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de Bougue
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 961 | 115 394 | 3 568 | |
AH | Fonds commercial | 153 | 153 | ||
AN | Terrains | 457 | 457 | ||
AP | Constructions | 2 191 218 | 1 439 189 | 752 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 708 | 114 426 | 7 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 271 | 1 018 408 | 282 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 012 | 1 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 734 780 | 2 687 416 | 1 047 364 | |
BT | Marchandises | 31 943 | 31 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 247 | 411 247 | ||
BZ | Autres créances | 17 810 | 17 810 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 870 942 | 870 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 236 | 33 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 515 179 | 1 515 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 959 | 2 687 416 | 2 562 542 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 840 350 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 587 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 199 | |||
EA | Autres dettes | 40 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 542 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 | 5 899 | ||
FG | Production vendue services | 3 322 358 | 3 322 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 257 | 3 328 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 516 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 380 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 489 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 418 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 365 510 | |||
FZ | Charges sociales | 496 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 135 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 063 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 728 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 283 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 459 | 8 934 | 115 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 565 | 127 201 | 10 744 | 2 572 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 024 | 136 135 | 10 744 | 2 687 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 54 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 500 | 54 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 411 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 305 | 462 293 | 1 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 508 | 55 492 | 54 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 261 | 94 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 368 | 114 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 059 | 231 059 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 923 | 61 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359 | 40 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 406 | 600 390 | 54 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 961 | 115 394 | 3 568 | |
AH | Fonds commercial | 153 | 153 | ||
AN | Terrains | 457 | 457 | ||
AP | Constructions | 2 191 218 | 1 439 189 | 752 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 708 | 114 426 | 7 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 271 | 1 018 408 | 282 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 012 | 1 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 734 780 | 2 687 416 | 1 047 364 | |
BT | Marchandises | 31 943 | 31 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 247 | 411 247 | ||
BZ | Autres créances | 17 810 | 17 810 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 870 942 | 870 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 236 | 33 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 515 179 | 1 515 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 959 | 2 687 416 | 2 562 542 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 840 350 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 587 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 199 | |||
EA | Autres dettes | 40 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 542 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 | 5 899 | ||
FG | Production vendue services | 3 322 358 | 3 322 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 257 | 3 328 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 516 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 380 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 489 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 418 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 365 510 | |||
FZ | Charges sociales | 496 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 135 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 063 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 728 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 283 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 459 | 8 934 | 115 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 565 | 127 201 | 10 744 | 2 572 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 024 | 136 135 | 10 744 | 2 687 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 54 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 500 | 54 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 411 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 305 | 462 293 | 1 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 508 | 55 492 | 54 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 261 | 94 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 368 | 114 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 059 | 231 059 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 923 | 61 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359 | 40 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 406 | 600 390 | 54 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 961 | 115 394 | 3 568 | |
AH | Fonds commercial | 153 | 153 | ||
AN | Terrains | 457 | 457 | ||
AP | Constructions | 2 191 218 | 1 439 189 | 752 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 708 | 114 426 | 7 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 271 | 1 018 408 | 282 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 012 | 1 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 734 780 | 2 687 416 | 1 047 364 | |
BT | Marchandises | 31 943 | 31 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 247 | 411 247 | ||
BZ | Autres créances | 17 810 | 17 810 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 870 942 | 870 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 236 | 33 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 515 179 | 1 515 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 959 | 2 687 416 | 2 562 542 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 840 350 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 587 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 199 | |||
EA | Autres dettes | 40 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 542 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 | 5 899 | ||
FG | Production vendue services | 3 322 358 | 3 322 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 257 | 3 328 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 516 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 380 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 489 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 418 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 365 510 | |||
FZ | Charges sociales | 496 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 135 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 063 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 728 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 283 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 459 | 8 934 | 115 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 565 | 127 201 | 10 744 | 2 572 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 024 | 136 135 | 10 744 | 2 687 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 54 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 500 | 54 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 411 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 305 | 462 293 | 1 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 508 | 55 492 | 54 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 261 | 94 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 368 | 114 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 059 | 231 059 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 923 | 61 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359 | 40 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 406 | 600 390 | 54 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 961 | 115 394 | 3 568 | |
AH | Fonds commercial | 153 | 153 | ||
AN | Terrains | 457 | 457 | ||
AP | Constructions | 2 191 218 | 1 439 189 | 752 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 708 | 114 426 | 7 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 271 | 1 018 408 | 282 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 012 | 1 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 734 780 | 2 687 416 | 1 047 364 | |
BT | Marchandises | 31 943 | 31 943 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 247 | 411 247 | ||
BZ | Autres créances | 17 810 | 17 810 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 870 942 | 870 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 236 | 33 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 515 179 | 1 515 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 959 | 2 687 416 | 2 562 542 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 728 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 840 350 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 587 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 199 | |||
EA | Autres dettes | 40 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 667 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 542 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 675 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 | 5 899 | ||
FG | Production vendue services | 3 322 358 | 3 322 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 328 257 | 3 328 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 516 | |||
FQ | Autres produits | 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 380 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 489 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 418 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 365 510 | |||
FZ | Charges sociales | 496 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 135 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 595 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 576 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 481 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 063 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 544 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 728 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 283 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 459 | 8 934 | 115 394 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 565 | 127 201 | 10 744 | 2 572 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 024 | 136 135 | 10 744 | 2 687 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 500 | 54 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 500 | 54 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 012 | |||
UX | Autres créances clients | 411 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 305 | 462 293 | 1 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 508 | 55 492 | 54 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 261 | 94 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 368 | 114 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 059 | 231 059 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 923 | 61 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359 | 40 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 406 | 600 390 | 54 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 237 |