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de Ligron
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Déposant 1 : DAREN, SARL
Numéro de SIREN : 480628387
Adresse :
La Briquetterie
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : DAREN, M. Patrice DENIAU
Adresse :
La Briquetterie
53810 CHANGE
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Déposant 1 : DAREN, SARL
Numéro de SIREN : 480628387
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La Briquetterie
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Mandataire 1 : DAREN, M. DENIAU Patrice
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Déposant 1 : DAREN, SARL
Numéro de SIREN : 480628387
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Mandataire 1 : DAREN, M. DENIAU Patrice
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La Briquetterie
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Bénéficiare 1 : DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DE RESEAUX D'ENTREPRISES DE NETTOYAGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 069 | 95 795 | 125 274 | 68 169 |
AH | Fonds commercial | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 240 | 1 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 883 | 103 045 | 38 838 | 51 597 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 128 356 | |
CU | Autres participations | 521 716 | 97 751 | 423 965 | 266 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 666 | 9 666 | 9 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 662 | 297 831 | 676 832 | 536 904 |
BT | Marchandises | 47 264 | 47 264 | 28 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 678 | 69 512 | 428 166 | 326 680 |
BZ | Autres créances | 3 294 827 | 400 845 | 2 893 982 | 2 525 122 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 482 | |||
CF | Disponibilités | 204 892 | 204 892 | 135 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 682 | 26 682 | 17 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 343 | 470 356 | 3 600 987 | 3 033 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 006 | 768 187 | 4 277 818 | 3 570 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 574 | 78 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510 | 29 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 084 | 273 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 261 | 502 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 782 | 1 130 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 942 | 1 508 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 261 | 146 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 9 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 961 734 | 3 297 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 818 | 3 570 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 249 | 2 779 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 655 | 41 655 | 23 545 | |
FG | Production vendue services | 1 536 650 | 1 536 650 | 1 125 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 305 | 1 578 305 | 1 148 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 570 | 43 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 12 090 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 1 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 787 | 1 205 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 680 | 38 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 458 | -22 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 201 | 736 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374 | 9 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 501 | 357 119 | ||
FZ | Charges sociales | 104 045 | 91 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 255 | 33 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 793 | 8 028 | ||
GE | Autres charges | 255 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 646 | 1 252 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 141 | -46 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 517 | 31 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 143 | 19 326 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 660 | 107 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 043 | 7 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 354 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 396 | 37 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 736 | 70 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 596 | 23 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 2 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 692 | 1 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 116 | 3 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 791 | 3 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 315 | -2 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 562 | 1 317 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 052 | 1 287 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 510 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 307 | 29 488 | 95 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883 | 14 768 | 365 | 104 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190 | 44 255 | 365 | 200 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 751 | |||
6T | Sur comptes clients | 63 049 | 6 793 | 330 | 69 512 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 345 102 | 55 743 | 400 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 793 | 330 | ||
UG | - Financières | 59 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 211 | |||
UX | Autres créances clients | 414 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 282 532 | |||
VC | Groupe et associés | 2 925 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 853 | 3 819 187 | 9 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 | 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 834 | 89 350 | 546 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 701 | 163 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 942 | 1 729 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 418 | 35 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059 | 33 059 | ||
VW | T.V.A. | 86 966 | 86 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818 | 5 818 | ||
VI | Groupe et associés | 1 196 081 | 1 196 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 734 | 3 353 249 | 546 947 | 61 537 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 069 | 95 795 | 125 274 | 68 169 |
AH | Fonds commercial | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 240 | 1 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 883 | 103 045 | 38 838 | 51 597 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 128 356 | |
CU | Autres participations | 521 716 | 97 751 | 423 965 | 266 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 666 | 9 666 | 9 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 662 | 297 831 | 676 832 | 536 904 |
BT | Marchandises | 47 264 | 47 264 | 28 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 678 | 69 512 | 428 166 | 326 680 |
BZ | Autres créances | 3 294 827 | 400 845 | 2 893 982 | 2 525 122 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 482 | |||
CF | Disponibilités | 204 892 | 204 892 | 135 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 682 | 26 682 | 17 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 343 | 470 356 | 3 600 987 | 3 033 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 006 | 768 187 | 4 277 818 | 3 570 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 574 | 78 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510 | 29 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 084 | 273 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 261 | 502 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 782 | 1 130 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 942 | 1 508 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 261 | 146 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 9 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 961 734 | 3 297 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 818 | 3 570 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 249 | 2 779 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 655 | 41 655 | 23 545 | |
FG | Production vendue services | 1 536 650 | 1 536 650 | 1 125 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 305 | 1 578 305 | 1 148 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 570 | 43 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 12 090 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 1 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 787 | 1 205 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 680 | 38 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 458 | -22 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 201 | 736 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374 | 9 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 501 | 357 119 | ||
FZ | Charges sociales | 104 045 | 91 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 255 | 33 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 793 | 8 028 | ||
GE | Autres charges | 255 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 646 | 1 252 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 141 | -46 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 517 | 31 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 143 | 19 326 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 660 | 107 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 043 | 7 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 354 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 396 | 37 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 736 | 70 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 596 | 23 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 2 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 692 | 1 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 116 | 3 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 791 | 3 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 315 | -2 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 562 | 1 317 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 052 | 1 287 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 510 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 307 | 29 488 | 95 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883 | 14 768 | 365 | 104 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190 | 44 255 | 365 | 200 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 751 | |||
6T | Sur comptes clients | 63 049 | 6 793 | 330 | 69 512 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 345 102 | 55 743 | 400 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 793 | 330 | ||
UG | - Financières | 59 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 211 | |||
UX | Autres créances clients | 414 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 282 532 | |||
VC | Groupe et associés | 2 925 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 853 | 3 819 187 | 9 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 | 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 834 | 89 350 | 546 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 701 | 163 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 942 | 1 729 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 418 | 35 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059 | 33 059 | ||
VW | T.V.A. | 86 966 | 86 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818 | 5 818 | ||
VI | Groupe et associés | 1 196 081 | 1 196 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 734 | 3 353 249 | 546 947 | 61 537 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 069 | 95 795 | 125 274 | 68 169 |
AH | Fonds commercial | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 240 | 1 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 883 | 103 045 | 38 838 | 51 597 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 128 356 | |
CU | Autres participations | 521 716 | 97 751 | 423 965 | 266 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 666 | 9 666 | 9 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 662 | 297 831 | 676 832 | 536 904 |
BT | Marchandises | 47 264 | 47 264 | 28 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 678 | 69 512 | 428 166 | 326 680 |
BZ | Autres créances | 3 294 827 | 400 845 | 2 893 982 | 2 525 122 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 482 | |||
CF | Disponibilités | 204 892 | 204 892 | 135 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 682 | 26 682 | 17 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 343 | 470 356 | 3 600 987 | 3 033 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 006 | 768 187 | 4 277 818 | 3 570 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 574 | 78 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510 | 29 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 084 | 273 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 261 | 502 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 782 | 1 130 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 942 | 1 508 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 261 | 146 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 9 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 961 734 | 3 297 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 818 | 3 570 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 249 | 2 779 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 655 | 41 655 | 23 545 | |
FG | Production vendue services | 1 536 650 | 1 536 650 | 1 125 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 305 | 1 578 305 | 1 148 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 570 | 43 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 12 090 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 1 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 787 | 1 205 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 680 | 38 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 458 | -22 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 201 | 736 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374 | 9 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 501 | 357 119 | ||
FZ | Charges sociales | 104 045 | 91 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 255 | 33 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 793 | 8 028 | ||
GE | Autres charges | 255 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 646 | 1 252 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 141 | -46 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 517 | 31 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 143 | 19 326 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 660 | 107 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 043 | 7 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 354 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 396 | 37 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 736 | 70 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 596 | 23 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 2 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 692 | 1 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 116 | 3 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 791 | 3 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 315 | -2 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 562 | 1 317 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 052 | 1 287 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 510 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 307 | 29 488 | 95 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883 | 14 768 | 365 | 104 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190 | 44 255 | 365 | 200 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 751 | |||
6T | Sur comptes clients | 63 049 | 6 793 | 330 | 69 512 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 345 102 | 55 743 | 400 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 793 | 330 | ||
UG | - Financières | 59 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 211 | |||
UX | Autres créances clients | 414 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 282 532 | |||
VC | Groupe et associés | 2 925 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 853 | 3 819 187 | 9 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 | 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 834 | 89 350 | 546 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 701 | 163 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 942 | 1 729 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 418 | 35 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059 | 33 059 | ||
VW | T.V.A. | 86 966 | 86 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818 | 5 818 | ||
VI | Groupe et associés | 1 196 081 | 1 196 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 734 | 3 353 249 | 546 947 | 61 537 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 069 | 95 795 | 125 274 | 68 169 |
AH | Fonds commercial | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 240 | 1 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 883 | 103 045 | 38 838 | 51 597 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 128 356 | |
CU | Autres participations | 521 716 | 97 751 | 423 965 | 266 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 666 | 9 666 | 9 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 662 | 297 831 | 676 832 | 536 904 |
BT | Marchandises | 47 264 | 47 264 | 28 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 678 | 69 512 | 428 166 | 326 680 |
BZ | Autres créances | 3 294 827 | 400 845 | 2 893 982 | 2 525 122 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 482 | |||
CF | Disponibilités | 204 892 | 204 892 | 135 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 682 | 26 682 | 17 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 343 | 470 356 | 3 600 987 | 3 033 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 006 | 768 187 | 4 277 818 | 3 570 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 574 | 78 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510 | 29 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 084 | 273 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 261 | 502 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 782 | 1 130 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 942 | 1 508 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 261 | 146 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 9 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 961 734 | 3 297 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 818 | 3 570 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 249 | 2 779 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 655 | 41 655 | 23 545 | |
FG | Production vendue services | 1 536 650 | 1 536 650 | 1 125 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 305 | 1 578 305 | 1 148 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 570 | 43 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 12 090 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 1 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 787 | 1 205 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 680 | 38 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 458 | -22 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 201 | 736 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374 | 9 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 501 | 357 119 | ||
FZ | Charges sociales | 104 045 | 91 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 255 | 33 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 793 | 8 028 | ||
GE | Autres charges | 255 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 646 | 1 252 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 141 | -46 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 517 | 31 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 143 | 19 326 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 660 | 107 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 043 | 7 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 354 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 396 | 37 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 736 | 70 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 596 | 23 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 2 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 692 | 1 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 116 | 3 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 791 | 3 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 315 | -2 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 562 | 1 317 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 052 | 1 287 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 510 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 307 | 29 488 | 95 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883 | 14 768 | 365 | 104 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190 | 44 255 | 365 | 200 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 751 | |||
6T | Sur comptes clients | 63 049 | 6 793 | 330 | 69 512 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 345 102 | 55 743 | 400 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 793 | 330 | ||
UG | - Financières | 59 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 211 | |||
UX | Autres créances clients | 414 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 282 532 | |||
VC | Groupe et associés | 2 925 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 853 | 3 819 187 | 9 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 | 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 834 | 89 350 | 546 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 701 | 163 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 942 | 1 729 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 418 | 35 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059 | 33 059 | ||
VW | T.V.A. | 86 966 | 86 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818 | 5 818 | ||
VI | Groupe et associés | 1 196 081 | 1 196 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 734 | 3 353 249 | 546 947 | 61 537 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 069 | 95 795 | 125 274 | 68 169 |
AH | Fonds commercial | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 240 | 1 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 883 | 103 045 | 38 838 | 51 597 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 128 356 | |
CU | Autres participations | 521 716 | 97 751 | 423 965 | 266 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 666 | 9 666 | 9 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 662 | 297 831 | 676 832 | 536 904 |
BT | Marchandises | 47 264 | 47 264 | 28 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 678 | 69 512 | 428 166 | 326 680 |
BZ | Autres créances | 3 294 827 | 400 845 | 2 893 982 | 2 525 122 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 482 | |||
CF | Disponibilités | 204 892 | 204 892 | 135 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 682 | 26 682 | 17 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 343 | 470 356 | 3 600 987 | 3 033 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 006 | 768 187 | 4 277 818 | 3 570 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 574 | 78 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510 | 29 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 084 | 273 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 261 | 502 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 782 | 1 130 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 942 | 1 508 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 261 | 146 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 9 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 961 734 | 3 297 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 818 | 3 570 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 249 | 2 779 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 655 | 41 655 | 23 545 | |
FG | Production vendue services | 1 536 650 | 1 536 650 | 1 125 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 305 | 1 578 305 | 1 148 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 570 | 43 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 12 090 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 1 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 787 | 1 205 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 680 | 38 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 458 | -22 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 201 | 736 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374 | 9 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 501 | 357 119 | ||
FZ | Charges sociales | 104 045 | 91 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 255 | 33 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 793 | 8 028 | ||
GE | Autres charges | 255 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 646 | 1 252 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 141 | -46 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 517 | 31 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 143 | 19 326 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 660 | 107 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 043 | 7 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 354 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 396 | 37 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 736 | 70 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 596 | 23 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 2 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 692 | 1 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 116 | 3 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 791 | 3 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 315 | -2 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 562 | 1 317 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 052 | 1 287 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 510 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 307 | 29 488 | 95 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883 | 14 768 | 365 | 104 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190 | 44 255 | 365 | 200 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 751 | |||
6T | Sur comptes clients | 63 049 | 6 793 | 330 | 69 512 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 345 102 | 55 743 | 400 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 793 | 330 | ||
UG | - Financières | 59 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 211 | |||
UX | Autres créances clients | 414 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 282 532 | |||
VC | Groupe et associés | 2 925 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 853 | 3 819 187 | 9 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 | 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 834 | 89 350 | 546 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 701 | 163 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 942 | 1 729 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 418 | 35 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059 | 33 059 | ||
VW | T.V.A. | 86 966 | 86 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818 | 5 818 | ||
VI | Groupe et associés | 1 196 081 | 1 196 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 734 | 3 353 249 | 546 947 | 61 537 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 069 | 95 795 | 125 274 | 68 169 |
AH | Fonds commercial | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 240 | 1 889 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 883 | 103 045 | 38 838 | 51 597 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 128 356 | |
CU | Autres participations | 521 716 | 97 751 | 423 965 | 266 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 666 | 9 666 | 9 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 974 662 | 297 831 | 676 832 | 536 904 |
BT | Marchandises | 47 264 | 47 264 | 28 806 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 678 | 69 512 | 428 166 | 326 680 |
BZ | Autres créances | 3 294 827 | 400 845 | 2 893 982 | 2 525 122 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 482 | |||
CF | Disponibilités | 204 892 | 204 892 | 135 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 682 | 26 682 | 17 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 071 343 | 470 356 | 3 600 987 | 3 033 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 006 | 768 187 | 4 277 818 | 3 570 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 108 574 | 78 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510 | 29 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 084 | 273 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 261 | 502 005 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 782 | 1 130 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 942 | 1 508 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 261 | 146 696 | ||
EA | Autres dettes | 12 487 | 9 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 961 734 | 3 297 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 818 | 3 570 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 249 | 2 779 120 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 655 | 41 655 | 23 545 | |
FG | Production vendue services | 1 536 650 | 1 536 650 | 1 125 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 578 305 | 1 578 305 | 1 148 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 47 570 | 43 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 655 | 12 090 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 1 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 787 | 1 205 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 680 | 38 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 458 | -22 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 201 | 736 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374 | 9 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 501 | 357 119 | ||
FZ | Charges sociales | 104 045 | 91 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 255 | 33 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 793 | 8 028 | ||
GE | Autres charges | 255 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 646 | 1 252 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 141 | -46 853 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 517 | 31 691 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 143 | 19 326 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 660 | 107 970 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 043 | 7 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 354 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 396 | 37 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 736 | 70 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 596 | 23 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 2 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 692 | 1 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 116 | 3 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 791 | 3 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 315 | -2 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 562 | 1 317 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 052 | 1 287 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 510 | 29 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 307 | 29 488 | 95 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883 | 14 768 | 365 | 104 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190 | 44 255 | 365 | 200 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 751 | |||
6T | Sur comptes clients | 63 049 | 6 793 | 330 | 69 512 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 345 102 | 55 743 | 400 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 602 | 65 836 | 330 | 568 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 793 | 330 | ||
UG | - Financières | 59 043 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 211 | |||
UX | Autres créances clients | 414 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 282 532 | |||
VC | Groupe et associés | 2 925 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 853 | 3 819 187 | 9 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 | 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 834 | 89 350 | 546 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 701 | 163 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 942 | 1 729 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 418 | 35 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059 | 33 059 | ||
VW | T.V.A. | 86 966 | 86 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818 | 5 818 | ||
VI | Groupe et associés | 1 196 081 | 1 196 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487 | 12 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 734 | 3 353 249 | 546 947 | 61 537 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 991 |