Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 430 | 29 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | ||
AH | Fonds commercial | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 797 | 3 562 | 5 235 | 6 995 |
AN | Terrains | 29 172 | 29 172 | 29 172 | |
AP | Constructions | 1 075 299 | 460 146 | 615 153 | 676 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201 | 80 324 | 54 877 | 18 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 158 | 524 493 | 143 665 | 150 985 |
AV | Immobilisations en cours | 34 947 | 34 947 | 14 864 | |
BF | Prêts | 20 139 | 20 139 | 13 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 1 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 458 | 1 099 031 | 2 453 427 | 2 462 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | 13 613 | |
BZ | Autres créances | 175 325 | 32 926 | 142 399 | 39 243 |
CF | Disponibilités | 3 644 | 3 644 | 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 273 | 32 926 | 161 347 | 53 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 730 | 1 131 956 | 2 614 774 | 2 515 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 512 | 386 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -311 280 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 019 | -311 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 813 | 13 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 826 | 89 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 193 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 193 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 646 | 1 750 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 203 | 238 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 598 | 412 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | |||
EA | Autres dettes | 3 627 | 2 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 800 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 755 | 2 411 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 774 | 2 515 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 561 | 74 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 585 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 512 | 3 292 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 373 | 109 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 931 | 1 374 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 695 | 171 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 129 | 1 242 301 | ||
FZ | Charges sociales | 502 473 | 541 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 155 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 593 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 1 641 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 282 | 3 609 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 770 | -316 824 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 681 | 60 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 681 | 60 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 678 | -60 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 447 | -377 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 614 | 1 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 614 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 688 | 1 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 741 | -64 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 129 | 3 294 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 147 | 3 605 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 019 | -311 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430 | 29 430 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878 | 1 760 | 4 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 277 | 152 687 | 1 064 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 584 | 154 446 | 1 099 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 16 593 | 2 400 | 29 193 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 49 519 | 2 400 | 62 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 593 | 2 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
UX | Autres créances clients | 14 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 684 | |||
VB | T. V. A. | 145 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 008 | 190 629 | 20 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 010 | 148 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 203 | 269 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 338 | 135 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646 | 175 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614 | 9 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | 5 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 779 636 | 1 779 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 | 3 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 800 | 7 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 755 | 2 386 745 | 148 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 430 | 29 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | ||
AH | Fonds commercial | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 797 | 3 562 | 5 235 | 6 995 |
AN | Terrains | 29 172 | 29 172 | 29 172 | |
AP | Constructions | 1 075 299 | 460 146 | 615 153 | 676 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201 | 80 324 | 54 877 | 18 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 158 | 524 493 | 143 665 | 150 985 |
AV | Immobilisations en cours | 34 947 | 34 947 | 14 864 | |
BF | Prêts | 20 139 | 20 139 | 13 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 1 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 458 | 1 099 031 | 2 453 427 | 2 462 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | 13 613 | |
BZ | Autres créances | 175 325 | 32 926 | 142 399 | 39 243 |
CF | Disponibilités | 3 644 | 3 644 | 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 273 | 32 926 | 161 347 | 53 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 730 | 1 131 956 | 2 614 774 | 2 515 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 512 | 386 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -311 280 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 019 | -311 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 813 | 13 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 826 | 89 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 193 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 193 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 646 | 1 750 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 203 | 238 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 598 | 412 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | |||
EA | Autres dettes | 3 627 | 2 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 800 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 755 | 2 411 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 774 | 2 515 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 561 | 74 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 585 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 512 | 3 292 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 373 | 109 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 931 | 1 374 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 695 | 171 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 129 | 1 242 301 | ||
FZ | Charges sociales | 502 473 | 541 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 155 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 593 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 1 641 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 282 | 3 609 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 770 | -316 824 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 681 | 60 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 681 | 60 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 678 | -60 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 447 | -377 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 614 | 1 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 614 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 688 | 1 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 741 | -64 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 129 | 3 294 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 147 | 3 605 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 019 | -311 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430 | 29 430 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878 | 1 760 | 4 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 277 | 152 687 | 1 064 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 584 | 154 446 | 1 099 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 16 593 | 2 400 | 29 193 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 49 519 | 2 400 | 62 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 593 | 2 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
UX | Autres créances clients | 14 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 684 | |||
VB | T. V. A. | 145 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 008 | 190 629 | 20 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 010 | 148 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 203 | 269 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 338 | 135 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646 | 175 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614 | 9 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | 5 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 779 636 | 1 779 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 | 3 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 800 | 7 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 755 | 2 386 745 | 148 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 430 | 29 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | ||
AH | Fonds commercial | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 797 | 3 562 | 5 235 | 6 995 |
AN | Terrains | 29 172 | 29 172 | 29 172 | |
AP | Constructions | 1 075 299 | 460 146 | 615 153 | 676 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201 | 80 324 | 54 877 | 18 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 158 | 524 493 | 143 665 | 150 985 |
AV | Immobilisations en cours | 34 947 | 34 947 | 14 864 | |
BF | Prêts | 20 139 | 20 139 | 13 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 1 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 458 | 1 099 031 | 2 453 427 | 2 462 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | 13 613 | |
BZ | Autres créances | 175 325 | 32 926 | 142 399 | 39 243 |
CF | Disponibilités | 3 644 | 3 644 | 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 273 | 32 926 | 161 347 | 53 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 730 | 1 131 956 | 2 614 774 | 2 515 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 512 | 386 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -311 280 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 019 | -311 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 813 | 13 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 826 | 89 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 193 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 193 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 646 | 1 750 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 203 | 238 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 598 | 412 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | |||
EA | Autres dettes | 3 627 | 2 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 800 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 755 | 2 411 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 774 | 2 515 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 561 | 74 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 585 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 512 | 3 292 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 373 | 109 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 931 | 1 374 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 695 | 171 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 129 | 1 242 301 | ||
FZ | Charges sociales | 502 473 | 541 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 155 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 593 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 1 641 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 282 | 3 609 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 770 | -316 824 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 681 | 60 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 681 | 60 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 678 | -60 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 447 | -377 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 614 | 1 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 614 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 688 | 1 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 741 | -64 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 129 | 3 294 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 147 | 3 605 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 019 | -311 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430 | 29 430 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878 | 1 760 | 4 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 277 | 152 687 | 1 064 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 584 | 154 446 | 1 099 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 16 593 | 2 400 | 29 193 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 49 519 | 2 400 | 62 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 593 | 2 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
UX | Autres créances clients | 14 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 684 | |||
VB | T. V. A. | 145 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 008 | 190 629 | 20 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 010 | 148 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 203 | 269 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 338 | 135 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646 | 175 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614 | 9 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | 5 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 779 636 | 1 779 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 | 3 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 800 | 7 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 755 | 2 386 745 | 148 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 430 | 29 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | ||
AH | Fonds commercial | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 797 | 3 562 | 5 235 | 6 995 |
AN | Terrains | 29 172 | 29 172 | 29 172 | |
AP | Constructions | 1 075 299 | 460 146 | 615 153 | 676 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201 | 80 324 | 54 877 | 18 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 158 | 524 493 | 143 665 | 150 985 |
AV | Immobilisations en cours | 34 947 | 34 947 | 14 864 | |
BF | Prêts | 20 139 | 20 139 | 13 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 1 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 458 | 1 099 031 | 2 453 427 | 2 462 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | 13 613 | |
BZ | Autres créances | 175 325 | 32 926 | 142 399 | 39 243 |
CF | Disponibilités | 3 644 | 3 644 | 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 273 | 32 926 | 161 347 | 53 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 730 | 1 131 956 | 2 614 774 | 2 515 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 512 | 386 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -311 280 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 019 | -311 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 813 | 13 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 826 | 89 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 193 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 193 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 646 | 1 750 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 203 | 238 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 598 | 412 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | |||
EA | Autres dettes | 3 627 | 2 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 800 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 755 | 2 411 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 774 | 2 515 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 561 | 74 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 585 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 512 | 3 292 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 373 | 109 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 931 | 1 374 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 695 | 171 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 129 | 1 242 301 | ||
FZ | Charges sociales | 502 473 | 541 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 155 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 593 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 1 641 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 282 | 3 609 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 770 | -316 824 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 681 | 60 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 681 | 60 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 678 | -60 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 447 | -377 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 614 | 1 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 614 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 688 | 1 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 741 | -64 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 129 | 3 294 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 147 | 3 605 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 019 | -311 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430 | 29 430 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878 | 1 760 | 4 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 277 | 152 687 | 1 064 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 584 | 154 446 | 1 099 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 16 593 | 2 400 | 29 193 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 49 519 | 2 400 | 62 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 593 | 2 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
UX | Autres créances clients | 14 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 684 | |||
VB | T. V. A. | 145 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 008 | 190 629 | 20 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 010 | 148 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 203 | 269 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 338 | 135 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646 | 175 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614 | 9 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | 5 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 779 636 | 1 779 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 | 3 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 800 | 7 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 755 | 2 386 745 | 148 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 430 | 29 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | ||
AH | Fonds commercial | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 797 | 3 562 | 5 235 | 6 995 |
AN | Terrains | 29 172 | 29 172 | 29 172 | |
AP | Constructions | 1 075 299 | 460 146 | 615 153 | 676 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201 | 80 324 | 54 877 | 18 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 158 | 524 493 | 143 665 | 150 985 |
AV | Immobilisations en cours | 34 947 | 34 947 | 14 864 | |
BF | Prêts | 20 139 | 20 139 | 13 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 1 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 458 | 1 099 031 | 2 453 427 | 2 462 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | 13 613 | |
BZ | Autres créances | 175 325 | 32 926 | 142 399 | 39 243 |
CF | Disponibilités | 3 644 | 3 644 | 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 273 | 32 926 | 161 347 | 53 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 730 | 1 131 956 | 2 614 774 | 2 515 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 512 | 386 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -311 280 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 019 | -311 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 813 | 13 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 826 | 89 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 193 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 193 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 646 | 1 750 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 203 | 238 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 598 | 412 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | |||
EA | Autres dettes | 3 627 | 2 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 800 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 755 | 2 411 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 774 | 2 515 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 561 | 74 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 585 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 512 | 3 292 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 373 | 109 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 931 | 1 374 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 695 | 171 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 129 | 1 242 301 | ||
FZ | Charges sociales | 502 473 | 541 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 155 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 593 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 1 641 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 282 | 3 609 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 770 | -316 824 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 681 | 60 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 681 | 60 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 678 | -60 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 447 | -377 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 614 | 1 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 614 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 688 | 1 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 741 | -64 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 129 | 3 294 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 147 | 3 605 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 019 | -311 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430 | 29 430 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878 | 1 760 | 4 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 277 | 152 687 | 1 064 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 584 | 154 446 | 1 099 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 16 593 | 2 400 | 29 193 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 49 519 | 2 400 | 62 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 593 | 2 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
UX | Autres créances clients | 14 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 684 | |||
VB | T. V. A. | 145 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 008 | 190 629 | 20 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 010 | 148 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 203 | 269 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 338 | 135 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646 | 175 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614 | 9 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | 5 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 779 636 | 1 779 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 | 3 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 800 | 7 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 755 | 2 386 745 | 148 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 430 | 29 430 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | ||
AH | Fonds commercial | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 797 | 3 562 | 5 235 | 6 995 |
AN | Terrains | 29 172 | 29 172 | 29 172 | |
AP | Constructions | 1 075 299 | 460 146 | 615 153 | 676 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 201 | 80 324 | 54 877 | 18 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 158 | 524 493 | 143 665 | 150 985 |
AV | Immobilisations en cours | 34 947 | 34 947 | 14 864 | |
BF | Prêts | 20 139 | 20 139 | 13 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | 1 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 458 | 1 099 031 | 2 453 427 | 2 462 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | 13 613 | |
BZ | Autres créances | 175 325 | 32 926 | 142 399 | 39 243 |
CF | Disponibilités | 3 644 | 3 644 | 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 273 | 32 926 | 161 347 | 53 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 730 | 1 131 956 | 2 614 774 | 2 515 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 512 | 386 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -311 280 | -14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 019 | -311 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 813 | 13 493 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 826 | 89 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 193 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 193 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 646 | 1 750 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 203 | 238 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 598 | 412 587 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | |||
EA | Autres dettes | 3 627 | 2 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 800 | 2 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 755 | 2 411 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 774 | 2 515 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 367 | 3 411 367 | 3 217 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 561 | 74 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 585 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 512 | 3 292 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 373 | 109 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 931 | 1 374 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 695 | 171 061 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 129 | 1 242 301 | ||
FZ | Charges sociales | 502 473 | 541 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 155 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 593 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 1 641 | 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 282 | 3 609 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 770 | -316 824 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 681 | 60 517 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 681 | 60 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 678 | -60 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -247 447 | -377 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 614 | 1 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 614 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 688 | 1 974 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 741 | -64 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 129 | 3 294 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 147 | 3 605 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 019 | -311 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430 | 29 430 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878 | 1 760 | 4 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 277 | 152 687 | 1 064 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 584 | 154 446 | 1 099 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 16 593 | 2 400 | 29 193 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 926 | 32 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 49 519 | 2 400 | 62 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 593 | 2 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 | |||
UX | Autres créances clients | 14 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 684 | |||
VB | T. V. A. | 145 116 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 008 | 190 629 | 20 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 010 | 148 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 203 | 269 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 338 | 135 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646 | 175 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614 | 9 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881 | 5 881 | ||
VI | Groupe et associés | 1 779 636 | 1 779 636 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 | 3 627 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 800 | 7 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 755 | 2 386 745 | 148 010 |