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Déposant 1 : MAISON ROUSTIT, SAS
Numéro de SIREN : 320722457
Adresse :
ZONE ARTISANALE LE DOLMEN
81250 ALBAN
FR
Mandataire 1 : MAISON ROUSTIT, M. ROUSTIT jacques
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ZA LE DOLMEN
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Mandataire 1 : MAISON ROUSTIT, M. jacques ROUSTIT
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 104 | 10 104 | ||
AN | Terrains | 49 746 | 4 812 | 44 934 | 45 443 |
AP | Constructions | 792 816 | 670 843 | 121 973 | 156 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 570 | 891 448 | 198 122 | 179 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 298 | 383 995 | 262 302 | 215 899 |
AV | Immobilisations en cours | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 896 | 12 896 | 12 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 604 261 | 1 961 204 | 643 057 | 632 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 380 | 1 673 | 338 707 | 315 566 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 199 | 168 199 | 166 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 525 | 120 | 805 405 | 920 104 |
BZ | Autres créances | 89 543 | 89 543 | 141 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 750 | 210 750 | 150 516 | |
CF | Disponibilités | 193 583 | 193 583 | 156 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 437 | 20 437 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 422 | 1 793 | 1 826 629 | 1 866 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 684 | 1 962 998 | 2 469 686 | 2 499 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 000 | 834 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 | 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 940 | 275 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 476 | 19 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 249 | 1 239 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 709 | 273 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135 | 118 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 272 | 534 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 268 | 325 127 | ||
EA | Autres dettes | 4 048 | 8 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 436 | 1 260 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 686 | 2 499 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 894 451 | 4 894 451 | 5 123 957 | |
FG | Production vendue services | 3 548 | 3 548 | 5 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 898 000 | 4 898 000 | 5 129 379 | |
FM | Production stockée | 2 198 | -4 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 608 | 17 556 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 862 | 5 142 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 258 | 2 756 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 814 | -42 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 795 | 703 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 922 | 90 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 813 | 970 484 | ||
FZ | Charges sociales | 332 989 | 332 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 827 | 145 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 793 | 10 193 | ||
GE | Autres charges | 10 972 | 1 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 806 558 | 4 968 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 304 | 173 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 4 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | 4 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 080 | 7 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 080 | 7 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 601 | -2 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 905 | 171 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142 | 173 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 | 173 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 45 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 764 | 128 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 730 | 24 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 687 | 5 321 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 747 | 5 045 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 940 | 275 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104 | 10 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 200 | 137 207 | 22 306 | 1 951 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 304 | 137 207 | 22 306 | 1 961 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 674 | 1 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 193 | 120 | 10 193 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 794 | 10 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 | |||
UX | Autres créances clients | 805 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 015 | |||
VP | Divers | 1 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 017 | 915 382 | 2 635 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 710 | 225 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 272 | 644 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 421 | 146 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 758 | 143 758 | ||
VW | T.V.A. | 17 651 | 17 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 | 1 441 | ||
VI | Groupe et associés | 10 135 | 10 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 437 | 1 193 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 104 | 10 104 | ||
AN | Terrains | 49 746 | 4 812 | 44 934 | 45 443 |
AP | Constructions | 792 816 | 670 843 | 121 973 | 156 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 570 | 891 448 | 198 122 | 179 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 298 | 383 995 | 262 302 | 215 899 |
AV | Immobilisations en cours | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 896 | 12 896 | 12 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 604 261 | 1 961 204 | 643 057 | 632 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 380 | 1 673 | 338 707 | 315 566 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 199 | 168 199 | 166 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 525 | 120 | 805 405 | 920 104 |
BZ | Autres créances | 89 543 | 89 543 | 141 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 750 | 210 750 | 150 516 | |
CF | Disponibilités | 193 583 | 193 583 | 156 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 437 | 20 437 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 422 | 1 793 | 1 826 629 | 1 866 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 684 | 1 962 998 | 2 469 686 | 2 499 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 000 | 834 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 | 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 940 | 275 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 476 | 19 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 249 | 1 239 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 709 | 273 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135 | 118 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 272 | 534 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 268 | 325 127 | ||
EA | Autres dettes | 4 048 | 8 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 436 | 1 260 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 686 | 2 499 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 894 451 | 4 894 451 | 5 123 957 | |
FG | Production vendue services | 3 548 | 3 548 | 5 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 898 000 | 4 898 000 | 5 129 379 | |
FM | Production stockée | 2 198 | -4 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 608 | 17 556 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 862 | 5 142 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 258 | 2 756 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 814 | -42 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 795 | 703 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 922 | 90 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 813 | 970 484 | ||
FZ | Charges sociales | 332 989 | 332 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 827 | 145 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 793 | 10 193 | ||
GE | Autres charges | 10 972 | 1 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 806 558 | 4 968 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 304 | 173 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 4 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | 4 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 080 | 7 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 080 | 7 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 601 | -2 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 905 | 171 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142 | 173 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 | 173 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 45 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 764 | 128 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 730 | 24 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 687 | 5 321 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 747 | 5 045 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 940 | 275 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104 | 10 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 200 | 137 207 | 22 306 | 1 951 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 304 | 137 207 | 22 306 | 1 961 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 674 | 1 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 193 | 120 | 10 193 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 794 | 10 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 | |||
UX | Autres créances clients | 805 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 015 | |||
VP | Divers | 1 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 017 | 915 382 | 2 635 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 710 | 225 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 272 | 644 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 421 | 146 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 758 | 143 758 | ||
VW | T.V.A. | 17 651 | 17 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 | 1 441 | ||
VI | Groupe et associés | 10 135 | 10 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 437 | 1 193 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 104 | 10 104 | ||
AN | Terrains | 49 746 | 4 812 | 44 934 | 45 443 |
AP | Constructions | 792 816 | 670 843 | 121 973 | 156 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 570 | 891 448 | 198 122 | 179 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 298 | 383 995 | 262 302 | 215 899 |
AV | Immobilisations en cours | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 896 | 12 896 | 12 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 604 261 | 1 961 204 | 643 057 | 632 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 380 | 1 673 | 338 707 | 315 566 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 199 | 168 199 | 166 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 525 | 120 | 805 405 | 920 104 |
BZ | Autres créances | 89 543 | 89 543 | 141 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 750 | 210 750 | 150 516 | |
CF | Disponibilités | 193 583 | 193 583 | 156 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 437 | 20 437 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 422 | 1 793 | 1 826 629 | 1 866 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 684 | 1 962 998 | 2 469 686 | 2 499 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 000 | 834 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 | 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 940 | 275 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 476 | 19 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 249 | 1 239 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 709 | 273 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135 | 118 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 272 | 534 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 268 | 325 127 | ||
EA | Autres dettes | 4 048 | 8 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 436 | 1 260 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 686 | 2 499 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 894 451 | 4 894 451 | 5 123 957 | |
FG | Production vendue services | 3 548 | 3 548 | 5 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 898 000 | 4 898 000 | 5 129 379 | |
FM | Production stockée | 2 198 | -4 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 608 | 17 556 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 862 | 5 142 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 258 | 2 756 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 814 | -42 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 795 | 703 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 922 | 90 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 813 | 970 484 | ||
FZ | Charges sociales | 332 989 | 332 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 827 | 145 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 793 | 10 193 | ||
GE | Autres charges | 10 972 | 1 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 806 558 | 4 968 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 304 | 173 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 4 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | 4 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 080 | 7 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 080 | 7 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 601 | -2 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 905 | 171 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142 | 173 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 | 173 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 45 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 764 | 128 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 730 | 24 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 687 | 5 321 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 747 | 5 045 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 940 | 275 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104 | 10 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 200 | 137 207 | 22 306 | 1 951 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 304 | 137 207 | 22 306 | 1 961 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 674 | 1 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 193 | 120 | 10 193 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 794 | 10 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 | |||
UX | Autres créances clients | 805 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 015 | |||
VP | Divers | 1 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 017 | 915 382 | 2 635 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 710 | 225 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 272 | 644 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 421 | 146 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 758 | 143 758 | ||
VW | T.V.A. | 17 651 | 17 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 | 1 441 | ||
VI | Groupe et associés | 10 135 | 10 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 437 | 1 193 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 104 | 10 104 | ||
AN | Terrains | 49 746 | 4 812 | 44 934 | 45 443 |
AP | Constructions | 792 816 | 670 843 | 121 973 | 156 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 570 | 891 448 | 198 122 | 179 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 298 | 383 995 | 262 302 | 215 899 |
AV | Immobilisations en cours | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 896 | 12 896 | 12 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 604 261 | 1 961 204 | 643 057 | 632 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 380 | 1 673 | 338 707 | 315 566 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 199 | 168 199 | 166 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 525 | 120 | 805 405 | 920 104 |
BZ | Autres créances | 89 543 | 89 543 | 141 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 750 | 210 750 | 150 516 | |
CF | Disponibilités | 193 583 | 193 583 | 156 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 437 | 20 437 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 422 | 1 793 | 1 826 629 | 1 866 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 684 | 1 962 998 | 2 469 686 | 2 499 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 000 | 834 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 | 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 940 | 275 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 476 | 19 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 249 | 1 239 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 709 | 273 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135 | 118 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 272 | 534 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 268 | 325 127 | ||
EA | Autres dettes | 4 048 | 8 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 436 | 1 260 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 686 | 2 499 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 894 451 | 4 894 451 | 5 123 957 | |
FG | Production vendue services | 3 548 | 3 548 | 5 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 898 000 | 4 898 000 | 5 129 379 | |
FM | Production stockée | 2 198 | -4 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 608 | 17 556 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 862 | 5 142 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 258 | 2 756 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 814 | -42 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 795 | 703 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 922 | 90 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 813 | 970 484 | ||
FZ | Charges sociales | 332 989 | 332 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 827 | 145 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 793 | 10 193 | ||
GE | Autres charges | 10 972 | 1 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 806 558 | 4 968 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 304 | 173 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 4 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | 4 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 080 | 7 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 080 | 7 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 601 | -2 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 905 | 171 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142 | 173 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 | 173 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 45 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 764 | 128 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 730 | 24 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 687 | 5 321 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 747 | 5 045 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 940 | 275 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104 | 10 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 200 | 137 207 | 22 306 | 1 951 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 304 | 137 207 | 22 306 | 1 961 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 674 | 1 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 193 | 120 | 10 193 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 794 | 10 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 | |||
UX | Autres créances clients | 805 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 015 | |||
VP | Divers | 1 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 017 | 915 382 | 2 635 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 710 | 225 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 272 | 644 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 421 | 146 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 758 | 143 758 | ||
VW | T.V.A. | 17 651 | 17 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 | 1 441 | ||
VI | Groupe et associés | 10 135 | 10 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 437 | 1 193 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 104 | 10 104 | ||
AN | Terrains | 49 746 | 4 812 | 44 934 | 45 443 |
AP | Constructions | 792 816 | 670 843 | 121 973 | 156 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 570 | 891 448 | 198 122 | 179 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 298 | 383 995 | 262 302 | 215 899 |
AV | Immobilisations en cours | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 896 | 12 896 | 12 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 604 261 | 1 961 204 | 643 057 | 632 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 380 | 1 673 | 338 707 | 315 566 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 199 | 168 199 | 166 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 525 | 120 | 805 405 | 920 104 |
BZ | Autres créances | 89 543 | 89 543 | 141 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 750 | 210 750 | 150 516 | |
CF | Disponibilités | 193 583 | 193 583 | 156 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 437 | 20 437 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 422 | 1 793 | 1 826 629 | 1 866 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 684 | 1 962 998 | 2 469 686 | 2 499 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 000 | 834 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 | 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 940 | 275 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 476 | 19 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 249 | 1 239 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 709 | 273 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135 | 118 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 272 | 534 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 268 | 325 127 | ||
EA | Autres dettes | 4 048 | 8 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 436 | 1 260 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 686 | 2 499 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 894 451 | 4 894 451 | 5 123 957 | |
FG | Production vendue services | 3 548 | 3 548 | 5 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 898 000 | 4 898 000 | 5 129 379 | |
FM | Production stockée | 2 198 | -4 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 608 | 17 556 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 862 | 5 142 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 258 | 2 756 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 814 | -42 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 795 | 703 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 922 | 90 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 813 | 970 484 | ||
FZ | Charges sociales | 332 989 | 332 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 827 | 145 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 793 | 10 193 | ||
GE | Autres charges | 10 972 | 1 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 806 558 | 4 968 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 304 | 173 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 4 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | 4 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 080 | 7 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 080 | 7 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 601 | -2 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 905 | 171 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142 | 173 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 | 173 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 45 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 764 | 128 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 730 | 24 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 687 | 5 321 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 747 | 5 045 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 940 | 275 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104 | 10 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 200 | 137 207 | 22 306 | 1 951 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 304 | 137 207 | 22 306 | 1 961 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 674 | 1 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 193 | 120 | 10 193 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 794 | 10 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 | |||
UX | Autres créances clients | 805 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 015 | |||
VP | Divers | 1 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 017 | 915 382 | 2 635 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 710 | 225 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 272 | 644 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 421 | 146 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 758 | 143 758 | ||
VW | T.V.A. | 17 651 | 17 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 | 1 441 | ||
VI | Groupe et associés | 10 135 | 10 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 437 | 1 193 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 104 | 10 104 | ||
AN | Terrains | 49 746 | 4 812 | 44 934 | 45 443 |
AP | Constructions | 792 816 | 670 843 | 121 973 | 156 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 570 | 891 448 | 198 122 | 179 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 298 | 383 995 | 262 302 | 215 899 |
AV | Immobilisations en cours | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 896 | 12 896 | 12 782 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 604 261 | 1 961 204 | 643 057 | 632 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 380 | 1 673 | 338 707 | 315 566 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 168 199 | 168 199 | 166 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 805 525 | 120 | 805 405 | 920 104 |
BZ | Autres créances | 89 543 | 89 543 | 141 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 750 | 210 750 | 150 516 | |
CF | Disponibilités | 193 583 | 193 583 | 156 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 437 | 20 437 | 16 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 422 | 1 793 | 1 826 629 | 1 866 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 684 | 1 962 998 | 2 469 686 | 2 499 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 029 000 | 834 000 | ||
DH | Report à nouveau | 832 | 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 940 | 275 295 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 476 | 19 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 249 | 1 239 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 709 | 273 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135 | 118 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 272 | 534 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 268 | 325 127 | ||
EA | Autres dettes | 4 048 | 8 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 193 436 | 1 260 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 686 | 2 499 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 894 451 | 4 894 451 | 5 123 957 | |
FG | Production vendue services | 3 548 | 3 548 | 5 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 898 000 | 4 898 000 | 5 129 379 | |
FM | Production stockée | 2 198 | -4 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 608 | 17 556 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 943 862 | 5 142 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 258 | 2 756 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 814 | -42 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 795 | 703 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 922 | 90 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 813 | 970 484 | ||
FZ | Charges sociales | 332 989 | 332 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 827 | 145 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 793 | 10 193 | ||
GE | Autres charges | 10 972 | 1 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 806 558 | 4 968 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 304 | 173 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 682 | 4 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 | 4 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 080 | 7 208 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 080 | 7 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 601 | -2 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 905 | 171 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142 | 173 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 | 173 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | 45 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 764 | 128 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 730 | 24 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 687 | 5 321 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 747 | 5 045 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 940 | 275 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104 | 10 104 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 200 | 137 207 | 22 306 | 1 951 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 304 | 137 207 | 22 306 | 1 961 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 674 | 1 674 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 193 | 120 | 10 193 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 193 | 1 794 | 10 193 | 1 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 794 | 10 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 508 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 | |||
UX | Autres créances clients | 805 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 430 | |||
VB | T. V. A. | 29 015 | |||
VP | Divers | 1 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 017 | 915 382 | 2 635 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 710 | 225 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 272 | 644 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 421 | 146 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 758 | 143 758 | ||
VW | T.V.A. | 17 651 | 17 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 | 1 441 | ||
VI | Groupe et associés | 10 135 | 10 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 | 4 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 437 | 1 193 437 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 990 |