MALAFI

Entreprise

MALAFI
Dernière mise à jour : 01/01/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/01/2022
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51190365000048 / Siren : 511903650 / NIC : 00048
N° de TVA : FR 75 511903650
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MALAFI
Adresse :
CLUB ROYAL OCEAN LA PRADE
954 Rue BREMONTIER

40660 MOLIETS-ET-MAA
Liens de succession de l'établissement :
01/01/2022 : Succession
Prédécesseur : MALAFI
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 08/04/2009
Dénomination : MALAFI
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
16/03/2022 : Modifications générales

Annonce N°714
NOJO : 004001MYG167507
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Date de commencement d'activité : 15/03/2019
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Dax 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Liquidateur : LAURANS Philippe
29/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°857
NOJO : 004001MYG163697
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Dax 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 128.00 EUR
01/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1316
NOJO : 4001MYG16179400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Dax 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°777
NOJO : 004001MYG154689
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société.

Numéro d'identification : RCS Dax 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Liquidateur : LAURANS Philippe
29/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4748
NOJO : 4001MYG15190100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Dax 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1236
NOJO : 400115888500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Dax 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/04/2019 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1217
NOJO : 000004001154672
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 02/04/2019
Date de commencement d'activité : 15/03/2019
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dax 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LAURANS Philippe
Montant du capital : 419136 EUR
06/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8835
NOJO : 640321676700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6125
NOJO : 640320020000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3920
NOJO : 640318739000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7144
NOJO : 640317369500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13955
NOJO : 640315665500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9202
NOJO : 640314343000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6493
NOJO : BXC122350018427
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10698
NOJO : BXC11250013198V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue Ollé Laprune
64110 Jurançon
10/08/2011 : Modifications générales

Annonce N°2758
NOJO : BXB112150020597
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 419136 EUR
25/03/2011 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1058
NOJO : BXA11077001318J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 15/03/2011
Date de commencement d'activité : 23/12/2010
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Pau 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LAURANS Philippe
Montant du capital : 465664 EUR
11/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°436
NOJO : BXB11035002705I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH (32)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Auch 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 465664 EUR
18/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4016
NOJO : BXC10274001693Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH (32)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Auch 511 903 650
Dénomination : MALAFI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
lieu dit le Téchené
32170 Sarraguzan
Historique de l'unité légale :
01/01/2022 : code NIC
Code NIC : 00048
15/03/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00030
Economie sociale et solidaire : Oui
23/12/2010 : code NIC
Code NIC : 00022
Représentants légaux :
22/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Type : Personne Physique

Nom : LAURANS Philippe
Né le 12/06/1960 à AILLAS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Lieu dit le Téchené
32170 Sarraguzan
FRANCE
Dépôts des actes :
11/04/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°2567 déposé le 22/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
11/04/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°2567 déposé le 22/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Rectification d'erreur matérielle commise dans la décision de la Gérance du 07/12/2010
23/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°972 déposé le 15/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège DE SARRAGUZAN 32170 LIEU DIT LE TECHENE, A JURANCON 64110 RUE OLLE LAPRUNE. [TEXTE2]
23/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°972 déposé le 15/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°972 déposé le 15/03/2011
Etat : Déposé
N.C             : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°972 déposé le 15/03/2011
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°2567 déposé le 22/07/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
22/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue Ollé Laprune
64110 Jurançon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/12/2010
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit, et quel que soit leur objet
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège (origine hors ressort) de Sarraguzan, lieu dit le Téchené, à compter du 23/12/201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
22/11/2016 : MALAFI
Greffe : Pau (6403)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/03/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 419136.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 97 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°7089 déposé le 22/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°7413 déposé le 06/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°4714 déposé le 29/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°3852 déposé le 02/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°4322 déposé le 08/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00199
Dépôt : N°5082 déposé le 25/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 4737 du 30/08/2021
Numéro de gestion : 2019B00246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 9463 946
CUAutres participations14 84214 842
BBCréances rattachées à des participations262 129262 129
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)280 9343 946276 987
BZAutres créances131 296131 296
CFDisponibilités66 71566 715
CJTOTAL (II)198 011198 011
COTOTAL GENERAL (0 à V)478 9463 946474 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel419 136
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...46 528
DHReport à nouveau-117 792
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)720
DKProvisions réglementées14 841
DLTOTAL (I)363 433
DVEmprunts et dettes financières divers (4)105 757
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 808
ECTOTAL (IV)111 565
EETOTAL GENERAL (I à V)474 999
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an111 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 944
FXImpôts, taxes et versements assimilés192
FZCharges sociales1 069
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 205
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 205
GJProduits financiers de participations6 389
GPTotal des produits financiers (V)6 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 389
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 183
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion36
HDTotal des produits exceptionnels (VII)36
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 499
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 463
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)6 425
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 704
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)720
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 069
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 9463 946
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 9463 946
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 841
3ZTotal Provisions réglementées14 84114 841
7CTOTAL GENERAL14 84114 841
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations262 129
VMImpôts sur les bénéfices105 740
VCGroupe et associés25 556
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES393 426131 296262 129
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8085 808
VIGroupe et associés105 757105 757
VYTOTAL – ETAT DES DETTES111 565111 565
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 3463 du 26/10/2020
Numéro de gestion : 2019B00246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 9463 946
CUAutres participations14 84214 842
BBCréances rattachées à des participations262 129262 129
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)280 9343 946276 987
BZAutres créances131 296131 296
CFDisponibilités66 71566 715
CJTOTAL (II)198 011198 011
COTOTAL GENERAL (0 à V)478 9463 946474 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel419 136
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...46 528
DHReport à nouveau-117 792
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)720
DKProvisions réglementées14 841
DLTOTAL (I)363 433
DVEmprunts et dettes financières divers (4)105 757
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 808
ECTOTAL (IV)111 565
EETOTAL GENERAL (I à V)474 999
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an111 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 944
FXImpôts, taxes et versements assimilés192
FZCharges sociales1 069
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 205
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 205
GJProduits financiers de participations6 389
GPTotal des produits financiers (V)6 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 389
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 183
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion36
HDTotal des produits exceptionnels (VII)36
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 499
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 463
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)6 425
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 704
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)720
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 069
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 9463 946
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 9463 946
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 841
3ZTotal Provisions réglementées14 84114 841
7CTOTAL GENERAL14 84114 841
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations262 129
VMImpôts sur les bénéfices105 740
VCGroupe et associés25 556
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES393 426131 296262 129
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8085 808
VIGroupe et associés105 757105 757
VYTOTAL – ETAT DES DETTES111 565111 565
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 3420 du 20/08/2019
Numéro de gestion : 2019B00246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 9463 946
CUAutres participations14 84214 842
BBCréances rattachées à des participations262 129262 129
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)280 9343 946276 987
BZAutres créances131 296131 296
CFDisponibilités66 71566 715
CJTOTAL (II)198 011198 011
COTOTAL GENERAL (0 à V)478 9463 946474 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel419 136
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...46 528
DHReport à nouveau-117 792
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)720
DKProvisions réglementées14 841
DLTOTAL (I)363 433
DVEmprunts et dettes financières divers (4)105 757
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 808
ECTOTAL (IV)111 565
EETOTAL GENERAL (I à V)474 999
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an111 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 944
FXImpôts, taxes et versements assimilés192
FZCharges sociales1 069
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 205
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 205
GJProduits financiers de participations6 389
GPTotal des produits financiers (V)6 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 389
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 183
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion36
HDTotal des produits exceptionnels (VII)36
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 499
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 463
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)6 425
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 704
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)720
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 069
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 9463 946
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 9463 946
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 841
3ZTotal Provisions réglementées14 84114 841
7CTOTAL GENERAL14 84114 841
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations262 129
VMImpôts sur les bénéfices105 740
VCGroupe et associés25 556
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES393 426131 296262 129
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8085 808
VIGroupe et associés105 757105 757
VYTOTAL – ETAT DES DETTES111 565111 565
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 8026 du 30/11/2018
Numéro de gestion : 2011B00199
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 9463 946
CUAutres participations14 84214 842
BBCréances rattachées à des participations262 129262 129
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)280 9343 946276 987
BZAutres créances131 296131 296
CFDisponibilités66 71566 715
CJTOTAL (II)198 011198 011
COTOTAL GENERAL (0 à V)478 9463 946474 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel419 136
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...46 528
DHReport à nouveau-117 792
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)720
DKProvisions réglementées14 841
DLTOTAL (I)363 433
DVEmprunts et dettes financières divers (4)105 757
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 808
ECTOTAL (IV)111 565
EETOTAL GENERAL (I à V)474 999
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an111 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 944
FXImpôts, taxes et versements assimilés192
FZCharges sociales1 069
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 205
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 205
GJProduits financiers de participations6 389
GPTotal des produits financiers (V)6 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 389
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 183
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion36
HDTotal des produits exceptionnels (VII)36
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 499
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 463
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)6 425
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 704
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)720
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 069
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 9463 946
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 9463 946
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 841
3ZTotal Provisions réglementées14 84114 841
7CTOTAL GENERAL14 84114 841
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations262 129
VMImpôts sur les bénéfices105 740
VCGroupe et associés25 556
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES393 426131 296262 129
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8085 808
VIGroupe et associés105 757105 757
VYTOTAL – ETAT DES DETTES111 565111 565
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 7051 du 09/10/2017
Numéro de gestion : 2011B00199
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 9463 946
CUAutres participations14 84214 842
BBCréances rattachées à des participations262 129262 129
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)280 9343 946276 987
BZAutres créances131 296131 296
CFDisponibilités66 71566 715
CJTOTAL (II)198 011198 011
COTOTAL GENERAL (0 à V)478 9463 946474 999
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel419 136
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...46 528
DHReport à nouveau-117 792
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)720
DKProvisions réglementées14 841
DLTOTAL (I)363 433
DVEmprunts et dettes financières divers (4)105 757
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 808
ECTOTAL (IV)111 565
EETOTAL GENERAL (I à V)474 999
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an111 565
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 944
FXImpôts, taxes et versements assimilés192
FZCharges sociales1 069
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 205
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 205
GJProduits financiers de participations6 389
GPTotal des produits financiers (V)6 389
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 389
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 183
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion36
HDTotal des produits exceptionnels (VII)36
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 499
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 463
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)6 425
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)5 704
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)720
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 069
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 9463 946
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 9463 946
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 841
3ZTotal Provisions réglementées14 84114 841
7CTOTAL GENERAL14 84114 841
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations262 129
VMImpôts sur les bénéfices105 740
VCGroupe et associés25 556
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES393 426131 296262 129
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8085 808
VIGroupe et associés105 757105 757
VYTOTAL – ETAT DES DETTES111 565111 565

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