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du Dorat
du Dorat
Déposant 1 : MAISONS M.C.A., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335185146
Adresse :
110 Avenue du Peyrou
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 RUE Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 891 | 226 094 | 28 798 | 10 319 |
AH | Fonds commercial | 6 640 | 6 640 | 6 640 | |
AN | Terrains | 294 320 | 44 320 | 250 000 | 300 000 |
AP | Constructions | 746 693 | 273 126 | 473 568 | 540 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327 | 56 147 | 2 179 | 1 483 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 148 | 984 213 | 252 935 | 224 854 |
CU | Autres participations | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | 1 579 444 | 1 301 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 786 | 51 786 | 53 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 241 249 | 1 593 900 | 2 647 350 | 2 440 196 |
BT | Marchandises | 152 700 | 152 700 | 25 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 576 | 125 576 | 118 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 450 756 | 46 608 | 15 404 149 | 15 593 445 |
BZ | Autres créances | 5 475 742 | 120 934 | 5 354 808 | 4 680 982 |
CF | Disponibilités | 3 455 996 | 3 455 996 | 2 810 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 47 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 689 386 | 167 542 | 24 521 844 | 23 276 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 930 635 | 1 761 441 | 27 169 194 | 25 716 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 305 | 1 298 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 895 857 | 1 734 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 619 477 | 5 194 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 461 | 281 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 461 | 281 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 777 | 1 776 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 385 | 80 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292 588 | 12 769 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 577 | 2 222 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 620 928 | 3 390 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 315 256 | 20 239 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 194 | 25 716 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197 301 | 20 105 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 000 | 25 000 | ||
FD | Production vendue biens | 31 505 918 | 31 505 918 | 28 036 941 | |
FG | Production vendue services | 52 189 | 52 189 | 62 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 583 107 | 31 583 107 | 28 099 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 570 | 465 732 | ||
FQ | Autres produits | 31 933 | 41 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 063 610 | 28 606 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 868 113 | 4 521 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 900 153 | 18 323 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 977 | 225 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 126 | 1 965 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 168 | 1 030 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 896 | 147 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 393 | 69 931 | ||
GE | Autres charges | 5 732 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 295 660 | 26 282 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 767 951 | 2 323 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 226 | 94 782 | ||
GN | Différences positives de change | 1 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 226 | 184 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 10 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 20 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | 164 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 827 485 | 2 487 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 120 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778 | 121 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | -121 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 943 060 | 754 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 195 503 | 28 791 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 188 | 27 179 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 576 | 43 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 296 | 274 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 515 | 17 579 | 226 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 900 | 151 317 | 66 412 | 1 357 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 416 | 168 896 | 66 412 | 1 583 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 818 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 687 | 78 393 | 125 619 | 234 461 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 150 | 28 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 467 | 11 645 | 1 504 | 46 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 934 | 120 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 551 | 11 645 | 29 654 | 177 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 477 238 | 90 038 | 155 273 | 412 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 039 | 155 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 791 | |||
UX | Autres créances clients | 15 394 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 180 057 | |||
VP | Divers | 63 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586 343 | 20 955 113 | 1 631 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 988 | 1 891 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 789 | 65 834 | 117 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 043 577 | 3 043 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 163 | 128 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 597 | 199 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 190 396 | 190 396 | ||
VW | T.V.A. | 3 069 819 | 3 069 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 954 | 32 954 | ||
VI | Groupe et associés | 282 361 | 282 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 668 | 8 904 713 | 117 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 891 | 226 094 | 28 798 | 10 319 |
AH | Fonds commercial | 6 640 | 6 640 | 6 640 | |
AN | Terrains | 294 320 | 44 320 | 250 000 | 300 000 |
AP | Constructions | 746 693 | 273 126 | 473 568 | 540 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327 | 56 147 | 2 179 | 1 483 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 148 | 984 213 | 252 935 | 224 854 |
CU | Autres participations | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | 1 579 444 | 1 301 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 786 | 51 786 | 53 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 241 249 | 1 593 900 | 2 647 350 | 2 440 196 |
BT | Marchandises | 152 700 | 152 700 | 25 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 576 | 125 576 | 118 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 450 756 | 46 608 | 15 404 149 | 15 593 445 |
BZ | Autres créances | 5 475 742 | 120 934 | 5 354 808 | 4 680 982 |
CF | Disponibilités | 3 455 996 | 3 455 996 | 2 810 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 47 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 689 386 | 167 542 | 24 521 844 | 23 276 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 930 635 | 1 761 441 | 27 169 194 | 25 716 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 305 | 1 298 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 895 857 | 1 734 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 619 477 | 5 194 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 461 | 281 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 461 | 281 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 777 | 1 776 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 385 | 80 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292 588 | 12 769 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 577 | 2 222 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 620 928 | 3 390 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 315 256 | 20 239 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 194 | 25 716 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197 301 | 20 105 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 000 | 25 000 | ||
FD | Production vendue biens | 31 505 918 | 31 505 918 | 28 036 941 | |
FG | Production vendue services | 52 189 | 52 189 | 62 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 583 107 | 31 583 107 | 28 099 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 570 | 465 732 | ||
FQ | Autres produits | 31 933 | 41 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 063 610 | 28 606 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 868 113 | 4 521 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 900 153 | 18 323 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 977 | 225 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 126 | 1 965 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 168 | 1 030 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 896 | 147 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 393 | 69 931 | ||
GE | Autres charges | 5 732 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 295 660 | 26 282 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 767 951 | 2 323 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 226 | 94 782 | ||
GN | Différences positives de change | 1 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 226 | 184 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 10 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 20 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | 164 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 827 485 | 2 487 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 120 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778 | 121 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | -121 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 943 060 | 754 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 195 503 | 28 791 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 188 | 27 179 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 576 | 43 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 296 | 274 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 515 | 17 579 | 226 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 900 | 151 317 | 66 412 | 1 357 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 416 | 168 896 | 66 412 | 1 583 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 818 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 687 | 78 393 | 125 619 | 234 461 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 150 | 28 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 467 | 11 645 | 1 504 | 46 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 934 | 120 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 551 | 11 645 | 29 654 | 177 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 477 238 | 90 038 | 155 273 | 412 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 039 | 155 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 791 | |||
UX | Autres créances clients | 15 394 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 180 057 | |||
VP | Divers | 63 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586 343 | 20 955 113 | 1 631 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 988 | 1 891 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 789 | 65 834 | 117 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 043 577 | 3 043 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 163 | 128 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 597 | 199 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 190 396 | 190 396 | ||
VW | T.V.A. | 3 069 819 | 3 069 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 954 | 32 954 | ||
VI | Groupe et associés | 282 361 | 282 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 668 | 8 904 713 | 117 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 891 | 226 094 | 28 798 | 10 319 |
AH | Fonds commercial | 6 640 | 6 640 | 6 640 | |
AN | Terrains | 294 320 | 44 320 | 250 000 | 300 000 |
AP | Constructions | 746 693 | 273 126 | 473 568 | 540 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327 | 56 147 | 2 179 | 1 483 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 148 | 984 213 | 252 935 | 224 854 |
CU | Autres participations | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | 1 579 444 | 1 301 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 786 | 51 786 | 53 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 241 249 | 1 593 900 | 2 647 350 | 2 440 196 |
BT | Marchandises | 152 700 | 152 700 | 25 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 576 | 125 576 | 118 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 450 756 | 46 608 | 15 404 149 | 15 593 445 |
BZ | Autres créances | 5 475 742 | 120 934 | 5 354 808 | 4 680 982 |
CF | Disponibilités | 3 455 996 | 3 455 996 | 2 810 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 47 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 689 386 | 167 542 | 24 521 844 | 23 276 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 930 635 | 1 761 441 | 27 169 194 | 25 716 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 305 | 1 298 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 895 857 | 1 734 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 619 477 | 5 194 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 461 | 281 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 461 | 281 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 777 | 1 776 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 385 | 80 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292 588 | 12 769 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 577 | 2 222 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 620 928 | 3 390 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 315 256 | 20 239 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 194 | 25 716 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197 301 | 20 105 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 000 | 25 000 | ||
FD | Production vendue biens | 31 505 918 | 31 505 918 | 28 036 941 | |
FG | Production vendue services | 52 189 | 52 189 | 62 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 583 107 | 31 583 107 | 28 099 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 570 | 465 732 | ||
FQ | Autres produits | 31 933 | 41 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 063 610 | 28 606 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 868 113 | 4 521 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 900 153 | 18 323 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 977 | 225 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 126 | 1 965 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 168 | 1 030 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 896 | 147 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 393 | 69 931 | ||
GE | Autres charges | 5 732 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 295 660 | 26 282 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 767 951 | 2 323 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 226 | 94 782 | ||
GN | Différences positives de change | 1 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 226 | 184 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 10 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 20 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | 164 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 827 485 | 2 487 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 120 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778 | 121 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | -121 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 943 060 | 754 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 195 503 | 28 791 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 188 | 27 179 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 576 | 43 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 296 | 274 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 515 | 17 579 | 226 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 900 | 151 317 | 66 412 | 1 357 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 416 | 168 896 | 66 412 | 1 583 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 818 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 687 | 78 393 | 125 619 | 234 461 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 150 | 28 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 467 | 11 645 | 1 504 | 46 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 934 | 120 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 551 | 11 645 | 29 654 | 177 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 477 238 | 90 038 | 155 273 | 412 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 039 | 155 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 791 | |||
UX | Autres créances clients | 15 394 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 180 057 | |||
VP | Divers | 63 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586 343 | 20 955 113 | 1 631 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 988 | 1 891 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 789 | 65 834 | 117 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 043 577 | 3 043 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 163 | 128 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 597 | 199 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 190 396 | 190 396 | ||
VW | T.V.A. | 3 069 819 | 3 069 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 954 | 32 954 | ||
VI | Groupe et associés | 282 361 | 282 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 668 | 8 904 713 | 117 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 891 | 226 094 | 28 798 | 10 319 |
AH | Fonds commercial | 6 640 | 6 640 | 6 640 | |
AN | Terrains | 294 320 | 44 320 | 250 000 | 300 000 |
AP | Constructions | 746 693 | 273 126 | 473 568 | 540 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327 | 56 147 | 2 179 | 1 483 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 148 | 984 213 | 252 935 | 224 854 |
CU | Autres participations | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | 1 579 444 | 1 301 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 786 | 51 786 | 53 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 241 249 | 1 593 900 | 2 647 350 | 2 440 196 |
BT | Marchandises | 152 700 | 152 700 | 25 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 576 | 125 576 | 118 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 450 756 | 46 608 | 15 404 149 | 15 593 445 |
BZ | Autres créances | 5 475 742 | 120 934 | 5 354 808 | 4 680 982 |
CF | Disponibilités | 3 455 996 | 3 455 996 | 2 810 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 47 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 689 386 | 167 542 | 24 521 844 | 23 276 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 930 635 | 1 761 441 | 27 169 194 | 25 716 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 305 | 1 298 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 895 857 | 1 734 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 619 477 | 5 194 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 461 | 281 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 461 | 281 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 777 | 1 776 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 385 | 80 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292 588 | 12 769 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 577 | 2 222 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 620 928 | 3 390 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 315 256 | 20 239 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 194 | 25 716 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197 301 | 20 105 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 000 | 25 000 | ||
FD | Production vendue biens | 31 505 918 | 31 505 918 | 28 036 941 | |
FG | Production vendue services | 52 189 | 52 189 | 62 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 583 107 | 31 583 107 | 28 099 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 570 | 465 732 | ||
FQ | Autres produits | 31 933 | 41 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 063 610 | 28 606 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 868 113 | 4 521 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 900 153 | 18 323 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 977 | 225 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 126 | 1 965 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 168 | 1 030 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 896 | 147 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 393 | 69 931 | ||
GE | Autres charges | 5 732 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 295 660 | 26 282 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 767 951 | 2 323 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 226 | 94 782 | ||
GN | Différences positives de change | 1 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 226 | 184 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 10 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 20 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | 164 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 827 485 | 2 487 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 120 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778 | 121 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | -121 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 943 060 | 754 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 195 503 | 28 791 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 188 | 27 179 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 576 | 43 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 296 | 274 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 515 | 17 579 | 226 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 900 | 151 317 | 66 412 | 1 357 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 416 | 168 896 | 66 412 | 1 583 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 818 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 687 | 78 393 | 125 619 | 234 461 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 150 | 28 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 467 | 11 645 | 1 504 | 46 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 934 | 120 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 551 | 11 645 | 29 654 | 177 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 477 238 | 90 038 | 155 273 | 412 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 039 | 155 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 791 | |||
UX | Autres créances clients | 15 394 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 180 057 | |||
VP | Divers | 63 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586 343 | 20 955 113 | 1 631 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 988 | 1 891 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 789 | 65 834 | 117 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 043 577 | 3 043 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 163 | 128 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 597 | 199 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 190 396 | 190 396 | ||
VW | T.V.A. | 3 069 819 | 3 069 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 954 | 32 954 | ||
VI | Groupe et associés | 282 361 | 282 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 668 | 8 904 713 | 117 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 891 | 226 094 | 28 798 | 10 319 |
AH | Fonds commercial | 6 640 | 6 640 | 6 640 | |
AN | Terrains | 294 320 | 44 320 | 250 000 | 300 000 |
AP | Constructions | 746 693 | 273 126 | 473 568 | 540 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327 | 56 147 | 2 179 | 1 483 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 148 | 984 213 | 252 935 | 224 854 |
CU | Autres participations | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | 1 579 444 | 1 301 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 786 | 51 786 | 53 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 241 249 | 1 593 900 | 2 647 350 | 2 440 196 |
BT | Marchandises | 152 700 | 152 700 | 25 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 576 | 125 576 | 118 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 450 756 | 46 608 | 15 404 149 | 15 593 445 |
BZ | Autres créances | 5 475 742 | 120 934 | 5 354 808 | 4 680 982 |
CF | Disponibilités | 3 455 996 | 3 455 996 | 2 810 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 47 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 689 386 | 167 542 | 24 521 844 | 23 276 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 930 635 | 1 761 441 | 27 169 194 | 25 716 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 305 | 1 298 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 895 857 | 1 734 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 619 477 | 5 194 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 461 | 281 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 461 | 281 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 777 | 1 776 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 385 | 80 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292 588 | 12 769 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 577 | 2 222 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 620 928 | 3 390 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 315 256 | 20 239 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 194 | 25 716 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197 301 | 20 105 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 000 | 25 000 | ||
FD | Production vendue biens | 31 505 918 | 31 505 918 | 28 036 941 | |
FG | Production vendue services | 52 189 | 52 189 | 62 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 583 107 | 31 583 107 | 28 099 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 570 | 465 732 | ||
FQ | Autres produits | 31 933 | 41 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 063 610 | 28 606 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 868 113 | 4 521 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 900 153 | 18 323 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 977 | 225 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 126 | 1 965 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 168 | 1 030 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 896 | 147 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 393 | 69 931 | ||
GE | Autres charges | 5 732 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 295 660 | 26 282 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 767 951 | 2 323 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 226 | 94 782 | ||
GN | Différences positives de change | 1 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 226 | 184 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 10 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 20 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | 164 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 827 485 | 2 487 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 120 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778 | 121 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | -121 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 943 060 | 754 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 195 503 | 28 791 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 188 | 27 179 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 576 | 43 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 296 | 274 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 515 | 17 579 | 226 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 900 | 151 317 | 66 412 | 1 357 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 416 | 168 896 | 66 412 | 1 583 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 818 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 687 | 78 393 | 125 619 | 234 461 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 150 | 28 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 467 | 11 645 | 1 504 | 46 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 934 | 120 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 551 | 11 645 | 29 654 | 177 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 477 238 | 90 038 | 155 273 | 412 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 039 | 155 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 791 | |||
UX | Autres créances clients | 15 394 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 180 057 | |||
VP | Divers | 63 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586 343 | 20 955 113 | 1 631 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 988 | 1 891 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 789 | 65 834 | 117 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 043 577 | 3 043 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 163 | 128 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 597 | 199 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 190 396 | 190 396 | ||
VW | T.V.A. | 3 069 819 | 3 069 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 954 | 32 954 | ||
VI | Groupe et associés | 282 361 | 282 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 668 | 8 904 713 | 117 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 891 | 226 094 | 28 798 | 10 319 |
AH | Fonds commercial | 6 640 | 6 640 | 6 640 | |
AN | Terrains | 294 320 | 44 320 | 250 000 | 300 000 |
AP | Constructions | 746 693 | 273 126 | 473 568 | 540 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327 | 56 147 | 2 179 | 1 483 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 237 148 | 984 213 | 252 935 | 224 854 |
CU | Autres participations | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | 1 579 444 | 1 301 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 786 | 51 786 | 53 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 241 249 | 1 593 900 | 2 647 350 | 2 440 196 |
BT | Marchandises | 152 700 | 152 700 | 25 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 576 | 125 576 | 118 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 450 756 | 46 608 | 15 404 149 | 15 593 445 |
BZ | Autres créances | 5 475 742 | 120 934 | 5 354 808 | 4 680 982 |
CF | Disponibilités | 3 455 996 | 3 455 996 | 2 810 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 47 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 689 386 | 167 542 | 24 521 844 | 23 276 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 930 635 | 1 761 441 | 27 169 194 | 25 716 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 305 | 1 298 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 895 857 | 1 734 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 619 477 | 5 194 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 461 | 281 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 234 461 | 281 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 777 | 1 776 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 385 | 80 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292 588 | 12 769 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 577 | 2 222 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 620 928 | 3 390 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 315 256 | 20 239 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 194 | 25 716 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 197 301 | 20 105 341 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 000 | 25 000 | ||
FD | Production vendue biens | 31 505 918 | 31 505 918 | 28 036 941 | |
FG | Production vendue services | 52 189 | 52 189 | 62 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 583 107 | 31 583 107 | 28 099 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 570 | 465 732 | ||
FQ | Autres produits | 31 933 | 41 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 063 610 | 28 606 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 868 113 | 4 521 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 900 153 | 18 323 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 977 | 225 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 047 126 | 1 965 154 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 168 | 1 030 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 896 | 147 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 393 | 69 931 | ||
GE | Autres charges | 5 732 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 295 660 | 26 282 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 767 951 | 2 323 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 226 | 94 782 | ||
GN | Différences positives de change | 1 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 226 | 184 833 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 10 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 20 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | 164 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 827 485 | 2 487 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 120 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778 | 121 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 111 | -121 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 943 060 | 754 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 195 503 | 28 791 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 188 | 27 179 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 875 315 | 1 611 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 576 | 43 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 296 | 274 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 515 | 17 579 | 226 094 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 900 | 151 317 | 66 412 | 1 357 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 416 | 168 896 | 66 412 | 1 583 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 818 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 128 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 687 | 78 393 | 125 619 | 234 461 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 150 | 28 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 467 | 11 645 | 1 504 | 46 608 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 934 | 120 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 551 | 11 645 | 29 654 | 177 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 477 238 | 90 038 | 155 273 | 412 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 039 | 155 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 579 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 791 | |||
UX | Autres créances clients | 15 394 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 469 | |||
VB | T. V. A. | 2 180 057 | |||
VP | Divers | 63 431 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586 343 | 20 955 113 | 1 631 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 988 | 1 891 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 789 | 65 834 | 117 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 043 577 | 3 043 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 163 | 128 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 597 | 199 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 190 396 | 190 396 | ||
VW | T.V.A. | 3 069 819 | 3 069 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 954 | 32 954 | ||
VI | Groupe et associés | 282 361 | 282 361 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 668 | 8 904 713 | 117 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 586 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 957 |