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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 317 034 | 3 317 034 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 732 123 | 3 366 258 | 1 365 865 | |
AX | Avances et acomptes | 607 | 607 | ||
BF | Prêts | 90 217 | 90 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 498 278 | 498 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 638 258 | 3 366 258 | 5 272 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534 | 3 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 323 | 5 743 | 762 580 | |
BZ | Autres créances | 87 920 | 87 920 | ||
CF | Disponibilités | 283 323 | 283 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 650 041 | 650 041 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 793 142 | 5 743 | 1 787 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 399 | 3 372 001 | 7 059 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 403 | |||
DH | Report à nouveau | -345 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 102 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 877 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 398 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 22 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 493 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 269 805 | |||
FZ | Charges sociales | 413 853 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 778 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | |||
GE | Autres charges | 18 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 887 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 332 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 595 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 565 | 66 000 | 79 565 | |
6T | Sur comptes clients | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 745 | 68 589 | 1 026 | 85 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 217 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 498 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 655 | |||
UX | Autres créances clients | 760 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 199 | |||
VB | T. V. A. | 61 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VC | Groupe et associés | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 779 | 1 506 284 | 588 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 914 | 1 252 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 894 | 195 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953 | 151 953 | ||
VW | T.V.A. | 125 505 | 125 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 778 | 104 778 | ||
VI | Groupe et associés | 4 962 292 | 4 962 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 000 | 84 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 335 | 6 877 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 317 034 | 3 317 034 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 732 123 | 3 366 258 | 1 365 865 | |
AX | Avances et acomptes | 607 | 607 | ||
BF | Prêts | 90 217 | 90 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 498 278 | 498 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 638 258 | 3 366 258 | 5 272 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534 | 3 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 323 | 5 743 | 762 580 | |
BZ | Autres créances | 87 920 | 87 920 | ||
CF | Disponibilités | 283 323 | 283 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 650 041 | 650 041 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 793 142 | 5 743 | 1 787 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 399 | 3 372 001 | 7 059 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 403 | |||
DH | Report à nouveau | -345 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 102 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 877 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 398 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 22 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 493 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 269 805 | |||
FZ | Charges sociales | 413 853 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 778 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | |||
GE | Autres charges | 18 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 887 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 332 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 595 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 565 | 66 000 | 79 565 | |
6T | Sur comptes clients | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 745 | 68 589 | 1 026 | 85 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 217 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 498 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 655 | |||
UX | Autres créances clients | 760 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 199 | |||
VB | T. V. A. | 61 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VC | Groupe et associés | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 779 | 1 506 284 | 588 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 914 | 1 252 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 894 | 195 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953 | 151 953 | ||
VW | T.V.A. | 125 505 | 125 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 778 | 104 778 | ||
VI | Groupe et associés | 4 962 292 | 4 962 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 000 | 84 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 335 | 6 877 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 317 034 | 3 317 034 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 732 123 | 3 366 258 | 1 365 865 | |
AX | Avances et acomptes | 607 | 607 | ||
BF | Prêts | 90 217 | 90 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 498 278 | 498 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 638 258 | 3 366 258 | 5 272 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534 | 3 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 323 | 5 743 | 762 580 | |
BZ | Autres créances | 87 920 | 87 920 | ||
CF | Disponibilités | 283 323 | 283 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 650 041 | 650 041 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 793 142 | 5 743 | 1 787 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 399 | 3 372 001 | 7 059 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 403 | |||
DH | Report à nouveau | -345 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 102 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 877 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 398 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 22 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 493 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 269 805 | |||
FZ | Charges sociales | 413 853 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 778 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | |||
GE | Autres charges | 18 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 887 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 332 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 595 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 565 | 66 000 | 79 565 | |
6T | Sur comptes clients | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 745 | 68 589 | 1 026 | 85 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 217 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 498 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 655 | |||
UX | Autres créances clients | 760 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 199 | |||
VB | T. V. A. | 61 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VC | Groupe et associés | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 779 | 1 506 284 | 588 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 914 | 1 252 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 894 | 195 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953 | 151 953 | ||
VW | T.V.A. | 125 505 | 125 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 778 | 104 778 | ||
VI | Groupe et associés | 4 962 292 | 4 962 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 000 | 84 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 335 | 6 877 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 317 034 | 3 317 034 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 732 123 | 3 366 258 | 1 365 865 | |
AX | Avances et acomptes | 607 | 607 | ||
BF | Prêts | 90 217 | 90 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 498 278 | 498 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 638 258 | 3 366 258 | 5 272 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534 | 3 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 323 | 5 743 | 762 580 | |
BZ | Autres créances | 87 920 | 87 920 | ||
CF | Disponibilités | 283 323 | 283 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 650 041 | 650 041 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 793 142 | 5 743 | 1 787 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 399 | 3 372 001 | 7 059 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 403 | |||
DH | Report à nouveau | -345 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 102 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 877 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 398 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 22 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 493 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 269 805 | |||
FZ | Charges sociales | 413 853 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 778 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | |||
GE | Autres charges | 18 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 887 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 332 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 595 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 565 | 66 000 | 79 565 | |
6T | Sur comptes clients | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 745 | 68 589 | 1 026 | 85 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 217 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 498 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 655 | |||
UX | Autres créances clients | 760 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 199 | |||
VB | T. V. A. | 61 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VC | Groupe et associés | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 779 | 1 506 284 | 588 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 914 | 1 252 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 894 | 195 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953 | 151 953 | ||
VW | T.V.A. | 125 505 | 125 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 778 | 104 778 | ||
VI | Groupe et associés | 4 962 292 | 4 962 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 000 | 84 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 335 | 6 877 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 317 034 | 3 317 034 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 732 123 | 3 366 258 | 1 365 865 | |
AX | Avances et acomptes | 607 | 607 | ||
BF | Prêts | 90 217 | 90 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 498 278 | 498 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 638 258 | 3 366 258 | 5 272 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534 | 3 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 323 | 5 743 | 762 580 | |
BZ | Autres créances | 87 920 | 87 920 | ||
CF | Disponibilités | 283 323 | 283 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 650 041 | 650 041 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 793 142 | 5 743 | 1 787 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 399 | 3 372 001 | 7 059 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 403 | |||
DH | Report à nouveau | -345 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 102 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 877 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 398 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 22 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 493 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 269 805 | |||
FZ | Charges sociales | 413 853 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 778 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | |||
GE | Autres charges | 18 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 887 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 332 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 595 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 565 | 66 000 | 79 565 | |
6T | Sur comptes clients | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 745 | 68 589 | 1 026 | 85 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 217 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 498 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 655 | |||
UX | Autres créances clients | 760 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 199 | |||
VB | T. V. A. | 61 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VC | Groupe et associés | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 779 | 1 506 284 | 588 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 914 | 1 252 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 894 | 195 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953 | 151 953 | ||
VW | T.V.A. | 125 505 | 125 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 778 | 104 778 | ||
VI | Groupe et associés | 4 962 292 | 4 962 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 000 | 84 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 335 | 6 877 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 317 034 | 3 317 034 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 732 123 | 3 366 258 | 1 365 865 | |
AX | Avances et acomptes | 607 | 607 | ||
BF | Prêts | 90 217 | 90 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 498 278 | 498 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 638 258 | 3 366 258 | 5 272 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534 | 3 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 768 323 | 5 743 | 762 580 | |
BZ | Autres créances | 87 920 | 87 920 | ||
CF | Disponibilités | 283 323 | 283 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 650 041 | 650 041 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 793 142 | 5 743 | 1 787 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 399 | 3 372 001 | 7 059 398 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 403 | |||
DH | Report à nouveau | -345 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 102 498 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 578 130 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 877 335 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 398 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 514 | 6 674 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 22 806 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 493 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 738 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 269 805 | |||
FZ | Charges sociales | 413 853 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 778 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000 | |||
GE | Autres charges | 18 801 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 887 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 332 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 595 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 664 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 480 | 415 778 | 3 366 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 565 | 66 000 | 79 565 | |
6T | Sur comptes clients | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 180 | 2 589 | 1 026 | 5 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 745 | 68 589 | 1 026 | 85 308 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 217 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 498 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 655 | |||
UX | Autres créances clients | 760 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 199 | |||
VB | T. V. A. | 61 629 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VC | Groupe et associés | 7 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 779 | 1 506 284 | 588 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 914 | 1 252 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 894 | 195 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 953 | 151 953 | ||
VW | T.V.A. | 125 505 | 125 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 778 | 104 778 | ||
VI | Groupe et associés | 4 962 292 | 4 962 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 000 | 84 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 335 | 6 877 335 |