Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 753 | 7 560 | 1 193 | |
AH | Fonds commercial | 66 259 | 66 259 | 66 259 | |
AP | Constructions | 17 435 | 10 025 | 7 410 | 9 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948 | 9 267 | 6 681 | 8 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 960 | 138 722 | 120 238 | 135 649 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 50 280 | 50 280 | 50 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 47 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 742 | 165 573 | 305 169 | 317 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 938 | 1 938 | 2 368 | |
BT | Marchandises | 74 404 | 74 404 | 111 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195 | 2 195 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 905 | 212 063 | 1 856 842 | 1 751 065 |
BZ | Autres créances | 735 439 | 735 439 | 719 041 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 993 | 20 993 | 23 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 568 | 212 063 | 2 696 505 | 2 610 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 309 | 377 636 | 3 001 673 | 2 928 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 015 | 75 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 502 | 7 502 | ||
DG | Autres réserves | 146 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 502 | 146 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 558 | 229 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 700 | 3 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 700 | 3 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488 | 88 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 076 | 444 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442 | 21 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 591 | 1 727 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 268 | 412 484 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 491 415 | 2 695 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 673 | 2 928 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 632 | 2 695 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 012 653 | 110 678 | 17 123 331 | 16 767 143 |
FG | Production vendue services | 20 387 | 20 387 | 19 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 033 040 | 110 678 | 17 143 718 | 16 786 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 760 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 219 556 | 16 821 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680 678 | 12 462 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 964 | 9 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895 | 8 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 943 | 1 867 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 454 | 77 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 298 536 | 1 184 632 | ||
FZ | Charges sociales | 499 828 | 456 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 300 | 48 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 216 | 54 213 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 57 069 | 26 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 314 | 16 199 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 242 | 622 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 950 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 439 | 5 425 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 649 | 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 892 | 623 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286 | 4 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 17 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886 | 22 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 3 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 079 | 456 497 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 385 | 461 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 499 | -438 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 890 | 37 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 881 | 16 849 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 378 | 16 702 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 502 | 146 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 647 | 7 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 483 | 47 654 | 34 123 | 158 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 396 | 48 300 | 34 123 | 165 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 700 | 3 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 307 | 63 216 | 65 760 | 215 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 216 | 65 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 786 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 743 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VP | Divers | 3 667 | |||
VC | Groupe et associés | 620 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 444 | 2 591 642 | 282 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 278 | 118 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 210 | 33 427 | 39 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 591 | 1 543 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 527 | 135 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 015 | 212 015 | ||
VW | T.V.A. | 15 913 | 15 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 812 | 34 812 | ||
VI | Groupe et associés | 348 335 | 348 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 974 | 2 443 191 | 39 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 753 | 7 560 | 1 193 | |
AH | Fonds commercial | 66 259 | 66 259 | 66 259 | |
AP | Constructions | 17 435 | 10 025 | 7 410 | 9 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948 | 9 267 | 6 681 | 8 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 960 | 138 722 | 120 238 | 135 649 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 50 280 | 50 280 | 50 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 47 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 742 | 165 573 | 305 169 | 317 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 938 | 1 938 | 2 368 | |
BT | Marchandises | 74 404 | 74 404 | 111 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195 | 2 195 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 905 | 212 063 | 1 856 842 | 1 751 065 |
BZ | Autres créances | 735 439 | 735 439 | 719 041 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 993 | 20 993 | 23 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 568 | 212 063 | 2 696 505 | 2 610 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 309 | 377 636 | 3 001 673 | 2 928 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 015 | 75 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 502 | 7 502 | ||
DG | Autres réserves | 146 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 502 | 146 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 558 | 229 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 700 | 3 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 700 | 3 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488 | 88 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 076 | 444 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442 | 21 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 591 | 1 727 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 268 | 412 484 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 491 415 | 2 695 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 673 | 2 928 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 632 | 2 695 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 012 653 | 110 678 | 17 123 331 | 16 767 143 |
FG | Production vendue services | 20 387 | 20 387 | 19 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 033 040 | 110 678 | 17 143 718 | 16 786 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 760 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 219 556 | 16 821 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680 678 | 12 462 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 964 | 9 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895 | 8 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 943 | 1 867 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 454 | 77 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 298 536 | 1 184 632 | ||
FZ | Charges sociales | 499 828 | 456 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 300 | 48 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 216 | 54 213 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 57 069 | 26 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 314 | 16 199 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 242 | 622 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 950 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 439 | 5 425 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 649 | 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 892 | 623 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286 | 4 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 17 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886 | 22 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 3 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 079 | 456 497 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 385 | 461 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 499 | -438 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 890 | 37 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 881 | 16 849 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 378 | 16 702 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 502 | 146 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 647 | 7 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 483 | 47 654 | 34 123 | 158 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 396 | 48 300 | 34 123 | 165 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 700 | 3 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 307 | 63 216 | 65 760 | 215 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 216 | 65 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 786 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 743 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VP | Divers | 3 667 | |||
VC | Groupe et associés | 620 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 444 | 2 591 642 | 282 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 278 | 118 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 210 | 33 427 | 39 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 591 | 1 543 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 527 | 135 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 015 | 212 015 | ||
VW | T.V.A. | 15 913 | 15 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 812 | 34 812 | ||
VI | Groupe et associés | 348 335 | 348 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 974 | 2 443 191 | 39 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 753 | 7 560 | 1 193 | |
AH | Fonds commercial | 66 259 | 66 259 | 66 259 | |
AP | Constructions | 17 435 | 10 025 | 7 410 | 9 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948 | 9 267 | 6 681 | 8 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 960 | 138 722 | 120 238 | 135 649 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 50 280 | 50 280 | 50 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 47 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 742 | 165 573 | 305 169 | 317 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 938 | 1 938 | 2 368 | |
BT | Marchandises | 74 404 | 74 404 | 111 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195 | 2 195 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 905 | 212 063 | 1 856 842 | 1 751 065 |
BZ | Autres créances | 735 439 | 735 439 | 719 041 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 993 | 20 993 | 23 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 568 | 212 063 | 2 696 505 | 2 610 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 309 | 377 636 | 3 001 673 | 2 928 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 015 | 75 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 502 | 7 502 | ||
DG | Autres réserves | 146 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 502 | 146 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 558 | 229 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 700 | 3 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 700 | 3 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488 | 88 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 076 | 444 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442 | 21 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 591 | 1 727 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 268 | 412 484 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 491 415 | 2 695 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 673 | 2 928 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 632 | 2 695 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 012 653 | 110 678 | 17 123 331 | 16 767 143 |
FG | Production vendue services | 20 387 | 20 387 | 19 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 033 040 | 110 678 | 17 143 718 | 16 786 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 760 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 219 556 | 16 821 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680 678 | 12 462 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 964 | 9 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895 | 8 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 943 | 1 867 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 454 | 77 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 298 536 | 1 184 632 | ||
FZ | Charges sociales | 499 828 | 456 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 300 | 48 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 216 | 54 213 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 57 069 | 26 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 314 | 16 199 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 242 | 622 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 950 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 439 | 5 425 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 649 | 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 892 | 623 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286 | 4 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 17 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886 | 22 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 3 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 079 | 456 497 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 385 | 461 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 499 | -438 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 890 | 37 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 881 | 16 849 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 378 | 16 702 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 502 | 146 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 647 | 7 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 483 | 47 654 | 34 123 | 158 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 396 | 48 300 | 34 123 | 165 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 700 | 3 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 307 | 63 216 | 65 760 | 215 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 216 | 65 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 786 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 743 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VP | Divers | 3 667 | |||
VC | Groupe et associés | 620 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 444 | 2 591 642 | 282 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 278 | 118 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 210 | 33 427 | 39 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 591 | 1 543 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 527 | 135 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 015 | 212 015 | ||
VW | T.V.A. | 15 913 | 15 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 812 | 34 812 | ||
VI | Groupe et associés | 348 335 | 348 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 974 | 2 443 191 | 39 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 753 | 7 560 | 1 193 | |
AH | Fonds commercial | 66 259 | 66 259 | 66 259 | |
AP | Constructions | 17 435 | 10 025 | 7 410 | 9 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948 | 9 267 | 6 681 | 8 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 960 | 138 722 | 120 238 | 135 649 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 50 280 | 50 280 | 50 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 47 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 742 | 165 573 | 305 169 | 317 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 938 | 1 938 | 2 368 | |
BT | Marchandises | 74 404 | 74 404 | 111 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195 | 2 195 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 905 | 212 063 | 1 856 842 | 1 751 065 |
BZ | Autres créances | 735 439 | 735 439 | 719 041 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 993 | 20 993 | 23 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 568 | 212 063 | 2 696 505 | 2 610 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 309 | 377 636 | 3 001 673 | 2 928 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 015 | 75 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 502 | 7 502 | ||
DG | Autres réserves | 146 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 502 | 146 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 558 | 229 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 700 | 3 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 700 | 3 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488 | 88 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 076 | 444 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442 | 21 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 591 | 1 727 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 268 | 412 484 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 491 415 | 2 695 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 673 | 2 928 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 632 | 2 695 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 012 653 | 110 678 | 17 123 331 | 16 767 143 |
FG | Production vendue services | 20 387 | 20 387 | 19 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 033 040 | 110 678 | 17 143 718 | 16 786 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 760 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 219 556 | 16 821 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680 678 | 12 462 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 964 | 9 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895 | 8 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 943 | 1 867 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 454 | 77 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 298 536 | 1 184 632 | ||
FZ | Charges sociales | 499 828 | 456 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 300 | 48 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 216 | 54 213 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 57 069 | 26 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 314 | 16 199 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 242 | 622 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 950 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 439 | 5 425 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 649 | 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 892 | 623 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286 | 4 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 17 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886 | 22 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 3 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 079 | 456 497 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 385 | 461 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 499 | -438 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 890 | 37 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 881 | 16 849 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 378 | 16 702 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 502 | 146 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 647 | 7 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 483 | 47 654 | 34 123 | 158 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 396 | 48 300 | 34 123 | 165 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 700 | 3 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 307 | 63 216 | 65 760 | 215 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 216 | 65 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 786 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 743 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VP | Divers | 3 667 | |||
VC | Groupe et associés | 620 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 444 | 2 591 642 | 282 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 278 | 118 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 210 | 33 427 | 39 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 591 | 1 543 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 527 | 135 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 015 | 212 015 | ||
VW | T.V.A. | 15 913 | 15 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 812 | 34 812 | ||
VI | Groupe et associés | 348 335 | 348 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 974 | 2 443 191 | 39 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 753 | 7 560 | 1 193 | |
AH | Fonds commercial | 66 259 | 66 259 | 66 259 | |
AP | Constructions | 17 435 | 10 025 | 7 410 | 9 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948 | 9 267 | 6 681 | 8 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 960 | 138 722 | 120 238 | 135 649 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 50 280 | 50 280 | 50 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 47 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 742 | 165 573 | 305 169 | 317 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 938 | 1 938 | 2 368 | |
BT | Marchandises | 74 404 | 74 404 | 111 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195 | 2 195 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 905 | 212 063 | 1 856 842 | 1 751 065 |
BZ | Autres créances | 735 439 | 735 439 | 719 041 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 993 | 20 993 | 23 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 568 | 212 063 | 2 696 505 | 2 610 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 309 | 377 636 | 3 001 673 | 2 928 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 015 | 75 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 502 | 7 502 | ||
DG | Autres réserves | 146 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 502 | 146 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 558 | 229 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 700 | 3 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 700 | 3 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488 | 88 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 076 | 444 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442 | 21 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 591 | 1 727 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 268 | 412 484 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 491 415 | 2 695 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 673 | 2 928 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 632 | 2 695 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 012 653 | 110 678 | 17 123 331 | 16 767 143 |
FG | Production vendue services | 20 387 | 20 387 | 19 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 033 040 | 110 678 | 17 143 718 | 16 786 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 760 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 219 556 | 16 821 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680 678 | 12 462 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 964 | 9 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895 | 8 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 943 | 1 867 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 454 | 77 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 298 536 | 1 184 632 | ||
FZ | Charges sociales | 499 828 | 456 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 300 | 48 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 216 | 54 213 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 57 069 | 26 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 314 | 16 199 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 242 | 622 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 950 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 439 | 5 425 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 649 | 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 892 | 623 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286 | 4 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 17 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886 | 22 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 3 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 079 | 456 497 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 385 | 461 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 499 | -438 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 890 | 37 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 881 | 16 849 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 378 | 16 702 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 502 | 146 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 647 | 7 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 483 | 47 654 | 34 123 | 158 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 396 | 48 300 | 34 123 | 165 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 700 | 3 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 307 | 63 216 | 65 760 | 215 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 216 | 65 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 786 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 743 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VP | Divers | 3 667 | |||
VC | Groupe et associés | 620 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 444 | 2 591 642 | 282 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 278 | 118 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 210 | 33 427 | 39 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 591 | 1 543 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 527 | 135 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 015 | 212 015 | ||
VW | T.V.A. | 15 913 | 15 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 812 | 34 812 | ||
VI | Groupe et associés | 348 335 | 348 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 974 | 2 443 191 | 39 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 753 | 7 560 | 1 193 | |
AH | Fonds commercial | 66 259 | 66 259 | 66 259 | |
AP | Constructions | 17 435 | 10 025 | 7 410 | 9 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948 | 9 267 | 6 681 | 8 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 960 | 138 722 | 120 238 | 135 649 |
AX | Avances et acomptes | 4 000 | 4 000 | ||
CU | Autres participations | 50 280 | 50 280 | 50 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 47 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 742 | 165 573 | 305 169 | 317 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 938 | 1 938 | 2 368 | |
BT | Marchandises | 74 404 | 74 404 | 111 369 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195 | 2 195 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 905 | 212 063 | 1 856 842 | 1 751 065 |
BZ | Autres créances | 735 439 | 735 439 | 719 041 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 993 | 20 993 | 23 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 908 568 | 212 063 | 2 696 505 | 2 610 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 309 | 377 636 | 3 001 673 | 2 928 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 015 | 75 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 502 | 7 502 | ||
DG | Autres réserves | 146 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 502 | 146 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 506 558 | 229 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 700 | 3 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 700 | 3 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488 | 88 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 076 | 444 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442 | 21 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 591 | 1 727 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 268 | 412 484 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 491 415 | 2 695 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 673 | 2 928 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 632 | 2 695 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 012 653 | 110 678 | 17 123 331 | 16 767 143 |
FG | Production vendue services | 20 387 | 20 387 | 19 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 033 040 | 110 678 | 17 143 718 | 16 786 440 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 760 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 533 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 219 556 | 16 821 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680 678 | 12 462 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 964 | 9 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 895 | 8 457 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 430 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 752 943 | 1 867 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 454 | 77 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 298 536 | 1 184 632 | ||
FZ | Charges sociales | 499 828 | 456 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 300 | 48 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 216 | 54 213 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 57 069 | 26 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 314 | 16 199 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 242 | 622 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 489 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 950 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 439 | 5 425 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 790 | 4 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 790 | 4 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 649 | 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 892 | 623 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286 | 4 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600 | 17 383 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886 | 22 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | 3 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 079 | 456 497 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 385 | 461 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -341 499 | -438 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 890 | 37 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 881 | 16 849 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 378 | 16 702 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 502 | 146 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913 | 647 | 7 560 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 483 | 47 654 | 34 123 | 158 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 396 | 48 300 | 34 123 | 165 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 700 | 3 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 607 | 63 216 | 65 760 | 212 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 307 | 63 216 | 65 760 | 215 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 216 | 65 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 282 802 | |||
UX | Autres créances clients | 1 786 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 743 | |||
VB | T. V. A. | 21 061 | |||
VP | Divers | 3 667 | |||
VC | Groupe et associés | 620 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 444 | 2 591 642 | 282 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 278 | 118 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 210 | 33 427 | 39 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 591 | 1 543 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 527 | 135 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 015 | 212 015 | ||
VW | T.V.A. | 15 913 | 15 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 812 | 34 812 | ||
VI | Groupe et associés | 348 335 | 348 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 974 | 2 443 191 | 39 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804 |