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de Marolles-sur-Seine
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 19 628 | 19 628 | 19 628 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 461 | 461 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 206 | 11 834 | 1 372 | 1 966 |
040 | Immobilisations financières | 58 | 58 | 58 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 354 | 12 296 | 21 058 | 21 652 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
060 | Stock marchandises | 354 | 354 | 486 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 | 242 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 40 308 | 1 115 | 39 193 | 65 814 |
072 | Créances – Autres | 2 629 | 2 629 | 2 757 | |
092 | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | 4 153 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965 | 1 115 | 46 850 | 74 210 |
110 | Total général Actif | 81 319 | 13 411 | 67 908 | 95 862 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 10 131 | 10 131 | ||
134 | Report à nouveau | 12 130 | 11 185 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -9 273 | 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 21 237 | 30 510 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 8 058 | 17 196 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144 | 2 075 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 | 18 865 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 431 | |||
172 | Autres dettes | 23 516 | 27 216 | ||
176 | Total des dettes | 46 670 | 65 352 | ||
180 | Total général Passif | 67 908 | 95 862 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 286 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 3 875 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 22 521 | 44 098 | ||
218 | Production vendue de services - France | 214 119 | 241 340 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -1 000 | ||
230 | Autres produits | 2 634 | 2 990 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 274 | 287 428 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 423 | 25 342 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 132 | 184 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 | |||
242 | Autres charges externes* | 136 612 | 166 982 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 442 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675 | 3 025 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 462 | 65 962 | ||
252 | Charges sociales | 19 896 | 21 742 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 880 | 1 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 733 | 382 | ||
262 | Autres charges | 3 256 | 1 399 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 247 247 | 286 078 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 974 | 1 350 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 1 | ||
294 | Charges financières | 30 | 37 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 270 | 371 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -9 273 | 944 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 482 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 286 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 415 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 177 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 19 628 | 19 628 | 19 628 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 461 | 461 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 206 | 11 834 | 1 372 | 1 966 |
040 | Immobilisations financières | 58 | 58 | 58 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 354 | 12 296 | 21 058 | 21 652 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
060 | Stock marchandises | 354 | 354 | 486 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 | 242 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 40 308 | 1 115 | 39 193 | 65 814 |
072 | Créances – Autres | 2 629 | 2 629 | 2 757 | |
092 | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | 4 153 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965 | 1 115 | 46 850 | 74 210 |
110 | Total général Actif | 81 319 | 13 411 | 67 908 | 95 862 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 10 131 | 10 131 | ||
134 | Report à nouveau | 12 130 | 11 185 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -9 273 | 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 21 237 | 30 510 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 8 058 | 17 196 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144 | 2 075 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 | 18 865 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 431 | |||
172 | Autres dettes | 23 516 | 27 216 | ||
176 | Total des dettes | 46 670 | 65 352 | ||
180 | Total général Passif | 67 908 | 95 862 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 286 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 3 875 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 22 521 | 44 098 | ||
218 | Production vendue de services - France | 214 119 | 241 340 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -1 000 | ||
230 | Autres produits | 2 634 | 2 990 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 274 | 287 428 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 423 | 25 342 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 132 | 184 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 | |||
242 | Autres charges externes* | 136 612 | 166 982 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 442 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675 | 3 025 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 462 | 65 962 | ||
252 | Charges sociales | 19 896 | 21 742 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 880 | 1 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 733 | 382 | ||
262 | Autres charges | 3 256 | 1 399 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 247 247 | 286 078 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 974 | 1 350 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 1 | ||
294 | Charges financières | 30 | 37 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 270 | 371 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -9 273 | 944 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 482 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 286 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 415 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 177 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 19 628 | 19 628 | 19 628 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 461 | 461 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 206 | 11 834 | 1 372 | 1 966 |
040 | Immobilisations financières | 58 | 58 | 58 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 354 | 12 296 | 21 058 | 21 652 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
060 | Stock marchandises | 354 | 354 | 486 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 | 242 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 40 308 | 1 115 | 39 193 | 65 814 |
072 | Créances – Autres | 2 629 | 2 629 | 2 757 | |
092 | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | 4 153 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965 | 1 115 | 46 850 | 74 210 |
110 | Total général Actif | 81 319 | 13 411 | 67 908 | 95 862 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 10 131 | 10 131 | ||
134 | Report à nouveau | 12 130 | 11 185 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -9 273 | 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 21 237 | 30 510 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 8 058 | 17 196 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144 | 2 075 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 | 18 865 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 431 | |||
172 | Autres dettes | 23 516 | 27 216 | ||
176 | Total des dettes | 46 670 | 65 352 | ||
180 | Total général Passif | 67 908 | 95 862 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 286 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 3 875 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 22 521 | 44 098 | ||
218 | Production vendue de services - France | 214 119 | 241 340 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -1 000 | ||
230 | Autres produits | 2 634 | 2 990 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 274 | 287 428 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 423 | 25 342 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 132 | 184 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 | |||
242 | Autres charges externes* | 136 612 | 166 982 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 442 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675 | 3 025 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 462 | 65 962 | ||
252 | Charges sociales | 19 896 | 21 742 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 880 | 1 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 733 | 382 | ||
262 | Autres charges | 3 256 | 1 399 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 247 247 | 286 078 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 974 | 1 350 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 1 | ||
294 | Charges financières | 30 | 37 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 270 | 371 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -9 273 | 944 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 482 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 286 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 415 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 177 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 19 628 | 19 628 | 19 628 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 461 | 461 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 206 | 11 834 | 1 372 | 1 966 |
040 | Immobilisations financières | 58 | 58 | 58 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 354 | 12 296 | 21 058 | 21 652 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
060 | Stock marchandises | 354 | 354 | 486 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 | 242 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 40 308 | 1 115 | 39 193 | 65 814 |
072 | Créances – Autres | 2 629 | 2 629 | 2 757 | |
092 | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | 4 153 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965 | 1 115 | 46 850 | 74 210 |
110 | Total général Actif | 81 319 | 13 411 | 67 908 | 95 862 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 10 131 | 10 131 | ||
134 | Report à nouveau | 12 130 | 11 185 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -9 273 | 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 21 237 | 30 510 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 8 058 | 17 196 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144 | 2 075 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 | 18 865 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 431 | |||
172 | Autres dettes | 23 516 | 27 216 | ||
176 | Total des dettes | 46 670 | 65 352 | ||
180 | Total général Passif | 67 908 | 95 862 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 286 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 3 875 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 22 521 | 44 098 | ||
218 | Production vendue de services - France | 214 119 | 241 340 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -1 000 | ||
230 | Autres produits | 2 634 | 2 990 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 274 | 287 428 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 423 | 25 342 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 132 | 184 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 | |||
242 | Autres charges externes* | 136 612 | 166 982 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 442 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675 | 3 025 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 462 | 65 962 | ||
252 | Charges sociales | 19 896 | 21 742 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 880 | 1 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 733 | 382 | ||
262 | Autres charges | 3 256 | 1 399 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 247 247 | 286 078 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 974 | 1 350 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 1 | ||
294 | Charges financières | 30 | 37 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 270 | 371 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -9 273 | 944 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 482 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 286 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 415 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 177 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 19 628 | 19 628 | 19 628 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 461 | 461 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 206 | 11 834 | 1 372 | 1 966 |
040 | Immobilisations financières | 58 | 58 | 58 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 354 | 12 296 | 21 058 | 21 652 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
060 | Stock marchandises | 354 | 354 | 486 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 | 242 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 40 308 | 1 115 | 39 193 | 65 814 |
072 | Créances – Autres | 2 629 | 2 629 | 2 757 | |
092 | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | 4 153 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965 | 1 115 | 46 850 | 74 210 |
110 | Total général Actif | 81 319 | 13 411 | 67 908 | 95 862 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 10 131 | 10 131 | ||
134 | Report à nouveau | 12 130 | 11 185 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -9 273 | 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 21 237 | 30 510 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 8 058 | 17 196 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144 | 2 075 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 | 18 865 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 431 | |||
172 | Autres dettes | 23 516 | 27 216 | ||
176 | Total des dettes | 46 670 | 65 352 | ||
180 | Total général Passif | 67 908 | 95 862 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 286 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 3 875 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 22 521 | 44 098 | ||
218 | Production vendue de services - France | 214 119 | 241 340 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -1 000 | ||
230 | Autres produits | 2 634 | 2 990 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 274 | 287 428 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 423 | 25 342 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 132 | 184 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 | |||
242 | Autres charges externes* | 136 612 | 166 982 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 442 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675 | 3 025 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 462 | 65 962 | ||
252 | Charges sociales | 19 896 | 21 742 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 880 | 1 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 733 | 382 | ||
262 | Autres charges | 3 256 | 1 399 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 247 247 | 286 078 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 974 | 1 350 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 1 | ||
294 | Charges financières | 30 | 37 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 270 | 371 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -9 273 | 944 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 482 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 286 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 415 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 177 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 19 628 | 19 628 | 19 628 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 461 | 461 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 206 | 11 834 | 1 372 | 1 966 |
040 | Immobilisations financières | 58 | 58 | 58 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 354 | 12 296 | 21 058 | 21 652 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | |||
060 | Stock marchandises | 354 | 354 | 486 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 | 242 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 40 308 | 1 115 | 39 193 | 65 814 |
072 | Créances – Autres | 2 629 | 2 629 | 2 757 | |
092 | Charges constatées d’avance | 4 432 | 4 432 | 4 153 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965 | 1 115 | 46 850 | 74 210 |
110 | Total général Actif | 81 319 | 13 411 | 67 908 | 95 862 |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
126 | Réserve légale | 750 | 750 | ||
132 | Autres réserves | 10 131 | 10 131 | ||
134 | Report à nouveau | 12 130 | 11 185 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -9 273 | 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 21 237 | 30 510 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 8 058 | 17 196 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144 | 2 075 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 | 18 865 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 431 | |||
172 | Autres dettes | 23 516 | 27 216 | ||
176 | Total des dettes | 46 670 | 65 352 | ||
180 | Total général Passif | 67 908 | 95 862 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 286 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 3 875 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 22 521 | 44 098 | ||
218 | Production vendue de services - France | 214 119 | 241 340 | ||
222 | Production stockée | -1 000 | -1 000 | ||
230 | Autres produits | 2 634 | 2 990 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 274 | 287 428 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 423 | 25 342 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 132 | 184 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 | |||
242 | Autres charges externes* | 136 612 | 166 982 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 442 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675 | 3 025 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 462 | 65 962 | ||
252 | Charges sociales | 19 896 | 21 742 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 880 | 1 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 733 | 382 | ||
262 | Autres charges | 3 256 | 1 399 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 247 247 | 286 078 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 974 | 1 350 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 1 | ||
294 | Charges financières | 30 | 37 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 270 | 371 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -9 273 | 944 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 482 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 286 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 415 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 46 048 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 177 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |