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de Lessay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 960 | 10 960 | 24 000 | |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AP | Constructions | 93 395 | 93 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 036 | 2 419 682 | 1 554 354 | 1 472 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 655 | 498 218 | 385 437 | 300 473 |
AV | Immobilisations en cours | 211 930 | 211 930 | 5 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 424 831 | 424 831 | 368 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 080 402 | 3 479 603 | 2 600 799 | 2 147 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 672 693 | 63 630 | 3 609 063 | 2 836 475 |
BN | En cours de production de biens | 4 440 553 | 46 044 | 4 394 509 | 3 710 795 |
BT | Marchandises | 92 000 | 92 000 | 70 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 435 | 92 435 | 55 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 145 | 297 169 | 1 017 976 | 3 487 487 |
BZ | Autres créances | 3 313 599 | 420 607 | 2 892 991 | 1 965 865 |
CF | Disponibilités | 1 514 709 | 1 514 709 | 919 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 718 | 94 718 | 155 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 535 854 | 827 450 | 13 708 404 | 13 201 182 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 342 | 56 342 | 1 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 672 599 | 4 307 054 | 16 365 545 | 15 350 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 508 | 314 807 | ||
DG | Autres réserves | 203 319 | |||
DH | Report à nouveau | -25 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 113 | 239 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 308 941 | 4 828 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 209 | 85 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 209 | 85 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 911 | 416 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 206 | 363 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 598 | 408 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224 842 | 5 017 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 315 | 1 202 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 735 | 6 164 | ||
EA | Autres dettes | 22 479 | 93 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 382 119 | 2 929 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 967 208 | 10 436 052 | ||
ED | (V) | 6 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 545 | 15 350 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 178 704 | 9 926 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 000 | 10 000 | 45 000 | |
FD | Production vendue biens | 15 387 723 | 8 481 810 | 23 869 534 | 21 071 007 |
FG | Production vendue services | 683 819 | 27 634 | 711 454 | 828 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 081 543 | 8 509 445 | 24 590 988 | 21 944 698 |
FM | Production stockée | 871 932 | 794 695 | ||
FN | Production immobilisée | 218 808 | 5 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 515 | 42 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 463 | 269 862 | ||
FQ | Autres produits | 35 889 | 50 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 196 597 | 23 106 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 000 | 16 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 497 | 31 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 944 970 | 12 134 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -659 465 | -318 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 413 325 | 5 690 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 115 | 305 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 266 827 | 3 042 883 | ||
FZ | Charges sociales | 1 129 241 | 1 068 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 907 | 329 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 111 | 50 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 772 | 10 457 | ||
GE | Autres charges | 41 243 | 8 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 891 551 | 22 370 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 045 | 736 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 536 | 29 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 478 | 1 387 | ||
GN | Différences positives de change | 231 057 | 92 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 072 | 123 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 891 | 29 650 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 559 | 33 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 451 | 62 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 621 | 60 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 667 | 797 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 466 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 466 | 72 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086 | 555 539 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 553 | 555 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 086 | -555 467 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 960 137 | 23 230 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480 023 | 22 991 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 113 | 239 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 206 | 64 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 264 942 | 268 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 697 | 3 610 | 468 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 794 | 374 298 | 4 795 | 3 011 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 491 | 377 907 | 4 795 | 3 479 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 458 | 68 210 | 70 458 | 83 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 063 | 109 674 | 136 063 | 109 674 |
6T | Sur comptes clients | 215 310 | 81 860 | 297 169 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 420 607 | 420 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 373 | 612 141 | 136 063 | 827 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 436 830 | 680 351 | 206 521 | 910 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 884 | 206 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 502 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 831 | 424 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 317 235 | |||
UX | Autres créances clients | 997 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 700 | |||
VB | T. V. A. | 309 749 | |||
VP | Divers | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 2 768 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 295 | 4 410 452 | 737 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 620 | 159 715 | 286 904 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 229 750 | 1 229 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 224 842 | 6 224 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 830 | 356 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 020 | 268 020 | ||
VW | T.V.A. | 163 785 | 163 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 678 | 98 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 735 | 268 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 456 | 3 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479 | 22 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 382 119 | 1 382 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 465 609 | 10 178 704 | 286 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 960 | 10 960 | 24 000 | |
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AP | Constructions | 93 395 | 93 395 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 036 | 2 419 682 | 1 554 354 | 1 472 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 883 655 | 498 218 | 385 437 | 300 473 |
AV | Immobilisations en cours | 211 930 | 211 930 | 5 137 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 424 831 | 424 831 | 368 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 080 402 | 3 479 603 | 2 600 799 | 2 147 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 672 693 | 63 630 | 3 609 063 | 2 836 475 |
BN | En cours de production de biens | 4 440 553 | 46 044 | 4 394 509 | 3 710 795 |
BT | Marchandises | 92 000 | 92 000 | 70 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 435 | 92 435 | 55 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 315 145 | 297 169 | 1 017 976 | 3 487 487 |
BZ | Autres créances | 3 313 599 | 420 607 | 2 892 991 | 1 965 865 |
CF | Disponibilités | 1 514 709 | 1 514 709 | 919 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 718 | 94 718 | 155 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 535 854 | 827 450 | 13 708 404 | 13 201 182 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 342 | 56 342 | 1 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 672 599 | 4 307 054 | 16 365 545 | 15 350 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 325 508 | 314 807 | ||
DG | Autres réserves | 203 319 | |||
DH | Report à nouveau | -25 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 113 | 239 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 308 941 | 4 828 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 209 | 85 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 209 | 85 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 911 | 416 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 206 | 363 411 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 598 | 408 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224 842 | 5 017 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 315 | 1 202 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 735 | 6 164 | ||
EA | Autres dettes | 22 479 | 93 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 382 119 | 2 929 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 967 208 | 10 436 052 | ||
ED | (V) | 6 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 545 | 15 350 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 178 704 | 9 926 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 000 | 10 000 | 45 000 | |
FD | Production vendue biens | 15 387 723 | 8 481 810 | 23 869 534 | 21 071 007 |
FG | Production vendue services | 683 819 | 27 634 | 711 454 | 828 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 081 543 | 8 509 445 | 24 590 988 | 21 944 698 |
FM | Production stockée | 871 932 | 794 695 | ||
FN | Production immobilisée | 218 808 | 5 137 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 515 | 42 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 463 | 269 862 | ||
FQ | Autres produits | 35 889 | 50 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 196 597 | 23 106 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 000 | 16 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 497 | 31 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 944 970 | 12 134 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -659 465 | -318 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 413 325 | 5 690 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 115 | 305 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 266 827 | 3 042 883 | ||
FZ | Charges sociales | 1 129 241 | 1 068 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 907 | 329 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 111 | 50 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 772 | 10 457 | ||
GE | Autres charges | 41 243 | 8 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 891 551 | 22 370 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 045 | 736 812 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 536 | 29 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 478 | 1 387 | ||
GN | Différences positives de change | 231 057 | 92 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 072 | 123 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 891 | 29 650 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 559 | 33 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 451 | 62 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 621 | 60 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 667 | 797 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 466 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 466 | 72 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086 | 555 539 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 553 | 555 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 086 | -555 467 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 533 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 960 137 | 23 230 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480 023 | 22 991 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 113 | 239 445 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 206 | 64 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 264 942 | 268 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 697 | 3 610 | 468 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 794 | 374 298 | 4 795 | 3 011 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 491 | 377 907 | 4 795 | 3 479 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 458 | 68 210 | 70 458 | 83 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 136 063 | 109 674 | 136 063 | 109 674 |
6T | Sur comptes clients | 215 310 | 81 860 | 297 169 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 420 607 | 420 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 373 | 612 141 | 136 063 | 827 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 436 830 | 680 351 | 206 521 | 910 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 884 | 206 521 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 502 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 831 | 424 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 317 235 | |||
UX | Autres créances clients | 997 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 700 | |||
VB | T. V. A. | 309 749 | |||
VP | Divers | 823 | |||
VC | Groupe et associés | 2 768 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 295 | 4 410 452 | 737 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 | 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 620 | 159 715 | 286 904 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 229 750 | 1 229 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 224 842 | 6 224 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 830 | 356 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 020 | 268 020 | ||
VW | T.V.A. | 163 785 | 163 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 678 | 98 678 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 735 | 268 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 456 | 3 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479 | 22 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 382 119 | 1 382 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 465 609 | 10 178 704 | 286 904 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 478 |