Déposant 1 : MAISONS CLAIR LOGIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 775629173
Adresse :
191 avenue du Général Leclerc
61000 ALENCON
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
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Numéro de SIREN : 775629173
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M. FIALLETOUT Julien
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M. FIALLETOUT Julien
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Numéro de SIREN : 775629173
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
M. FIALLETOUT Julien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 139 | 348 458 | 36 681 | 50 445 |
AH | Fonds commercial | 358 578 | 358 578 | 358 578 | |
AN | Terrains | 284 416 | 93 492 | 190 923 | 191 568 |
AP | Constructions | 1 333 860 | 1 201 856 | 132 003 | 182 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 307 | 65 239 | 3 067 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 766 | 532 779 | 68 986 | 69 910 |
AX | Avances et acomptes | 6 580 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 553 | 67 553 | 50 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 099 621 | 2 241 826 | 857 795 | 913 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 585 713 | 194 249 | 9 391 464 | 10 356 228 |
BZ | Autres créances | 1 965 990 | 1 965 990 | 2 303 410 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 067 | 159 067 | 158 811 | |
CF | Disponibilités | 2 732 365 | 2 732 365 | 2 894 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 308 | 55 308 | 59 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 498 445 | 194 249 | 14 304 196 | 15 773 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 067 | 2 436 076 | 15 161 991 | 16 686 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 004 | 440 004 | ||
DH | Report à nouveau | 776 072 | 780 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 478 | -4 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 177 | 4 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 776 | 1 924 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 425 | 405 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 425 | 405 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 648 | 501 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 678 | 399 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307 727 | 8 294 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 916 | 2 535 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 664 | 2 607 326 | ||
EA | Autres dettes | 6 155 | 18 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 267 789 | 14 357 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 991 | 16 686 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 657 | 17 343 657 | 17 314 989 | |
FG | Production vendue services | 38 108 | 38 108 | 29 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 765 | 17 381 765 | 17 344 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 009 | 581 210 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 589 865 | 17 925 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 619 | 5 674 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 061 630 | 7 885 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 424 | 233 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 770 | 2 517 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 827 | 1 433 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 020 | 144 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 666 | 21 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 248 | 116 675 | ||
GE | Autres charges | 12 932 | 38 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 955 140 | 18 066 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 275 | -140 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 376 | 78 960 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 347 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 724 | 80 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 705 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 018 | 46 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 257 | -94 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 979 | 91 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | 16 253 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | 5 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 773 | 113 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 683 | 115 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 | 5 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 | 1 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995 | 122 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -9 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 478 | -4 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 139 | 348 458 | 36 681 | 50 445 |
AH | Fonds commercial | 358 578 | 358 578 | 358 578 | |
AN | Terrains | 284 416 | 93 492 | 190 923 | 191 568 |
AP | Constructions | 1 333 860 | 1 201 856 | 132 003 | 182 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 307 | 65 239 | 3 067 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 766 | 532 779 | 68 986 | 69 910 |
AX | Avances et acomptes | 6 580 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 553 | 67 553 | 50 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 099 621 | 2 241 826 | 857 795 | 913 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 585 713 | 194 249 | 9 391 464 | 10 356 228 |
BZ | Autres créances | 1 965 990 | 1 965 990 | 2 303 410 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 067 | 159 067 | 158 811 | |
CF | Disponibilités | 2 732 365 | 2 732 365 | 2 894 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 308 | 55 308 | 59 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 498 445 | 194 249 | 14 304 196 | 15 773 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 067 | 2 436 076 | 15 161 991 | 16 686 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 004 | 440 004 | ||
DH | Report à nouveau | 776 072 | 780 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 478 | -4 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 177 | 4 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 776 | 1 924 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 425 | 405 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 425 | 405 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 648 | 501 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 678 | 399 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307 727 | 8 294 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 916 | 2 535 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 664 | 2 607 326 | ||
EA | Autres dettes | 6 155 | 18 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 267 789 | 14 357 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 991 | 16 686 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 657 | 17 343 657 | 17 314 989 | |
FG | Production vendue services | 38 108 | 38 108 | 29 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 765 | 17 381 765 | 17 344 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 009 | 581 210 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 589 865 | 17 925 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 619 | 5 674 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 061 630 | 7 885 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 424 | 233 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 770 | 2 517 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 827 | 1 433 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 020 | 144 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 666 | 21 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 248 | 116 675 | ||
GE | Autres charges | 12 932 | 38 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 955 140 | 18 066 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 275 | -140 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 376 | 78 960 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 347 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 724 | 80 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 705 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 018 | 46 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 257 | -94 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 979 | 91 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | 16 253 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | 5 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 773 | 113 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 683 | 115 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 | 5 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 | 1 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995 | 122 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -9 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 478 | -4 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 139 | 348 458 | 36 681 | 50 445 |
AH | Fonds commercial | 358 578 | 358 578 | 358 578 | |
AN | Terrains | 284 416 | 93 492 | 190 923 | 191 568 |
AP | Constructions | 1 333 860 | 1 201 856 | 132 003 | 182 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 307 | 65 239 | 3 067 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 766 | 532 779 | 68 986 | 69 910 |
AX | Avances et acomptes | 6 580 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 553 | 67 553 | 50 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 099 621 | 2 241 826 | 857 795 | 913 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 585 713 | 194 249 | 9 391 464 | 10 356 228 |
BZ | Autres créances | 1 965 990 | 1 965 990 | 2 303 410 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 067 | 159 067 | 158 811 | |
CF | Disponibilités | 2 732 365 | 2 732 365 | 2 894 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 308 | 55 308 | 59 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 498 445 | 194 249 | 14 304 196 | 15 773 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 067 | 2 436 076 | 15 161 991 | 16 686 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 004 | 440 004 | ||
DH | Report à nouveau | 776 072 | 780 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 478 | -4 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 177 | 4 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 776 | 1 924 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 425 | 405 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 425 | 405 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 648 | 501 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 678 | 399 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307 727 | 8 294 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 916 | 2 535 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 664 | 2 607 326 | ||
EA | Autres dettes | 6 155 | 18 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 267 789 | 14 357 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 991 | 16 686 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 657 | 17 343 657 | 17 314 989 | |
FG | Production vendue services | 38 108 | 38 108 | 29 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 765 | 17 381 765 | 17 344 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 009 | 581 210 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 589 865 | 17 925 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 619 | 5 674 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 061 630 | 7 885 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 424 | 233 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 770 | 2 517 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 827 | 1 433 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 020 | 144 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 666 | 21 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 248 | 116 675 | ||
GE | Autres charges | 12 932 | 38 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 955 140 | 18 066 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 275 | -140 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 376 | 78 960 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 347 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 724 | 80 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 705 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 018 | 46 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 257 | -94 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 979 | 91 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | 16 253 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | 5 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 773 | 113 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 683 | 115 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 | 5 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 | 1 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995 | 122 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -9 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 478 | -4 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 139 | 348 458 | 36 681 | 50 445 |
AH | Fonds commercial | 358 578 | 358 578 | 358 578 | |
AN | Terrains | 284 416 | 93 492 | 190 923 | 191 568 |
AP | Constructions | 1 333 860 | 1 201 856 | 132 003 | 182 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 307 | 65 239 | 3 067 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 766 | 532 779 | 68 986 | 69 910 |
AX | Avances et acomptes | 6 580 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 553 | 67 553 | 50 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 099 621 | 2 241 826 | 857 795 | 913 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 585 713 | 194 249 | 9 391 464 | 10 356 228 |
BZ | Autres créances | 1 965 990 | 1 965 990 | 2 303 410 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 067 | 159 067 | 158 811 | |
CF | Disponibilités | 2 732 365 | 2 732 365 | 2 894 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 308 | 55 308 | 59 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 498 445 | 194 249 | 14 304 196 | 15 773 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 067 | 2 436 076 | 15 161 991 | 16 686 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 004 | 440 004 | ||
DH | Report à nouveau | 776 072 | 780 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 478 | -4 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 177 | 4 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 776 | 1 924 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 425 | 405 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 425 | 405 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 648 | 501 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 678 | 399 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307 727 | 8 294 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 916 | 2 535 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 664 | 2 607 326 | ||
EA | Autres dettes | 6 155 | 18 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 267 789 | 14 357 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 991 | 16 686 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 657 | 17 343 657 | 17 314 989 | |
FG | Production vendue services | 38 108 | 38 108 | 29 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 765 | 17 381 765 | 17 344 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 009 | 581 210 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 589 865 | 17 925 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 619 | 5 674 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 061 630 | 7 885 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 424 | 233 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 770 | 2 517 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 827 | 1 433 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 020 | 144 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 666 | 21 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 248 | 116 675 | ||
GE | Autres charges | 12 932 | 38 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 955 140 | 18 066 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 275 | -140 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 376 | 78 960 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 347 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 724 | 80 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 705 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 018 | 46 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 257 | -94 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 979 | 91 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | 16 253 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | 5 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 773 | 113 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 683 | 115 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 | 5 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 | 1 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995 | 122 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -9 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 478 | -4 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 139 | 348 458 | 36 681 | 50 445 |
AH | Fonds commercial | 358 578 | 358 578 | 358 578 | |
AN | Terrains | 284 416 | 93 492 | 190 923 | 191 568 |
AP | Constructions | 1 333 860 | 1 201 856 | 132 003 | 182 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 307 | 65 239 | 3 067 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 766 | 532 779 | 68 986 | 69 910 |
AX | Avances et acomptes | 6 580 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 553 | 67 553 | 50 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 099 621 | 2 241 826 | 857 795 | 913 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 585 713 | 194 249 | 9 391 464 | 10 356 228 |
BZ | Autres créances | 1 965 990 | 1 965 990 | 2 303 410 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 067 | 159 067 | 158 811 | |
CF | Disponibilités | 2 732 365 | 2 732 365 | 2 894 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 308 | 55 308 | 59 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 498 445 | 194 249 | 14 304 196 | 15 773 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 067 | 2 436 076 | 15 161 991 | 16 686 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 004 | 440 004 | ||
DH | Report à nouveau | 776 072 | 780 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 478 | -4 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 177 | 4 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 776 | 1 924 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 425 | 405 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 425 | 405 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 648 | 501 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 678 | 399 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307 727 | 8 294 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 916 | 2 535 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 664 | 2 607 326 | ||
EA | Autres dettes | 6 155 | 18 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 267 789 | 14 357 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 991 | 16 686 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 657 | 17 343 657 | 17 314 989 | |
FG | Production vendue services | 38 108 | 38 108 | 29 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 765 | 17 381 765 | 17 344 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 009 | 581 210 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 589 865 | 17 925 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 619 | 5 674 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 061 630 | 7 885 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 424 | 233 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 770 | 2 517 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 827 | 1 433 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 020 | 144 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 666 | 21 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 248 | 116 675 | ||
GE | Autres charges | 12 932 | 38 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 955 140 | 18 066 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 275 | -140 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 376 | 78 960 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 347 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 724 | 80 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 705 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 018 | 46 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 257 | -94 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 979 | 91 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | 16 253 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | 5 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 773 | 113 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 683 | 115 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 | 5 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 | 1 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995 | 122 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -9 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 478 | -4 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 139 | 348 458 | 36 681 | 50 445 |
AH | Fonds commercial | 358 578 | 358 578 | 358 578 | |
AN | Terrains | 284 416 | 93 492 | 190 923 | 191 568 |
AP | Constructions | 1 333 860 | 1 201 856 | 132 003 | 182 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 307 | 65 239 | 3 067 | 3 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 601 766 | 532 779 | 68 986 | 69 910 |
AX | Avances et acomptes | 6 580 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 67 553 | 67 553 | 50 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 099 621 | 2 241 826 | 857 795 | 913 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 585 713 | 194 249 | 9 391 464 | 10 356 228 |
BZ | Autres créances | 1 965 990 | 1 965 990 | 2 303 410 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 067 | 159 067 | 158 811 | |
CF | Disponibilités | 2 732 365 | 2 732 365 | 2 894 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 308 | 55 308 | 59 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 498 445 | 194 249 | 14 304 196 | 15 773 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 067 | 2 436 076 | 15 161 991 | 16 686 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 004 | 440 004 | ||
DH | Report à nouveau | 776 072 | 780 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 478 | -4 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 177 | 4 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 569 776 | 1 924 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 425 | 405 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 425 | 405 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 648 | 501 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 678 | 399 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307 727 | 8 294 426 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 916 | 2 535 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 397 664 | 2 607 326 | ||
EA | Autres dettes | 6 155 | 18 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 267 789 | 14 357 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 991 | 16 686 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 657 | 17 343 657 | 17 314 989 | |
FG | Production vendue services | 38 108 | 38 108 | 29 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 381 765 | 17 381 765 | 17 344 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 009 | 581 210 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 589 865 | 17 925 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 619 | 5 674 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 061 630 | 7 885 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 424 | 233 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 358 770 | 2 517 947 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 827 | 1 433 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 020 | 144 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 666 | 21 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 248 | 116 675 | ||
GE | Autres charges | 12 932 | 38 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 955 140 | 18 066 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 275 | -140 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 376 | 78 960 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 347 | 1 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 724 | 80 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 705 | 34 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 705 | 34 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 018 | 46 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 257 | -94 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 979 | 91 088 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 | 16 253 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | 5 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 773 | 113 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 683 | 115 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633 | 5 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 | 1 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995 | 122 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -9 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 478 | -4 796 |