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de Frontenaud
de Frontenaud
Déposant 1 : MAKADAM, SARL
Numéro de SIREN : 441981040
Adresse :
85 Avenue Louis Lépine, ZI du Capitou
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : M. CHAVRIER Arthur
Adresse :
Rés. Eden Park C, Rés. Eden Park C, 1 Rue Carrara, 1 Rue Carrara
83600 FREJUS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 677 170 | 677 170 | 677 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 | 32 548 | 5 546 | 6 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 723 | 169 560 | 9 162 | 12 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | 9 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 967 | 202 558 | 701 409 | 705 209 |
BP | En cours de production de services | 28 000 | 28 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 315 | 67 376 | 287 940 | 306 184 |
BZ | Autres créances | 76 316 | 76 316 | 47 986 | |
CF | Disponibilités | 59 618 | 59 618 | 100 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 877 | 10 877 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 127 | 67 376 | 462 752 | 470 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 094 | 269 934 | 1 164 160 | 1 176 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | 363 313 | 329 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587 | 56 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 600 | 613 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 | 8 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486 | 165 198 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 | 12 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 083 | 258 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 655 | 116 877 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 560 | 562 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 160 | 1 176 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 560 | 562 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FM | Production stockée | 28 000 | -20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 103 | 41 472 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 973 | 2 221 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 595 | 821 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 274 | 439 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230 | 10 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 299 | 582 935 | ||
FZ | Charges sociales | 140 541 | 142 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 595 | 11 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 | 91 415 | ||
GE | Autres charges | 35 973 | 54 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 163 | 2 155 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 810 | 66 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 654 | 65 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430 | 1 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 | 20 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997 | 25 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997 | 25 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 567 | -4 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 5 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 403 | 2 242 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 816 | 2 186 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 587 | 56 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 361 | 47 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 048 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 | 9 595 | 202 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963 | 9 595 | 202 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 656 | 40 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 689 | |||
UX | Autres créances clients | 237 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 740 | |||
VB | T. V. A. | 9 568 | |||
VP | Divers | 14 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 039 | 452 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 | 3 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 083 | 247 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 515 | 13 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288 | 37 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 55 326 | 55 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 | 3 589 | ||
VI | Groupe et associés | 179 486 | 179 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 113 | 541 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 677 170 | 677 170 | 677 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 | 32 548 | 5 546 | 6 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 723 | 169 560 | 9 162 | 12 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | 9 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 967 | 202 558 | 701 409 | 705 209 |
BP | En cours de production de services | 28 000 | 28 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 315 | 67 376 | 287 940 | 306 184 |
BZ | Autres créances | 76 316 | 76 316 | 47 986 | |
CF | Disponibilités | 59 618 | 59 618 | 100 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 877 | 10 877 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 127 | 67 376 | 462 752 | 470 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 094 | 269 934 | 1 164 160 | 1 176 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | 363 313 | 329 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587 | 56 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 600 | 613 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 | 8 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486 | 165 198 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 | 12 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 083 | 258 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 655 | 116 877 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 560 | 562 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 160 | 1 176 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 560 | 562 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FM | Production stockée | 28 000 | -20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 103 | 41 472 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 973 | 2 221 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 595 | 821 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 274 | 439 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230 | 10 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 299 | 582 935 | ||
FZ | Charges sociales | 140 541 | 142 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 595 | 11 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 | 91 415 | ||
GE | Autres charges | 35 973 | 54 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 163 | 2 155 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 810 | 66 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 654 | 65 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430 | 1 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 | 20 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997 | 25 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997 | 25 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 567 | -4 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 5 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 403 | 2 242 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 816 | 2 186 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 587 | 56 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 361 | 47 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 048 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 | 9 595 | 202 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963 | 9 595 | 202 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 656 | 40 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 689 | |||
UX | Autres créances clients | 237 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 740 | |||
VB | T. V. A. | 9 568 | |||
VP | Divers | 14 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 039 | 452 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 | 3 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 083 | 247 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 515 | 13 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288 | 37 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 55 326 | 55 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 | 3 589 | ||
VI | Groupe et associés | 179 486 | 179 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 113 | 541 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 677 170 | 677 170 | 677 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 | 32 548 | 5 546 | 6 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 723 | 169 560 | 9 162 | 12 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | 9 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 967 | 202 558 | 701 409 | 705 209 |
BP | En cours de production de services | 28 000 | 28 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 315 | 67 376 | 287 940 | 306 184 |
BZ | Autres créances | 76 316 | 76 316 | 47 986 | |
CF | Disponibilités | 59 618 | 59 618 | 100 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 877 | 10 877 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 127 | 67 376 | 462 752 | 470 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 094 | 269 934 | 1 164 160 | 1 176 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | 363 313 | 329 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587 | 56 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 600 | 613 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 | 8 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486 | 165 198 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 | 12 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 083 | 258 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 655 | 116 877 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 560 | 562 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 160 | 1 176 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 560 | 562 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FM | Production stockée | 28 000 | -20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 103 | 41 472 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 973 | 2 221 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 595 | 821 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 274 | 439 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230 | 10 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 299 | 582 935 | ||
FZ | Charges sociales | 140 541 | 142 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 595 | 11 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 | 91 415 | ||
GE | Autres charges | 35 973 | 54 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 163 | 2 155 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 810 | 66 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 654 | 65 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430 | 1 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 | 20 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997 | 25 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997 | 25 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 567 | -4 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 5 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 403 | 2 242 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 816 | 2 186 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 587 | 56 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 361 | 47 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 048 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 | 9 595 | 202 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963 | 9 595 | 202 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 656 | 40 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 689 | |||
UX | Autres créances clients | 237 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 740 | |||
VB | T. V. A. | 9 568 | |||
VP | Divers | 14 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 039 | 452 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 | 3 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 083 | 247 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 515 | 13 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288 | 37 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 55 326 | 55 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 | 3 589 | ||
VI | Groupe et associés | 179 486 | 179 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 113 | 541 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 677 170 | 677 170 | 677 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 | 32 548 | 5 546 | 6 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 723 | 169 560 | 9 162 | 12 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | 9 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 967 | 202 558 | 701 409 | 705 209 |
BP | En cours de production de services | 28 000 | 28 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 315 | 67 376 | 287 940 | 306 184 |
BZ | Autres créances | 76 316 | 76 316 | 47 986 | |
CF | Disponibilités | 59 618 | 59 618 | 100 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 877 | 10 877 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 127 | 67 376 | 462 752 | 470 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 094 | 269 934 | 1 164 160 | 1 176 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | 363 313 | 329 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587 | 56 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 600 | 613 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 | 8 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486 | 165 198 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 | 12 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 083 | 258 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 655 | 116 877 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 560 | 562 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 160 | 1 176 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 560 | 562 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FM | Production stockée | 28 000 | -20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 103 | 41 472 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 973 | 2 221 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 595 | 821 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 274 | 439 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230 | 10 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 299 | 582 935 | ||
FZ | Charges sociales | 140 541 | 142 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 595 | 11 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 | 91 415 | ||
GE | Autres charges | 35 973 | 54 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 163 | 2 155 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 810 | 66 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 654 | 65 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430 | 1 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 | 20 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997 | 25 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997 | 25 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 567 | -4 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 5 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 403 | 2 242 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 816 | 2 186 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 587 | 56 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 361 | 47 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 048 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 | 9 595 | 202 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963 | 9 595 | 202 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 656 | 40 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 689 | |||
UX | Autres créances clients | 237 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 740 | |||
VB | T. V. A. | 9 568 | |||
VP | Divers | 14 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 039 | 452 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 | 3 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 083 | 247 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 515 | 13 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288 | 37 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 55 326 | 55 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 | 3 589 | ||
VI | Groupe et associés | 179 486 | 179 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 113 | 541 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 677 170 | 677 170 | 677 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 | 32 548 | 5 546 | 6 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 723 | 169 560 | 9 162 | 12 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | 9 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 967 | 202 558 | 701 409 | 705 209 |
BP | En cours de production de services | 28 000 | 28 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 315 | 67 376 | 287 940 | 306 184 |
BZ | Autres créances | 76 316 | 76 316 | 47 986 | |
CF | Disponibilités | 59 618 | 59 618 | 100 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 877 | 10 877 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 127 | 67 376 | 462 752 | 470 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 094 | 269 934 | 1 164 160 | 1 176 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | 363 313 | 329 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587 | 56 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 600 | 613 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 | 8 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486 | 165 198 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 | 12 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 083 | 258 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 655 | 116 877 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 560 | 562 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 160 | 1 176 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 560 | 562 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FM | Production stockée | 28 000 | -20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 103 | 41 472 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 973 | 2 221 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 595 | 821 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 274 | 439 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230 | 10 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 299 | 582 935 | ||
FZ | Charges sociales | 140 541 | 142 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 595 | 11 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 | 91 415 | ||
GE | Autres charges | 35 973 | 54 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 163 | 2 155 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 810 | 66 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 654 | 65 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430 | 1 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 | 20 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997 | 25 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997 | 25 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 567 | -4 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 5 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 403 | 2 242 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 816 | 2 186 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 587 | 56 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 361 | 47 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 048 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 | 9 595 | 202 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963 | 9 595 | 202 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 656 | 40 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 689 | |||
UX | Autres créances clients | 237 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 740 | |||
VB | T. V. A. | 9 568 | |||
VP | Divers | 14 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 039 | 452 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 | 3 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 083 | 247 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 515 | 13 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288 | 37 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 55 326 | 55 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 | 3 589 | ||
VI | Groupe et associés | 179 486 | 179 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 113 | 541 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 677 170 | 677 170 | 677 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 | 32 548 | 5 546 | 6 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 723 | 169 560 | 9 162 | 12 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | 9 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 967 | 202 558 | 701 409 | 705 209 |
BP | En cours de production de services | 28 000 | 28 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 315 | 67 376 | 287 940 | 306 184 |
BZ | Autres créances | 76 316 | 76 316 | 47 986 | |
CF | Disponibilités | 59 618 | 59 618 | 100 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 877 | 10 877 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 127 | 67 376 | 462 752 | 470 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 094 | 269 934 | 1 164 160 | 1 176 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | 363 313 | 329 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587 | 56 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 600 | 613 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 | 8 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486 | 165 198 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 | 12 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 083 | 258 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 655 | 116 877 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 560 | 562 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 160 | 1 176 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 560 | 562 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FM | Production stockée | 28 000 | -20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 103 | 41 472 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 973 | 2 221 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 595 | 821 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 274 | 439 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230 | 10 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 299 | 582 935 | ||
FZ | Charges sociales | 140 541 | 142 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 595 | 11 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 | 91 415 | ||
GE | Autres charges | 35 973 | 54 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 163 | 2 155 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 810 | 66 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 654 | 65 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430 | 1 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 | 20 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997 | 25 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997 | 25 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 567 | -4 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 5 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 403 | 2 242 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 816 | 2 186 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 587 | 56 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 361 | 47 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 048 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 | 9 595 | 202 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963 | 9 595 | 202 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 656 | 40 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 689 | |||
UX | Autres créances clients | 237 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 740 | |||
VB | T. V. A. | 9 568 | |||
VP | Divers | 14 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 039 | 452 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 | 3 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 083 | 247 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 515 | 13 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288 | 37 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 55 326 | 55 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 | 3 589 | ||
VI | Groupe et associés | 179 486 | 179 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 113 | 541 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | ||
AH | Fonds commercial | 677 170 | 677 170 | 677 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094 | 32 548 | 5 546 | 6 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 723 | 169 560 | 9 162 | 12 229 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | 9 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 967 | 202 558 | 701 409 | 705 209 |
BP | En cours de production de services | 28 000 | 28 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 355 315 | 67 376 | 287 940 | 306 184 |
BZ | Autres créances | 76 316 | 76 316 | 47 986 | |
CF | Disponibilités | 59 618 | 59 618 | 100 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 877 | 10 877 | 14 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 127 | 67 376 | 462 752 | 470 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 094 | 269 934 | 1 164 160 | 1 176 059 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 700 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | 363 313 | 329 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587 | 56 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 600 | 613 513 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 | 8 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486 | 165 198 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 | 12 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 083 | 258 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 655 | 116 877 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 560 | 562 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 160 | 1 176 059 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 560 | 562 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 843 | 1 924 843 | 2 199 993 | |
FM | Production stockée | 28 000 | -20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 103 | 41 472 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 998 973 | 2 221 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 595 | 821 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 274 | 439 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230 | 10 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 299 | 582 935 | ||
FZ | Charges sociales | 140 541 | 142 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 595 | 11 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 656 | 91 415 | ||
GE | Autres charges | 35 973 | 54 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 948 163 | 2 155 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 810 | 66 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 654 | 65 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430 | 1 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430 | 20 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997 | 25 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997 | 25 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 567 | -4 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 5 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 403 | 2 242 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 816 | 2 186 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 587 | 56 002 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 361 | 47 758 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 048 | 2 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 | 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 513 | 9 595 | 202 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963 | 9 595 | 202 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 774 | 1 656 | 40 055 | 67 376 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 656 | 40 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 530 | 9 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 689 | |||
UX | Autres créances clients | 237 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 740 | |||
VB | T. V. A. | 9 568 | |||
VP | Divers | 14 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 039 | 452 039 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 | 3 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 083 | 247 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 515 | 13 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288 | 37 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 936 | 936 | ||
VW | T.V.A. | 55 326 | 55 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 | 3 589 | ||
VI | Groupe et associés | 179 486 | 179 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 113 | 541 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668 |