Portail de la ville
de Pelousey
de Pelousey
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 | 6 708 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 | 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 528 | 21 567 | 1 961 | 5 630 |
CU | Autres participations | 1 276 900 | 1 276 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | 398 950 | |
BF | Prêts | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 976 | 28 675 | 1 712 301 | 1 729 970 |
BT | Marchandises | 2 715 | 2 715 | 2 688 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241 | 1 241 | 1 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 749 | 404 749 | 349 582 | |
BZ | Autres créances | 195 611 | 195 611 | 147 768 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 11 870 | 11 870 | 5 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 495 | 9 495 | 4 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 685 681 | 685 681 | 571 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 657 | 28 675 | 2 397 982 | 2 300 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 000 | 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 172 285 | 1 154 178 | ||
DH | Report à nouveau | -74 096 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831 | 92 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 014 636 | 1 936 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170 | 76 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964 | 77 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 | 27 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 126 | 85 324 | ||
EA | Autres dettes | 23 172 | 73 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 346 | 364 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 982 | 2 300 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 442 | 102 442 | 111 225 | |
FG | Production vendue services | 440 441 | 440 441 | 461 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 883 | 542 883 | 573 092 | |
FQ | Autres produits | 619 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 543 502 | 573 189 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 442 | 111 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 022 | 114 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652 | 2 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 999 | 206 571 | ||
FZ | Charges sociales | 30 962 | 32 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 409 | 5 608 | ||
GE | Autres charges | 24 001 | 24 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 487 | 497 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 015 | 75 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 380 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 380 | 24 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 739 | 6 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 739 | 6 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 641 | 18 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 656 | 93 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585 | 4 035 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585 | 4 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 585 | -1 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883 | 600 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 051 | 508 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 831 | 92 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 634 | 11 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 | 6 708 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558 | 4 409 | 21 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266 | 4 409 | 28 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 424 950 | 424 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
UX | Autres créances clients | 404 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VB | T. V. A. | 5 219 | |||
VP | Divers | 1 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 294 | 1 034 804 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000 | 42 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 014 | 38 675 | 73 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 071 | 31 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533 | 15 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 613 | 9 613 | ||
VW | T.V.A. | 72 047 | 72 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 | 238 | ||
VI | Groupe et associés | 56 964 | 56 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346 | 310 007 | 73 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195 |