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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 666 | 10 666 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 493 | 720 162 | 64 331 | 81 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 352 | 768 866 | 77 486 | 125 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 845 | 1 499 695 | 164 150 | 228 958 |
BT | Marchandises | 225 677 | 225 677 | 205 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 499 | 20 909 | 766 589 | 607 740 |
BZ | Autres créances | 108 409 | 108 409 | 75 003 | |
CF | Disponibilités | 1 763 300 | 1 763 300 | 2 065 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 252 | 77 252 | 105 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 962 140 | 20 909 | 2 941 230 | 3 058 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 985 | 1 520 605 | 3 105 380 | 3 287 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 655 | 117 655 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 765 | 11 765 | ||
DG | Autres réserves | 2 246 860 | 2 237 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 857 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 424 | 2 506 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 985 | 19 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 985 | 19 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 | 5 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 040 | 247 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 705 | 509 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 744 971 | 761 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 380 | 3 287 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 971 | 761 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 231 736 | 2 231 736 | 3 337 257 | |
FG | Production vendue services | 1 191 353 | 1 191 353 | 1 130 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 090 | 3 423 090 | 4 467 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 101 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 322 | 4 472 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 880 | 2 117 174 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 659 | 33 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 497 | 1 049 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 604 | 33 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 827 | 624 242 | ||
FZ | Charges sociales | 342 715 | 361 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 613 | 126 467 | ||
GE | Autres charges | 41 706 | 6 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 186 | 4 351 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 864 | 121 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 040 | 18 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 16 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 041 | 35 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 041 | 35 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 823 | 157 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 13 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 30 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 966 | 22 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 363 | 4 538 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 220 | 4 399 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 857 | 138 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 10 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 467 | 85 613 | 1 051 | 1 489 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 133 | 85 613 | 1 051 | 1 499 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 985 | 19 985 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 716 | 33 821 | 40 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 666 | 10 666 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 493 | 720 162 | 64 331 | 81 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 352 | 768 866 | 77 486 | 125 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 845 | 1 499 695 | 164 150 | 228 958 |
BT | Marchandises | 225 677 | 225 677 | 205 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 499 | 20 909 | 766 589 | 607 740 |
BZ | Autres créances | 108 409 | 108 409 | 75 003 | |
CF | Disponibilités | 1 763 300 | 1 763 300 | 2 065 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 252 | 77 252 | 105 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 962 140 | 20 909 | 2 941 230 | 3 058 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 985 | 1 520 605 | 3 105 380 | 3 287 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 655 | 117 655 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 765 | 11 765 | ||
DG | Autres réserves | 2 246 860 | 2 237 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 857 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 424 | 2 506 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 985 | 19 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 985 | 19 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 | 5 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 040 | 247 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 705 | 509 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 744 971 | 761 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 380 | 3 287 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 971 | 761 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 231 736 | 2 231 736 | 3 337 257 | |
FG | Production vendue services | 1 191 353 | 1 191 353 | 1 130 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 090 | 3 423 090 | 4 467 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 101 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 322 | 4 472 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 880 | 2 117 174 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 659 | 33 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 497 | 1 049 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 604 | 33 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 827 | 624 242 | ||
FZ | Charges sociales | 342 715 | 361 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 613 | 126 467 | ||
GE | Autres charges | 41 706 | 6 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 186 | 4 351 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 864 | 121 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 040 | 18 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 16 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 041 | 35 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 041 | 35 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 823 | 157 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 13 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 30 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 966 | 22 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 363 | 4 538 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 220 | 4 399 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 857 | 138 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 10 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 467 | 85 613 | 1 051 | 1 489 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 133 | 85 613 | 1 051 | 1 499 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 985 | 19 985 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 716 | 33 821 | 40 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 666 | 10 666 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 493 | 720 162 | 64 331 | 81 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 352 | 768 866 | 77 486 | 125 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 845 | 1 499 695 | 164 150 | 228 958 |
BT | Marchandises | 225 677 | 225 677 | 205 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 499 | 20 909 | 766 589 | 607 740 |
BZ | Autres créances | 108 409 | 108 409 | 75 003 | |
CF | Disponibilités | 1 763 300 | 1 763 300 | 2 065 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 252 | 77 252 | 105 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 962 140 | 20 909 | 2 941 230 | 3 058 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 985 | 1 520 605 | 3 105 380 | 3 287 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 655 | 117 655 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 765 | 11 765 | ||
DG | Autres réserves | 2 246 860 | 2 237 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 857 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 424 | 2 506 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 985 | 19 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 985 | 19 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 | 5 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 040 | 247 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 705 | 509 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 744 971 | 761 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 380 | 3 287 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 971 | 761 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 231 736 | 2 231 736 | 3 337 257 | |
FG | Production vendue services | 1 191 353 | 1 191 353 | 1 130 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 090 | 3 423 090 | 4 467 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 101 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 322 | 4 472 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 880 | 2 117 174 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 659 | 33 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 497 | 1 049 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 604 | 33 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 827 | 624 242 | ||
FZ | Charges sociales | 342 715 | 361 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 613 | 126 467 | ||
GE | Autres charges | 41 706 | 6 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 186 | 4 351 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 864 | 121 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 040 | 18 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 16 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 041 | 35 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 041 | 35 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 823 | 157 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 13 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 30 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 966 | 22 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 363 | 4 538 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 220 | 4 399 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 857 | 138 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 10 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 467 | 85 613 | 1 051 | 1 489 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 133 | 85 613 | 1 051 | 1 499 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 985 | 19 985 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 716 | 33 821 | 40 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 666 | 10 666 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 493 | 720 162 | 64 331 | 81 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 352 | 768 866 | 77 486 | 125 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 845 | 1 499 695 | 164 150 | 228 958 |
BT | Marchandises | 225 677 | 225 677 | 205 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 499 | 20 909 | 766 589 | 607 740 |
BZ | Autres créances | 108 409 | 108 409 | 75 003 | |
CF | Disponibilités | 1 763 300 | 1 763 300 | 2 065 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 252 | 77 252 | 105 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 962 140 | 20 909 | 2 941 230 | 3 058 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 985 | 1 520 605 | 3 105 380 | 3 287 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 655 | 117 655 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 765 | 11 765 | ||
DG | Autres réserves | 2 246 860 | 2 237 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 857 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 424 | 2 506 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 985 | 19 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 985 | 19 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 | 5 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 040 | 247 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 705 | 509 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 744 971 | 761 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 380 | 3 287 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 971 | 761 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 231 736 | 2 231 736 | 3 337 257 | |
FG | Production vendue services | 1 191 353 | 1 191 353 | 1 130 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 090 | 3 423 090 | 4 467 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 101 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 322 | 4 472 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 880 | 2 117 174 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 659 | 33 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 497 | 1 049 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 604 | 33 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 827 | 624 242 | ||
FZ | Charges sociales | 342 715 | 361 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 613 | 126 467 | ||
GE | Autres charges | 41 706 | 6 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 186 | 4 351 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 864 | 121 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 040 | 18 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 16 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 041 | 35 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 041 | 35 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 823 | 157 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 13 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 30 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 966 | 22 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 363 | 4 538 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 220 | 4 399 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 857 | 138 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 10 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 467 | 85 613 | 1 051 | 1 489 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 133 | 85 613 | 1 051 | 1 499 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 985 | 19 985 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 716 | 33 821 | 40 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 666 | 10 666 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 493 | 720 162 | 64 331 | 81 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 352 | 768 866 | 77 486 | 125 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 845 | 1 499 695 | 164 150 | 228 958 |
BT | Marchandises | 225 677 | 225 677 | 205 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 499 | 20 909 | 766 589 | 607 740 |
BZ | Autres créances | 108 409 | 108 409 | 75 003 | |
CF | Disponibilités | 1 763 300 | 1 763 300 | 2 065 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 252 | 77 252 | 105 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 962 140 | 20 909 | 2 941 230 | 3 058 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 985 | 1 520 605 | 3 105 380 | 3 287 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 655 | 117 655 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 765 | 11 765 | ||
DG | Autres réserves | 2 246 860 | 2 237 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 857 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 424 | 2 506 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 985 | 19 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 985 | 19 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 | 5 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 040 | 247 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 705 | 509 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 744 971 | 761 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 380 | 3 287 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 971 | 761 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 231 736 | 2 231 736 | 3 337 257 | |
FG | Production vendue services | 1 191 353 | 1 191 353 | 1 130 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 090 | 3 423 090 | 4 467 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 101 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 322 | 4 472 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 880 | 2 117 174 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 659 | 33 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 497 | 1 049 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 604 | 33 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 827 | 624 242 | ||
FZ | Charges sociales | 342 715 | 361 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 613 | 126 467 | ||
GE | Autres charges | 41 706 | 6 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 186 | 4 351 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 864 | 121 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 040 | 18 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 16 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 041 | 35 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 041 | 35 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 823 | 157 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 13 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 30 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 966 | 22 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 363 | 4 538 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 220 | 4 399 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 857 | 138 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 10 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 467 | 85 613 | 1 051 | 1 489 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 133 | 85 613 | 1 051 | 1 499 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 985 | 19 985 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 716 | 33 821 | 40 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 666 | 10 666 | ||
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | 22 105 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 493 | 720 162 | 64 331 | 81 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 352 | 768 866 | 77 486 | 125 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 845 | 1 499 695 | 164 150 | 228 958 |
BT | Marchandises | 225 677 | 225 677 | 205 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 499 | 20 909 | 766 589 | 607 740 |
BZ | Autres créances | 108 409 | 108 409 | 75 003 | |
CF | Disponibilités | 1 763 300 | 1 763 300 | 2 065 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 252 | 77 252 | 105 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 962 140 | 20 909 | 2 941 230 | 3 058 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 985 | 1 520 605 | 3 105 380 | 3 287 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 228 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 655 | 117 655 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 765 | 11 765 | ||
DG | Autres réserves | 2 246 860 | 2 237 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 857 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 424 | 2 506 281 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 985 | 19 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 985 | 19 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 | 5 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 040 | 247 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 705 | 509 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 744 971 | 761 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 380 | 3 287 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 971 | 761 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 231 736 | 2 231 736 | 3 337 257 | |
FG | Production vendue services | 1 191 353 | 1 191 353 | 1 130 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 090 | 3 423 090 | 4 467 694 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 101 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 473 322 | 4 472 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 880 | 2 117 174 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 659 | 33 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 052 497 | 1 049 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 604 | 33 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 827 | 624 242 | ||
FZ | Charges sociales | 342 715 | 361 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 613 | 126 467 | ||
GE | Autres charges | 41 706 | 6 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 186 | 4 351 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 864 | 121 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 040 | 18 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 16 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 041 | 35 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 041 | 35 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 823 | 157 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | 13 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 30 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 7 596 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 966 | 22 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 363 | 4 538 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 220 | 4 399 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 857 | 138 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 10 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 467 | 85 613 | 1 051 | 1 489 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 133 | 85 613 | 1 051 | 1 499 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 985 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 985 | 19 985 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 731 | 33 821 | 20 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 716 | 33 821 | 40 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 821 |