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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 766 674 | 766 674 | 766 674 | |
AP | Constructions | 866 801 | 432 505 | 434 297 | 482 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219 | 149 505 | 14 714 | 10 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 940 | 587 663 | 341 277 | 405 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | 15 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 755 | 1 169 672 | 1 573 083 | 1 680 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 488 | 4 488 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 958 716 | 958 716 | 953 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 722 | 817 | 23 905 | 20 860 |
BZ | Autres créances | 331 473 | 331 473 | 479 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | |||
CF | Disponibilités | 149 710 | 149 710 | 89 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 042 | 63 042 | 59 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 151 | 817 | 1 531 334 | 1 605 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906 | 1 170 489 | 3 104 417 | 3 286 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 878 878 | 907 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342 | -28 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 820 | 984 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879 | 974 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039 | 60 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305 | 857 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 102 | 353 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 1 638 | ||
EA | Autres dettes | 672 | 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 970 596 | 2 247 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417 | 3 286 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293 | 1 818 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217 | 308 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 421 461 | 14 421 461 | 14 678 781 | |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 9 178 | |
FG | Production vendue services | 315 366 | 315 366 | 309 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 747 888 | 14 747 888 | 14 997 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 479 | 15 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 457 | 75 400 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 922 951 | 15 088 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981 658 | 12 081 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 865 | 216 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 079 | 28 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 1 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 156 | 969 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 537 | 130 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 230 | 1 154 634 | ||
FZ | Charges sociales | 388 129 | 393 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 631 | 184 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 | 1 097 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 429 | 15 161 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 522 | -73 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 255 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 255 | 2 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 207 | 32 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 207 | 32 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 952 | -30 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 570 | -103 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575 | 39 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317 | 93 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892 | 160 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139 | 131 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | 13 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064 | 144 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 828 | 15 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 944 | -58 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099 | 15 250 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757 | 15 279 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 342 | -28 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 947 | 23 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 360 | 74 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 35 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 097 | 817 | 36 097 | 20 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 817 | 36 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 513 | |||
UX | Autres créances clients | 23 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 635 | |||
VB | T. V. A. | 12 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285 | 435 133 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293 | 185 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586 | 214 283 | 214 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 678 | 5 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 305 | 982 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 435 | 81 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868 | 150 868 | ||
VW | T.V.A. | 35 370 | 35 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429 | 39 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 5 599 | ||
VI | Groupe et associés | 55 361 | 55 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 | 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596 | 1 756 293 | 214 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 766 674 | 766 674 | 766 674 | |
AP | Constructions | 866 801 | 432 505 | 434 297 | 482 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219 | 149 505 | 14 714 | 10 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 940 | 587 663 | 341 277 | 405 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | 15 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 755 | 1 169 672 | 1 573 083 | 1 680 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 488 | 4 488 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 958 716 | 958 716 | 953 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 722 | 817 | 23 905 | 20 860 |
BZ | Autres créances | 331 473 | 331 473 | 479 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | |||
CF | Disponibilités | 149 710 | 149 710 | 89 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 042 | 63 042 | 59 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 151 | 817 | 1 531 334 | 1 605 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906 | 1 170 489 | 3 104 417 | 3 286 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 878 878 | 907 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342 | -28 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 820 | 984 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879 | 974 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039 | 60 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305 | 857 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 102 | 353 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 1 638 | ||
EA | Autres dettes | 672 | 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 970 596 | 2 247 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417 | 3 286 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293 | 1 818 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217 | 308 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 421 461 | 14 421 461 | 14 678 781 | |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 9 178 | |
FG | Production vendue services | 315 366 | 315 366 | 309 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 747 888 | 14 747 888 | 14 997 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 479 | 15 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 457 | 75 400 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 922 951 | 15 088 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981 658 | 12 081 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 865 | 216 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 079 | 28 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 1 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 156 | 969 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 537 | 130 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 230 | 1 154 634 | ||
FZ | Charges sociales | 388 129 | 393 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 631 | 184 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 | 1 097 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 429 | 15 161 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 522 | -73 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 255 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 255 | 2 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 207 | 32 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 207 | 32 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 952 | -30 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 570 | -103 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575 | 39 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317 | 93 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892 | 160 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139 | 131 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | 13 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064 | 144 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 828 | 15 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 944 | -58 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099 | 15 250 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757 | 15 279 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 342 | -28 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 947 | 23 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 360 | 74 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 35 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 097 | 817 | 36 097 | 20 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 817 | 36 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 513 | |||
UX | Autres créances clients | 23 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 635 | |||
VB | T. V. A. | 12 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285 | 435 133 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293 | 185 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586 | 214 283 | 214 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 678 | 5 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 305 | 982 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 435 | 81 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868 | 150 868 | ||
VW | T.V.A. | 35 370 | 35 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429 | 39 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 5 599 | ||
VI | Groupe et associés | 55 361 | 55 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 | 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596 | 1 756 293 | 214 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 766 674 | 766 674 | 766 674 | |
AP | Constructions | 866 801 | 432 505 | 434 297 | 482 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219 | 149 505 | 14 714 | 10 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 940 | 587 663 | 341 277 | 405 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | 15 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 755 | 1 169 672 | 1 573 083 | 1 680 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 488 | 4 488 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 958 716 | 958 716 | 953 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 722 | 817 | 23 905 | 20 860 |
BZ | Autres créances | 331 473 | 331 473 | 479 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | |||
CF | Disponibilités | 149 710 | 149 710 | 89 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 042 | 63 042 | 59 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 151 | 817 | 1 531 334 | 1 605 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906 | 1 170 489 | 3 104 417 | 3 286 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 878 878 | 907 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342 | -28 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 820 | 984 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879 | 974 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039 | 60 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305 | 857 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 102 | 353 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 1 638 | ||
EA | Autres dettes | 672 | 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 970 596 | 2 247 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417 | 3 286 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293 | 1 818 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217 | 308 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 421 461 | 14 421 461 | 14 678 781 | |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 9 178 | |
FG | Production vendue services | 315 366 | 315 366 | 309 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 747 888 | 14 747 888 | 14 997 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 479 | 15 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 457 | 75 400 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 922 951 | 15 088 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981 658 | 12 081 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 865 | 216 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 079 | 28 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 1 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 156 | 969 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 537 | 130 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 230 | 1 154 634 | ||
FZ | Charges sociales | 388 129 | 393 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 631 | 184 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 | 1 097 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 429 | 15 161 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 522 | -73 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 255 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 255 | 2 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 207 | 32 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 207 | 32 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 952 | -30 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 570 | -103 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575 | 39 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317 | 93 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892 | 160 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139 | 131 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | 13 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064 | 144 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 828 | 15 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 944 | -58 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099 | 15 250 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757 | 15 279 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 342 | -28 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 947 | 23 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 360 | 74 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 35 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 097 | 817 | 36 097 | 20 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 817 | 36 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 513 | |||
UX | Autres créances clients | 23 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 635 | |||
VB | T. V. A. | 12 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285 | 435 133 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293 | 185 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586 | 214 283 | 214 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 678 | 5 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 305 | 982 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 435 | 81 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868 | 150 868 | ||
VW | T.V.A. | 35 370 | 35 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429 | 39 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 5 599 | ||
VI | Groupe et associés | 55 361 | 55 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 | 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596 | 1 756 293 | 214 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 766 674 | 766 674 | 766 674 | |
AP | Constructions | 866 801 | 432 505 | 434 297 | 482 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219 | 149 505 | 14 714 | 10 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 940 | 587 663 | 341 277 | 405 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | 15 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 755 | 1 169 672 | 1 573 083 | 1 680 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 488 | 4 488 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 958 716 | 958 716 | 953 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 722 | 817 | 23 905 | 20 860 |
BZ | Autres créances | 331 473 | 331 473 | 479 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | |||
CF | Disponibilités | 149 710 | 149 710 | 89 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 042 | 63 042 | 59 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 151 | 817 | 1 531 334 | 1 605 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906 | 1 170 489 | 3 104 417 | 3 286 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 878 878 | 907 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342 | -28 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 820 | 984 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879 | 974 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039 | 60 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305 | 857 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 102 | 353 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 1 638 | ||
EA | Autres dettes | 672 | 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 970 596 | 2 247 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417 | 3 286 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293 | 1 818 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217 | 308 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 421 461 | 14 421 461 | 14 678 781 | |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 9 178 | |
FG | Production vendue services | 315 366 | 315 366 | 309 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 747 888 | 14 747 888 | 14 997 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 479 | 15 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 457 | 75 400 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 922 951 | 15 088 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981 658 | 12 081 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 865 | 216 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 079 | 28 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 1 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 156 | 969 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 537 | 130 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 230 | 1 154 634 | ||
FZ | Charges sociales | 388 129 | 393 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 631 | 184 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 | 1 097 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 429 | 15 161 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 522 | -73 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 255 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 255 | 2 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 207 | 32 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 207 | 32 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 952 | -30 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 570 | -103 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575 | 39 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317 | 93 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892 | 160 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139 | 131 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | 13 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064 | 144 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 828 | 15 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 944 | -58 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099 | 15 250 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757 | 15 279 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 342 | -28 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 947 | 23 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 360 | 74 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 35 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 097 | 817 | 36 097 | 20 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 817 | 36 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 513 | |||
UX | Autres créances clients | 23 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 635 | |||
VB | T. V. A. | 12 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285 | 435 133 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293 | 185 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586 | 214 283 | 214 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 678 | 5 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 305 | 982 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 435 | 81 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868 | 150 868 | ||
VW | T.V.A. | 35 370 | 35 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429 | 39 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 5 599 | ||
VI | Groupe et associés | 55 361 | 55 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 | 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596 | 1 756 293 | 214 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 766 674 | 766 674 | 766 674 | |
AP | Constructions | 866 801 | 432 505 | 434 297 | 482 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219 | 149 505 | 14 714 | 10 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 940 | 587 663 | 341 277 | 405 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | 15 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 755 | 1 169 672 | 1 573 083 | 1 680 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 488 | 4 488 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 958 716 | 958 716 | 953 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 722 | 817 | 23 905 | 20 860 |
BZ | Autres créances | 331 473 | 331 473 | 479 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | |||
CF | Disponibilités | 149 710 | 149 710 | 89 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 042 | 63 042 | 59 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 151 | 817 | 1 531 334 | 1 605 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906 | 1 170 489 | 3 104 417 | 3 286 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 878 878 | 907 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342 | -28 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 820 | 984 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879 | 974 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039 | 60 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305 | 857 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 102 | 353 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 1 638 | ||
EA | Autres dettes | 672 | 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 970 596 | 2 247 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417 | 3 286 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293 | 1 818 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217 | 308 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 421 461 | 14 421 461 | 14 678 781 | |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 9 178 | |
FG | Production vendue services | 315 366 | 315 366 | 309 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 747 888 | 14 747 888 | 14 997 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 479 | 15 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 457 | 75 400 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 922 951 | 15 088 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981 658 | 12 081 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 865 | 216 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 079 | 28 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 1 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 156 | 969 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 537 | 130 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 230 | 1 154 634 | ||
FZ | Charges sociales | 388 129 | 393 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 631 | 184 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 | 1 097 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 429 | 15 161 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 522 | -73 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 255 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 255 | 2 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 207 | 32 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 207 | 32 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 952 | -30 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 570 | -103 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575 | 39 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317 | 93 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892 | 160 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139 | 131 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | 13 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064 | 144 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 828 | 15 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 944 | -58 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099 | 15 250 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757 | 15 279 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 342 | -28 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 947 | 23 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 360 | 74 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 35 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 097 | 817 | 36 097 | 20 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 817 | 36 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 513 | |||
UX | Autres créances clients | 23 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 635 | |||
VB | T. V. A. | 12 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285 | 435 133 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293 | 185 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586 | 214 283 | 214 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 678 | 5 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 305 | 982 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 435 | 81 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868 | 150 868 | ||
VW | T.V.A. | 35 370 | 35 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429 | 39 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 5 599 | ||
VI | Groupe et associés | 55 361 | 55 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 | 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596 | 1 756 293 | 214 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 766 674 | 766 674 | 766 674 | |
AP | Constructions | 866 801 | 432 505 | 434 297 | 482 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219 | 149 505 | 14 714 | 10 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 940 | 587 663 | 341 277 | 405 010 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | 15 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 755 | 1 169 672 | 1 573 083 | 1 680 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 488 | 4 488 | 3 184 | |
BT | Marchandises | 958 716 | 958 716 | 953 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 722 | 817 | 23 905 | 20 860 |
BZ | Autres créances | 331 473 | 331 473 | 479 394 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | |||
CF | Disponibilités | 149 710 | 149 710 | 89 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 042 | 63 042 | 59 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 532 151 | 817 | 1 531 334 | 1 605 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906 | 1 170 489 | 3 104 417 | 3 286 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 878 878 | 907 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342 | -28 912 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 113 820 | 984 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879 | 974 191 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039 | 60 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305 | 857 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 102 | 353 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 1 638 | ||
EA | Autres dettes | 672 | 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 970 596 | 2 247 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417 | 3 286 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293 | 1 818 673 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217 | 308 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 421 461 | 14 421 461 | 14 678 781 | |
FD | Production vendue biens | 11 061 | 11 061 | 9 178 | |
FG | Production vendue services | 315 366 | 315 366 | 309 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 747 888 | 14 747 888 | 14 997 675 | |
FO | Subventions d’exploitation | 45 479 | 15 237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 457 | 75 400 | ||
FQ | Autres produits | 128 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 922 951 | 15 088 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981 658 | 12 081 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 865 | 216 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 079 | 28 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304 | 1 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 156 | 969 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 537 | 130 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 230 | 1 154 634 | ||
FZ | Charges sociales | 388 129 | 393 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 631 | 184 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817 | 1 097 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 429 | 15 161 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 522 | -73 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 255 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 255 | 2 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 207 | 32 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 207 | 32 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 952 | -30 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 570 | -103 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575 | 39 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317 | 93 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892 | 160 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139 | 131 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 | 13 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064 | 144 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 828 | 15 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 944 | -58 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099 | 15 250 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757 | 15 279 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 342 | -28 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 947 | 23 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 360 | 74 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291 | 179 632 | 4 250 | 1 169 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 35 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 097 | 817 | 1 097 | 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 097 | 817 | 36 097 | 20 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 817 | 36 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 896 | 15 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 513 | |||
UX | Autres créances clients | 23 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 635 | |||
VB | T. V. A. | 12 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285 | 435 133 | 152 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293 | 185 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586 | 214 283 | 214 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 678 | 5 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 982 305 | 982 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 435 | 81 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868 | 150 868 | ||
VW | T.V.A. | 35 370 | 35 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429 | 39 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599 | 5 599 | ||
VI | Groupe et associés | 55 361 | 55 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 | 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596 | 1 756 293 | 214 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361 |