Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 878 | 16 474 | 2 404 | 3 775 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 469 017 | 50 314 | 418 703 | 436 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884 | 5 974 | 5 910 | 3 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 415 | 175 729 | 36 686 | 58 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 023 | 19 023 | 17 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 216 | 248 491 | 612 725 | 650 381 |
BN | En cours de production de biens | 979 588 | 979 588 | 647 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 257 | 27 291 | 705 966 | 265 793 |
BZ | Autres créances | 246 817 | 11 930 | 234 887 | 287 680 |
CF | Disponibilités | 1 287 510 | 1 287 510 | 902 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 916 | 585 916 | 484 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 088 | 39 221 | 3 793 866 | 2 588 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 303 | 287 712 | 4 406 591 | 3 238 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 | |||
DH | Report à nouveau | -150 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 783 | 386 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 988 | 237 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 087 | 458 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388 | 55 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 163 | 931 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 595 | 518 625 | ||
EA | Autres dettes | 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 621 870 | 1 018 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 103 | 2 982 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 591 | 3 238 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FM | Production stockée | 331 690 | -299 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 125 | 93 790 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 808 384 | 7 667 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 542 | 1 558 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 618 049 | 4 559 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 441 | 33 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 163 | 680 334 | ||
FZ | Charges sociales | 258 364 | 244 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 464 | 50 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 37 221 | 24 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 263 744 | 7 169 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 640 | 497 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 4 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 430 | 4 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 849 | 21 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 849 | 21 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 419 | -17 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 525 221 | 480 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751 | 2 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 505 | 83 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 1 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 648 | 85 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 897 | -82 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 541 | 11 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 564 | 7 674 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 781 | 7 288 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 783 | 386 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523 | 1 952 | 16 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 852 | 39 512 | 37 347 | 232 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 375 | 41 464 | 37 347 | 248 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 9 500 | 6 000 | 21 500 |
6T | Sur comptes clients | 32 946 | 5 655 | 27 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 930 | 11 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 876 | 5 655 | 39 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 876 | 9 500 | 11 655 | 60 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | 11 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 023 | |||
UX | Autres créances clients | 733 257 | |||
VB | T. V. A. | 154 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 012 | 1 565 989 | 19 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 087 | 59 171 | 245 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 163 | 1 257 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 894 | 76 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575 | 80 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 768 | 81 768 | ||
VW | T.V.A. | 508 249 | 508 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109 | 20 109 | ||
VI | Groupe et associés | 32 388 | 32 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 621 870 | 1 621 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 103 | 3 738 187 | 245 530 | 97 386 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 878 | 16 474 | 2 404 | 3 775 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 469 017 | 50 314 | 418 703 | 436 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884 | 5 974 | 5 910 | 3 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 415 | 175 729 | 36 686 | 58 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 023 | 19 023 | 17 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 216 | 248 491 | 612 725 | 650 381 |
BN | En cours de production de biens | 979 588 | 979 588 | 647 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 257 | 27 291 | 705 966 | 265 793 |
BZ | Autres créances | 246 817 | 11 930 | 234 887 | 287 680 |
CF | Disponibilités | 1 287 510 | 1 287 510 | 902 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 916 | 585 916 | 484 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 088 | 39 221 | 3 793 866 | 2 588 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 303 | 287 712 | 4 406 591 | 3 238 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 | |||
DH | Report à nouveau | -150 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 783 | 386 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 988 | 237 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 087 | 458 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388 | 55 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 163 | 931 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 595 | 518 625 | ||
EA | Autres dettes | 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 621 870 | 1 018 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 103 | 2 982 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 591 | 3 238 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FM | Production stockée | 331 690 | -299 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 125 | 93 790 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 808 384 | 7 667 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 542 | 1 558 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 618 049 | 4 559 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 441 | 33 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 163 | 680 334 | ||
FZ | Charges sociales | 258 364 | 244 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 464 | 50 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 37 221 | 24 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 263 744 | 7 169 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 640 | 497 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 4 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 430 | 4 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 849 | 21 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 849 | 21 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 419 | -17 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 525 221 | 480 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751 | 2 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 505 | 83 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 1 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 648 | 85 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 897 | -82 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 541 | 11 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 564 | 7 674 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 781 | 7 288 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 783 | 386 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523 | 1 952 | 16 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 852 | 39 512 | 37 347 | 232 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 375 | 41 464 | 37 347 | 248 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 9 500 | 6 000 | 21 500 |
6T | Sur comptes clients | 32 946 | 5 655 | 27 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 930 | 11 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 876 | 5 655 | 39 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 876 | 9 500 | 11 655 | 60 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | 11 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 023 | |||
UX | Autres créances clients | 733 257 | |||
VB | T. V. A. | 154 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 012 | 1 565 989 | 19 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 087 | 59 171 | 245 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 163 | 1 257 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 894 | 76 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575 | 80 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 768 | 81 768 | ||
VW | T.V.A. | 508 249 | 508 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109 | 20 109 | ||
VI | Groupe et associés | 32 388 | 32 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 621 870 | 1 621 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 103 | 3 738 187 | 245 530 | 97 386 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 878 | 16 474 | 2 404 | 3 775 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 469 017 | 50 314 | 418 703 | 436 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884 | 5 974 | 5 910 | 3 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 415 | 175 729 | 36 686 | 58 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 023 | 19 023 | 17 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 216 | 248 491 | 612 725 | 650 381 |
BN | En cours de production de biens | 979 588 | 979 588 | 647 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 257 | 27 291 | 705 966 | 265 793 |
BZ | Autres créances | 246 817 | 11 930 | 234 887 | 287 680 |
CF | Disponibilités | 1 287 510 | 1 287 510 | 902 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 916 | 585 916 | 484 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 088 | 39 221 | 3 793 866 | 2 588 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 303 | 287 712 | 4 406 591 | 3 238 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 | |||
DH | Report à nouveau | -150 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 783 | 386 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 988 | 237 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 087 | 458 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388 | 55 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 163 | 931 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 595 | 518 625 | ||
EA | Autres dettes | 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 621 870 | 1 018 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 103 | 2 982 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 591 | 3 238 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FM | Production stockée | 331 690 | -299 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 125 | 93 790 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 808 384 | 7 667 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 542 | 1 558 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 618 049 | 4 559 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 441 | 33 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 163 | 680 334 | ||
FZ | Charges sociales | 258 364 | 244 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 464 | 50 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 37 221 | 24 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 263 744 | 7 169 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 640 | 497 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 4 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 430 | 4 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 849 | 21 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 849 | 21 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 419 | -17 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 525 221 | 480 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751 | 2 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 505 | 83 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 1 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 648 | 85 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 897 | -82 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 541 | 11 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 564 | 7 674 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 781 | 7 288 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 783 | 386 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523 | 1 952 | 16 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 852 | 39 512 | 37 347 | 232 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 375 | 41 464 | 37 347 | 248 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 9 500 | 6 000 | 21 500 |
6T | Sur comptes clients | 32 946 | 5 655 | 27 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 930 | 11 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 876 | 5 655 | 39 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 876 | 9 500 | 11 655 | 60 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | 11 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 023 | |||
UX | Autres créances clients | 733 257 | |||
VB | T. V. A. | 154 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 012 | 1 565 989 | 19 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 087 | 59 171 | 245 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 163 | 1 257 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 894 | 76 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575 | 80 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 768 | 81 768 | ||
VW | T.V.A. | 508 249 | 508 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109 | 20 109 | ||
VI | Groupe et associés | 32 388 | 32 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 621 870 | 1 621 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 103 | 3 738 187 | 245 530 | 97 386 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 878 | 16 474 | 2 404 | 3 775 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 469 017 | 50 314 | 418 703 | 436 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884 | 5 974 | 5 910 | 3 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 415 | 175 729 | 36 686 | 58 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 023 | 19 023 | 17 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 216 | 248 491 | 612 725 | 650 381 |
BN | En cours de production de biens | 979 588 | 979 588 | 647 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 257 | 27 291 | 705 966 | 265 793 |
BZ | Autres créances | 246 817 | 11 930 | 234 887 | 287 680 |
CF | Disponibilités | 1 287 510 | 1 287 510 | 902 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 916 | 585 916 | 484 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 088 | 39 221 | 3 793 866 | 2 588 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 303 | 287 712 | 4 406 591 | 3 238 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 | |||
DH | Report à nouveau | -150 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 783 | 386 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 988 | 237 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 087 | 458 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388 | 55 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 163 | 931 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 595 | 518 625 | ||
EA | Autres dettes | 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 621 870 | 1 018 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 103 | 2 982 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 591 | 3 238 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FM | Production stockée | 331 690 | -299 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 125 | 93 790 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 808 384 | 7 667 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 542 | 1 558 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 618 049 | 4 559 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 441 | 33 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 163 | 680 334 | ||
FZ | Charges sociales | 258 364 | 244 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 464 | 50 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 37 221 | 24 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 263 744 | 7 169 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 640 | 497 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 4 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 430 | 4 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 849 | 21 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 849 | 21 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 419 | -17 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 525 221 | 480 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751 | 2 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 505 | 83 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 1 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 648 | 85 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 897 | -82 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 541 | 11 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 564 | 7 674 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 781 | 7 288 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 783 | 386 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523 | 1 952 | 16 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 852 | 39 512 | 37 347 | 232 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 375 | 41 464 | 37 347 | 248 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 9 500 | 6 000 | 21 500 |
6T | Sur comptes clients | 32 946 | 5 655 | 27 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 930 | 11 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 876 | 5 655 | 39 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 876 | 9 500 | 11 655 | 60 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | 11 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 023 | |||
UX | Autres créances clients | 733 257 | |||
VB | T. V. A. | 154 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 012 | 1 565 989 | 19 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 087 | 59 171 | 245 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 163 | 1 257 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 894 | 76 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575 | 80 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 768 | 81 768 | ||
VW | T.V.A. | 508 249 | 508 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109 | 20 109 | ||
VI | Groupe et associés | 32 388 | 32 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 621 870 | 1 621 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 103 | 3 738 187 | 245 530 | 97 386 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 878 | 16 474 | 2 404 | 3 775 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 469 017 | 50 314 | 418 703 | 436 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884 | 5 974 | 5 910 | 3 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 415 | 175 729 | 36 686 | 58 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 023 | 19 023 | 17 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 216 | 248 491 | 612 725 | 650 381 |
BN | En cours de production de biens | 979 588 | 979 588 | 647 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 257 | 27 291 | 705 966 | 265 793 |
BZ | Autres créances | 246 817 | 11 930 | 234 887 | 287 680 |
CF | Disponibilités | 1 287 510 | 1 287 510 | 902 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 916 | 585 916 | 484 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 088 | 39 221 | 3 793 866 | 2 588 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 303 | 287 712 | 4 406 591 | 3 238 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 | |||
DH | Report à nouveau | -150 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 783 | 386 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 988 | 237 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 087 | 458 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388 | 55 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 163 | 931 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 595 | 518 625 | ||
EA | Autres dettes | 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 621 870 | 1 018 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 103 | 2 982 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 591 | 3 238 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FM | Production stockée | 331 690 | -299 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 125 | 93 790 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 808 384 | 7 667 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 542 | 1 558 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 618 049 | 4 559 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 441 | 33 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 163 | 680 334 | ||
FZ | Charges sociales | 258 364 | 244 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 464 | 50 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 37 221 | 24 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 263 744 | 7 169 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 640 | 497 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 4 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 430 | 4 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 849 | 21 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 849 | 21 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 419 | -17 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 525 221 | 480 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751 | 2 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 505 | 83 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 1 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 648 | 85 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 897 | -82 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 541 | 11 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 564 | 7 674 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 781 | 7 288 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 783 | 386 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523 | 1 952 | 16 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 852 | 39 512 | 37 347 | 232 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 375 | 41 464 | 37 347 | 248 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 9 500 | 6 000 | 21 500 |
6T | Sur comptes clients | 32 946 | 5 655 | 27 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 930 | 11 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 876 | 5 655 | 39 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 876 | 9 500 | 11 655 | 60 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | 11 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 023 | |||
UX | Autres créances clients | 733 257 | |||
VB | T. V. A. | 154 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 012 | 1 565 989 | 19 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 087 | 59 171 | 245 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 163 | 1 257 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 894 | 76 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575 | 80 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 768 | 81 768 | ||
VW | T.V.A. | 508 249 | 508 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109 | 20 109 | ||
VI | Groupe et associés | 32 388 | 32 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 621 870 | 1 621 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 103 | 3 738 187 | 245 530 | 97 386 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 878 | 16 474 | 2 404 | 3 775 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 469 017 | 50 314 | 418 703 | 436 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884 | 5 974 | 5 910 | 3 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 415 | 175 729 | 36 686 | 58 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 023 | 19 023 | 17 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 216 | 248 491 | 612 725 | 650 381 |
BN | En cours de production de biens | 979 588 | 979 588 | 647 898 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 257 | 27 291 | 705 966 | 265 793 |
BZ | Autres créances | 246 817 | 11 930 | 234 887 | 287 680 |
CF | Disponibilités | 1 287 510 | 1 287 510 | 902 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 916 | 585 916 | 484 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 088 | 39 221 | 3 793 866 | 2 588 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 303 | 287 712 | 4 406 591 | 3 238 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 5 | |||
DH | Report à nouveau | -150 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 783 | 386 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 988 | 237 705 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 087 | 458 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388 | 55 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 163 | 931 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 595 | 518 625 | ||
EA | Autres dettes | 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 621 870 | 1 018 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 081 103 | 2 982 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 591 | 3 238 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 406 451 | 7 406 451 | 7 872 897 | |
FM | Production stockée | 331 690 | -299 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 125 | 93 790 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 808 384 | 7 667 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 542 | 1 558 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 618 049 | 4 559 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 441 | 33 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 163 | 680 334 | ||
FZ | Charges sociales | 258 364 | 244 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 464 | 50 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 500 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 37 221 | 24 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 263 744 | 7 169 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 640 | 497 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | 4 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 430 | 4 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 849 | 21 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 849 | 21 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 419 | -17 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 525 221 | 480 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833 | 2 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 751 | 2 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 505 | 83 138 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 143 | 1 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 648 | 85 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 897 | -82 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 541 | 11 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 564 | 7 674 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 524 781 | 7 288 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 783 | 386 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 470 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523 | 1 952 | 16 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 852 | 39 512 | 37 347 | 232 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 375 | 41 464 | 37 347 | 248 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 9 500 | 6 000 | 21 500 |
6T | Sur comptes clients | 32 946 | 5 655 | 27 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 930 | 11 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 876 | 5 655 | 39 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 62 876 | 9 500 | 11 655 | 60 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 500 | 11 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 023 | |||
UX | Autres créances clients | 733 257 | |||
VB | T. V. A. | 154 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 012 | 1 565 989 | 19 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 087 | 59 171 | 245 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 257 163 | 1 257 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 894 | 76 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575 | 80 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 81 768 | 81 768 | ||
VW | T.V.A. | 508 249 | 508 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109 | 20 109 | ||
VI | Groupe et associés | 32 388 | 32 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 621 870 | 1 621 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 103 | 3 738 187 | 245 530 | 97 386 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 560 |