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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 143 | 9 176 | 12 966 | 13 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 | 479 | 837 | 1 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 155 | 4 614 | 12 540 | 10 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 160 | 14 270 | 27 889 | 25 369 |
BN | En cours de production de biens | 73 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 552 159 | 8 585 | 543 574 | 60 136 |
BZ | Autres créances | 7 607 | 7 607 | 7 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 751 | 50 751 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | 84 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 721 | 6 721 | 2 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 716 | 8 585 | 740 131 | 277 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 877 | 22 856 | 768 021 | 302 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445 | 7 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 756 | 57 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971 | 44 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 146 | 118 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 912 | 65 491 | ||
EA | Autres dettes | 65 234 | 16 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 265 | 245 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 021 | 302 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 502 176 | 935 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 176 | 935 516 | ||
FM | Production stockée | -73 109 | 73 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 95 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 429 162 | 1 012 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 250 | 865 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291 | 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 562 | 129 715 | ||
FZ | Charges sociales | 34 091 | 3 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 081 | 4 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 585 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 392 | 1 004 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 769 | 8 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 123 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | 14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 892 | 8 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -467 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 980 | 1 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 285 | 1 012 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 839 | 1 005 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 445 | 7 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681 | 6 494 | 9 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 | 3 586 | 5 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 | 10 081 | 14 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 585 | 8 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 585 | 8 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 585 | 8 585 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 346 | |||
UX | Autres créances clients | 535 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 018 | 568 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 146 | 305 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 272 | 5 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467 | 35 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 655 | 20 655 | ||
VW | T.V.A. | 145 416 | 145 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
VI | Groupe et associés | 63 971 | 63 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 234 | 65 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 265 | 642 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 143 | 9 176 | 12 966 | 13 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 | 479 | 837 | 1 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 155 | 4 614 | 12 540 | 10 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 160 | 14 270 | 27 889 | 25 369 |
BN | En cours de production de biens | 73 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 552 159 | 8 585 | 543 574 | 60 136 |
BZ | Autres créances | 7 607 | 7 607 | 7 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 751 | 50 751 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | 84 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 721 | 6 721 | 2 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 716 | 8 585 | 740 131 | 277 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 877 | 22 856 | 768 021 | 302 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445 | 7 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 756 | 57 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971 | 44 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 146 | 118 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 912 | 65 491 | ||
EA | Autres dettes | 65 234 | 16 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 265 | 245 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 021 | 302 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 502 176 | 935 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 176 | 935 516 | ||
FM | Production stockée | -73 109 | 73 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 95 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 429 162 | 1 012 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 250 | 865 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291 | 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 562 | 129 715 | ||
FZ | Charges sociales | 34 091 | 3 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 081 | 4 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 585 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 392 | 1 004 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 769 | 8 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 123 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | 14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 892 | 8 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -467 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 980 | 1 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 285 | 1 012 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 839 | 1 005 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 445 | 7 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681 | 6 494 | 9 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 | 3 586 | 5 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 | 10 081 | 14 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 585 | 8 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 585 | 8 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 585 | 8 585 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 346 | |||
UX | Autres créances clients | 535 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 018 | 568 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 146 | 305 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 272 | 5 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467 | 35 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 655 | 20 655 | ||
VW | T.V.A. | 145 416 | 145 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
VI | Groupe et associés | 63 971 | 63 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 234 | 65 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 265 | 642 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 143 | 9 176 | 12 966 | 13 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 | 479 | 837 | 1 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 155 | 4 614 | 12 540 | 10 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 160 | 14 270 | 27 889 | 25 369 |
BN | En cours de production de biens | 73 109 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 552 159 | 8 585 | 543 574 | 60 136 |
BZ | Autres créances | 7 607 | 7 607 | 7 262 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 751 | 50 751 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 131 477 | 131 477 | 84 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 721 | 6 721 | 2 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 716 | 8 585 | 740 131 | 277 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 877 | 22 856 | 768 021 | 302 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445 | 7 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 756 | 57 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971 | 44 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 146 | 118 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 912 | 65 491 | ||
EA | Autres dettes | 65 234 | 16 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 265 | 245 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 021 | 302 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 502 176 | 935 516 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 502 176 | 935 516 | ||
FM | Production stockée | -73 109 | 73 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 95 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 429 162 | 1 012 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 250 | 865 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291 | 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 562 | 129 715 | ||
FZ | Charges sociales | 34 091 | 3 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 081 | 4 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 585 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 392 | 1 004 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 769 | 8 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 123 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 123 | 14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 892 | 8 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -467 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 980 | 1 149 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 285 | 1 012 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 839 | 1 005 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 445 | 7 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681 | 6 494 | 9 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 | 3 586 | 5 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 | 10 081 | 14 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 585 | 8 585 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 585 | 8 585 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 585 | 8 585 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 530 | 1 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 346 | |||
UX | Autres créances clients | 535 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 018 | 568 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 146 | 305 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 272 | 5 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467 | 35 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 655 | 20 655 | ||
VW | T.V.A. | 145 416 | 145 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 | 1 101 | ||
VI | Groupe et associés | 63 971 | 63 971 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 234 | 65 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 265 | 642 265 |