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de Claville
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050 | 160 | 3 890 | 3 890 |
028 | Immobilisations corporelles | 29 629 | 261 | 29 368 | 29 368 |
040 | Immobilisations financières | 2 670 | 2 670 | 2 670 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 349 | 421 | 55 928 | 55 928 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 5 300 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 16 030 | 16 030 | 5 480 | |
072 | Créances – Autres | 13 985 | 13 985 | 2 502 | |
084 | Disponibilités | 8 685 | 8 685 | 531 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 700 | 38 700 | 13 814 | |
110 | Total général Actif | 95 049 | 421 | 94 628 | 69 742 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | -7 995 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 8 751 | -7 995 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 756 | -6 995 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 408 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 | 5 338 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 61 357 | |||
172 | Autres dettes | 86 903 | 71 399 | ||
176 | Total des dettes | 92 872 | 76 737 | ||
180 | Total général Passif | 94 628 | 69 742 | ||
199 | Dont comptes courant d’associés débiteurs | 476 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 124 780 | 51 346 | ||
230 | Autres produits | 2 738 | 1 150 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 517 | 52 496 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 783 | 26 757 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 300 | -5 300 | ||
242 | Autres charges externes* | 26 857 | 21 240 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 | 223 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 32 992 | 15 206 | ||
252 | Charges sociales | 4 463 | 1 942 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 421 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 118 766 | 60 492 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 8 752 | -7 995 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 8 751 | -7 995 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 770 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 524 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 052 |