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Déposant 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL, EURL
Numéro de SIREN : 408411726
Adresse :
0 ZA KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Mandataire 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL
Adresse :
0 ZA KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL, EURL
Numéro de SIREN : 408411726
Adresse :
0 ZA KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Mandataire 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL
Adresse :
0 ZA KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL, EURL
Numéro de SIREN : 408411726
Adresse :
0 ZA KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Mandataire 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL
Adresse :
0 ZA KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL MOF, SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 408411726
Adresse :
ZONE ACTIVITE KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Mandataire 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL MOF
Adresse :
ZONE ACTIVITE KERAMPAOU
29140 MELGVEN
FR
Déposant 1 : CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL, SAS
Numéro de SIREN : 408411726
Adresse :
Lieu dit kerampaou
29140 MELGVEN
FR
Mandataire 1 : ALEMA AVOCATS, M. COROLLER Alain
Adresse :
8 RUE Vis
29000 QUIMPER
FR
Déposant 1 : CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL, SAS
Numéro de SIREN : 408411726
Adresse :
Lieu dit kerampaou
29140 MELGVEN
FR
Mandataire 1 : ALEMA AVOCATS, M. COROLLER Alain
Adresse :
8 RUE Vis
29000 QUIMPER
FR
Déposant 1 : sarl biscuiterie chocolaterie larnicol MOF SARL
Numéro de SIREN : 408411726
Mandataire 1 : sarl biscuiterie chocolaterie larnicol MOF
Déposant 1 : BISCUITERIE CHOCOLATERIE LARNICOL MOF, SARL
Numéro de SIREN : 408411726
Adresse :
9, rue Vauban
29900 CONACARNEAU
FR
Mandataire 1 : SELUARL CORLLER BEQUET, Cabinet d'avocats
Adresse :
8, rue Vis
29000 QUIMPER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 935 | 11 935 | ||
AH | Fonds commercial | 8 002 246 | 8 002 246 | ||
AP | Constructions | 172 282 | 153 456 | 18 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999 | 659 456 | 742 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 266 171 | 1 652 258 | 1 613 913 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 774 | 9 774 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 792 | 414 792 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 295 601 | 2 477 106 | 10 818 495 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 940 | 97 940 | ||
BT | Marchandises | 503 933 | 503 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 | 804 | ||
BZ | Autres créances | 1 161 705 | 1 161 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | ||
CF | Disponibilités | 563 167 | 563 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 108 | 96 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 426 963 | 2 426 963 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565 | 2 477 106 | 13 245 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 081 476 | |||
DH | Report à nouveau | 306 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 854 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 388 | |||
FQ | Autres produits | 21 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 663 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 222 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 582 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 329 610 | |||
FZ | Charges sociales | 705 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 198 | |||
GE | Autres charges | 20 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 260 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 204 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 844 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 336 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935 | 11 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023 | 519 198 | 47 050 | 2 465 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958 | 519 198 | 47 050 | 2 477 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 019 | 32 019 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 051 | 7 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 051 | 7 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 071 | 7 051 | 32 019 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 792 | |||
UX | Autres créances clients | 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | |||
VB | T. V. A. | 157 219 | |||
VP | Divers | 101 475 | |||
VC | Groupe et associés | 881 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410 | 1 258 617 | 414 792 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548 | 1 541 433 | 3 030 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 844 | 995 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 995 | 297 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237 | 254 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 746 | 1 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406 | 56 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 792 805 | 3 792 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584 | 6 940 470 | 3 030 476 | 354 637 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 935 | 11 935 | ||
AH | Fonds commercial | 8 002 246 | 8 002 246 | ||
AP | Constructions | 172 282 | 153 456 | 18 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999 | 659 456 | 742 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 266 171 | 1 652 258 | 1 613 913 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 774 | 9 774 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 792 | 414 792 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 295 601 | 2 477 106 | 10 818 495 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 940 | 97 940 | ||
BT | Marchandises | 503 933 | 503 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 | 804 | ||
BZ | Autres créances | 1 161 705 | 1 161 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | ||
CF | Disponibilités | 563 167 | 563 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 108 | 96 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 426 963 | 2 426 963 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565 | 2 477 106 | 13 245 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 081 476 | |||
DH | Report à nouveau | 306 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 854 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 388 | |||
FQ | Autres produits | 21 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 663 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 222 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 582 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 329 610 | |||
FZ | Charges sociales | 705 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 198 | |||
GE | Autres charges | 20 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 260 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 204 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 844 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 336 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935 | 11 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023 | 519 198 | 47 050 | 2 465 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958 | 519 198 | 47 050 | 2 477 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 019 | 32 019 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 051 | 7 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 051 | 7 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 071 | 7 051 | 32 019 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 792 | |||
UX | Autres créances clients | 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | |||
VB | T. V. A. | 157 219 | |||
VP | Divers | 101 475 | |||
VC | Groupe et associés | 881 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410 | 1 258 617 | 414 792 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548 | 1 541 433 | 3 030 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 844 | 995 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 995 | 297 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237 | 254 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 746 | 1 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406 | 56 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 792 805 | 3 792 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584 | 6 940 470 | 3 030 476 | 354 637 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 935 | 11 935 | ||
AH | Fonds commercial | 8 002 246 | 8 002 246 | ||
AP | Constructions | 172 282 | 153 456 | 18 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999 | 659 456 | 742 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 266 171 | 1 652 258 | 1 613 913 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 774 | 9 774 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 792 | 414 792 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 295 601 | 2 477 106 | 10 818 495 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 940 | 97 940 | ||
BT | Marchandises | 503 933 | 503 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 | 804 | ||
BZ | Autres créances | 1 161 705 | 1 161 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | ||
CF | Disponibilités | 563 167 | 563 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 108 | 96 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 426 963 | 2 426 963 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565 | 2 477 106 | 13 245 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 081 476 | |||
DH | Report à nouveau | 306 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 854 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 388 | |||
FQ | Autres produits | 21 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 663 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 222 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 582 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 329 610 | |||
FZ | Charges sociales | 705 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 198 | |||
GE | Autres charges | 20 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 260 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 204 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 844 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 336 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935 | 11 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023 | 519 198 | 47 050 | 2 465 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958 | 519 198 | 47 050 | 2 477 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 019 | 32 019 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 051 | 7 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 051 | 7 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 071 | 7 051 | 32 019 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 792 | |||
UX | Autres créances clients | 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | |||
VB | T. V. A. | 157 219 | |||
VP | Divers | 101 475 | |||
VC | Groupe et associés | 881 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410 | 1 258 617 | 414 792 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548 | 1 541 433 | 3 030 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 844 | 995 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 995 | 297 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237 | 254 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 746 | 1 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406 | 56 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 792 805 | 3 792 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584 | 6 940 470 | 3 030 476 | 354 637 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 935 | 11 935 | ||
AH | Fonds commercial | 8 002 246 | 8 002 246 | ||
AP | Constructions | 172 282 | 153 456 | 18 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999 | 659 456 | 742 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 266 171 | 1 652 258 | 1 613 913 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 774 | 9 774 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 792 | 414 792 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 295 601 | 2 477 106 | 10 818 495 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 940 | 97 940 | ||
BT | Marchandises | 503 933 | 503 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 | 804 | ||
BZ | Autres créances | 1 161 705 | 1 161 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | ||
CF | Disponibilités | 563 167 | 563 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 108 | 96 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 426 963 | 2 426 963 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565 | 2 477 106 | 13 245 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 081 476 | |||
DH | Report à nouveau | 306 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 854 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 388 | |||
FQ | Autres produits | 21 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 663 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 222 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 582 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 329 610 | |||
FZ | Charges sociales | 705 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 198 | |||
GE | Autres charges | 20 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 260 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 204 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 844 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 336 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935 | 11 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023 | 519 198 | 47 050 | 2 465 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958 | 519 198 | 47 050 | 2 477 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 019 | 32 019 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 051 | 7 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 051 | 7 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 071 | 7 051 | 32 019 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 792 | |||
UX | Autres créances clients | 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | |||
VB | T. V. A. | 157 219 | |||
VP | Divers | 101 475 | |||
VC | Groupe et associés | 881 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410 | 1 258 617 | 414 792 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548 | 1 541 433 | 3 030 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 844 | 995 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 995 | 297 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237 | 254 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 746 | 1 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406 | 56 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 792 805 | 3 792 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584 | 6 940 470 | 3 030 476 | 354 637 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 935 | 11 935 | ||
AH | Fonds commercial | 8 002 246 | 8 002 246 | ||
AP | Constructions | 172 282 | 153 456 | 18 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999 | 659 456 | 742 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 266 171 | 1 652 258 | 1 613 913 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 774 | 9 774 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 792 | 414 792 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 295 601 | 2 477 106 | 10 818 495 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 940 | 97 940 | ||
BT | Marchandises | 503 933 | 503 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 | 804 | ||
BZ | Autres créances | 1 161 705 | 1 161 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | ||
CF | Disponibilités | 563 167 | 563 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 108 | 96 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 426 963 | 2 426 963 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565 | 2 477 106 | 13 245 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 081 476 | |||
DH | Report à nouveau | 306 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 854 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 388 | |||
FQ | Autres produits | 21 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 663 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 222 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 582 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 329 610 | |||
FZ | Charges sociales | 705 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 198 | |||
GE | Autres charges | 20 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 260 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 204 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 844 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 336 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935 | 11 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023 | 519 198 | 47 050 | 2 465 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958 | 519 198 | 47 050 | 2 477 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 019 | 32 019 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 051 | 7 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 051 | 7 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 071 | 7 051 | 32 019 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 792 | |||
UX | Autres créances clients | 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | |||
VB | T. V. A. | 157 219 | |||
VP | Divers | 101 475 | |||
VC | Groupe et associés | 881 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410 | 1 258 617 | 414 792 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548 | 1 541 433 | 3 030 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 844 | 995 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 995 | 297 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237 | 254 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 746 | 1 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406 | 56 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 792 805 | 3 792 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584 | 6 940 470 | 3 030 476 | 354 637 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 935 | 11 935 | ||
AH | Fonds commercial | 8 002 246 | 8 002 246 | ||
AP | Constructions | 172 282 | 153 456 | 18 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999 | 659 456 | 742 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 266 171 | 1 652 258 | 1 613 913 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 774 | 9 774 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 792 | 414 792 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 295 601 | 2 477 106 | 10 818 495 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 940 | 97 940 | ||
BT | Marchandises | 503 933 | 503 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 | 804 | ||
BZ | Autres créances | 1 161 705 | 1 161 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | ||
CF | Disponibilités | 563 167 | 563 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 108 | 96 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 426 963 | 2 426 963 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565 | 2 477 106 | 13 245 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 081 476 | |||
DH | Report à nouveau | 306 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 854 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 388 | |||
FQ | Autres produits | 21 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 663 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 222 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 582 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 329 610 | |||
FZ | Charges sociales | 705 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 198 | |||
GE | Autres charges | 20 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 260 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 204 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 844 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 336 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935 | 11 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023 | 519 198 | 47 050 | 2 465 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958 | 519 198 | 47 050 | 2 477 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 019 | 32 019 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 051 | 7 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 051 | 7 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 071 | 7 051 | 32 019 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 792 | |||
UX | Autres créances clients | 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | |||
VB | T. V. A. | 157 219 | |||
VP | Divers | 101 475 | |||
VC | Groupe et associés | 881 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410 | 1 258 617 | 414 792 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548 | 1 541 433 | 3 030 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 844 | 995 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 995 | 297 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237 | 254 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 746 | 1 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406 | 56 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 792 805 | 3 792 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584 | 6 940 470 | 3 030 476 | 354 637 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 935 | 11 935 | ||
AH | Fonds commercial | 8 002 246 | 8 002 246 | ||
AP | Constructions | 172 282 | 153 456 | 18 825 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 999 | 659 456 | 742 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 266 171 | 1 652 258 | 1 613 913 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 774 | 9 774 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 792 | 414 792 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 295 601 | 2 477 106 | 10 818 495 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 940 | 97 940 | ||
BT | Marchandises | 503 933 | 503 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 804 | 804 | ||
BZ | Autres créances | 1 161 705 | 1 161 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 | 305 | ||
CF | Disponibilités | 563 167 | 563 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 108 | 96 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 426 963 | 2 426 963 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 565 | 2 477 106 | 13 245 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 081 476 | |||
DH | Report à nouveau | 306 099 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 854 | |||
DQ | Provisions pour charges | 32 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 325 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 599 336 | 16 599 336 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 388 | |||
FQ | Autres produits | 21 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 663 176 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 222 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 582 567 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 971 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 329 610 | |||
FZ | Charges sociales | 705 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 198 | |||
GE | Autres charges | 20 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 260 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 204 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 844 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 235 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 632 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 336 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 935 | 11 935 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 023 | 519 198 | 47 050 | 2 465 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 958 | 519 198 | 47 050 | 2 477 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 019 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 019 | 32 019 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 051 | 7 051 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 051 | 7 051 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 071 | 7 051 | 32 019 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 792 | |||
UX | Autres créances clients | 804 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | |||
VB | T. V. A. | 157 219 | |||
VP | Divers | 101 475 | |||
VC | Groupe et associés | 881 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 410 | 1 258 617 | 414 792 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 548 | 1 541 433 | 3 030 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 844 | 995 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 297 995 | 297 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 237 | 254 237 | ||
VW | T.V.A. | 1 746 | 1 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 406 | 56 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 792 805 | 3 792 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 584 | 6 940 470 | 3 030 476 | 354 637 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 756 |