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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 636 | 127 965 | 2 671 | 10 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 357 | 283 542 | 1 815 | 81 765 |
BH | Autres immobilisations financières | 169 592 | 169 592 | 19 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 585 | 411 507 | 174 078 | 111 447 |
BT | Marchandises | 113 286 | 71 629 | 41 657 | 797 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 160 | 3 160 | 321 042 | |
BZ | Autres créances | 428 131 | 78 826 | 349 305 | 273 994 |
CF | Disponibilités | 249 449 | 249 449 | 269 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 635 | |||
CJ | TOTAL (II) | 794 027 | 150 455 | 643 572 | 1 668 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 612 | 561 962 | 817 650 | 1 780 092 |
CP | Parts à moins d’un an | 169 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 72 434 | 659 564 | ||
DH | Report à nouveau | -60 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 245 | -526 917 | ||
DL | TOTAL (I) | -544 426 | 80 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 927 | 257 585 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871 | 4 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 409 | 936 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 575 | 127 140 | ||
EA | Autres dettes | 390 296 | 296 569 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 362 077 | 1 699 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 650 | 1 780 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 206 | 1 694 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 764 | 208 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 445 704 | 445 704 | 2 023 404 | |
FG | Production vendue services | 549 819 | 549 819 | 198 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 523 | 995 523 | 2 222 249 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | 1 290 | ||
FQ | Autres produits | 6 725 | -140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 598 | 2 223 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 506 | 1 540 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 684 431 | 262 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 2 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 060 | 488 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 761 | 30 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 703 | 253 825 | ||
FZ | Charges sociales | 31 662 | 30 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 401 | 52 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 629 | |||
GE | Autres charges | 773 | 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 669 | 2 661 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -539 071 | -438 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 620 | 6 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 620 | 6 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | -6 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -541 620 | -444 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 115 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 146 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 645 | 3 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 771 | 82 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 625 | -82 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 815 | 2 223 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 060 | 2 750 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -625 245 | -526 917 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 287 | 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 395 | 8 401 | 199 290 | 411 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 395 | 8 401 | 199 290 | 411 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 71 629 | 71 629 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 826 | 78 826 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 826 | 71 629 | 150 455 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 826 | 71 629 | 150 455 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 592 | 169 592 | ||
UX | Autres créances clients | 3 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 355 | |||
VB | T. V. A. | 32 418 | |||
VP | Divers | 2 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 884 | 600 884 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 764 | 209 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 163 | 49 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 409 | 649 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 658 | 33 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202 | 23 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715 | 3 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 296 | 390 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 206 | 1 359 206 |