | 50 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 492 | 111 136 | 69 356 | 24 028 |
AV | Immobilisations en cours | 5 223 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 957 | 21 957 | 6 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 139 | 236 908 | 167 231 | 167 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 312 | 43 312 | 68 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 443 | 25 443 | ||
BT | Marchandises | 1 399 | 1 399 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 624 | 16 756 | 174 868 | 176 600 |
BZ | Autres créances | 126 121 | 126 121 | 85 140 | |
CF | Disponibilités | 494 247 | 494 247 | 226 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 643 | 35 643 | 6 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 789 | 16 756 | 901 033 | 564 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 928 | 253 664 | 1 068 264 | 732 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 531 | 70 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 339 | 125 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 348 | 6 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 040 | 252 187 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 167 | 28 333 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 167 | 28 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 281 | 12 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 281 | 12 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 531 | 130 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706 | 5 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518 | 150 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 889 | 135 376 | ||
EA | Autres dettes | 16 753 | 17 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 967 776 | 439 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264 | 732 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472 | 439 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 661 | 482 661 | 472 570 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 724 | 1 487 724 | 1 553 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 385 | 1 970 385 | 2 026 373 | |
FM | Production stockée | 25 443 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 123 | 23 790 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 7 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 186 | 2 079 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 947 | 16 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 038 | 592 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 975 | -604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 442 | 563 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 124 | 21 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 395 | 569 830 | ||
FZ | Charges sociales | 122 583 | 114 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 111 | 26 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 | 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 281 | |||
GE | Autres charges | 2 189 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 008 | 1 918 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 822 | 161 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 4 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 701 | 4 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 616 | -4 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 439 | 157 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808 | 47 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305 | 47 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 006 | 45 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 701 | 2 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 33 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 575 | 2 127 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 914 | 2 001 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 339 | 125 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 663 | 35 564 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 252 | 27 111 | 766 337 | 233 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 134 | 27 111 | 766 337 | 236 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 281 | 12 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 931 | 106 | 29 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 677 | |||
UX | Autres créances clients | 173 947 | |||
VB | T. V. A. | 78 686 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 33 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345 | 346 069 | 29 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246 | 33 942 | 271 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 505 | 1 505 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 518 | 281 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 580 | 67 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747 | 84 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562 | 20 562 | ||
VI | Groupe et associés | 5 202 | 5 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753 | 16 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 378 | 14 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 776 | 526 472 | 321 304 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
AP | Constructions | 65 817 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410 | 121 890 | 60 520 | 50 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 492 | 111 136 | 69 356 | 24 028 |
AV | Immobilisations en cours | 5 223 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 957 | 21 957 | 6 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 139 | 236 908 | 167 231 | 167 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 312 | 43 312 | 68 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 443 | 25 443 | ||
BT | Marchandises | 1 399 | 1 399 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 624 | 16 756 | 174 868 | 176 600 |
BZ | Autres créances | 126 121 | 126 121 | 85 140 | |
CF | Disponibilités | 494 247 | 494 247 | 226 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 643 | 35 643 | 6 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 789 | 16 756 | 901 033 | 564 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 928 | 253 664 | 1 068 264 | 732 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 531 | 70 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 339 | 125 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 348 | 6 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 040 | 252 187 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 167 | 28 333 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 167 | 28 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 281 | 12 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 281 | 12 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 531 | 130 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706 | 5 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518 | 150 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 889 | 135 376 | ||
EA | Autres dettes | 16 753 | 17 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 967 776 | 439 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264 | 732 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472 | 439 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 661 | 482 661 | 472 570 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 724 | 1 487 724 | 1 553 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 385 | 1 970 385 | 2 026 373 | |
FM | Production stockée | 25 443 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 123 | 23 790 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 7 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 186 | 2 079 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 947 | 16 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 038 | 592 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 975 | -604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 442 | 563 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 124 | 21 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 395 | 569 830 | ||
FZ | Charges sociales | 122 583 | 114 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 111 | 26 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 | 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 281 | |||
GE | Autres charges | 2 189 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 008 | 1 918 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 822 | 161 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 4 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 701 | 4 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 616 | -4 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 439 | 157 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808 | 47 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305 | 47 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 006 | 45 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 701 | 2 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 33 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 575 | 2 127 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 914 | 2 001 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 339 | 125 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 663 | 35 564 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 252 | 27 111 | 766 337 | 233 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 134 | 27 111 | 766 337 | 236 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 281 | 12 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 931 | 106 | 29 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 677 | |||
UX | Autres créances clients | 173 947 | |||
VB | T. V. A. | 78 686 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 33 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345 | 346 069 | 29 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246 | 33 942 | 271 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 505 | 1 505 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 518 | 281 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 580 | 67 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747 | 84 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562 | 20 562 | ||
VI | Groupe et associés | 5 202 | 5 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753 | 16 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 378 | 14 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 776 | 526 472 | 321 304 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
AP | Constructions | 65 817 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410 | 121 890 | 60 520 | 50 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 492 | 111 136 | 69 356 | 24 028 |
AV | Immobilisations en cours | 5 223 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 957 | 21 957 | 6 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 139 | 236 908 | 167 231 | 167 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 312 | 43 312 | 68 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 443 | 25 443 | ||
BT | Marchandises | 1 399 | 1 399 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 624 | 16 756 | 174 868 | 176 600 |
BZ | Autres créances | 126 121 | 126 121 | 85 140 | |
CF | Disponibilités | 494 247 | 494 247 | 226 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 643 | 35 643 | 6 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 789 | 16 756 | 901 033 | 564 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 928 | 253 664 | 1 068 264 | 732 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 531 | 70 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 339 | 125 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 348 | 6 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 040 | 252 187 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 167 | 28 333 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 167 | 28 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 281 | 12 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 281 | 12 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 531 | 130 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706 | 5 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518 | 150 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 889 | 135 376 | ||
EA | Autres dettes | 16 753 | 17 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 967 776 | 439 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264 | 732 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472 | 439 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 661 | 482 661 | 472 570 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 724 | 1 487 724 | 1 553 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 385 | 1 970 385 | 2 026 373 | |
FM | Production stockée | 25 443 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 123 | 23 790 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 7 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 186 | 2 079 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 947 | 16 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 038 | 592 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 975 | -604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 442 | 563 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 124 | 21 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 395 | 569 830 | ||
FZ | Charges sociales | 122 583 | 114 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 111 | 26 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 | 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 281 | |||
GE | Autres charges | 2 189 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 008 | 1 918 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 822 | 161 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 4 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 701 | 4 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 616 | -4 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 439 | 157 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808 | 47 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305 | 47 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 006 | 45 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 701 | 2 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 33 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 575 | 2 127 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 914 | 2 001 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 339 | 125 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 663 | 35 564 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 252 | 27 111 | 766 337 | 233 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 134 | 27 111 | 766 337 | 236 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 281 | 12 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 931 | 106 | 29 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 677 | |||
UX | Autres créances clients | 173 947 | |||
VB | T. V. A. | 78 686 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 33 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345 | 346 069 | 29 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246 | 33 942 | 271 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 505 | 1 505 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 518 | 281 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 580 | 67 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747 | 84 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562 | 20 562 | ||
VI | Groupe et associés | 5 202 | 5 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753 | 16 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 378 | 14 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 776 | 526 472 | 321 304 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
AP | Constructions | 65 817 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410 | 121 890 | 60 520 | 50 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 492 | 111 136 | 69 356 | 24 028 |
AV | Immobilisations en cours | 5 223 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 957 | 21 957 | 6 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 404 139 | 236 908 | 167 231 | 167 993 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 312 | 43 312 | 68 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 443 | 25 443 | ||
BT | Marchandises | 1 399 | 1 399 | 1 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 624 | 16 756 | 174 868 | 176 600 |
BZ | Autres créances | 126 121 | 126 121 | 85 140 | |
CF | Disponibilités | 494 247 | 494 247 | 226 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 643 | 35 643 | 6 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 789 | 16 756 | 901 033 | 564 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 928 | 253 664 | 1 068 264 | 732 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 196 531 | 70 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 339 | 125 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 348 | 6 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 040 | 252 187 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 167 | 28 333 | ||
DO | TOTAL (II) | 19 167 | 28 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 281 | 12 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 281 | 12 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 531 | 130 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706 | 5 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 518 | 150 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 889 | 135 376 | ||
EA | Autres dettes | 16 753 | 17 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 967 776 | 439 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 264 | 732 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 472 | 439 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 482 661 | 482 661 | 472 570 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 724 | 1 487 724 | 1 553 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 970 385 | 1 970 385 | 2 026 373 | |
FM | Production stockée | 25 443 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 123 | 23 790 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
FQ | Autres produits | 193 | 7 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 186 | 2 079 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 947 | 16 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 | -692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 038 | 592 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 975 | -604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 442 | 563 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 124 | 21 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 395 | 569 830 | ||
FZ | Charges sociales | 122 583 | 114 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 111 | 26 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 | 960 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 281 | |||
GE | Autres charges | 2 189 | 1 024 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 008 | 1 918 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 822 | 161 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 4 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 701 | 4 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 616 | -4 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 439 | 157 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808 | 47 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305 | 47 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 002 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 006 | 45 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 701 | 2 673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | 33 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 575 | 2 127 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 914 | 2 001 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 339 | 125 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 663 | 35 564 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 041 | 22 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882 | 3 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 252 | 27 111 | 766 337 | 233 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 976 134 | 27 111 | 766 337 | 236 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 281 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 281 | 12 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 650 | 106 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 931 | 106 | 29 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 677 | |||
UX | Autres créances clients | 173 947 | |||
VB | T. V. A. | 78 686 | |||
VP | Divers | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 33 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 345 | 346 069 | 29 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 | 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246 | 33 942 | 271 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 505 | 1 505 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 518 | 281 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 580 | 67 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747 | 84 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562 | 20 562 | ||
VI | Groupe et associés | 5 202 | 5 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753 | 16 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 378 | 14 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 776 | 526 472 | 321 304 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200 |