Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 512 | 26 028 | 1 485 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 85 244 | 37 613 | 47 631 | 33 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588 | 201 927 | 195 661 | 217 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 111 | 30 765 | 67 346 | 21 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 600 | 15 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 625 580 | 296 332 | 329 247 | 275 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 849 | 98 849 | 123 230 | |
BN | En cours de production de biens | 143 197 | 143 197 | 155 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 786 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574 | 2 574 | 2 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 379 | 1 301 | 357 079 | 533 236 |
BZ | Autres créances | 108 870 | 108 870 | 50 398 | |
CF | Disponibilités | 199 555 | 199 555 | 10 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 | 7 305 | 7 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 729 | 1 301 | 917 428 | 991 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 308 | 297 633 | 1 246 675 | 1 266 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 400 | 41 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 155 | 4 155 | ||
DG | Autres réserves | 249 403 | 152 067 | ||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277 | 197 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 386 | 395 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 567 | 232 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974 | 74 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068 | 26 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514 | 324 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 167 | 212 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 290 | 871 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675 | 1 266 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 147 | 1 147 | 6 483 | |
FD | Production vendue biens | 2 977 697 | 2 977 697 | 3 340 086 | |
FG | Production vendue services | 25 479 | 25 479 | 5 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 322 | 3 004 322 | 3 352 106 | |
FM | Production stockée | -110 891 | 101 841 | ||
FN | Production immobilisée | 14 542 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 116 | 4 506 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 934 | 3 458 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 | 3 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 616 | 627 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 382 | -77 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 096 070 | 1 438 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 972 | 34 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 179 | 882 182 | ||
FZ | Charges sociales | 225 590 | 272 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 396 | 37 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 105 | ||
GE | Autres charges | 209 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 779 | 3 219 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 155 | 239 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 1 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 046 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 979 | -688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 176 | 238 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500 | 33 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097 | 33 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 972 | 33 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 870 | 74 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 097 | 3 492 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 820 | 3 295 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 277 | 197 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532 | 1 496 | 26 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347 | 52 909 | 18 951 | 270 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878 | 54 405 | 18 951 | 296 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 301 | 1 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 301 | 1 301 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 301 | 1 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 356 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 865 | |||
VB | T. V. A. | 7 078 | |||
VP | Divers | 37 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 154 | 474 554 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427 | 40 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 140 | 61 324 | 127 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 514 | 186 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 341 | 104 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004 | 56 004 | ||
VW | T.V.A. | 3 281 | 3 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541 | 14 541 | ||
VI | Groupe et associés | 31 974 | 31 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 222 | 498 406 | 127 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 512 | 26 028 | 1 485 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 85 244 | 37 613 | 47 631 | 33 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588 | 201 927 | 195 661 | 217 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 111 | 30 765 | 67 346 | 21 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 600 | 15 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 625 580 | 296 332 | 329 247 | 275 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 849 | 98 849 | 123 230 | |
BN | En cours de production de biens | 143 197 | 143 197 | 155 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 786 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574 | 2 574 | 2 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 379 | 1 301 | 357 079 | 533 236 |
BZ | Autres créances | 108 870 | 108 870 | 50 398 | |
CF | Disponibilités | 199 555 | 199 555 | 10 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 | 7 305 | 7 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 729 | 1 301 | 917 428 | 991 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 308 | 297 633 | 1 246 675 | 1 266 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 400 | 41 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 155 | 4 155 | ||
DG | Autres réserves | 249 403 | 152 067 | ||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277 | 197 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 386 | 395 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 567 | 232 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974 | 74 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068 | 26 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514 | 324 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 167 | 212 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 290 | 871 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675 | 1 266 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 147 | 1 147 | 6 483 | |
FD | Production vendue biens | 2 977 697 | 2 977 697 | 3 340 086 | |
FG | Production vendue services | 25 479 | 25 479 | 5 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 322 | 3 004 322 | 3 352 106 | |
FM | Production stockée | -110 891 | 101 841 | ||
FN | Production immobilisée | 14 542 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 116 | 4 506 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 934 | 3 458 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 | 3 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 616 | 627 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 382 | -77 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 096 070 | 1 438 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 972 | 34 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 179 | 882 182 | ||
FZ | Charges sociales | 225 590 | 272 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 396 | 37 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 105 | ||
GE | Autres charges | 209 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 779 | 3 219 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 155 | 239 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 1 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 046 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 979 | -688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 176 | 238 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500 | 33 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097 | 33 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 972 | 33 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 870 | 74 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 097 | 3 492 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 820 | 3 295 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 277 | 197 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532 | 1 496 | 26 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347 | 52 909 | 18 951 | 270 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878 | 54 405 | 18 951 | 296 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 301 | 1 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 301 | 1 301 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 301 | 1 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 356 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 865 | |||
VB | T. V. A. | 7 078 | |||
VP | Divers | 37 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 154 | 474 554 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427 | 40 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 140 | 61 324 | 127 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 514 | 186 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 341 | 104 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004 | 56 004 | ||
VW | T.V.A. | 3 281 | 3 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541 | 14 541 | ||
VI | Groupe et associés | 31 974 | 31 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 222 | 498 406 | 127 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 512 | 26 028 | 1 485 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 85 244 | 37 613 | 47 631 | 33 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588 | 201 927 | 195 661 | 217 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 111 | 30 765 | 67 346 | 21 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 600 | 15 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 625 580 | 296 332 | 329 247 | 275 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 849 | 98 849 | 123 230 | |
BN | En cours de production de biens | 143 197 | 143 197 | 155 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 786 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574 | 2 574 | 2 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 379 | 1 301 | 357 079 | 533 236 |
BZ | Autres créances | 108 870 | 108 870 | 50 398 | |
CF | Disponibilités | 199 555 | 199 555 | 10 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 | 7 305 | 7 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 729 | 1 301 | 917 428 | 991 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 308 | 297 633 | 1 246 675 | 1 266 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 400 | 41 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 155 | 4 155 | ||
DG | Autres réserves | 249 403 | 152 067 | ||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277 | 197 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 386 | 395 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 567 | 232 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974 | 74 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068 | 26 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514 | 324 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 167 | 212 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 290 | 871 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675 | 1 266 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 147 | 1 147 | 6 483 | |
FD | Production vendue biens | 2 977 697 | 2 977 697 | 3 340 086 | |
FG | Production vendue services | 25 479 | 25 479 | 5 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 322 | 3 004 322 | 3 352 106 | |
FM | Production stockée | -110 891 | 101 841 | ||
FN | Production immobilisée | 14 542 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 116 | 4 506 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 934 | 3 458 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 | 3 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 616 | 627 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 382 | -77 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 096 070 | 1 438 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 972 | 34 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 179 | 882 182 | ||
FZ | Charges sociales | 225 590 | 272 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 396 | 37 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 105 | ||
GE | Autres charges | 209 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 779 | 3 219 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 155 | 239 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 1 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 046 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 979 | -688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 176 | 238 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500 | 33 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097 | 33 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 972 | 33 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 870 | 74 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 097 | 3 492 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 820 | 3 295 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 277 | 197 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532 | 1 496 | 26 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347 | 52 909 | 18 951 | 270 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878 | 54 405 | 18 951 | 296 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 301 | 1 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 301 | 1 301 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 301 | 1 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 356 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 865 | |||
VB | T. V. A. | 7 078 | |||
VP | Divers | 37 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 154 | 474 554 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427 | 40 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 140 | 61 324 | 127 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 514 | 186 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 341 | 104 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004 | 56 004 | ||
VW | T.V.A. | 3 281 | 3 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541 | 14 541 | ||
VI | Groupe et associés | 31 974 | 31 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 222 | 498 406 | 127 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 512 | 26 028 | 1 485 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 85 244 | 37 613 | 47 631 | 33 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588 | 201 927 | 195 661 | 217 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 111 | 30 765 | 67 346 | 21 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 600 | 15 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 625 580 | 296 332 | 329 247 | 275 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 849 | 98 849 | 123 230 | |
BN | En cours de production de biens | 143 197 | 143 197 | 155 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 786 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574 | 2 574 | 2 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 379 | 1 301 | 357 079 | 533 236 |
BZ | Autres créances | 108 870 | 108 870 | 50 398 | |
CF | Disponibilités | 199 555 | 199 555 | 10 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 | 7 305 | 7 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 729 | 1 301 | 917 428 | 991 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 308 | 297 633 | 1 246 675 | 1 266 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 400 | 41 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 155 | 4 155 | ||
DG | Autres réserves | 249 403 | 152 067 | ||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277 | 197 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 386 | 395 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 567 | 232 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974 | 74 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068 | 26 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514 | 324 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 167 | 212 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 290 | 871 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675 | 1 266 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 147 | 1 147 | 6 483 | |
FD | Production vendue biens | 2 977 697 | 2 977 697 | 3 340 086 | |
FG | Production vendue services | 25 479 | 25 479 | 5 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 322 | 3 004 322 | 3 352 106 | |
FM | Production stockée | -110 891 | 101 841 | ||
FN | Production immobilisée | 14 542 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 116 | 4 506 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 934 | 3 458 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 | 3 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 616 | 627 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 382 | -77 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 096 070 | 1 438 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 972 | 34 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 179 | 882 182 | ||
FZ | Charges sociales | 225 590 | 272 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 396 | 37 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 105 | ||
GE | Autres charges | 209 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 779 | 3 219 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 155 | 239 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 1 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 046 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 979 | -688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 176 | 238 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500 | 33 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097 | 33 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 972 | 33 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 870 | 74 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 097 | 3 492 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 820 | 3 295 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 277 | 197 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532 | 1 496 | 26 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347 | 52 909 | 18 951 | 270 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878 | 54 405 | 18 951 | 296 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 301 | 1 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 301 | 1 301 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 301 | 1 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 356 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 865 | |||
VB | T. V. A. | 7 078 | |||
VP | Divers | 37 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 154 | 474 554 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427 | 40 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 140 | 61 324 | 127 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 514 | 186 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 341 | 104 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004 | 56 004 | ||
VW | T.V.A. | 3 281 | 3 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541 | 14 541 | ||
VI | Groupe et associés | 31 974 | 31 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 222 | 498 406 | 127 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 512 | 26 028 | 1 485 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 85 244 | 37 613 | 47 631 | 33 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588 | 201 927 | 195 661 | 217 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 111 | 30 765 | 67 346 | 21 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 600 | 15 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 625 580 | 296 332 | 329 247 | 275 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 849 | 98 849 | 123 230 | |
BN | En cours de production de biens | 143 197 | 143 197 | 155 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 786 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574 | 2 574 | 2 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 379 | 1 301 | 357 079 | 533 236 |
BZ | Autres créances | 108 870 | 108 870 | 50 398 | |
CF | Disponibilités | 199 555 | 199 555 | 10 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 | 7 305 | 7 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 729 | 1 301 | 917 428 | 991 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 308 | 297 633 | 1 246 675 | 1 266 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 400 | 41 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 155 | 4 155 | ||
DG | Autres réserves | 249 403 | 152 067 | ||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277 | 197 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 386 | 395 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 567 | 232 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974 | 74 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068 | 26 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514 | 324 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 167 | 212 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 290 | 871 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675 | 1 266 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 147 | 1 147 | 6 483 | |
FD | Production vendue biens | 2 977 697 | 2 977 697 | 3 340 086 | |
FG | Production vendue services | 25 479 | 25 479 | 5 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 322 | 3 004 322 | 3 352 106 | |
FM | Production stockée | -110 891 | 101 841 | ||
FN | Production immobilisée | 14 542 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 116 | 4 506 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 934 | 3 458 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 | 3 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 616 | 627 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 382 | -77 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 096 070 | 1 438 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 972 | 34 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 179 | 882 182 | ||
FZ | Charges sociales | 225 590 | 272 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 396 | 37 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 105 | ||
GE | Autres charges | 209 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 779 | 3 219 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 155 | 239 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 1 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 046 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 979 | -688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 176 | 238 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500 | 33 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097 | 33 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 972 | 33 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 870 | 74 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 097 | 3 492 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 820 | 3 295 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 277 | 197 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532 | 1 496 | 26 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347 | 52 909 | 18 951 | 270 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878 | 54 405 | 18 951 | 296 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 301 | 1 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 301 | 1 301 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 301 | 1 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 356 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 865 | |||
VB | T. V. A. | 7 078 | |||
VP | Divers | 37 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 154 | 474 554 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427 | 40 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 140 | 61 324 | 127 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 514 | 186 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 341 | 104 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004 | 56 004 | ||
VW | T.V.A. | 3 281 | 3 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541 | 14 541 | ||
VI | Groupe et associés | 31 974 | 31 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 222 | 498 406 | 127 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 512 | 26 028 | 1 485 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 85 244 | 37 613 | 47 631 | 33 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588 | 201 927 | 195 661 | 217 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 111 | 30 765 | 67 346 | 21 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 600 | 15 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 625 580 | 296 332 | 329 247 | 275 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 849 | 98 849 | 123 230 | |
BN | En cours de production de biens | 143 197 | 143 197 | 155 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 786 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574 | 2 574 | 2 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 379 | 1 301 | 357 079 | 533 236 |
BZ | Autres créances | 108 870 | 108 870 | 50 398 | |
CF | Disponibilités | 199 555 | 199 555 | 10 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 | 7 305 | 7 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 729 | 1 301 | 917 428 | 991 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 308 | 297 633 | 1 246 675 | 1 266 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 400 | 41 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 155 | 4 155 | ||
DG | Autres réserves | 249 403 | 152 067 | ||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277 | 197 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 386 | 395 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 567 | 232 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974 | 74 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068 | 26 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514 | 324 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 167 | 212 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 290 | 871 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675 | 1 266 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 147 | 1 147 | 6 483 | |
FD | Production vendue biens | 2 977 697 | 2 977 697 | 3 340 086 | |
FG | Production vendue services | 25 479 | 25 479 | 5 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 322 | 3 004 322 | 3 352 106 | |
FM | Production stockée | -110 891 | 101 841 | ||
FN | Production immobilisée | 14 542 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 116 | 4 506 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 934 | 3 458 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 | 3 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 616 | 627 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 382 | -77 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 096 070 | 1 438 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 972 | 34 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 179 | 882 182 | ||
FZ | Charges sociales | 225 590 | 272 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 396 | 37 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 105 | ||
GE | Autres charges | 209 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 779 | 3 219 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 155 | 239 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 1 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 046 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 979 | -688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 176 | 238 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500 | 33 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097 | 33 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 972 | 33 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 870 | 74 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 097 | 3 492 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 820 | 3 295 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 277 | 197 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532 | 1 496 | 26 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347 | 52 909 | 18 951 | 270 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878 | 54 405 | 18 951 | 296 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 301 | 1 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 301 | 1 301 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 301 | 1 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 356 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 865 | |||
VB | T. V. A. | 7 078 | |||
VP | Divers | 37 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 154 | 474 554 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427 | 40 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 140 | 61 324 | 127 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 514 | 186 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 341 | 104 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004 | 56 004 | ||
VW | T.V.A. | 3 281 | 3 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541 | 14 541 | ||
VI | Groupe et associés | 31 974 | 31 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 222 | 498 406 | 127 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 512 | 26 028 | 1 485 | 1 205 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 85 244 | 37 613 | 47 631 | 33 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 588 | 201 927 | 195 661 | 217 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 111 | 30 765 | 67 346 | 21 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 600 | 15 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 625 580 | 296 332 | 329 247 | 275 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 849 | 98 849 | 123 230 | |
BN | En cours de production de biens | 143 197 | 143 197 | 155 302 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 786 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574 | 2 574 | 2 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 379 | 1 301 | 357 079 | 533 236 |
BZ | Autres créances | 108 870 | 108 870 | 50 398 | |
CF | Disponibilités | 199 555 | 199 555 | 10 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 | 7 305 | 7 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 729 | 1 301 | 917 428 | 991 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 308 | 297 633 | 1 246 675 | 1 266 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 400 | 41 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 155 | 4 155 | ||
DG | Autres réserves | 249 403 | 152 067 | ||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277 | 197 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 386 | 395 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 567 | 232 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 974 | 74 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068 | 26 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 514 | 324 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 167 | 212 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 290 | 871 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675 | 1 266 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 147 | 1 147 | 6 483 | |
FD | Production vendue biens | 2 977 697 | 2 977 697 | 3 340 086 | |
FG | Production vendue services | 25 479 | 25 479 | 5 537 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 322 | 3 004 322 | 3 352 106 | |
FM | Production stockée | -110 891 | 101 841 | ||
FN | Production immobilisée | 14 542 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 116 | 4 506 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 934 | 3 458 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 | 3 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 616 | 627 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 382 | -77 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 096 070 | 1 438 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 972 | 34 915 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 179 | 882 182 | ||
FZ | Charges sociales | 225 590 | 272 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 396 | 37 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 105 | ||
GE | Autres charges | 209 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 779 | 3 219 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 155 | 239 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 043 | 1 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 046 | 1 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 979 | -688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 176 | 238 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500 | 33 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 097 | 33 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 972 | 33 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 870 | 74 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 097 | 3 492 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 820 | 3 295 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 277 | 197 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532 | 1 496 | 26 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 347 | 52 909 | 18 951 | 270 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878 | 54 405 | 18 951 | 296 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 301 | 1 301 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 301 | 1 301 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 301 | 1 301 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 301 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 356 819 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 865 | |||
VB | T. V. A. | 7 078 | |||
VP | Divers | 37 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 154 | 474 554 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427 | 40 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 140 | 61 324 | 127 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 514 | 186 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 341 | 104 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004 | 56 004 | ||
VW | T.V.A. | 3 281 | 3 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541 | 14 541 | ||
VI | Groupe et associés | 31 974 | 31 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 222 | 498 406 | 127 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 020 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 056 |