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de Mondeville
de Mondeville
Déposant 1 : Makita France SAS, SAS
Numéro de SIREN : 712046994
Adresse :
37-43 avenue Graham Bell ZAC Léonard de Vinci Marne la Vallée
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
FR
Mandataire 1 : Barnett Avocats, Maître Léa Roupioz
Adresse :
11 rue des Pyramides
75001 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 426 | 1 758 318 | 187 108 | 352 127 |
AN | Terrains | 1 919 050 | 1 919 050 | 1 919 050 | |
AP | Constructions | 13 817 250 | 4 693 480 | 9 123 770 | 9 717 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 625 | 310 008 | 82 617 | 99 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 455 442 | 2 540 625 | 914 817 | 893 321 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | 57 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 571 944 | 9 302 431 | 12 269 513 | 13 038 867 |
BT | Marchandises | 39 190 284 | 4 349 689 | 34 840 595 | 31 496 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 562 | 45 562 | 8 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 169 623 | 258 921 | 25 910 702 | 24 994 520 |
BZ | Autres créances | 2 599 961 | 2 599 961 | 3 153 812 | |
CF | Disponibilités | 13 924 023 | 13 924 023 | 4 622 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 608 | 214 608 | 137 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 144 061 | 4 608 610 | 77 535 451 | 64 413 813 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 301 | 301 | 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 306 | 13 911 041 | 89 805 266 | 77 452 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 435 500 | 12 435 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 243 550 | 1 243 550 | ||
DH | Report à nouveau | 33 160 265 | 32 058 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 670 092 | 705 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 950 132 | 48 754 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 985 196 | 1 239 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 179 | 767 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 815 375 | 2 006 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431 | 17 885 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 705 886 | 4 268 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 3 733 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 990 | 4 355 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 973 693 | 26 514 020 | ||
ED | (V) | 66 066 | 177 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 805 266 | 77 452 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 450 596 | 3 275 033 | 126 725 629 | 114 457 433 |
FG | Production vendue services | 857 778 | 916 451 | 1 774 229 | 2 334 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 308 374 | 4 191 484 | 128 499 858 | 116 791 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 541 | 298 498 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 906 806 | 117 090 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 778 149 | 79 455 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 749 663 | 4 085 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 387 144 | 16 509 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 303 | 1 300 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 780 864 | 6 949 799 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 408 | 2 963 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 172 190 | 1 210 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 689 | 861 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 055 | 13 248 | ||
GE | Autres charges | 130 615 | 139 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 171 754 | 113 487 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 735 053 | 3 602 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 442 | 60 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 | 500 076 | ||
GN | Différences positives de change | 214 544 | 457 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 227 | 1 017 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 175 | 428 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 699 | 726 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 175 | 1 154 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 947 | -137 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 002 105 | 3 465 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 284 | 201 497 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 391 126 | 508 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365 | 287 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080 | 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 061 | 217 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506 | 504 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 619 | 3 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 458 879 | 1 156 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 581 160 | 118 616 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 140 435 | 116 304 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 110 | 186 208 | 1 758 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056 | 985 982 | 105 926 | 7 544 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 166 | 1 172 190 | 105 926 | 9 302 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 670 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 705 325 | 103 061 | 138 294 | 670 092 |
4A | Provisions pour litiges | 67 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 917 395 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 301 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 006 607 | 63 356 | 254 588 | 1 815 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 943 941 | 35 972 | 630 224 | 4 349 689 |
6T | Sur comptes clients | 261 847 | 5 630 | 8 556 | 258 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 788 | 41 602 | 638 780 | 4 608 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 917 721 | 208 019 | 1 031 662 | 7 094 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 657 | 893 127 | ||
UG | - Financières | 301 | 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 061 | 138 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 606 | |||
UX | Autres créances clients | 25 882 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 797 491 | |||
VP | Divers | 78 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026 343 | 28 984 191 | 42 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 090 431 | 24 090 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 468 565 | 1 468 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 006 | 833 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 100 060 | 1 100 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 006 | 1 773 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 249 | 531 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 17 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 990 | 6 159 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 973 693 | 35 973 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 426 | 1 758 318 | 187 108 | 352 127 |
AN | Terrains | 1 919 050 | 1 919 050 | 1 919 050 | |
AP | Constructions | 13 817 250 | 4 693 480 | 9 123 770 | 9 717 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 625 | 310 008 | 82 617 | 99 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 455 442 | 2 540 625 | 914 817 | 893 321 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | 57 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 571 944 | 9 302 431 | 12 269 513 | 13 038 867 |
BT | Marchandises | 39 190 284 | 4 349 689 | 34 840 595 | 31 496 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 562 | 45 562 | 8 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 169 623 | 258 921 | 25 910 702 | 24 994 520 |
BZ | Autres créances | 2 599 961 | 2 599 961 | 3 153 812 | |
CF | Disponibilités | 13 924 023 | 13 924 023 | 4 622 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 608 | 214 608 | 137 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 144 061 | 4 608 610 | 77 535 451 | 64 413 813 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 301 | 301 | 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 306 | 13 911 041 | 89 805 266 | 77 452 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 435 500 | 12 435 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 243 550 | 1 243 550 | ||
DH | Report à nouveau | 33 160 265 | 32 058 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 670 092 | 705 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 950 132 | 48 754 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 985 196 | 1 239 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 179 | 767 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 815 375 | 2 006 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431 | 17 885 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 705 886 | 4 268 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 3 733 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 990 | 4 355 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 973 693 | 26 514 020 | ||
ED | (V) | 66 066 | 177 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 805 266 | 77 452 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 450 596 | 3 275 033 | 126 725 629 | 114 457 433 |
FG | Production vendue services | 857 778 | 916 451 | 1 774 229 | 2 334 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 308 374 | 4 191 484 | 128 499 858 | 116 791 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 541 | 298 498 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 906 806 | 117 090 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 778 149 | 79 455 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 749 663 | 4 085 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 387 144 | 16 509 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 303 | 1 300 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 780 864 | 6 949 799 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 408 | 2 963 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 172 190 | 1 210 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 689 | 861 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 055 | 13 248 | ||
GE | Autres charges | 130 615 | 139 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 171 754 | 113 487 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 735 053 | 3 602 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 442 | 60 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 | 500 076 | ||
GN | Différences positives de change | 214 544 | 457 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 227 | 1 017 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 175 | 428 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 699 | 726 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 175 | 1 154 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 947 | -137 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 002 105 | 3 465 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 284 | 201 497 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 391 126 | 508 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365 | 287 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080 | 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 061 | 217 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506 | 504 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 619 | 3 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 458 879 | 1 156 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 581 160 | 118 616 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 140 435 | 116 304 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 110 | 186 208 | 1 758 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056 | 985 982 | 105 926 | 7 544 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 166 | 1 172 190 | 105 926 | 9 302 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 670 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 705 325 | 103 061 | 138 294 | 670 092 |
4A | Provisions pour litiges | 67 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 917 395 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 301 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 006 607 | 63 356 | 254 588 | 1 815 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 943 941 | 35 972 | 630 224 | 4 349 689 |
6T | Sur comptes clients | 261 847 | 5 630 | 8 556 | 258 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 788 | 41 602 | 638 780 | 4 608 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 917 721 | 208 019 | 1 031 662 | 7 094 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 657 | 893 127 | ||
UG | - Financières | 301 | 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 061 | 138 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 606 | |||
UX | Autres créances clients | 25 882 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 797 491 | |||
VP | Divers | 78 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026 343 | 28 984 191 | 42 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 090 431 | 24 090 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 468 565 | 1 468 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 006 | 833 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 100 060 | 1 100 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 006 | 1 773 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 249 | 531 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 17 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 990 | 6 159 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 973 693 | 35 973 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 426 | 1 758 318 | 187 108 | 352 127 |
AN | Terrains | 1 919 050 | 1 919 050 | 1 919 050 | |
AP | Constructions | 13 817 250 | 4 693 480 | 9 123 770 | 9 717 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 625 | 310 008 | 82 617 | 99 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 455 442 | 2 540 625 | 914 817 | 893 321 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | 57 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 571 944 | 9 302 431 | 12 269 513 | 13 038 867 |
BT | Marchandises | 39 190 284 | 4 349 689 | 34 840 595 | 31 496 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 562 | 45 562 | 8 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 169 623 | 258 921 | 25 910 702 | 24 994 520 |
BZ | Autres créances | 2 599 961 | 2 599 961 | 3 153 812 | |
CF | Disponibilités | 13 924 023 | 13 924 023 | 4 622 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 608 | 214 608 | 137 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 144 061 | 4 608 610 | 77 535 451 | 64 413 813 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 301 | 301 | 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 306 | 13 911 041 | 89 805 266 | 77 452 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 435 500 | 12 435 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 243 550 | 1 243 550 | ||
DH | Report à nouveau | 33 160 265 | 32 058 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 670 092 | 705 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 950 132 | 48 754 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 985 196 | 1 239 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 179 | 767 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 815 375 | 2 006 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431 | 17 885 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 705 886 | 4 268 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 3 733 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 990 | 4 355 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 973 693 | 26 514 020 | ||
ED | (V) | 66 066 | 177 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 805 266 | 77 452 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 450 596 | 3 275 033 | 126 725 629 | 114 457 433 |
FG | Production vendue services | 857 778 | 916 451 | 1 774 229 | 2 334 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 308 374 | 4 191 484 | 128 499 858 | 116 791 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 541 | 298 498 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 906 806 | 117 090 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 778 149 | 79 455 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 749 663 | 4 085 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 387 144 | 16 509 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 303 | 1 300 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 780 864 | 6 949 799 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 408 | 2 963 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 172 190 | 1 210 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 689 | 861 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 055 | 13 248 | ||
GE | Autres charges | 130 615 | 139 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 171 754 | 113 487 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 735 053 | 3 602 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 442 | 60 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 | 500 076 | ||
GN | Différences positives de change | 214 544 | 457 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 227 | 1 017 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 175 | 428 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 699 | 726 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 175 | 1 154 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 947 | -137 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 002 105 | 3 465 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 284 | 201 497 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 391 126 | 508 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365 | 287 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080 | 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 061 | 217 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506 | 504 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 619 | 3 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 458 879 | 1 156 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 581 160 | 118 616 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 140 435 | 116 304 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 110 | 186 208 | 1 758 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056 | 985 982 | 105 926 | 7 544 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 166 | 1 172 190 | 105 926 | 9 302 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 670 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 705 325 | 103 061 | 138 294 | 670 092 |
4A | Provisions pour litiges | 67 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 917 395 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 301 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 006 607 | 63 356 | 254 588 | 1 815 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 943 941 | 35 972 | 630 224 | 4 349 689 |
6T | Sur comptes clients | 261 847 | 5 630 | 8 556 | 258 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 788 | 41 602 | 638 780 | 4 608 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 917 721 | 208 019 | 1 031 662 | 7 094 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 657 | 893 127 | ||
UG | - Financières | 301 | 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 061 | 138 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 606 | |||
UX | Autres créances clients | 25 882 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 797 491 | |||
VP | Divers | 78 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026 343 | 28 984 191 | 42 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 090 431 | 24 090 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 468 565 | 1 468 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 006 | 833 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 100 060 | 1 100 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 006 | 1 773 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 249 | 531 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 17 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 990 | 6 159 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 973 693 | 35 973 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 426 | 1 758 318 | 187 108 | 352 127 |
AN | Terrains | 1 919 050 | 1 919 050 | 1 919 050 | |
AP | Constructions | 13 817 250 | 4 693 480 | 9 123 770 | 9 717 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 625 | 310 008 | 82 617 | 99 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 455 442 | 2 540 625 | 914 817 | 893 321 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | 57 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 571 944 | 9 302 431 | 12 269 513 | 13 038 867 |
BT | Marchandises | 39 190 284 | 4 349 689 | 34 840 595 | 31 496 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 562 | 45 562 | 8 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 169 623 | 258 921 | 25 910 702 | 24 994 520 |
BZ | Autres créances | 2 599 961 | 2 599 961 | 3 153 812 | |
CF | Disponibilités | 13 924 023 | 13 924 023 | 4 622 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 608 | 214 608 | 137 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 144 061 | 4 608 610 | 77 535 451 | 64 413 813 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 301 | 301 | 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 306 | 13 911 041 | 89 805 266 | 77 452 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 435 500 | 12 435 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 243 550 | 1 243 550 | ||
DH | Report à nouveau | 33 160 265 | 32 058 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 670 092 | 705 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 950 132 | 48 754 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 985 196 | 1 239 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 179 | 767 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 815 375 | 2 006 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431 | 17 885 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 705 886 | 4 268 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 3 733 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 990 | 4 355 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 973 693 | 26 514 020 | ||
ED | (V) | 66 066 | 177 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 805 266 | 77 452 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 450 596 | 3 275 033 | 126 725 629 | 114 457 433 |
FG | Production vendue services | 857 778 | 916 451 | 1 774 229 | 2 334 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 308 374 | 4 191 484 | 128 499 858 | 116 791 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 541 | 298 498 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 906 806 | 117 090 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 778 149 | 79 455 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 749 663 | 4 085 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 387 144 | 16 509 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 303 | 1 300 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 780 864 | 6 949 799 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 408 | 2 963 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 172 190 | 1 210 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 689 | 861 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 055 | 13 248 | ||
GE | Autres charges | 130 615 | 139 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 171 754 | 113 487 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 735 053 | 3 602 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 442 | 60 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 | 500 076 | ||
GN | Différences positives de change | 214 544 | 457 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 227 | 1 017 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 175 | 428 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 699 | 726 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 175 | 1 154 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 947 | -137 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 002 105 | 3 465 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 284 | 201 497 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 391 126 | 508 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365 | 287 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080 | 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 061 | 217 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506 | 504 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 619 | 3 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 458 879 | 1 156 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 581 160 | 118 616 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 140 435 | 116 304 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 110 | 186 208 | 1 758 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056 | 985 982 | 105 926 | 7 544 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 166 | 1 172 190 | 105 926 | 9 302 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 670 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 705 325 | 103 061 | 138 294 | 670 092 |
4A | Provisions pour litiges | 67 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 917 395 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 301 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 006 607 | 63 356 | 254 588 | 1 815 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 943 941 | 35 972 | 630 224 | 4 349 689 |
6T | Sur comptes clients | 261 847 | 5 630 | 8 556 | 258 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 788 | 41 602 | 638 780 | 4 608 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 917 721 | 208 019 | 1 031 662 | 7 094 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 657 | 893 127 | ||
UG | - Financières | 301 | 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 061 | 138 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 606 | |||
UX | Autres créances clients | 25 882 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 797 491 | |||
VP | Divers | 78 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026 343 | 28 984 191 | 42 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 090 431 | 24 090 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 468 565 | 1 468 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 006 | 833 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 100 060 | 1 100 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 006 | 1 773 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 249 | 531 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 17 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 990 | 6 159 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 973 693 | 35 973 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 426 | 1 758 318 | 187 108 | 352 127 |
AN | Terrains | 1 919 050 | 1 919 050 | 1 919 050 | |
AP | Constructions | 13 817 250 | 4 693 480 | 9 123 770 | 9 717 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 625 | 310 008 | 82 617 | 99 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 455 442 | 2 540 625 | 914 817 | 893 321 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | 57 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 571 944 | 9 302 431 | 12 269 513 | 13 038 867 |
BT | Marchandises | 39 190 284 | 4 349 689 | 34 840 595 | 31 496 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 562 | 45 562 | 8 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 169 623 | 258 921 | 25 910 702 | 24 994 520 |
BZ | Autres créances | 2 599 961 | 2 599 961 | 3 153 812 | |
CF | Disponibilités | 13 924 023 | 13 924 023 | 4 622 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 608 | 214 608 | 137 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 144 061 | 4 608 610 | 77 535 451 | 64 413 813 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 301 | 301 | 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 306 | 13 911 041 | 89 805 266 | 77 452 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 435 500 | 12 435 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 243 550 | 1 243 550 | ||
DH | Report à nouveau | 33 160 265 | 32 058 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 670 092 | 705 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 950 132 | 48 754 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 985 196 | 1 239 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 179 | 767 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 815 375 | 2 006 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431 | 17 885 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 705 886 | 4 268 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 3 733 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 990 | 4 355 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 973 693 | 26 514 020 | ||
ED | (V) | 66 066 | 177 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 805 266 | 77 452 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 450 596 | 3 275 033 | 126 725 629 | 114 457 433 |
FG | Production vendue services | 857 778 | 916 451 | 1 774 229 | 2 334 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 308 374 | 4 191 484 | 128 499 858 | 116 791 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 541 | 298 498 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 906 806 | 117 090 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 778 149 | 79 455 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 749 663 | 4 085 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 387 144 | 16 509 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 303 | 1 300 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 780 864 | 6 949 799 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 408 | 2 963 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 172 190 | 1 210 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 689 | 861 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 055 | 13 248 | ||
GE | Autres charges | 130 615 | 139 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 171 754 | 113 487 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 735 053 | 3 602 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 442 | 60 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 | 500 076 | ||
GN | Différences positives de change | 214 544 | 457 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 227 | 1 017 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 175 | 428 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 699 | 726 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 175 | 1 154 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 947 | -137 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 002 105 | 3 465 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 284 | 201 497 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 391 126 | 508 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365 | 287 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080 | 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 061 | 217 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506 | 504 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 619 | 3 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 458 879 | 1 156 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 581 160 | 118 616 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 140 435 | 116 304 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 110 | 186 208 | 1 758 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056 | 985 982 | 105 926 | 7 544 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 166 | 1 172 190 | 105 926 | 9 302 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 670 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 705 325 | 103 061 | 138 294 | 670 092 |
4A | Provisions pour litiges | 67 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 917 395 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 301 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 006 607 | 63 356 | 254 588 | 1 815 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 943 941 | 35 972 | 630 224 | 4 349 689 |
6T | Sur comptes clients | 261 847 | 5 630 | 8 556 | 258 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 788 | 41 602 | 638 780 | 4 608 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 917 721 | 208 019 | 1 031 662 | 7 094 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 657 | 893 127 | ||
UG | - Financières | 301 | 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 061 | 138 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 606 | |||
UX | Autres créances clients | 25 882 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 797 491 | |||
VP | Divers | 78 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026 343 | 28 984 191 | 42 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 090 431 | 24 090 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 468 565 | 1 468 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 006 | 833 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 100 060 | 1 100 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 006 | 1 773 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 249 | 531 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 17 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 990 | 6 159 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 973 693 | 35 973 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 426 | 1 758 318 | 187 108 | 352 127 |
AN | Terrains | 1 919 050 | 1 919 050 | 1 919 050 | |
AP | Constructions | 13 817 250 | 4 693 480 | 9 123 770 | 9 717 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 625 | 310 008 | 82 617 | 99 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 455 442 | 2 540 625 | 914 817 | 893 321 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | 57 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 571 944 | 9 302 431 | 12 269 513 | 13 038 867 |
BT | Marchandises | 39 190 284 | 4 349 689 | 34 840 595 | 31 496 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 562 | 45 562 | 8 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 169 623 | 258 921 | 25 910 702 | 24 994 520 |
BZ | Autres créances | 2 599 961 | 2 599 961 | 3 153 812 | |
CF | Disponibilités | 13 924 023 | 13 924 023 | 4 622 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 608 | 214 608 | 137 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 144 061 | 4 608 610 | 77 535 451 | 64 413 813 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 301 | 301 | 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 716 306 | 13 911 041 | 89 805 266 | 77 452 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 435 500 | 12 435 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 243 550 | 1 243 550 | ||
DH | Report à nouveau | 33 160 265 | 32 058 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 670 092 | 705 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 950 132 | 48 754 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 985 196 | 1 239 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 179 | 767 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 815 375 | 2 006 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090 431 | 17 885 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 705 886 | 4 268 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 3 733 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 990 | 4 355 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 973 693 | 26 514 020 | ||
ED | (V) | 66 066 | 177 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 805 266 | 77 452 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 450 596 | 3 275 033 | 126 725 629 | 114 457 433 |
FG | Production vendue services | 857 778 | 916 451 | 1 774 229 | 2 334 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 308 374 | 4 191 484 | 128 499 858 | 116 791 926 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 541 | 298 498 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 906 806 | 117 090 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 778 149 | 79 455 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 749 663 | 4 085 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 387 144 | 16 509 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 303 | 1 300 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 780 864 | 6 949 799 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 408 | 2 963 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 172 190 | 1 210 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 689 | 861 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 055 | 13 248 | ||
GE | Autres charges | 130 615 | 139 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 171 754 | 113 487 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 735 053 | 3 602 968 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 442 | 60 373 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 | 500 076 | ||
GN | Différences positives de change | 214 544 | 457 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 227 | 1 017 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 533 175 | 428 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 482 699 | 726 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 175 | 1 154 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 947 | -137 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 002 105 | 3 465 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 284 | 201 497 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 391 126 | 508 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365 | 287 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080 | 471 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 061 | 217 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506 | 504 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 272 619 | 3 793 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 458 879 | 1 156 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 581 160 | 118 616 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 140 435 | 116 304 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 440 724 | 2 312 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 110 | 186 208 | 1 758 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056 | 985 982 | 105 926 | 7 544 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236 166 | 1 172 190 | 105 926 | 9 302 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 670 092 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 705 325 | 103 061 | 138 294 | 670 092 |
4A | Provisions pour litiges | 67 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 917 395 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 301 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 179 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 006 607 | 63 356 | 254 588 | 1 815 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 943 941 | 35 972 | 630 224 | 4 349 689 |
6T | Sur comptes clients | 261 847 | 5 630 | 8 556 | 258 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 205 788 | 41 602 | 638 780 | 4 608 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 917 721 | 208 019 | 1 031 662 | 7 094 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 657 | 893 127 | ||
UG | - Financières | 301 | 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 061 | 138 294 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 152 | 42 152 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 606 | |||
UX | Autres créances clients | 25 882 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 496 | |||
VB | T. V. A. | 1 797 491 | |||
VP | Divers | 78 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026 343 | 28 984 191 | 42 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 090 431 | 24 090 431 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 468 565 | 1 468 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 006 | 833 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 100 060 | 1 100 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 773 006 | 1 773 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 249 | 531 249 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386 | 17 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 990 | 6 159 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 973 693 | 35 973 693 |