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de Pelousey

MAJIC

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/07/2010
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44422632800029 / Siren : 444226328 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 70 444226328
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
MAJIC
Adresse :
Z.I.
LES PINATS

16700 RUFFEC
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/11/2002
Dénomination : MAJIC
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
05/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°468
NOJO : 1601MYG13378800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°692
NOJO : 1601MYG11887700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°615
NOJO : 1601MYG10435400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/02/2020 : Modifications générales

Annonce N°833
NOJO : 0001601MYG91742
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la dénomination.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GEOFFROY DEMAY Marie ; Gérant : DEMAY Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERT ; Commissaire aux comptes suppléant : BCA CONSEIL EXPERT
Montant du capital : 752000.00 EUR
02/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°820
NOJO : 1601MYG91361000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/12/2019 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°280
NOJO : 0001601MYG89089
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Date du projet de traité de fusion : 4 décembre 2019 Société absorbée : - La société DEMAY, société à Responsabilité Limitée au capital de 39 984 € dont le siège social est Les Pinats ZI Route Nationale 10 16700 RUFFEC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de d’Angoulême sous le numéro 318 608 031 Société absorbante : - La société EURL MAJIC, société à Responsabilité Limitée au capital de 752 000 €, dont le siège social est Les Pinats Zone Industrielle 16700 RUFFEC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 444 226 328, La Société DEMAY ferait apport à la société MAJIC de la totalité de son actif, soit 802 724,75 €, à charge de la totalité de son passif, soit 13 639,60 €. La valeur nette des apports s'élèverait à 789 085,15 €. Le mali de fusion technique s’élève à 391 298,39 €.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 752000.00 EUR
11/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°157
NOJO : 0001601MYG85361
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GEOFFROY DEMAY Marie ; Gérant : DEMAY Jean-François
21/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°408
NOJO : 1601MYG81652000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°38
NOJO : 160168529000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Angoulème 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2368
NOJO : 160156503000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Angoulème 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2367
NOJO : 160156504000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Angoulème 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°304
NOJO : 160131955000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Angoulème 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1169
NOJO : 160121589000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Angoulème 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/02/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1365
NOJO : BXC130180005651
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Angoulème 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1489
NOJO : BXC120030000740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Angoulème 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
14/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1910
NOJO : BXC11060012214V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique
21/11/2010 : Modifications générales

Annonce N°264
NOJO : BXB10316003165K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Date de commencement d'activité : 01/11/2002
Date d'effet : 2010-07-01
Descriptif : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant associé unique : DEMAY Jean-François
Montant du capital : 752000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
Zone Industrielle
les Pinats
16700 Ruffec

Etablissement principal :
Adresse :
Zone Industrielle
les Pinats
16700 Ruffec
24/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2196
NOJO : BXC08193002197V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2007

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
45 boulevard Aristide Briand
16000 Angoulême
08/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1477
NOJO : BXC08179000681K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2006

Numéro d'identification : RCS Angoulême 444 226 328
Dénomination : EURL MAJIC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
45 boulevard Aristide Briand
16000 Angoulême
Historique de l'unité légale :
22/01/2020 : dénomination
Dénomination : MAJIC
01/07/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
24/09/2011 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
01/07/2010 : code NIC
Code NIC : 00029
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2002 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Représentants légaux :
06/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Type : Personne Physique

Nom : DEMAY Jean-François
Né le 12/04/1959 à Angoulême (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
45 boulevard Aristide Briand
16000 Angoulême
FRANCE
Dépôts des actes :
25/03/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°1722 déposé le 19/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
25/03/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°1722 déposé le 19/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
25/03/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°1722 déposé le 19/05/2016
Etat : Déposé
24/09/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3151 déposé le 09/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
24/09/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3151 déposé le 09/11/2011
Etat : Déposé
Décision : de M.DEMAY Jean-François à Mme DEMAY Ludwika
24/09/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3151 déposé le 09/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Modication statutaire de l'Art. 4
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°2202476 déposé le 28/11/2002
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 25/09/2002 DIVERS Rapport du commissaire aux apports sur les apports effectués par la Sté DEMAY à la STé MAJIC.
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°2202476 déposé le 28/11/2002
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°2202476 déposé le 28/11/2002
Etat : Déposé
Décision : STATUTS CONSTITUTIFS 01/11/2002 NOMINATION DE GERANT(S)
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3102762 déposé le 31/08/2010
Etat : Déposé
Décision : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE 07/07/2010 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3102762 déposé le 31/08/2010
Etat : Déposé
Décision : STATUTS A JOUR 07/07/2010
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3151 déposé le 09/11/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
06/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
les Pinats Zone Industrielle
16700 Ruffec
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/11/2002
Activité : Acquisition et détention de tous titres de partici pation - Exécution de tous services requis exclusi vement par ses sociétés filiales afin d'assurer leur gestion et leur développement, gestion de titres et valeurs immoblières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
06/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 20
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Type : Etablissement secondaire

Adresse :
3 rue des Trois Fours
16000 Angoulême
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2010
Activité : Acquisition et détention de tous titres de parti- cipations, réalisation de prestations de services auprès de ses filiales.
Origine du fonds : Divers
réatio - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
06/04/2017 : EURL MAJIC
Greffe : Angoulème (1601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/11/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 752000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°1114 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°1115 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°4111 déposé le 20/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°4435 déposé le 27/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°114 déposé le 07/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3581 déposé le 28/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°3221 déposé le 07/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°2732 déposé le 14/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°605 déposé le 24/03/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°142 déposé le 21/01/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°449 déposé le 20/03/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°2301 déposé le 21/09/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°1644 déposé le 10/09/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 2002B00363
Dépôt : N°1969 déposé le 29/10/2003
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 735 du 02/03/2023
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 1101 du 25/03/2022
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 1455 du 05/03/2021
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 916 du 24/01/2020
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 1275 du 16/04/2019
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 1028 du 03/04/2018
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 1114 du 06/04/2017
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195
31/03/2015 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 1115 du 06/04/2017
Numéro de gestion : 2002B00363
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires6 7086 708
AHFonds commercial8 0008 0008 000
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels400400
ATAutres immobilisations corporelles23 52821 5671 9615 630
CUAutres participations1 276 9001 276 9001 276 900
BBCréances rattachées à des participations424 950424 950398 950
BFPrêts40 000
BHAutres immobilisations financières490490490
BJTOTAL (I)1 740 97628 6751 712 3011 729 970
BTMarchandises2 7152 7152 688
BVAvances et acomptes versés sur commandes1 2411 2411 241
BXClients et comptes rattachés404 749404 749349 582
BZAutres créances195 611195 611147 768
CDValeurs mobilières de placement60 00060 00060 000
CFDisponibilités11 87011 8705 294
CHCharges constatées d’avance9 4959 4954 439
CJTOTAL (II)685 681685 681571 012
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 426 65728 6752 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel752 000752 000
DDRéserve légale (1)7 5207 520
DGAutres réserves1 172 2851 154 178
DHReport à nouveau-74 096
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)77 83192 203
DKProvisions réglementées5 0005 000
DLTOTAL (I)2 014 6361 936 805
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 17076 384
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 96477 527
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés31 07127 023
DYDettes fiscales et sociales118 12685 324
EAAutres dettes23 17273 910
ECTOTAL (IV)383 346364 178
EETOTAL GENERAL (I à V)2 397 9822 300 983
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises102 442102 442111 225
FGProduction vendue services440 441440 441461 868
FJChiffres d’affaires nets542 883542 883573 092
FQAutres produits61996
FRTotal des produits d’exploitation (I)543 502573 189
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)102 442111 353
FTVariation de stock (marchandises)-133
FWAutres achats et charges externes117 022114 922
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6522 902
FYSalaires et traitements163 999206 571
FZCharges sociales30 96232 443
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 4095 608
GEAutres charges24 00124 009
GFTotal des charges d’exploitation (II)445 487497 675
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)98 01575 514
GJProduits financiers de participations24 960
GLAutres intérêts et produits assimilés7 3803
GPTotal des produits financiers (V)7 38024 963
GRIntérêts et charges assimilées5 7396 959
GUTotal des charges financières (VI)5 7396 959
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 64118 004
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)99 65693 518
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 720
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 720
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion6 5854 035
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 5854 035
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 585-1 315
HKImpôts sur les bénéfices (X)15 240
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)550 883600 872
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)473 051508 669
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)77 83192 203
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 63411 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 7086 708
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles17 5584 40921 967
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 2664 40928 675
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 000
3ZTotal Provisions réglementées5 0005 000
7CTOTAL GENERAL5 0005 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations424 950424 950
UTAutres immobilisations financières490
UXAutres créances clients404 749
UYPersonnel et comptes rattachés150
VBT. V. A.5 219
VPDivers1 199
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)189 043
VSCharges constatées d’avance9 495
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 035 2941 034 804490
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine42 00042 000
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine112 01438 67573 339
8BFournisseurs et comptes rattaché31 07131 071
8CPersonnel et comptes rattachés20 69420 694
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 53315 533
8EImpôts sur les bénéfices9 6139 613
VWT.V.A.72 04772 047
VQAutres impôts, taxes et assimilés238238
VIGroupe et associés56 96456 964
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)23 17223 172
VYTOTAL – ETAT DES DETTES383 346310 00773 339
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice74 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 195

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