Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 360 | 13 360 | 116 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 | 496 | 2 289 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 698 | 69 318 | 56 380 | 62 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | 20 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 677 | 83 174 | 74 502 | 83 456 |
BN | En cours de production de biens | 94 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 096 | 5 216 096 | 2 855 489 | |
BZ | Autres créances | 1 245 620 | 1 245 620 | 672 518 | |
CF | Disponibilités | 84 429 | 84 429 | 244 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 613 | 4 613 | 11 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 758 | 6 550 758 | 3 878 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 434 | 83 174 | 6 625 260 | 3 962 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 202 | 664 202 | ||
DH | Report à nouveau | -331 176 | -22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 082 | -331 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 944 | 333 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 600 | 46 107 | ||
DQ | Provisions pour charges | 712 | 5 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 312 | 51 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 88 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 110 | 2 176 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 488 | 736 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 244 | 663 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 260 | 3 962 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 450 864 | 7 450 864 | 3 919 141 | |
FG | Production vendue services | 268 490 | 268 490 | 162 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 719 354 | 7 719 354 | 4 081 605 | |
FM | Production stockée | -131 268 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 630 | 361 930 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 314 | 4 443 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 848 | 777 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 166 | 2 949 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 824 | 15 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 644 300 | 520 309 | ||
FZ | Charges sociales | 363 125 | 260 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 538 | 19 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 001 | 18 948 | ||
GE | Autres charges | 16 614 | 11 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 019 416 | 4 610 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 102 | -166 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 14 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 14 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 6 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 109 | -160 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | 183 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 | 185 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 618 | -185 473 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 645 | -14 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 307 | 4 457 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 388 | 4 788 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -311 082 | -331 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 886 | 178 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 965 | 10 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 | 116 | 13 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306 | 23 421 | 5 913 | 69 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550 | 23 538 | 5 913 | 83 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 637 | 68 001 | 39 327 | 80 312 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 418 | 36 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 418 | 36 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 055 | 68 001 | 75 744 | 80 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 001 | 75 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 216 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 645 | |||
VB | T. V. A. | 785 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 162 | 6 466 329 | 15 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 488 | 1 408 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 267 | 50 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299 | 73 299 | ||
VW | T.V.A. | 993 656 | 993 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022 | 7 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 894 | 2 532 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 360 | 13 360 | 116 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 | 496 | 2 289 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 698 | 69 318 | 56 380 | 62 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | 20 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 677 | 83 174 | 74 502 | 83 456 |
BN | En cours de production de biens | 94 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 096 | 5 216 096 | 2 855 489 | |
BZ | Autres créances | 1 245 620 | 1 245 620 | 672 518 | |
CF | Disponibilités | 84 429 | 84 429 | 244 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 613 | 4 613 | 11 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 758 | 6 550 758 | 3 878 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 434 | 83 174 | 6 625 260 | 3 962 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 202 | 664 202 | ||
DH | Report à nouveau | -331 176 | -22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 082 | -331 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 944 | 333 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 600 | 46 107 | ||
DQ | Provisions pour charges | 712 | 5 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 312 | 51 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 88 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 110 | 2 176 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 488 | 736 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 244 | 663 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 260 | 3 962 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 450 864 | 7 450 864 | 3 919 141 | |
FG | Production vendue services | 268 490 | 268 490 | 162 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 719 354 | 7 719 354 | 4 081 605 | |
FM | Production stockée | -131 268 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 630 | 361 930 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 314 | 4 443 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 848 | 777 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 166 | 2 949 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 824 | 15 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 644 300 | 520 309 | ||
FZ | Charges sociales | 363 125 | 260 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 538 | 19 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 001 | 18 948 | ||
GE | Autres charges | 16 614 | 11 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 019 416 | 4 610 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 102 | -166 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 14 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 14 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 6 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 109 | -160 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | 183 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 | 185 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 618 | -185 473 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 645 | -14 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 307 | 4 457 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 388 | 4 788 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -311 082 | -331 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 886 | 178 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 965 | 10 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 | 116 | 13 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306 | 23 421 | 5 913 | 69 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550 | 23 538 | 5 913 | 83 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 637 | 68 001 | 39 327 | 80 312 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 418 | 36 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 418 | 36 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 055 | 68 001 | 75 744 | 80 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 001 | 75 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 216 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 645 | |||
VB | T. V. A. | 785 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 162 | 6 466 329 | 15 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 488 | 1 408 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 267 | 50 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299 | 73 299 | ||
VW | T.V.A. | 993 656 | 993 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022 | 7 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 894 | 2 532 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 360 | 13 360 | 116 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 | 496 | 2 289 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 698 | 69 318 | 56 380 | 62 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | 20 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 677 | 83 174 | 74 502 | 83 456 |
BN | En cours de production de biens | 94 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 096 | 5 216 096 | 2 855 489 | |
BZ | Autres créances | 1 245 620 | 1 245 620 | 672 518 | |
CF | Disponibilités | 84 429 | 84 429 | 244 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 613 | 4 613 | 11 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 758 | 6 550 758 | 3 878 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 434 | 83 174 | 6 625 260 | 3 962 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 202 | 664 202 | ||
DH | Report à nouveau | -331 176 | -22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 082 | -331 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 944 | 333 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 600 | 46 107 | ||
DQ | Provisions pour charges | 712 | 5 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 312 | 51 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 88 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 110 | 2 176 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 488 | 736 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 244 | 663 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 260 | 3 962 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 450 864 | 7 450 864 | 3 919 141 | |
FG | Production vendue services | 268 490 | 268 490 | 162 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 719 354 | 7 719 354 | 4 081 605 | |
FM | Production stockée | -131 268 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 630 | 361 930 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 314 | 4 443 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 848 | 777 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 166 | 2 949 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 824 | 15 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 644 300 | 520 309 | ||
FZ | Charges sociales | 363 125 | 260 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 538 | 19 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 001 | 18 948 | ||
GE | Autres charges | 16 614 | 11 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 019 416 | 4 610 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 102 | -166 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 14 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 14 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 6 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 109 | -160 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | 183 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 | 185 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 618 | -185 473 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 645 | -14 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 307 | 4 457 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 388 | 4 788 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -311 082 | -331 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 886 | 178 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 965 | 10 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 | 116 | 13 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306 | 23 421 | 5 913 | 69 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550 | 23 538 | 5 913 | 83 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 637 | 68 001 | 39 327 | 80 312 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 418 | 36 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 418 | 36 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 055 | 68 001 | 75 744 | 80 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 001 | 75 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 216 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 645 | |||
VB | T. V. A. | 785 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 162 | 6 466 329 | 15 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 488 | 1 408 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 267 | 50 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299 | 73 299 | ||
VW | T.V.A. | 993 656 | 993 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022 | 7 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 894 | 2 532 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 360 | 13 360 | 116 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 | 496 | 2 289 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 698 | 69 318 | 56 380 | 62 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | 20 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 677 | 83 174 | 74 502 | 83 456 |
BN | En cours de production de biens | 94 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 096 | 5 216 096 | 2 855 489 | |
BZ | Autres créances | 1 245 620 | 1 245 620 | 672 518 | |
CF | Disponibilités | 84 429 | 84 429 | 244 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 613 | 4 613 | 11 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 758 | 6 550 758 | 3 878 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 434 | 83 174 | 6 625 260 | 3 962 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 202 | 664 202 | ||
DH | Report à nouveau | -331 176 | -22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 082 | -331 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 944 | 333 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 600 | 46 107 | ||
DQ | Provisions pour charges | 712 | 5 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 312 | 51 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 88 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 110 | 2 176 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 488 | 736 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 244 | 663 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 260 | 3 962 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 450 864 | 7 450 864 | 3 919 141 | |
FG | Production vendue services | 268 490 | 268 490 | 162 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 719 354 | 7 719 354 | 4 081 605 | |
FM | Production stockée | -131 268 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 630 | 361 930 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 314 | 4 443 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 848 | 777 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 166 | 2 949 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 824 | 15 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 644 300 | 520 309 | ||
FZ | Charges sociales | 363 125 | 260 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 538 | 19 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 001 | 18 948 | ||
GE | Autres charges | 16 614 | 11 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 019 416 | 4 610 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 102 | -166 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 14 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 14 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 6 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 109 | -160 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | 183 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 | 185 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 618 | -185 473 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 645 | -14 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 307 | 4 457 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 388 | 4 788 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -311 082 | -331 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 886 | 178 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 965 | 10 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 | 116 | 13 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306 | 23 421 | 5 913 | 69 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550 | 23 538 | 5 913 | 83 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 637 | 68 001 | 39 327 | 80 312 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 418 | 36 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 418 | 36 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 055 | 68 001 | 75 744 | 80 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 001 | 75 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 216 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 645 | |||
VB | T. V. A. | 785 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 162 | 6 466 329 | 15 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 488 | 1 408 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 267 | 50 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299 | 73 299 | ||
VW | T.V.A. | 993 656 | 993 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022 | 7 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 894 | 2 532 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 360 | 13 360 | 116 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 | 496 | 2 289 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 698 | 69 318 | 56 380 | 62 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | 20 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 677 | 83 174 | 74 502 | 83 456 |
BN | En cours de production de biens | 94 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 096 | 5 216 096 | 2 855 489 | |
BZ | Autres créances | 1 245 620 | 1 245 620 | 672 518 | |
CF | Disponibilités | 84 429 | 84 429 | 244 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 613 | 4 613 | 11 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 758 | 6 550 758 | 3 878 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 434 | 83 174 | 6 625 260 | 3 962 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 202 | 664 202 | ||
DH | Report à nouveau | -331 176 | -22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 082 | -331 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 944 | 333 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 600 | 46 107 | ||
DQ | Provisions pour charges | 712 | 5 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 312 | 51 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 88 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 110 | 2 176 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 488 | 736 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 244 | 663 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 260 | 3 962 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 450 864 | 7 450 864 | 3 919 141 | |
FG | Production vendue services | 268 490 | 268 490 | 162 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 719 354 | 7 719 354 | 4 081 605 | |
FM | Production stockée | -131 268 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 630 | 361 930 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 314 | 4 443 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 848 | 777 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 166 | 2 949 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 824 | 15 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 644 300 | 520 309 | ||
FZ | Charges sociales | 363 125 | 260 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 538 | 19 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 001 | 18 948 | ||
GE | Autres charges | 16 614 | 11 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 019 416 | 4 610 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 102 | -166 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 14 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 14 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 6 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 109 | -160 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | 183 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 | 185 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 618 | -185 473 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 645 | -14 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 307 | 4 457 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 388 | 4 788 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -311 082 | -331 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 886 | 178 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 965 | 10 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 | 116 | 13 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306 | 23 421 | 5 913 | 69 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550 | 23 538 | 5 913 | 83 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 637 | 68 001 | 39 327 | 80 312 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 418 | 36 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 418 | 36 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 055 | 68 001 | 75 744 | 80 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 001 | 75 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 216 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 645 | |||
VB | T. V. A. | 785 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 162 | 6 466 329 | 15 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 488 | 1 408 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 267 | 50 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299 | 73 299 | ||
VW | T.V.A. | 993 656 | 993 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022 | 7 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 894 | 2 532 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 360 | 13 360 | 116 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 | 496 | 2 289 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 698 | 69 318 | 56 380 | 62 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | 20 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 677 | 83 174 | 74 502 | 83 456 |
BN | En cours de production de biens | 94 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 096 | 5 216 096 | 2 855 489 | |
BZ | Autres créances | 1 245 620 | 1 245 620 | 672 518 | |
CF | Disponibilités | 84 429 | 84 429 | 244 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 613 | 4 613 | 11 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 758 | 6 550 758 | 3 878 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 434 | 83 174 | 6 625 260 | 3 962 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 202 | 664 202 | ||
DH | Report à nouveau | -331 176 | -22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 082 | -331 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 944 | 333 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 600 | 46 107 | ||
DQ | Provisions pour charges | 712 | 5 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 312 | 51 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 88 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 110 | 2 176 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 488 | 736 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 244 | 663 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 260 | 3 962 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 450 864 | 7 450 864 | 3 919 141 | |
FG | Production vendue services | 268 490 | 268 490 | 162 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 719 354 | 7 719 354 | 4 081 605 | |
FM | Production stockée | -131 268 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 630 | 361 930 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 314 | 4 443 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 848 | 777 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 166 | 2 949 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 824 | 15 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 644 300 | 520 309 | ||
FZ | Charges sociales | 363 125 | 260 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 538 | 19 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 001 | 18 948 | ||
GE | Autres charges | 16 614 | 11 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 019 416 | 4 610 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 102 | -166 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 14 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 14 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 6 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 109 | -160 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | 183 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 | 185 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 618 | -185 473 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 645 | -14 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 307 | 4 457 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 388 | 4 788 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -311 082 | -331 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 886 | 178 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 965 | 10 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 | 116 | 13 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306 | 23 421 | 5 913 | 69 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550 | 23 538 | 5 913 | 83 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 637 | 68 001 | 39 327 | 80 312 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 418 | 36 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 418 | 36 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 055 | 68 001 | 75 744 | 80 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 001 | 75 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 216 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 645 | |||
VB | T. V. A. | 785 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 162 | 6 466 329 | 15 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 488 | 1 408 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 267 | 50 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299 | 73 299 | ||
VW | T.V.A. | 993 656 | 993 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022 | 7 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 894 | 2 532 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 360 | 13 360 | 116 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 | 496 | 2 289 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 698 | 69 318 | 56 380 | 62 402 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | 20 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 157 677 | 83 174 | 74 502 | 83 456 |
BN | En cours de production de biens | 94 850 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 096 | 5 216 096 | 2 855 489 | |
BZ | Autres créances | 1 245 620 | 1 245 620 | 672 518 | |
CF | Disponibilités | 84 429 | 84 429 | 244 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 613 | 4 613 | 11 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 758 | 6 550 758 | 3 878 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 434 | 83 174 | 6 625 260 | 3 962 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 202 | 664 202 | ||
DH | Report à nouveau | -331 176 | -22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 082 | -331 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 944 | 333 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 600 | 46 107 | ||
DQ | Provisions pour charges | 712 | 5 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 312 | 51 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 88 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 110 | 2 176 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 488 | 736 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 244 | 663 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 260 | 3 962 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 004 | 3 577 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 450 864 | 7 450 864 | 3 919 141 | |
FG | Production vendue services | 268 490 | 268 490 | 162 465 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 719 354 | 7 719 354 | 4 081 605 | |
FM | Production stockée | -131 268 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 630 | 361 930 | ||
FQ | Autres produits | 286 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 314 | 4 443 548 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 848 | 777 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 166 | 2 949 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 824 | 15 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 644 300 | 520 309 | ||
FZ | Charges sociales | 363 125 | 260 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 538 | 19 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 001 | 18 948 | ||
GE | Autres charges | 16 614 | 11 763 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 019 416 | 4 610 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 102 | -166 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 993 | 14 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 993 | 14 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 534 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 993 | 6 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -326 109 | -160 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | 183 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 | 185 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 618 | -185 473 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 645 | -14 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 307 | 4 457 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 388 | 4 788 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -311 082 | -331 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 886 | 178 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 965 | 10 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 244 | 116 | 13 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 306 | 23 421 | 5 913 | 69 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550 | 23 538 | 5 913 | 83 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 712 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 637 | 68 001 | 39 327 | 80 312 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 418 | 36 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 418 | 36 418 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 055 | 68 001 | 75 744 | 80 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 001 | 75 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | |||
UX | Autres créances clients | 5 216 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 921 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 645 | |||
VB | T. V. A. | 785 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 162 | 6 466 329 | 15 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 488 | 1 408 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 267 | 50 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299 | 73 299 | ||
VW | T.V.A. | 993 656 | 993 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022 | 7 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 894 | 2 532 894 |