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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 112 | 9 736 | 1 376 | |
AN | Terrains | 63 128 | 59 826 | 3 301 | |
AP | Constructions | 3 586 859 | 3 185 992 | 400 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 074 | 495 596 | 180 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 675 | 1 061 738 | 429 936 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 918 | 65 918 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 927 205 | 4 812 891 | 1 114 314 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 248 | 63 843 | 109 405 | |
BZ | Autres créances | 4 552 565 | 4 552 565 | ||
CF | Disponibilités | 2 558 | 2 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 754 | 12 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 744 476 | 63 843 | 4 680 632 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 413 | 1 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 095 | 4 876 735 | 5 796 360 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 135 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 834 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 646 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 514 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | |||
EA | Autres dettes | 5 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 600 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 795 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 929 | |||
FQ | Autres produits | 86 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 365 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 397 664 | |||
FZ | Charges sociales | 476 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 128 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 403 | |||
GE | Autres charges | 40 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 345 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 624 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707 | 1 029 | 9 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 163 | 405 991 | 4 803 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 870 | 407 020 | 4 812 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 182 | 17 403 | 30 800 | 52 785 |
6T | Sur comptes clients | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 758 | 80 531 | 36 660 | 116 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 531 | 36 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 670 | |||
UX | Autres créances clients | 46 578 | |||
VB | T. V. A. | 53 555 | |||
VC | Groupe et associés | 4 495 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 903 | 4 770 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940 | 16 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 131 | 223 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 076 | 174 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 403 | 101 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 955 | 138 955 | ||
VW | T.V.A. | 9 240 | 9 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 915 | 62 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | 41 549 | ||
VI | Groupe et associés | 241 939 | 241 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470 | 5 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 109 | 81 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 731 | 873 600 | 223 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 112 | 9 736 | 1 376 | |
AN | Terrains | 63 128 | 59 826 | 3 301 | |
AP | Constructions | 3 586 859 | 3 185 992 | 400 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 074 | 495 596 | 180 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 675 | 1 061 738 | 429 936 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 918 | 65 918 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 927 205 | 4 812 891 | 1 114 314 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 248 | 63 843 | 109 405 | |
BZ | Autres créances | 4 552 565 | 4 552 565 | ||
CF | Disponibilités | 2 558 | 2 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 754 | 12 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 744 476 | 63 843 | 4 680 632 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 413 | 1 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 095 | 4 876 735 | 5 796 360 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 135 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 834 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 646 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 514 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | |||
EA | Autres dettes | 5 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 600 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 795 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 929 | |||
FQ | Autres produits | 86 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 365 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 397 664 | |||
FZ | Charges sociales | 476 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 128 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 403 | |||
GE | Autres charges | 40 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 345 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 624 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707 | 1 029 | 9 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 163 | 405 991 | 4 803 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 870 | 407 020 | 4 812 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 182 | 17 403 | 30 800 | 52 785 |
6T | Sur comptes clients | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 758 | 80 531 | 36 660 | 116 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 531 | 36 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 670 | |||
UX | Autres créances clients | 46 578 | |||
VB | T. V. A. | 53 555 | |||
VC | Groupe et associés | 4 495 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 903 | 4 770 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940 | 16 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 131 | 223 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 076 | 174 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 403 | 101 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 955 | 138 955 | ||
VW | T.V.A. | 9 240 | 9 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 915 | 62 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | 41 549 | ||
VI | Groupe et associés | 241 939 | 241 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470 | 5 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 109 | 81 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 731 | 873 600 | 223 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 112 | 9 736 | 1 376 | |
AN | Terrains | 63 128 | 59 826 | 3 301 | |
AP | Constructions | 3 586 859 | 3 185 992 | 400 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 074 | 495 596 | 180 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 675 | 1 061 738 | 429 936 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 918 | 65 918 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 927 205 | 4 812 891 | 1 114 314 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 248 | 63 843 | 109 405 | |
BZ | Autres créances | 4 552 565 | 4 552 565 | ||
CF | Disponibilités | 2 558 | 2 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 754 | 12 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 744 476 | 63 843 | 4 680 632 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 413 | 1 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 095 | 4 876 735 | 5 796 360 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 135 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 834 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 646 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 514 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | |||
EA | Autres dettes | 5 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 600 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 795 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 929 | |||
FQ | Autres produits | 86 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 365 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 397 664 | |||
FZ | Charges sociales | 476 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 128 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 403 | |||
GE | Autres charges | 40 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 345 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 624 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707 | 1 029 | 9 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 163 | 405 991 | 4 803 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 870 | 407 020 | 4 812 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 182 | 17 403 | 30 800 | 52 785 |
6T | Sur comptes clients | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 758 | 80 531 | 36 660 | 116 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 531 | 36 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 670 | |||
UX | Autres créances clients | 46 578 | |||
VB | T. V. A. | 53 555 | |||
VC | Groupe et associés | 4 495 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 903 | 4 770 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940 | 16 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 131 | 223 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 076 | 174 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 403 | 101 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 955 | 138 955 | ||
VW | T.V.A. | 9 240 | 9 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 915 | 62 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | 41 549 | ||
VI | Groupe et associés | 241 939 | 241 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470 | 5 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 109 | 81 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 731 | 873 600 | 223 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 112 | 9 736 | 1 376 | |
AN | Terrains | 63 128 | 59 826 | 3 301 | |
AP | Constructions | 3 586 859 | 3 185 992 | 400 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 074 | 495 596 | 180 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 675 | 1 061 738 | 429 936 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 918 | 65 918 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 927 205 | 4 812 891 | 1 114 314 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 248 | 63 843 | 109 405 | |
BZ | Autres créances | 4 552 565 | 4 552 565 | ||
CF | Disponibilités | 2 558 | 2 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 754 | 12 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 744 476 | 63 843 | 4 680 632 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 413 | 1 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 095 | 4 876 735 | 5 796 360 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 135 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 834 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 646 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 514 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | |||
EA | Autres dettes | 5 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 600 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 795 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 929 | |||
FQ | Autres produits | 86 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 365 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 397 664 | |||
FZ | Charges sociales | 476 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 128 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 403 | |||
GE | Autres charges | 40 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 345 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 624 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707 | 1 029 | 9 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 163 | 405 991 | 4 803 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 870 | 407 020 | 4 812 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 182 | 17 403 | 30 800 | 52 785 |
6T | Sur comptes clients | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 758 | 80 531 | 36 660 | 116 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 531 | 36 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 670 | |||
UX | Autres créances clients | 46 578 | |||
VB | T. V. A. | 53 555 | |||
VC | Groupe et associés | 4 495 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 903 | 4 770 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940 | 16 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 131 | 223 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 076 | 174 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 403 | 101 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 955 | 138 955 | ||
VW | T.V.A. | 9 240 | 9 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 915 | 62 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | 41 549 | ||
VI | Groupe et associés | 241 939 | 241 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470 | 5 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 109 | 81 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 731 | 873 600 | 223 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 112 | 9 736 | 1 376 | |
AN | Terrains | 63 128 | 59 826 | 3 301 | |
AP | Constructions | 3 586 859 | 3 185 992 | 400 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 074 | 495 596 | 180 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 675 | 1 061 738 | 429 936 | |
AV | Immobilisations en cours | 65 918 | 65 918 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 927 205 | 4 812 891 | 1 114 314 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 173 248 | 63 843 | 109 405 | |
BZ | Autres créances | 4 552 565 | 4 552 565 | ||
CF | Disponibilités | 2 558 | 2 558 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 754 | 12 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 744 476 | 63 843 | 4 680 632 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 413 | 1 413 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 095 | 4 876 735 | 5 796 360 | |
CP | Parts à moins d’un an | 32 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 135 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 834 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 646 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 071 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 514 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | |||
EA | Autres dettes | 5 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 096 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 600 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 972 650 | 2 972 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 795 001 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 929 | |||
FQ | Autres produits | 86 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 365 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 397 664 | |||
FZ | Charges sociales | 476 345 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 080 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 128 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 403 | |||
GE | Autres charges | 40 269 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 345 543 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 624 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707 | 1 029 | 9 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 163 | 405 991 | 4 803 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 870 | 407 020 | 4 812 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 182 | 17 403 | 30 800 | 52 785 |
6T | Sur comptes clients | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 576 | 63 128 | 5 860 | 63 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 758 | 80 531 | 36 660 | 116 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 531 | 36 660 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 334 | 32 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 670 | |||
UX | Autres créances clients | 46 578 | |||
VB | T. V. A. | 53 555 | |||
VC | Groupe et associés | 4 495 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 903 | 4 770 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940 | 16 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 131 | 223 131 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 076 | 174 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 403 | 101 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 955 | 138 955 | ||
VW | T.V.A. | 9 240 | 9 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 915 | 62 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549 | 41 549 | ||
VI | Groupe et associés | 241 939 | 241 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470 | 5 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 109 | 81 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 731 | 873 600 | 223 131 |