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de Cize
de Cize
Déposant 1 : MAJESTIC INNOVATION, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 313621294
Adresse :
225 impasse du Nid, Zone artisanale le Verdalaï
13790 PEYNIER
FR
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE, Mme EMPINET Margaux
Adresse :
35 rue Paradis, BP 30064
13484 Marseille Cedex 20
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 300 | 5 070 | 8 230 | 36 |
AH | Fonds commercial | 43 464 | 43 464 | 43 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 949 | 224 381 | 37 568 | 84 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 332 | 49 638 | 44 694 | 46 833 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | 5 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 737 | 279 088 | 140 649 | 187 413 |
BT | Marchandises | 665 573 | 311 831 | 353 743 | 325 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 135 | 201 135 | 202 039 | |
BZ | Autres créances | 58 598 | 58 598 | 12 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 | 600 | 600 | |
CF | Disponibilités | 61 072 | 61 072 | 27 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 978 | 311 831 | 675 147 | 568 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 715 | 590 919 | 815 796 | 756 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 168 777 | 9 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 181 | 159 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 158 | 212 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 995 | 144 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 062 | 73 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 789 | 7 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 114 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 309 | 39 986 | ||
EA | Autres dettes | 36 492 | 162 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 638 | 543 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 796 | 756 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 743 | 480 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433 | 1 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 849 768 | 3 733 | 1 853 501 | 1 203 806 |
FG | Production vendue services | 299 841 | 299 841 | 277 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 609 | 3 733 | 2 153 342 | 1 481 125 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 958 | 4 884 | ||
FQ | Autres produits | 3 683 | 21 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 983 | 1 507 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198 459 | 670 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 283 | -6 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 | 3 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 466 | 459 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 134 | 10 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 030 | 77 481 | ||
FZ | Charges sociales | 63 670 | 27 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 989 | 71 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 444 | 17 138 | ||
GE | Autres charges | 7 882 | 4 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 924 632 | 1 334 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 351 | 173 404 | ||
GN | Différences positives de change | 743 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 743 | 2 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 7 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 5 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 250 | 13 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 508 | -10 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 843 | 162 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 197 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697 | 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 863 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 015 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 318 | -121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 344 | 3 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 423 | 1 510 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 242 | 1 351 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 181 | 159 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 1 663 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 958 | 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464 | 1 605 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 524 | 73 384 | 39 889 | 274 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 988 | 74 989 | 39 889 | 279 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
UX | Autres créances clients | 201 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 426 | 265 426 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 | 1 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 562 | 51 455 | 6 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | 5 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787 | 11 787 | ||
VW | T.V.A. | 4 377 | 4 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043 | 5 043 | ||
VI | Groupe et associés | 124 062 | 124 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 492 | 36 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 850 | 399 743 | 6 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 300 | 5 070 | 8 230 | 36 |
AH | Fonds commercial | 43 464 | 43 464 | 43 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 949 | 224 381 | 37 568 | 84 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 332 | 49 638 | 44 694 | 46 833 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | 5 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 737 | 279 088 | 140 649 | 187 413 |
BT | Marchandises | 665 573 | 311 831 | 353 743 | 325 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 135 | 201 135 | 202 039 | |
BZ | Autres créances | 58 598 | 58 598 | 12 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 | 600 | 600 | |
CF | Disponibilités | 61 072 | 61 072 | 27 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 978 | 311 831 | 675 147 | 568 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 715 | 590 919 | 815 796 | 756 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 168 777 | 9 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 181 | 159 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 158 | 212 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 995 | 144 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 062 | 73 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 789 | 7 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 114 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 309 | 39 986 | ||
EA | Autres dettes | 36 492 | 162 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 638 | 543 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 796 | 756 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 743 | 480 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433 | 1 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 849 768 | 3 733 | 1 853 501 | 1 203 806 |
FG | Production vendue services | 299 841 | 299 841 | 277 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 609 | 3 733 | 2 153 342 | 1 481 125 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 958 | 4 884 | ||
FQ | Autres produits | 3 683 | 21 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 983 | 1 507 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198 459 | 670 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 283 | -6 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 | 3 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 466 | 459 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 134 | 10 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 030 | 77 481 | ||
FZ | Charges sociales | 63 670 | 27 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 989 | 71 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 444 | 17 138 | ||
GE | Autres charges | 7 882 | 4 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 924 632 | 1 334 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 351 | 173 404 | ||
GN | Différences positives de change | 743 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 743 | 2 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 7 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 5 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 250 | 13 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 508 | -10 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 843 | 162 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 197 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697 | 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 863 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 015 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 318 | -121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 344 | 3 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 423 | 1 510 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 242 | 1 351 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 181 | 159 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 1 663 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 958 | 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464 | 1 605 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 524 | 73 384 | 39 889 | 274 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 988 | 74 989 | 39 889 | 279 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
UX | Autres créances clients | 201 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 426 | 265 426 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 | 1 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 562 | 51 455 | 6 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | 5 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787 | 11 787 | ||
VW | T.V.A. | 4 377 | 4 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043 | 5 043 | ||
VI | Groupe et associés | 124 062 | 124 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 492 | 36 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 850 | 399 743 | 6 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 300 | 5 070 | 8 230 | 36 |
AH | Fonds commercial | 43 464 | 43 464 | 43 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 949 | 224 381 | 37 568 | 84 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 332 | 49 638 | 44 694 | 46 833 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | ||
BF | Prêts | 6 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | 5 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 737 | 279 088 | 140 649 | 187 413 |
BT | Marchandises | 665 573 | 311 831 | 353 743 | 325 904 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 135 | 201 135 | 202 039 | |
BZ | Autres créances | 58 598 | 58 598 | 12 838 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 | 600 | 600 | |
CF | Disponibilités | 61 072 | 61 072 | 27 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 986 978 | 311 831 | 675 147 | 568 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 715 | 590 919 | 815 796 | 756 337 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 200 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 168 777 | 9 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 181 | 159 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 158 | 212 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 995 | 144 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 062 | 73 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 789 | 7 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 114 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 309 | 39 986 | ||
EA | Autres dettes | 36 492 | 162 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 419 638 | 543 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 796 | 756 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 743 | 480 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433 | 1 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 849 768 | 3 733 | 1 853 501 | 1 203 806 |
FG | Production vendue services | 299 841 | 299 841 | 277 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 609 | 3 733 | 2 153 342 | 1 481 125 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 958 | 4 884 | ||
FQ | Autres produits | 3 683 | 21 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 158 983 | 1 507 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198 459 | 670 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 283 | -6 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 841 | 3 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 441 466 | 459 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 134 | 10 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 030 | 77 481 | ||
FZ | Charges sociales | 63 670 | 27 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 989 | 71 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 444 | 17 138 | ||
GE | Autres charges | 7 882 | 4 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 924 632 | 1 334 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 351 | 173 404 | ||
GN | Différences positives de change | 743 | 2 466 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 743 | 2 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 7 946 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | 5 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 250 | 13 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 508 | -10 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 843 | 162 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 197 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697 | 701 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 863 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 015 | 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 318 | -121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 344 | 3 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 423 | 1 510 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 242 | 1 351 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 181 | 159 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 555 | 1 663 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 958 | 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464 | 1 605 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 524 | 73 384 | 39 889 | 274 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 988 | 74 989 | 39 889 | 279 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
7C | TOTAL GENERAL | 309 386 | 2 444 | 311 831 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
UX | Autres créances clients | 201 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 426 | 265 426 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 | 1 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 562 | 51 455 | 6 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | 5 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787 | 11 787 | ||
VW | T.V.A. | 4 377 | 4 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043 | 5 043 | ||
VI | Groupe et associés | 124 062 | 124 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 492 | 36 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 850 | 399 743 | 6 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 571 |