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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 851 | 12 851 | ||
AH | Fonds commercial | 60 736 | 60 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967 | 209 451 | 42 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 433 439 | 70 887 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 124 | 655 740 | 177 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 717 | 124 717 | ||
BT | Marchandises | 6 828 000 | 1 084 232 | 5 743 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 976 082 | 124 231 | 1 851 850 | |
BZ | Autres créances | 297 603 | 297 603 | ||
CF | Disponibilités | 493 574 | 493 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 622 | 16 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 599 | 1 208 463 | 8 528 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 722 | 1 864 204 | 8 705 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 585 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 158 500 | |||
DG | Autres réserves | 818 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 720 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 155 | |||
EA | Autres dettes | 762 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 958 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 443 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 813 732 | 299 920 | 18 113 652 | |
FD | Production vendue biens | 261 | 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 454 | 1 165 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 979 447 | 299 920 | 19 279 367 | |
FM | Production stockée | 85 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 577 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 569 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 645 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 378 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 142 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 466 | |||
FZ | Charges sociales | 625 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 980 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 287 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 354 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851 | 12 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 698 | 35 792 | 1 600 | 642 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 549 | 35 792 | 1 600 | 655 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 630 | 26 980 | 33 630 | 26 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 086 992 | 1 084 232 | 1 086 992 | 1 084 232 |
6T | Sur comptes clients | 107 195 | 32 277 | 15 241 | 124 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 194 187 | 1 116 509 | 1 102 233 | 1 208 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 817 | 1 143 489 | 1 135 863 | 1 235 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 489 | 1 135 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 817 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 330 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 857 | 2 131 592 | 161 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 103 | 198 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172 | 171 131 | 10 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 384 990 | 2 384 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 915 | 416 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 937 | 248 937 | ||
VW | T.V.A. | 138 324 | 138 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978 | 56 978 | ||
VI | Groupe et associés | 880 902 | 880 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 820 | 762 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 343 | 89 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 484 | 5 948 443 | 10 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 851 | 12 851 | ||
AH | Fonds commercial | 60 736 | 60 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967 | 209 451 | 42 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 433 439 | 70 887 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 124 | 655 740 | 177 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 717 | 124 717 | ||
BT | Marchandises | 6 828 000 | 1 084 232 | 5 743 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 976 082 | 124 231 | 1 851 850 | |
BZ | Autres créances | 297 603 | 297 603 | ||
CF | Disponibilités | 493 574 | 493 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 622 | 16 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 599 | 1 208 463 | 8 528 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 722 | 1 864 204 | 8 705 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 585 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 158 500 | |||
DG | Autres réserves | 818 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 720 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 155 | |||
EA | Autres dettes | 762 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 958 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 443 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 813 732 | 299 920 | 18 113 652 | |
FD | Production vendue biens | 261 | 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 454 | 1 165 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 979 447 | 299 920 | 19 279 367 | |
FM | Production stockée | 85 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 577 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 569 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 645 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 378 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 142 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 466 | |||
FZ | Charges sociales | 625 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 980 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 287 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 354 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851 | 12 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 698 | 35 792 | 1 600 | 642 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 549 | 35 792 | 1 600 | 655 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 630 | 26 980 | 33 630 | 26 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 086 992 | 1 084 232 | 1 086 992 | 1 084 232 |
6T | Sur comptes clients | 107 195 | 32 277 | 15 241 | 124 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 194 187 | 1 116 509 | 1 102 233 | 1 208 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 817 | 1 143 489 | 1 135 863 | 1 235 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 489 | 1 135 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 817 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 330 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 857 | 2 131 592 | 161 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 103 | 198 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172 | 171 131 | 10 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 384 990 | 2 384 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 915 | 416 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 937 | 248 937 | ||
VW | T.V.A. | 138 324 | 138 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978 | 56 978 | ||
VI | Groupe et associés | 880 902 | 880 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 820 | 762 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 343 | 89 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 484 | 5 948 443 | 10 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 851 | 12 851 | ||
AH | Fonds commercial | 60 736 | 60 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967 | 209 451 | 42 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 433 439 | 70 887 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 124 | 655 740 | 177 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 717 | 124 717 | ||
BT | Marchandises | 6 828 000 | 1 084 232 | 5 743 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 976 082 | 124 231 | 1 851 850 | |
BZ | Autres créances | 297 603 | 297 603 | ||
CF | Disponibilités | 493 574 | 493 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 622 | 16 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 599 | 1 208 463 | 8 528 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 722 | 1 864 204 | 8 705 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 585 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 158 500 | |||
DG | Autres réserves | 818 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 720 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 155 | |||
EA | Autres dettes | 762 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 958 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 443 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 813 732 | 299 920 | 18 113 652 | |
FD | Production vendue biens | 261 | 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 454 | 1 165 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 979 447 | 299 920 | 19 279 367 | |
FM | Production stockée | 85 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 577 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 569 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 645 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 378 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 142 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 466 | |||
FZ | Charges sociales | 625 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 980 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 287 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 354 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851 | 12 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 698 | 35 792 | 1 600 | 642 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 549 | 35 792 | 1 600 | 655 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 630 | 26 980 | 33 630 | 26 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 086 992 | 1 084 232 | 1 086 992 | 1 084 232 |
6T | Sur comptes clients | 107 195 | 32 277 | 15 241 | 124 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 194 187 | 1 116 509 | 1 102 233 | 1 208 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 817 | 1 143 489 | 1 135 863 | 1 235 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 489 | 1 135 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 817 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 330 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 857 | 2 131 592 | 161 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 103 | 198 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172 | 171 131 | 10 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 384 990 | 2 384 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 915 | 416 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 937 | 248 937 | ||
VW | T.V.A. | 138 324 | 138 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978 | 56 978 | ||
VI | Groupe et associés | 880 902 | 880 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 820 | 762 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 343 | 89 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 484 | 5 948 443 | 10 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 851 | 12 851 | ||
AH | Fonds commercial | 60 736 | 60 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967 | 209 451 | 42 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 433 439 | 70 887 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 124 | 655 740 | 177 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 717 | 124 717 | ||
BT | Marchandises | 6 828 000 | 1 084 232 | 5 743 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 976 082 | 124 231 | 1 851 850 | |
BZ | Autres créances | 297 603 | 297 603 | ||
CF | Disponibilités | 493 574 | 493 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 622 | 16 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 599 | 1 208 463 | 8 528 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 722 | 1 864 204 | 8 705 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 585 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 158 500 | |||
DG | Autres réserves | 818 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 720 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 155 | |||
EA | Autres dettes | 762 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 958 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 443 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 813 732 | 299 920 | 18 113 652 | |
FD | Production vendue biens | 261 | 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 454 | 1 165 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 979 447 | 299 920 | 19 279 367 | |
FM | Production stockée | 85 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 577 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 569 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 645 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 378 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 142 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 466 | |||
FZ | Charges sociales | 625 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 980 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 287 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 354 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851 | 12 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 698 | 35 792 | 1 600 | 642 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 549 | 35 792 | 1 600 | 655 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 630 | 26 980 | 33 630 | 26 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 086 992 | 1 084 232 | 1 086 992 | 1 084 232 |
6T | Sur comptes clients | 107 195 | 32 277 | 15 241 | 124 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 194 187 | 1 116 509 | 1 102 233 | 1 208 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 817 | 1 143 489 | 1 135 863 | 1 235 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 489 | 1 135 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 817 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 330 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 857 | 2 131 592 | 161 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 103 | 198 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172 | 171 131 | 10 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 384 990 | 2 384 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 915 | 416 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 937 | 248 937 | ||
VW | T.V.A. | 138 324 | 138 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978 | 56 978 | ||
VI | Groupe et associés | 880 902 | 880 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 820 | 762 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 343 | 89 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 484 | 5 948 443 | 10 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 851 | 12 851 | ||
AH | Fonds commercial | 60 736 | 60 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967 | 209 451 | 42 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 433 439 | 70 887 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 124 | 655 740 | 177 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 717 | 124 717 | ||
BT | Marchandises | 6 828 000 | 1 084 232 | 5 743 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 976 082 | 124 231 | 1 851 850 | |
BZ | Autres créances | 297 603 | 297 603 | ||
CF | Disponibilités | 493 574 | 493 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 622 | 16 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 599 | 1 208 463 | 8 528 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 722 | 1 864 204 | 8 705 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 585 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 158 500 | |||
DG | Autres réserves | 818 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 720 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 155 | |||
EA | Autres dettes | 762 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 958 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 443 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 813 732 | 299 920 | 18 113 652 | |
FD | Production vendue biens | 261 | 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 454 | 1 165 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 979 447 | 299 920 | 19 279 367 | |
FM | Production stockée | 85 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 577 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 569 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 645 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 378 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 142 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 466 | |||
FZ | Charges sociales | 625 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 980 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 287 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 354 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851 | 12 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 698 | 35 792 | 1 600 | 642 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 549 | 35 792 | 1 600 | 655 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 630 | 26 980 | 33 630 | 26 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 086 992 | 1 084 232 | 1 086 992 | 1 084 232 |
6T | Sur comptes clients | 107 195 | 32 277 | 15 241 | 124 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 194 187 | 1 116 509 | 1 102 233 | 1 208 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 817 | 1 143 489 | 1 135 863 | 1 235 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 489 | 1 135 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 817 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 330 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 857 | 2 131 592 | 161 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 103 | 198 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172 | 171 131 | 10 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 384 990 | 2 384 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 915 | 416 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 937 | 248 937 | ||
VW | T.V.A. | 138 324 | 138 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978 | 56 978 | ||
VI | Groupe et associés | 880 902 | 880 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 820 | 762 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 343 | 89 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 484 | 5 948 443 | 10 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 851 | 12 851 | ||
AH | Fonds commercial | 60 736 | 60 736 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967 | 209 451 | 42 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 433 439 | 70 887 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 124 | 655 740 | 177 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 717 | 124 717 | ||
BT | Marchandises | 6 828 000 | 1 084 232 | 5 743 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 976 082 | 124 231 | 1 851 850 | |
BZ | Autres créances | 297 603 | 297 603 | ||
CF | Disponibilités | 493 574 | 493 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 622 | 16 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 736 599 | 1 208 463 | 8 528 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 722 | 1 864 204 | 8 705 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 585 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 158 500 | |||
DG | Autres réserves | 818 201 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 354 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 720 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 155 | |||
EA | Autres dettes | 762 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 958 484 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 443 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 813 732 | 299 920 | 18 113 652 | |
FD | Production vendue biens | 261 | 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 165 454 | 1 165 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 979 447 | 299 920 | 19 279 367 | |
FM | Production stockée | 85 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 577 | |||
FQ | Autres produits | 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 569 641 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 645 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 378 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 662 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 142 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 466 | |||
FZ | Charges sociales | 625 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116 509 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 980 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 287 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 756 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 139 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 718 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 354 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 68 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851 | 12 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 698 | 35 792 | 1 600 | 642 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 549 | 35 792 | 1 600 | 655 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 26 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 630 | 26 980 | 33 630 | 26 980 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 086 992 | 1 084 232 | 1 086 992 | 1 084 232 |
6T | Sur comptes clients | 107 195 | 32 277 | 15 241 | 124 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 194 187 | 1 116 509 | 1 102 233 | 1 208 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 817 | 1 143 489 | 1 135 863 | 1 235 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 143 489 | 1 135 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 715 | |||
UX | Autres créances clients | 1 817 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 330 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 857 | 2 131 592 | 161 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 103 | 198 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172 | 171 131 | 10 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 384 990 | 2 384 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 915 | 416 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 937 | 248 937 | ||
VW | T.V.A. | 138 324 | 138 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978 | 56 978 | ||
VI | Groupe et associés | 880 902 | 880 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 820 | 762 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 343 | 89 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 484 | 5 948 443 | 10 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119 |