Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 166 467 | 166 467 | 166 467 | |
028 | Immobilisations corporelles | 5 000 | 4 116 | 884 | 1 884 |
040 | Immobilisations financières | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 173 156 | 4 116 | 169 040 | 170 040 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 14 612 | 4 534 | 10 078 | 29 070 |
072 | Créances – Autres | 5 060 | 5 060 | 696 | |
084 | Disponibilités | 65 898 | 65 898 | 62 480 | |
092 | Charges constatées d’avance | 37 571 | 37 571 | 33 413 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 141 | 4 534 | 118 607 | 126 659 |
110 | Total général Actif | 296 297 | 8 650 | 287 647 | 296 699 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
134 | Report à nouveau | 6 823 | 5 250 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 24 310 | 1 573 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 39 382 | 15 073 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 142 118 | 168 615 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 45 044 | 13 405 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 344 | |||
172 | Autres dettes | 39 404 | 58 202 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 21 699 | 37 230 | ||
176 | Total des dettes | 248 265 | 281 627 | ||
180 | Total général Passif | 287 647 | 296 699 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 47 257 | |||
218 | Production vendue de services - France | 257 520 | 183 207 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -8 500 | ||
230 | Autres produits | 6 | 540 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 526 | 175 247 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000 | |||
242 | Autres charges externes* | 219 035 | 156 131 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 | 7 924 | ||
250 | Rémunérations du personnel | -407 | 1 465 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
256 | Dotations aux provisions | 3 104 | |||
262 | Autres charges | 3 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 223 272 | 167 521 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 33 253 | 7 726 | ||
294 | Charges financières | 4 654 | 5 804 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 44 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | 305 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 24 310 | 1 573 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 156 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 104 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 104 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 166 467 | 166 467 | 166 467 | |
028 | Immobilisations corporelles | 5 000 | 4 116 | 884 | 1 884 |
040 | Immobilisations financières | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 173 156 | 4 116 | 169 040 | 170 040 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 14 612 | 4 534 | 10 078 | 29 070 |
072 | Créances – Autres | 5 060 | 5 060 | 696 | |
084 | Disponibilités | 65 898 | 65 898 | 62 480 | |
092 | Charges constatées d’avance | 37 571 | 37 571 | 33 413 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 141 | 4 534 | 118 607 | 126 659 |
110 | Total général Actif | 296 297 | 8 650 | 287 647 | 296 699 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
134 | Report à nouveau | 6 823 | 5 250 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 24 310 | 1 573 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 39 382 | 15 073 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 142 118 | 168 615 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 45 044 | 13 405 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 344 | |||
172 | Autres dettes | 39 404 | 58 202 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 21 699 | 37 230 | ||
176 | Total des dettes | 248 265 | 281 627 | ||
180 | Total général Passif | 287 647 | 296 699 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 47 257 | |||
218 | Production vendue de services - France | 257 520 | 183 207 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -8 500 | ||
230 | Autres produits | 6 | 540 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 526 | 175 247 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000 | |||
242 | Autres charges externes* | 219 035 | 156 131 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 | 7 924 | ||
250 | Rémunérations du personnel | -407 | 1 465 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
256 | Dotations aux provisions | 3 104 | |||
262 | Autres charges | 3 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 223 272 | 167 521 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 33 253 | 7 726 | ||
294 | Charges financières | 4 654 | 5 804 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 44 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 290 | 305 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 24 310 | 1 573 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 156 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 104 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 104 |