Déposant 1 : MAISON DRUCKER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488627084
Adresse :
27 Rue de l'Automne
60129 GILOCOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : MAISON DRUCKER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 246 | 26 897 | 4 349 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 14 595 | 13 092 | 1 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005 | 24 979 | 5 026 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 291 | 55 795 | 22 495 | |
AV | Immobilisations en cours | 845 | 845 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 899 | 120 765 | 47 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 110 | 158 110 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 838 037 | 838 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 248 838 | 248 838 | ||
BZ | Autres créances | 77 499 | 77 499 | ||
CF | Disponibilités | 23 281 | 23 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 786 | 79 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 553 | 1 425 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 452 | 120 765 | 1 472 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 219 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 692 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 421 | |||
DG | Autres réserves | 215 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 343 | |||
EA | Autres dettes | 155 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 214 | 205 833 | 802 047 | |
FD | Production vendue biens | 511 809 | 743 180 | 1 254 989 | |
FG | Production vendue services | 154 140 | 40 928 | 195 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 164 | 989 942 | 2 252 107 | |
FM | Production stockée | 79 316 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 510 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 596 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 715 148 | |||
FZ | Charges sociales | 224 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 595 | |||
GE | Autres charges | 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 200 | |||
GN | Différences positives de change | 2 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 462 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196 | 4 700 | 26 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 972 | 8 894 | 93 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 169 | 13 595 | 120 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
UX | Autres créances clients | 248 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 338 | |||
VB | T. V. A. | 9 138 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 024 | 406 124 | 2 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 236 | 63 030 | 120 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 027 | 9 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 054 | 131 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 417 | 58 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 789 | 85 789 | ||
VW | T.V.A. | 23 731 | 23 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406 | 21 406 | ||
VI | Groupe et associés | 89 594 | 89 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 543 | 155 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 650 | 638 444 | 120 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 246 | 26 897 | 4 349 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 14 595 | 13 092 | 1 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005 | 24 979 | 5 026 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 291 | 55 795 | 22 495 | |
AV | Immobilisations en cours | 845 | 845 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 899 | 120 765 | 47 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 110 | 158 110 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 838 037 | 838 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 248 838 | 248 838 | ||
BZ | Autres créances | 77 499 | 77 499 | ||
CF | Disponibilités | 23 281 | 23 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 786 | 79 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 553 | 1 425 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 452 | 120 765 | 1 472 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 219 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 692 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 421 | |||
DG | Autres réserves | 215 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 343 | |||
EA | Autres dettes | 155 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 214 | 205 833 | 802 047 | |
FD | Production vendue biens | 511 809 | 743 180 | 1 254 989 | |
FG | Production vendue services | 154 140 | 40 928 | 195 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 164 | 989 942 | 2 252 107 | |
FM | Production stockée | 79 316 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 510 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 596 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 715 148 | |||
FZ | Charges sociales | 224 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 595 | |||
GE | Autres charges | 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 200 | |||
GN | Différences positives de change | 2 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 462 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196 | 4 700 | 26 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 972 | 8 894 | 93 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 169 | 13 595 | 120 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
UX | Autres créances clients | 248 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 338 | |||
VB | T. V. A. | 9 138 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 024 | 406 124 | 2 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 236 | 63 030 | 120 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 027 | 9 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 054 | 131 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 417 | 58 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 789 | 85 789 | ||
VW | T.V.A. | 23 731 | 23 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406 | 21 406 | ||
VI | Groupe et associés | 89 594 | 89 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 543 | 155 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 650 | 638 444 | 120 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 246 | 26 897 | 4 349 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 14 595 | 13 092 | 1 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005 | 24 979 | 5 026 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 291 | 55 795 | 22 495 | |
AV | Immobilisations en cours | 845 | 845 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 899 | 120 765 | 47 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 110 | 158 110 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 838 037 | 838 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 248 838 | 248 838 | ||
BZ | Autres créances | 77 499 | 77 499 | ||
CF | Disponibilités | 23 281 | 23 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 786 | 79 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 553 | 1 425 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 452 | 120 765 | 1 472 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 219 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 692 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 421 | |||
DG | Autres réserves | 215 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 343 | |||
EA | Autres dettes | 155 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 214 | 205 833 | 802 047 | |
FD | Production vendue biens | 511 809 | 743 180 | 1 254 989 | |
FG | Production vendue services | 154 140 | 40 928 | 195 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 164 | 989 942 | 2 252 107 | |
FM | Production stockée | 79 316 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 510 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 596 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 715 148 | |||
FZ | Charges sociales | 224 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 595 | |||
GE | Autres charges | 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 200 | |||
GN | Différences positives de change | 2 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 462 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196 | 4 700 | 26 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 972 | 8 894 | 93 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 169 | 13 595 | 120 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
UX | Autres créances clients | 248 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 338 | |||
VB | T. V. A. | 9 138 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 024 | 406 124 | 2 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 236 | 63 030 | 120 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 027 | 9 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 054 | 131 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 417 | 58 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 789 | 85 789 | ||
VW | T.V.A. | 23 731 | 23 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406 | 21 406 | ||
VI | Groupe et associés | 89 594 | 89 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 543 | 155 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 650 | 638 444 | 120 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 246 | 26 897 | 4 349 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 14 595 | 13 092 | 1 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005 | 24 979 | 5 026 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 291 | 55 795 | 22 495 | |
AV | Immobilisations en cours | 845 | 845 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 899 | 120 765 | 47 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 110 | 158 110 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 838 037 | 838 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 248 838 | 248 838 | ||
BZ | Autres créances | 77 499 | 77 499 | ||
CF | Disponibilités | 23 281 | 23 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 786 | 79 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 553 | 1 425 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 452 | 120 765 | 1 472 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 219 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 692 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 421 | |||
DG | Autres réserves | 215 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 343 | |||
EA | Autres dettes | 155 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 214 | 205 833 | 802 047 | |
FD | Production vendue biens | 511 809 | 743 180 | 1 254 989 | |
FG | Production vendue services | 154 140 | 40 928 | 195 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 164 | 989 942 | 2 252 107 | |
FM | Production stockée | 79 316 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 510 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 596 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 715 148 | |||
FZ | Charges sociales | 224 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 595 | |||
GE | Autres charges | 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 200 | |||
GN | Différences positives de change | 2 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 462 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196 | 4 700 | 26 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 972 | 8 894 | 93 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 169 | 13 595 | 120 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
UX | Autres créances clients | 248 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 338 | |||
VB | T. V. A. | 9 138 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 024 | 406 124 | 2 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 236 | 63 030 | 120 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 027 | 9 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 054 | 131 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 417 | 58 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 789 | 85 789 | ||
VW | T.V.A. | 23 731 | 23 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406 | 21 406 | ||
VI | Groupe et associés | 89 594 | 89 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 543 | 155 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 650 | 638 444 | 120 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 246 | 26 897 | 4 349 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 14 595 | 13 092 | 1 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 005 | 24 979 | 5 026 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 291 | 55 795 | 22 495 | |
AV | Immobilisations en cours | 845 | 845 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 899 | 120 765 | 47 134 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 110 | 158 110 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 838 037 | 838 037 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 248 838 | 248 838 | ||
BZ | Autres créances | 77 499 | 77 499 | ||
CF | Disponibilités | 23 281 | 23 281 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 786 | 79 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 553 | 1 425 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 452 | 120 765 | 1 472 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 219 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 692 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 421 | |||
DG | Autres réserves | 215 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 664 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 085 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 622 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 343 | |||
EA | Autres dettes | 155 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 650 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 214 | 205 833 | 802 047 | |
FD | Production vendue biens | 511 809 | 743 180 | 1 254 989 | |
FG | Production vendue services | 154 140 | 40 928 | 195 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 164 | 989 942 | 2 252 107 | |
FM | Production stockée | 79 316 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 510 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 860 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 596 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 715 148 | |||
FZ | Charges sociales | 224 086 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 595 | |||
GE | Autres charges | 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 659 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 200 | |||
GN | Différences positives de change | 2 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 209 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 527 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 462 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196 | 4 700 | 26 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 972 | 8 894 | 93 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 169 | 13 595 | 120 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 103 | 14 510 | 49 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
UX | Autres créances clients | 248 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 338 | |||
VB | T. V. A. | 9 138 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 024 | 406 124 | 2 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 236 | 63 030 | 120 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 027 | 9 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 054 | 131 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 417 | 58 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 789 | 85 789 | ||
VW | T.V.A. | 23 731 | 23 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406 | 21 406 | ||
VI | Groupe et associés | 89 594 | 89 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 543 | 155 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 650 | 638 444 | 120 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098 |