Déposant 1 : Maison Constanti, Société à Resposabilité Limitée
Numéro de SIREN : 349925818
Adresse :
Route de Tardets
64570 Lanne en Baretous
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL, M. Alexander LERBS
Adresse :
4 rue Jules Ferry, Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Déposant 1 : Maison Constanti, sarl
Numéro de SIREN : 349925818
Adresse :
route de tardets
64570 lanne en baretous
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 128 | ||
AH | Fonds commercial | 74 391 | 74 391 | 74 391 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 418 | 418 | 418 | |
AP | Constructions | 338 675 | 229 629 | 109 046 | 128 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 469 | 273 195 | 331 274 | 296 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 355 | 71 117 | 3 237 | 7 837 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | 3 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 770 | 574 070 | 523 700 | 511 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 331 | 67 331 | 51 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 | 3 066 | 2 988 | |
BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 3 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 363 | 3 508 | 64 855 | 48 303 |
BZ | Autres créances | 78 179 | 78 179 | 35 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 830 | 59 830 | 59 830 | |
CF | Disponibilités | 183 870 | 183 870 | 307 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 840 | 5 840 | 5 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 322 | 3 508 | 465 814 | 514 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 093 | 577 579 | 989 514 | 1 025 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 387 353 | 287 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564 | 100 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 300 | 18 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 602 | 414 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 408 | 323 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 35 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884 | 91 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 700 | 161 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 912 | 611 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514 | 1 025 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196 | 467 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 435 | 122 924 | 1 546 359 | 1 446 327 |
FG | Production vendue services | 15 360 | 15 360 | 6 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 796 | 122 924 | 1 561 720 | 1 452 356 |
FM | Production stockée | -254 | 1 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 529 | 10 492 | ||
FQ | Autres produits | 7 055 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 051 | 1 468 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576 | 14 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 272 | 370 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 820 | 1 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 322 | 189 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 236 | 11 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 658 | 545 052 | ||
FZ | Charges sociales | 160 560 | 120 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 174 | 67 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 508 | |||
GE | Autres charges | 801 | 3 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 498 292 | 1 325 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 759 | 142 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 | 1 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 | 1 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 402 | 9 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 402 | 9 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 004 | -8 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 754 | 134 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642 | 2 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 3 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 | 5 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 17 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 | 18 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 286 | 21 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 491 | 1 475 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 927 | 1 375 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 564 | 100 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 246 | 5 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768 | 81 175 | 573 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 896 | 81 175 | 574 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 508 | 3 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 508 | 3 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 508 | 3 508 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 349 | |||
UX | Autres créances clients | 58 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 185 | |||
VB | T. V. A. | 13 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719 | 155 719 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053 | 7 841 | 30 212 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355 | 68 852 | 176 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 884 | 88 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 732 | 54 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768 | 58 768 | ||
VW | T.V.A. | 4 201 | 4 201 | ||
VI | Groupe et associés | 5 462 | 5 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 912 | 289 197 | 206 838 | 8 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 128 | ||
AH | Fonds commercial | 74 391 | 74 391 | 74 391 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 418 | 418 | 418 | |
AP | Constructions | 338 675 | 229 629 | 109 046 | 128 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 469 | 273 195 | 331 274 | 296 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 355 | 71 117 | 3 237 | 7 837 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | 3 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 770 | 574 070 | 523 700 | 511 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 331 | 67 331 | 51 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 | 3 066 | 2 988 | |
BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 3 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 363 | 3 508 | 64 855 | 48 303 |
BZ | Autres créances | 78 179 | 78 179 | 35 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 830 | 59 830 | 59 830 | |
CF | Disponibilités | 183 870 | 183 870 | 307 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 840 | 5 840 | 5 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 322 | 3 508 | 465 814 | 514 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 093 | 577 579 | 989 514 | 1 025 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 387 353 | 287 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564 | 100 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 300 | 18 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 602 | 414 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 408 | 323 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 35 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884 | 91 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 700 | 161 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 912 | 611 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514 | 1 025 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196 | 467 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 435 | 122 924 | 1 546 359 | 1 446 327 |
FG | Production vendue services | 15 360 | 15 360 | 6 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 796 | 122 924 | 1 561 720 | 1 452 356 |
FM | Production stockée | -254 | 1 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 529 | 10 492 | ||
FQ | Autres produits | 7 055 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 051 | 1 468 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576 | 14 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 272 | 370 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 820 | 1 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 322 | 189 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 236 | 11 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 658 | 545 052 | ||
FZ | Charges sociales | 160 560 | 120 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 174 | 67 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 508 | |||
GE | Autres charges | 801 | 3 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 498 292 | 1 325 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 759 | 142 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 | 1 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 | 1 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 402 | 9 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 402 | 9 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 004 | -8 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 754 | 134 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642 | 2 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 3 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 | 5 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 17 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 | 18 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 286 | 21 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 491 | 1 475 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 927 | 1 375 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 564 | 100 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 246 | 5 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768 | 81 175 | 573 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 896 | 81 175 | 574 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 508 | 3 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 508 | 3 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 508 | 3 508 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 349 | |||
UX | Autres créances clients | 58 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 185 | |||
VB | T. V. A. | 13 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719 | 155 719 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053 | 7 841 | 30 212 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355 | 68 852 | 176 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 884 | 88 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 732 | 54 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768 | 58 768 | ||
VW | T.V.A. | 4 201 | 4 201 | ||
VI | Groupe et associés | 5 462 | 5 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 912 | 289 197 | 206 838 | 8 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 128 | ||
AH | Fonds commercial | 74 391 | 74 391 | 74 391 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 418 | 418 | 418 | |
AP | Constructions | 338 675 | 229 629 | 109 046 | 128 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 469 | 273 195 | 331 274 | 296 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 355 | 71 117 | 3 237 | 7 837 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | 3 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 770 | 574 070 | 523 700 | 511 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 331 | 67 331 | 51 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 | 3 066 | 2 988 | |
BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 3 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 363 | 3 508 | 64 855 | 48 303 |
BZ | Autres créances | 78 179 | 78 179 | 35 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 830 | 59 830 | 59 830 | |
CF | Disponibilités | 183 870 | 183 870 | 307 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 840 | 5 840 | 5 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 322 | 3 508 | 465 814 | 514 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 093 | 577 579 | 989 514 | 1 025 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 387 353 | 287 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564 | 100 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 300 | 18 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 602 | 414 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 408 | 323 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 35 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884 | 91 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 700 | 161 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 912 | 611 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514 | 1 025 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196 | 467 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 435 | 122 924 | 1 546 359 | 1 446 327 |
FG | Production vendue services | 15 360 | 15 360 | 6 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 796 | 122 924 | 1 561 720 | 1 452 356 |
FM | Production stockée | -254 | 1 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 529 | 10 492 | ||
FQ | Autres produits | 7 055 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 051 | 1 468 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576 | 14 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 272 | 370 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 820 | 1 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 322 | 189 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 236 | 11 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 658 | 545 052 | ||
FZ | Charges sociales | 160 560 | 120 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 174 | 67 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 508 | |||
GE | Autres charges | 801 | 3 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 498 292 | 1 325 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 759 | 142 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 | 1 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 | 1 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 402 | 9 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 402 | 9 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 004 | -8 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 754 | 134 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642 | 2 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 3 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 | 5 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 17 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 | 18 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 286 | 21 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 491 | 1 475 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 927 | 1 375 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 564 | 100 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 246 | 5 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768 | 81 175 | 573 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 896 | 81 175 | 574 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 508 | 3 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 508 | 3 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 508 | 3 508 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 349 | |||
UX | Autres créances clients | 58 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 185 | |||
VB | T. V. A. | 13 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719 | 155 719 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053 | 7 841 | 30 212 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355 | 68 852 | 176 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 884 | 88 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 732 | 54 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768 | 58 768 | ||
VW | T.V.A. | 4 201 | 4 201 | ||
VI | Groupe et associés | 5 462 | 5 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 912 | 289 197 | 206 838 | 8 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 128 | ||
AH | Fonds commercial | 74 391 | 74 391 | 74 391 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 418 | 418 | 418 | |
AP | Constructions | 338 675 | 229 629 | 109 046 | 128 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 469 | 273 195 | 331 274 | 296 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 355 | 71 117 | 3 237 | 7 837 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | 3 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 770 | 574 070 | 523 700 | 511 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 331 | 67 331 | 51 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 | 3 066 | 2 988 | |
BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 3 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 363 | 3 508 | 64 855 | 48 303 |
BZ | Autres créances | 78 179 | 78 179 | 35 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 830 | 59 830 | 59 830 | |
CF | Disponibilités | 183 870 | 183 870 | 307 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 840 | 5 840 | 5 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 322 | 3 508 | 465 814 | 514 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 093 | 577 579 | 989 514 | 1 025 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 387 353 | 287 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564 | 100 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 300 | 18 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 602 | 414 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 408 | 323 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 35 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884 | 91 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 700 | 161 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 912 | 611 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514 | 1 025 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196 | 467 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 435 | 122 924 | 1 546 359 | 1 446 327 |
FG | Production vendue services | 15 360 | 15 360 | 6 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 796 | 122 924 | 1 561 720 | 1 452 356 |
FM | Production stockée | -254 | 1 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 529 | 10 492 | ||
FQ | Autres produits | 7 055 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 051 | 1 468 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576 | 14 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 272 | 370 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 820 | 1 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 322 | 189 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 236 | 11 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 658 | 545 052 | ||
FZ | Charges sociales | 160 560 | 120 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 174 | 67 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 508 | |||
GE | Autres charges | 801 | 3 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 498 292 | 1 325 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 759 | 142 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 | 1 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 | 1 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 402 | 9 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 402 | 9 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 004 | -8 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 754 | 134 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642 | 2 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 3 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 | 5 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 17 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 | 18 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 286 | 21 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 491 | 1 475 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 927 | 1 375 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 564 | 100 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 246 | 5 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768 | 81 175 | 573 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 896 | 81 175 | 574 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 508 | 3 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 508 | 3 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 508 | 3 508 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 349 | |||
UX | Autres créances clients | 58 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 185 | |||
VB | T. V. A. | 13 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719 | 155 719 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053 | 7 841 | 30 212 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355 | 68 852 | 176 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 884 | 88 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 732 | 54 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768 | 58 768 | ||
VW | T.V.A. | 4 201 | 4 201 | ||
VI | Groupe et associés | 5 462 | 5 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 912 | 289 197 | 206 838 | 8 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 128 | ||
AH | Fonds commercial | 74 391 | 74 391 | 74 391 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 418 | 418 | 418 | |
AP | Constructions | 338 675 | 229 629 | 109 046 | 128 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 469 | 273 195 | 331 274 | 296 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 355 | 71 117 | 3 237 | 7 837 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | 3 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 770 | 574 070 | 523 700 | 511 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 331 | 67 331 | 51 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 | 3 066 | 2 988 | |
BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 3 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 363 | 3 508 | 64 855 | 48 303 |
BZ | Autres créances | 78 179 | 78 179 | 35 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 830 | 59 830 | 59 830 | |
CF | Disponibilités | 183 870 | 183 870 | 307 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 840 | 5 840 | 5 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 322 | 3 508 | 465 814 | 514 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 093 | 577 579 | 989 514 | 1 025 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 387 353 | 287 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564 | 100 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 300 | 18 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 602 | 414 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 408 | 323 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 35 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884 | 91 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 700 | 161 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 912 | 611 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514 | 1 025 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196 | 467 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 435 | 122 924 | 1 546 359 | 1 446 327 |
FG | Production vendue services | 15 360 | 15 360 | 6 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 796 | 122 924 | 1 561 720 | 1 452 356 |
FM | Production stockée | -254 | 1 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 529 | 10 492 | ||
FQ | Autres produits | 7 055 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 051 | 1 468 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576 | 14 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 272 | 370 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 820 | 1 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 322 | 189 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 236 | 11 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 658 | 545 052 | ||
FZ | Charges sociales | 160 560 | 120 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 174 | 67 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 508 | |||
GE | Autres charges | 801 | 3 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 498 292 | 1 325 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 759 | 142 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 | 1 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 | 1 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 402 | 9 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 402 | 9 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 004 | -8 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 754 | 134 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642 | 2 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 3 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 | 5 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 17 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 | 18 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 286 | 21 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 491 | 1 475 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 927 | 1 375 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 564 | 100 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 246 | 5 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768 | 81 175 | 573 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 896 | 81 175 | 574 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 508 | 3 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 508 | 3 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 508 | 3 508 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 349 | |||
UX | Autres créances clients | 58 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 185 | |||
VB | T. V. A. | 13 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719 | 155 719 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053 | 7 841 | 30 212 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355 | 68 852 | 176 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 884 | 88 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 732 | 54 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768 | 58 768 | ||
VW | T.V.A. | 4 201 | 4 201 | ||
VI | Groupe et associés | 5 462 | 5 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 912 | 289 197 | 206 838 | 8 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 128 | ||
AH | Fonds commercial | 74 391 | 74 391 | 74 391 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 418 | 418 | 418 | |
AP | Constructions | 338 675 | 229 629 | 109 046 | 128 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 469 | 273 195 | 331 274 | 296 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 355 | 71 117 | 3 237 | 7 837 |
AV | Immobilisations en cours | 1 200 | 1 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | 3 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 770 | 574 070 | 523 700 | 511 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 331 | 67 331 | 51 588 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 | 3 066 | 2 988 | |
BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 3 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 363 | 3 508 | 64 855 | 48 303 |
BZ | Autres créances | 78 179 | 78 179 | 35 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 830 | 59 830 | 59 830 | |
CF | Disponibilités | 183 870 | 183 870 | 307 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 840 | 5 840 | 5 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 322 | 3 508 | 465 814 | 514 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 093 | 577 579 | 989 514 | 1 025 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 387 353 | 287 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564 | 100 016 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 300 | 18 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 602 | 414 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 408 | 323 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 | 35 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884 | 91 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 700 | 161 783 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 912 | 611 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514 | 1 025 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 196 | 467 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 423 435 | 122 924 | 1 546 359 | 1 446 327 |
FG | Production vendue services | 15 360 | 15 360 | 6 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 796 | 122 924 | 1 561 720 | 1 452 356 |
FM | Production stockée | -254 | 1 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 529 | 10 492 | ||
FQ | Autres produits | 7 055 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 051 | 1 468 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576 | 14 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 272 | 370 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 820 | 1 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 205 322 | 189 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 236 | 11 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 646 658 | 545 052 | ||
FZ | Charges sociales | 160 560 | 120 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 174 | 67 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 508 | |||
GE | Autres charges | 801 | 3 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 498 292 | 1 325 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 759 | 142 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 | 1 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 | 1 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 402 | 9 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 402 | 9 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 004 | -8 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 754 | 134 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642 | 2 216 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 3 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 | 5 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 17 354 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 | 18 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 095 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 286 | 21 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 491 | 1 475 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 927 | 1 375 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 564 | 100 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 246 | 5 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 | 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768 | 81 175 | 573 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 492 896 | 81 175 | 574 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 508 | 3 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 508 | 3 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 508 | 3 508 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 335 | 3 335 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 349 | |||
UX | Autres créances clients | 58 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 185 | |||
VB | T. V. A. | 13 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 719 | 155 719 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053 | 7 841 | 30 212 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355 | 68 852 | 176 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 457 | 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 884 | 88 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 732 | 54 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768 | 58 768 | ||
VW | T.V.A. | 4 201 | 4 201 | ||
VI | Groupe et associés | 5 462 | 5 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 912 | 289 197 | 206 838 | 8 877 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 555 |