MALAQUIN DEVELOPPEMENT - SAINT-AMAND-LES-EAUX

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/03/2004

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44900894500023 / Siren : 449008945 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 69 449008945

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 20/12/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MALAQUIN DEVELOPPEMENT

Adresse :
ZA DU MOULIN BLANC
741 Rue DU CHAMP DES OISEAUX
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX

Historique de l'établissement :

31/12/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/01/2005 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Caractère employeur : Oui

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)

Liens de succession de l'établissement :

30/03/2004 : Succession

Prédécesseur : MALAQUIN DEVELOPPEMENT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/06/2003

Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MALAQUIN DEVELOPPEMENT - Saint-Amand-les-Eaux (siège)MALAQUIN DEVELOPPEMENT - Rosult (fermé)

Publications au Bodacc :

18/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5155
NOJO : 59062019S003285
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

04/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3422
NOJO : 59062018S005995
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

18/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4700
NOJO : 59062017S002939
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5264
NOJO : 59062016S004511
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°583
NOJO : BXB15313000413Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Neve, nom d'usage : Demay, Raphaelle, modification du Commissaire aux comptes titulaire TUILLET AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Dagannaud, Valérie
Montant du capital : 74000 EUR

19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3542
NOJO : 59062015S002548
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4942
NOJO : 59062014S002575
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°1315
NOJO : BXB142110011210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Commissaire aux comptes titulaire Neve, Florent, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Neve, nom d'usage : Demay, Raphaelle, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES B.
D.
L.
AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : TUILLET AUDIT
Montant du capital : 74000 EUR

23/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5934
NOJO : 59062013S003620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3582
NOJO : BXC12269001921Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
741 rue du Champs des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux

19/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4847
NOJO : BXC11249013590M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

15/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°1731
NOJO : BXB11040001025W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Date de commencement d'activité : 07/06/2003
Date d'effet : 2011-01-01
Descriptif : Changement de président de S.A.S.

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 449 008 945
Dénomination : MALAQUIN DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : AGNERAY Franck Directeur exécutif groupe : MALAQUIN Paul-Eric Commissaire aux comptes titulaire : NEVE Florent Commissaire aux comptes suppléant : BDL AUDIT
Montant du capital : 74000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
741 rue du Champs des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Etablissement principal :
Adresse :
741 rue du Champs des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux

23/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6164
NOJO : BXC10309001033B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Historique de l'unité légale :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/01/2005 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

30/03/2004 : code NIC

Code NIC : 00023

25/12/2003 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)

Représentants légaux :

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Type : Personne Physique

Nom : Agneray Franck
Né le 11/08/1970 à Haubourdin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 rue de l'Abbé Lefebvre
59810 Lesquin
France

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Type : Personne Morale

Nom : TUILLET AUDIT
Siren : 343541231
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
160 boulevard Haussman
75008 Paris
France

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Type : Personne Physique

Nom : DAGANNAUD Valérie
Né le 27/11/1996 à Saint-Quentin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
160 boulevard Haussman
75008 Paris
France

Dépôts des actes :

20/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°1588 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

19/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3451 déposé le 30/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

19/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3451 déposé le 30/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

20/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2301 déposé le 22/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

20/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2301 déposé le 22/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

28/12/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3100327 déposé le 28/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/12/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3100327 déposé le 28/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

28/12/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3100327 déposé le 28/01/2011
Etat : Déposé

27/09/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3003331 déposé le 15/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/09/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3003331 déposé le 15/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

27/09/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3003331 déposé le 15/11/2010
Etat : Déposé

07/03/2008 : Décision(s) des associés

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2801428 déposé le 02/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

07/03/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2801428 déposé le 02/07/2008
Etat : Déposé

24/09/2005 : Décision(s) des associés

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2601540 déposé le 05/09/2006
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

24/09/2005 : Statuts mis à jour

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2601540 déposé le 05/09/2006
Etat : Déposé

02/06/2004 : Décision(s) du président

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2401223 déposé le 20/07/2004
Etat : Déposé

02/06/2004 : Statuts mis à jour

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2401223 déposé le 20/07/2004
Etat : Déposé

30/03/2004 : Décision(s) du président

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2401223 déposé le 20/07/2004
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

24/03/2004 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2401223 déposé le 20/07/2004
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

07/06/2003 : Statuts constitutifs

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2300868 déposé le 23/06/2003
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

06/06/2003 : Attestation bancaire

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2300868 déposé le 23/06/2003
Etat : Déposé

Etablissements :

26/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
741 rue du Champs des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/06/2003
Activité : L'acquisition de toutes valeurs mobilières et autres titres de placements, parts sociales ou droits sociaux, la prise de participations au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles La gestion de valeurs et participations composant son patrimoine
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

26/04/2017 : Ajout

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 23/06/2003
Texte de l'observation : Historique : DU 7 JUIN 2003 AU 1ER AVRIL 2004, le siège et l'établissement principal étaient sis à R OSULT, le Nouveau Jeu, Route de Lille

Personnes morales :

26/04/2017 : MALAQUIN DEVELOPPEMENT

Greffe : Valenciennes (5906)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/06/2003
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/06/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 74000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2003
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°4511 déposé le 08/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2548 déposé le 09/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°2575 déposé le 16/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3620 déposé le 09/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°3590 déposé le 23/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°03467 déposé le 18/08/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°04245 déposé le 20/10/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2003B00185
Dépôt : N°00471 déposé le 07/05/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 3285 du 19/07/2019
Numéro de gestion : 2003B00185
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 670	17 670
AJ	Autres immobilisations incorporelles	17 670	17 670
AT	Autres immobilisations corporelles	94 408	90 090	4 317	6 275
CU	Autres participations	1 326 293		1 326 293	3 716 560
BH	Autres immobilisations financières	1 326 293		1 326 293	3 716 560
BJ	TOTAL (I)	1 438 371	107 760	1 330 610	3 722 835
BX	Clients et comptes rattachés	60 292		60 292	32 308
BZ	Autres créances	8 789 491		8 789 491	8 507
CF	Disponibilités	758 037		758 037	15 745
CH	Charges constatées d’avance	364		364	1 323
CJ	TOTAL (II)	9 608 185		9 608 185	57 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 046 556	107 760	10 938 796	3 780 720
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	7 400	7 400
DG	Autres réserves	1 166 594	1 166 594
DH	Report à nouveau	12 494	12 494
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 504 288	1 764 311
DL	TOTAL (I)	8 764 777	3 024 800
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		14
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 837 007	677 007
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 671	14 046
DY	Dettes fiscales et sociales	297 339	64 851
EC	TOTAL (IV)	2 174 018	755 919
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 938 796	3 780 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services		50 243	50 243	107 837
FJ	Chiffres d’affaires nets		50 243	50 243	107 837
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			50 243	107 839
FW	Autres achats et charges externes			47 885	94 663
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			400	984
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 958	3 416
GF	Total des charges d’exploitation (II)			50 243	99 064
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				8 775
GJ	Produits financiers de participations			1 044 519	1 861 904
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2 134
GP	Total des produits financiers (V)			1 044 519	1 864 039
GR	Intérêts et charges assimilées				6 331
GU	Total des charges financières (VI)				6 331
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 044 519	1 857 707
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 044 519	1 866 482
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 137 327
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	9 137 327
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 390 267
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 390 267
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 747 060
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	287 291	102 171
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 232 090	1 971 879
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 727 802	207 567
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 504 288	1 764 311
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 670			17 670
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 132	1 958		90 090
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	105 802	1 958		107 760

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 5995 du 06/11/2018
Numéro de gestion : 2003B00185
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 670	17 670
AJ	Autres immobilisations incorporelles	17 670	17 670
AT	Autres immobilisations corporelles	94 408	90 090	4 317	6 275
CU	Autres participations	1 326 293		1 326 293	3 716 560
BH	Autres immobilisations financières	1 326 293		1 326 293	3 716 560
BJ	TOTAL (I)	1 438 371	107 760	1 330 610	3 722 835
BX	Clients et comptes rattachés	60 292		60 292	32 308
BZ	Autres créances	8 789 491		8 789 491	8 507
CF	Disponibilités	758 037		758 037	15 745
CH	Charges constatées d’avance	364		364	1 323
CJ	TOTAL (II)	9 608 185		9 608 185	57 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 046 556	107 760	10 938 796	3 780 720
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	7 400	7 400
DG	Autres réserves	1 166 594	1 166 594
DH	Report à nouveau	12 494	12 494
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 504 288	1 764 311
DL	TOTAL (I)	8 764 777	3 024 800
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		14
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 837 007	677 007
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 671	14 046
DY	Dettes fiscales et sociales	297 339	64 851
EC	TOTAL (IV)	2 174 018	755 919
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 938 796	3 780 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services		50 243	50 243	107 837
FJ	Chiffres d’affaires nets		50 243	50 243	107 837
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			50 243	107 839
FW	Autres achats et charges externes			47 885	94 663
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			400	984
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 958	3 416
GF	Total des charges d’exploitation (II)			50 243	99 064
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				8 775
GJ	Produits financiers de participations			1 044 519	1 861 904
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2 134
GP	Total des produits financiers (V)			1 044 519	1 864 039
GR	Intérêts et charges assimilées				6 331
GU	Total des charges financières (VI)				6 331
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 044 519	1 857 707
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 044 519	1 866 482
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 137 327
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	9 137 327
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 390 267
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 390 267
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 747 060
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	287 291	102 171
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 232 090	1 971 879
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 727 802	207 567
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 504 288	1 764 311
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 670			17 670
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 132	1 958		90 090
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	105 802	1 958		107 760

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 2939 du 18/07/2017
Numéro de gestion : 2003B00185
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	17 670	17 670
AJ	Autres immobilisations incorporelles	17 670	17 670
AT	Autres immobilisations corporelles	94 408	90 090	4 317	6 275
CU	Autres participations	1 326 293		1 326 293	3 716 560
BH	Autres immobilisations financières	1 326 293		1 326 293	3 716 560
BJ	TOTAL (I)	1 438 371	107 760	1 330 610	3 722 835
BX	Clients et comptes rattachés	60 292		60 292	32 308
BZ	Autres créances	8 789 491		8 789 491	8 507
CF	Disponibilités	758 037		758 037	15 745
CH	Charges constatées d’avance	364		364	1 323
CJ	TOTAL (II)	9 608 185		9 608 185	57 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 046 556	107 760	10 938 796	3 780 720
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	7 400	7 400
DG	Autres réserves	1 166 594	1 166 594
DH	Report à nouveau	12 494	12 494
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 504 288	1 764 311
DL	TOTAL (I)	8 764 777	3 024 800
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		14
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 837 007	677 007
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 671	14 046
DY	Dettes fiscales et sociales	297 339	64 851
EC	TOTAL (IV)	2 174 018	755 919
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 938 796	3 780 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services		50 243	50 243	107 837
FJ	Chiffres d’affaires nets		50 243	50 243	107 837
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			50 243	107 839
FW	Autres achats et charges externes			47 885	94 663
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			400	984
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 958	3 416
GF	Total des charges d’exploitation (II)			50 243	99 064
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				8 775
GJ	Produits financiers de participations			1 044 519	1 861 904
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2 134
GP	Total des produits financiers (V)			1 044 519	1 864 039
GR	Intérêts et charges assimilées				6 331
GU	Total des charges financières (VI)				6 331
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 044 519	1 857 707
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 044 519	1 866 482
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 137 327
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	9 137 327
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 390 267
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 390 267
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 747 060
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	287 291	102 171
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 232 090	1 971 879
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 727 802	207 567
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 504 288	1 764 311
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 670			17 670
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 132	1 958		90 090
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	105 802	1 958		107 760

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