de Niort
Déposant 1 : MAISON JOHANES BOUBEE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 775583248
Adresse :
18 Rue Boileau, Imm Sémaphore, CS 70012,
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE ARMELLE
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, Bâtiment O2, CS 90017,
92665 ASNIERE SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : REED-OIP
Bénéficiare 1 : MAISON JOHANES BOUEE
Déposant 1 : MAISON JOHANES BOUBEE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 775583248
Adresse :
18 Rue Boileau, Imm Sémaphore, CS 70012,
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE ARMELLE
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt,, Bâtiment O2, CS 90017,
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MAISON JOHANES BOUBEE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 775583248
Adresse :
1, rue de Grassi
33000 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 827 458 | 3 328 203 | 499 255 | 597 839 |
AN | Terrains | 62 120 | 62 120 | 62 120 | |
AP | Constructions | 12 215 584 | 6 303 094 | 5 912 490 | 2 130 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010 424 | 25 792 625 | 7 217 798 | 5 341 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 676 084 | 2 248 508 | 427 575 | 286 850 |
AV | Immobilisations en cours | 989 802 | 989 802 | 4 253 638 | |
CU | Autres participations | 1 021 | 1 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | 449 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 061 103 | 37 710 732 | 15 350 370 | 13 122 173 |
BT | Marchandises | 50 167 982 | 346 393 | 49 821 588 | 90 181 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 807 014 | 86 419 | 76 720 595 | 61 337 028 |
BZ | Autres créances | 57 110 021 | 45 969 | 57 064 052 | 22 738 811 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | 1 373 234 | 780 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 185 458 251 | 478 782 | 184 979 469 | 175 037 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 519 354 | 38 189 514 | 200 329 840 | 188 159 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 000 | 1 496 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 187 | 1 647 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 600 | 149 600 | ||
DH | Report à nouveau | 305 557 | -630 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 396 | 936 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 270 000 | 315 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 924 248 | 1 055 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 060 988 | 4 968 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 481 818 | 3 523 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 521 407 | 3 323 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 003 225 | 6 847 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993 | 161 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 882 448 | 159 161 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 448 643 | 10 800 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 887 452 | ||
EA | Autres dettes | 26 466 414 | 5 333 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 265 627 | 176 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 329 840 | 188 159 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 509 381 099 | 60 905 703 | 570 286 802 | 541 099 647 |
FD | Production vendue biens | 242 430 376 | 242 430 376 | 244 976 970 | |
FG | Production vendue services | 32 871 460 | 32 871 460 | 31 297 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 682 936 | 60 905 703 | 845 588 639 | 817 374 405 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 803 179 | 3 561 085 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 544 | 880 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 405 362 | 821 815 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724 863 302 | 715 244 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 240 735 | 3 066 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 131 308 | 68 965 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552 654 | 3 337 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 659 287 | 16 021 218 | ||
FZ | Charges sociales | 8 456 859 | 7 856 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 095 427 | 2 245 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 780 | 2 594 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 669 | 1 654 338 | ||
GE | Autres charges | 1 432 392 | 67 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 190 413 | 821 052 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 214 949 | 763 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 869 | 2 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 429 | 30 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 33 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 000 | 432 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 355 | 451 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 057 | -417 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 648 892 | 346 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | 45 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | 29 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 179 | 933 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 596 | 1 008 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 824 | 85 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 086 | 85 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 496 | 377 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 406 | 549 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 190 | 459 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 457 | 468 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 229 | -599 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 362 255 | 822 858 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 093 860 | 821 921 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 268 396 | 936 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 689 | 261 618 | 18 805 | 3 366 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 273 | 2 833 808 | 2 466 853 | 34 344 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100 962 | 3 095 426 | 2 485 658 | 37 710 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 924 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 055 480 | 455 496 | 586 728 | 924 248 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 003 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 847 382 | 1 891 669 | 2 735 826 | 6 003 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 227 585 | 346 393 | 1 227 585 | 346 393 |
6T | Sur comptes clients | 100 114 | 63 418 | 77 113 | 86 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 738 | 455 780 | 1 374 735 | 478 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 599 | 2 802 946 | 4 697 289 | 7 406 256 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 807 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 582 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 527 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 530 580 | 135 530 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 882 448 | 147 882 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 510 578 | 4 510 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 035 | 3 275 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 291 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466 414 | 26 466 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 265 626 | 185 148 993 | 93 307 | 23 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 827 458 | 3 328 203 | 499 255 | 597 839 |
AN | Terrains | 62 120 | 62 120 | 62 120 | |
AP | Constructions | 12 215 584 | 6 303 094 | 5 912 490 | 2 130 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010 424 | 25 792 625 | 7 217 798 | 5 341 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 676 084 | 2 248 508 | 427 575 | 286 850 |
AV | Immobilisations en cours | 989 802 | 989 802 | 4 253 638 | |
CU | Autres participations | 1 021 | 1 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | 449 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 061 103 | 37 710 732 | 15 350 370 | 13 122 173 |
BT | Marchandises | 50 167 982 | 346 393 | 49 821 588 | 90 181 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 807 014 | 86 419 | 76 720 595 | 61 337 028 |
BZ | Autres créances | 57 110 021 | 45 969 | 57 064 052 | 22 738 811 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | 1 373 234 | 780 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 185 458 251 | 478 782 | 184 979 469 | 175 037 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 519 354 | 38 189 514 | 200 329 840 | 188 159 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 000 | 1 496 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 187 | 1 647 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 600 | 149 600 | ||
DH | Report à nouveau | 305 557 | -630 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 396 | 936 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 270 000 | 315 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 924 248 | 1 055 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 060 988 | 4 968 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 481 818 | 3 523 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 521 407 | 3 323 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 003 225 | 6 847 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993 | 161 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 882 448 | 159 161 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 448 643 | 10 800 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 887 452 | ||
EA | Autres dettes | 26 466 414 | 5 333 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 265 627 | 176 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 329 840 | 188 159 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 509 381 099 | 60 905 703 | 570 286 802 | 541 099 647 |
FD | Production vendue biens | 242 430 376 | 242 430 376 | 244 976 970 | |
FG | Production vendue services | 32 871 460 | 32 871 460 | 31 297 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 682 936 | 60 905 703 | 845 588 639 | 817 374 405 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 803 179 | 3 561 085 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 544 | 880 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 405 362 | 821 815 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724 863 302 | 715 244 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 240 735 | 3 066 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 131 308 | 68 965 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552 654 | 3 337 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 659 287 | 16 021 218 | ||
FZ | Charges sociales | 8 456 859 | 7 856 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 095 427 | 2 245 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 780 | 2 594 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 669 | 1 654 338 | ||
GE | Autres charges | 1 432 392 | 67 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 190 413 | 821 052 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 214 949 | 763 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 869 | 2 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 429 | 30 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 33 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 000 | 432 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 355 | 451 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 057 | -417 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 648 892 | 346 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | 45 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | 29 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 179 | 933 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 596 | 1 008 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 824 | 85 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 086 | 85 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 496 | 377 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 406 | 549 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 190 | 459 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 457 | 468 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 229 | -599 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 362 255 | 822 858 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 093 860 | 821 921 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 268 396 | 936 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 689 | 261 618 | 18 805 | 3 366 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 273 | 2 833 808 | 2 466 853 | 34 344 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100 962 | 3 095 426 | 2 485 658 | 37 710 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 924 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 055 480 | 455 496 | 586 728 | 924 248 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 003 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 847 382 | 1 891 669 | 2 735 826 | 6 003 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 227 585 | 346 393 | 1 227 585 | 346 393 |
6T | Sur comptes clients | 100 114 | 63 418 | 77 113 | 86 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 738 | 455 780 | 1 374 735 | 478 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 599 | 2 802 946 | 4 697 289 | 7 406 256 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 807 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 582 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 527 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 530 580 | 135 530 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 882 448 | 147 882 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 510 578 | 4 510 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 035 | 3 275 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 291 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466 414 | 26 466 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 265 626 | 185 148 993 | 93 307 | 23 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 827 458 | 3 328 203 | 499 255 | 597 839 |
AN | Terrains | 62 120 | 62 120 | 62 120 | |
AP | Constructions | 12 215 584 | 6 303 094 | 5 912 490 | 2 130 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010 424 | 25 792 625 | 7 217 798 | 5 341 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 676 084 | 2 248 508 | 427 575 | 286 850 |
AV | Immobilisations en cours | 989 802 | 989 802 | 4 253 638 | |
CU | Autres participations | 1 021 | 1 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | 449 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 061 103 | 37 710 732 | 15 350 370 | 13 122 173 |
BT | Marchandises | 50 167 982 | 346 393 | 49 821 588 | 90 181 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 807 014 | 86 419 | 76 720 595 | 61 337 028 |
BZ | Autres créances | 57 110 021 | 45 969 | 57 064 052 | 22 738 811 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | 1 373 234 | 780 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 185 458 251 | 478 782 | 184 979 469 | 175 037 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 519 354 | 38 189 514 | 200 329 840 | 188 159 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 000 | 1 496 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 187 | 1 647 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 600 | 149 600 | ||
DH | Report à nouveau | 305 557 | -630 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 396 | 936 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 270 000 | 315 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 924 248 | 1 055 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 060 988 | 4 968 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 481 818 | 3 523 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 521 407 | 3 323 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 003 225 | 6 847 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993 | 161 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 882 448 | 159 161 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 448 643 | 10 800 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 887 452 | ||
EA | Autres dettes | 26 466 414 | 5 333 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 265 627 | 176 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 329 840 | 188 159 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 509 381 099 | 60 905 703 | 570 286 802 | 541 099 647 |
FD | Production vendue biens | 242 430 376 | 242 430 376 | 244 976 970 | |
FG | Production vendue services | 32 871 460 | 32 871 460 | 31 297 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 682 936 | 60 905 703 | 845 588 639 | 817 374 405 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 803 179 | 3 561 085 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 544 | 880 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 405 362 | 821 815 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724 863 302 | 715 244 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 240 735 | 3 066 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 131 308 | 68 965 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552 654 | 3 337 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 659 287 | 16 021 218 | ||
FZ | Charges sociales | 8 456 859 | 7 856 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 095 427 | 2 245 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 780 | 2 594 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 669 | 1 654 338 | ||
GE | Autres charges | 1 432 392 | 67 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 190 413 | 821 052 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 214 949 | 763 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 869 | 2 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 429 | 30 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 33 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 000 | 432 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 355 | 451 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 057 | -417 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 648 892 | 346 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | 45 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | 29 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 179 | 933 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 596 | 1 008 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 824 | 85 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 086 | 85 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 496 | 377 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 406 | 549 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 190 | 459 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 457 | 468 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 229 | -599 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 362 255 | 822 858 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 093 860 | 821 921 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 268 396 | 936 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 689 | 261 618 | 18 805 | 3 366 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 273 | 2 833 808 | 2 466 853 | 34 344 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100 962 | 3 095 426 | 2 485 658 | 37 710 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 924 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 055 480 | 455 496 | 586 728 | 924 248 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 003 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 847 382 | 1 891 669 | 2 735 826 | 6 003 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 227 585 | 346 393 | 1 227 585 | 346 393 |
6T | Sur comptes clients | 100 114 | 63 418 | 77 113 | 86 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 738 | 455 780 | 1 374 735 | 478 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 599 | 2 802 946 | 4 697 289 | 7 406 256 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 807 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 582 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 527 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 530 580 | 135 530 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 882 448 | 147 882 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 510 578 | 4 510 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 035 | 3 275 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 291 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466 414 | 26 466 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 265 626 | 185 148 993 | 93 307 | 23 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 827 458 | 3 328 203 | 499 255 | 597 839 |
AN | Terrains | 62 120 | 62 120 | 62 120 | |
AP | Constructions | 12 215 584 | 6 303 094 | 5 912 490 | 2 130 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010 424 | 25 792 625 | 7 217 798 | 5 341 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 676 084 | 2 248 508 | 427 575 | 286 850 |
AV | Immobilisations en cours | 989 802 | 989 802 | 4 253 638 | |
CU | Autres participations | 1 021 | 1 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | 449 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 061 103 | 37 710 732 | 15 350 370 | 13 122 173 |
BT | Marchandises | 50 167 982 | 346 393 | 49 821 588 | 90 181 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 807 014 | 86 419 | 76 720 595 | 61 337 028 |
BZ | Autres créances | 57 110 021 | 45 969 | 57 064 052 | 22 738 811 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | 1 373 234 | 780 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 185 458 251 | 478 782 | 184 979 469 | 175 037 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 519 354 | 38 189 514 | 200 329 840 | 188 159 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 000 | 1 496 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 187 | 1 647 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 600 | 149 600 | ||
DH | Report à nouveau | 305 557 | -630 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 396 | 936 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 270 000 | 315 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 924 248 | 1 055 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 060 988 | 4 968 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 481 818 | 3 523 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 521 407 | 3 323 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 003 225 | 6 847 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993 | 161 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 882 448 | 159 161 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 448 643 | 10 800 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 887 452 | ||
EA | Autres dettes | 26 466 414 | 5 333 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 265 627 | 176 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 329 840 | 188 159 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 509 381 099 | 60 905 703 | 570 286 802 | 541 099 647 |
FD | Production vendue biens | 242 430 376 | 242 430 376 | 244 976 970 | |
FG | Production vendue services | 32 871 460 | 32 871 460 | 31 297 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 682 936 | 60 905 703 | 845 588 639 | 817 374 405 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 803 179 | 3 561 085 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 544 | 880 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 405 362 | 821 815 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724 863 302 | 715 244 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 240 735 | 3 066 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 131 308 | 68 965 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552 654 | 3 337 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 659 287 | 16 021 218 | ||
FZ | Charges sociales | 8 456 859 | 7 856 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 095 427 | 2 245 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 780 | 2 594 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 669 | 1 654 338 | ||
GE | Autres charges | 1 432 392 | 67 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 190 413 | 821 052 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 214 949 | 763 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 869 | 2 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 429 | 30 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 33 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 000 | 432 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 355 | 451 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 057 | -417 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 648 892 | 346 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | 45 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | 29 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 179 | 933 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 596 | 1 008 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 824 | 85 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 086 | 85 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 496 | 377 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 406 | 549 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 190 | 459 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 457 | 468 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 229 | -599 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 362 255 | 822 858 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 093 860 | 821 921 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 268 396 | 936 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 689 | 261 618 | 18 805 | 3 366 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 273 | 2 833 808 | 2 466 853 | 34 344 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100 962 | 3 095 426 | 2 485 658 | 37 710 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 924 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 055 480 | 455 496 | 586 728 | 924 248 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 003 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 847 382 | 1 891 669 | 2 735 826 | 6 003 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 227 585 | 346 393 | 1 227 585 | 346 393 |
6T | Sur comptes clients | 100 114 | 63 418 | 77 113 | 86 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 738 | 455 780 | 1 374 735 | 478 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 599 | 2 802 946 | 4 697 289 | 7 406 256 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 807 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 582 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 527 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 530 580 | 135 530 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 882 448 | 147 882 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 510 578 | 4 510 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 035 | 3 275 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 291 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466 414 | 26 466 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 265 626 | 185 148 993 | 93 307 | 23 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 827 458 | 3 328 203 | 499 255 | 597 839 |
AN | Terrains | 62 120 | 62 120 | 62 120 | |
AP | Constructions | 12 215 584 | 6 303 094 | 5 912 490 | 2 130 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010 424 | 25 792 625 | 7 217 798 | 5 341 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 676 084 | 2 248 508 | 427 575 | 286 850 |
AV | Immobilisations en cours | 989 802 | 989 802 | 4 253 638 | |
CU | Autres participations | 1 021 | 1 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | 449 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 061 103 | 37 710 732 | 15 350 370 | 13 122 173 |
BT | Marchandises | 50 167 982 | 346 393 | 49 821 588 | 90 181 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 807 014 | 86 419 | 76 720 595 | 61 337 028 |
BZ | Autres créances | 57 110 021 | 45 969 | 57 064 052 | 22 738 811 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | 1 373 234 | 780 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 185 458 251 | 478 782 | 184 979 469 | 175 037 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 519 354 | 38 189 514 | 200 329 840 | 188 159 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 000 | 1 496 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 187 | 1 647 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 600 | 149 600 | ||
DH | Report à nouveau | 305 557 | -630 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 396 | 936 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 270 000 | 315 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 924 248 | 1 055 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 060 988 | 4 968 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 481 818 | 3 523 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 521 407 | 3 323 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 003 225 | 6 847 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993 | 161 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 882 448 | 159 161 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 448 643 | 10 800 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 887 452 | ||
EA | Autres dettes | 26 466 414 | 5 333 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 265 627 | 176 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 329 840 | 188 159 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 509 381 099 | 60 905 703 | 570 286 802 | 541 099 647 |
FD | Production vendue biens | 242 430 376 | 242 430 376 | 244 976 970 | |
FG | Production vendue services | 32 871 460 | 32 871 460 | 31 297 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 682 936 | 60 905 703 | 845 588 639 | 817 374 405 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 803 179 | 3 561 085 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 544 | 880 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 405 362 | 821 815 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724 863 302 | 715 244 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 240 735 | 3 066 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 131 308 | 68 965 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552 654 | 3 337 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 659 287 | 16 021 218 | ||
FZ | Charges sociales | 8 456 859 | 7 856 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 095 427 | 2 245 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 780 | 2 594 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 669 | 1 654 338 | ||
GE | Autres charges | 1 432 392 | 67 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 190 413 | 821 052 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 214 949 | 763 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 869 | 2 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 429 | 30 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 33 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 000 | 432 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 355 | 451 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 057 | -417 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 648 892 | 346 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | 45 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | 29 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 179 | 933 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 596 | 1 008 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 824 | 85 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 086 | 85 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 496 | 377 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 406 | 549 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 190 | 459 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 457 | 468 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 229 | -599 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 362 255 | 822 858 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 093 860 | 821 921 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 268 396 | 936 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 689 | 261 618 | 18 805 | 3 366 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 273 | 2 833 808 | 2 466 853 | 34 344 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100 962 | 3 095 426 | 2 485 658 | 37 710 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 924 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 055 480 | 455 496 | 586 728 | 924 248 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 003 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 847 382 | 1 891 669 | 2 735 826 | 6 003 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 227 585 | 346 393 | 1 227 585 | 346 393 |
6T | Sur comptes clients | 100 114 | 63 418 | 77 113 | 86 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 738 | 455 780 | 1 374 735 | 478 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 599 | 2 802 946 | 4 697 289 | 7 406 256 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 807 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 582 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 527 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 530 580 | 135 530 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 882 448 | 147 882 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 510 578 | 4 510 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 035 | 3 275 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 291 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466 414 | 26 466 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 265 626 | 185 148 993 | 93 307 | 23 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 300 | 38 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 827 458 | 3 328 203 | 499 255 | 597 839 |
AN | Terrains | 62 120 | 62 120 | 62 120 | |
AP | Constructions | 12 215 584 | 6 303 094 | 5 912 490 | 2 130 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010 424 | 25 792 625 | 7 217 798 | 5 341 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 676 084 | 2 248 508 | 427 575 | 286 850 |
AV | Immobilisations en cours | 989 802 | 989 802 | 4 253 638 | |
CU | Autres participations | 1 021 | 1 | 1 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | 449 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 061 103 | 37 710 732 | 15 350 370 | 13 122 173 |
BT | Marchandises | 50 167 982 | 346 393 | 49 821 588 | 90 181 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 807 014 | 86 419 | 76 720 595 | 61 337 028 |
BZ | Autres créances | 57 110 021 | 45 969 | 57 064 052 | 22 738 811 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | 1 373 234 | 780 559 | |
CJ | TOTAL (II) | 185 458 251 | 478 782 | 184 979 469 | 175 037 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 519 354 | 38 189 514 | 200 329 840 | 188 159 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 496 000 | 1 496 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 187 | 1 647 187 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 600 | 149 600 | ||
DH | Report à nouveau | 305 557 | -630 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 396 | 936 531 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 270 000 | 315 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 924 248 | 1 055 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 060 988 | 4 968 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 481 818 | 3 523 698 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 521 407 | 3 323 684 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 003 225 | 6 847 382 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993 | 161 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 882 448 | 159 161 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 448 643 | 10 800 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 887 452 | ||
EA | Autres dettes | 26 466 414 | 5 333 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 185 265 627 | 176 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 329 840 | 188 159 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 509 381 099 | 60 905 703 | 570 286 802 | 541 099 647 |
FD | Production vendue biens | 242 430 376 | 242 430 376 | 244 976 970 | |
FG | Production vendue services | 32 871 460 | 32 871 460 | 31 297 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 682 936 | 60 905 703 | 845 588 639 | 817 374 405 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 803 179 | 3 561 085 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 544 | 880 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 405 362 | 821 815 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724 863 302 | 715 244 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 240 735 | 3 066 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 131 308 | 68 965 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552 654 | 3 337 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 659 287 | 16 021 218 | ||
FZ | Charges sociales | 8 456 859 | 7 856 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 095 427 | 2 245 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 780 | 2 594 162 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 669 | 1 654 338 | ||
GE | Autres charges | 1 432 392 | 67 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 190 413 | 821 052 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 214 949 | 763 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 869 | 2 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 429 | 30 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 297 | 33 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 000 | 432 001 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 355 | 451 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 057 | -417 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 648 892 | 346 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | 45 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | 29 985 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 179 | 933 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 596 | 1 008 768 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 824 | 85 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 086 | 85 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 496 | 377 834 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 406 | 549 324 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 186 190 | 459 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 457 | 468 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 229 | -599 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 362 255 | 822 858 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 093 860 | 821 921 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 268 396 | 936 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 689 | 261 618 | 18 805 | 3 366 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977 273 | 2 833 808 | 2 466 853 | 34 344 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 100 962 | 3 095 426 | 2 485 658 | 37 710 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 924 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 055 480 | 455 496 | 586 728 | 924 248 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 003 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 847 382 | 1 891 669 | 2 735 826 | 6 003 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 227 585 | 346 393 | 1 227 585 | 346 393 |
6T | Sur comptes clients | 100 114 | 63 418 | 77 113 | 86 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 397 738 | 455 780 | 1 374 735 | 478 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 599 | 2 802 946 | 4 697 289 | 7 406 256 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 240 311 | 240 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 807 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 582 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 527 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 373 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 530 580 | 135 530 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 882 448 | 147 882 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 510 578 | 4 510 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 035 | 3 275 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 129 | 291 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466 414 | 26 466 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 265 626 | 185 148 993 | 93 307 | 23 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689 |