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de Plaisance-du-Touch
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 232 | 1 232 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 | 4 864 | 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360 | 45 463 | 34 897 | 8 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 790 | 10 532 | 155 258 | 64 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 29 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 916 | 62 092 | 209 825 | 103 299 |
BT | Marchandises | 314 450 | 314 450 | 277 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 332 | 931 | 1 401 | 3 302 |
BZ | Autres créances | 191 701 | 191 701 | 86 162 | |
CF | Disponibilités | 8 277 | 8 277 | 26 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 416 | 5 416 | 27 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 176 | 931 | 521 244 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092 | 63 023 | 731 069 | 524 692 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 346 | 172 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 | 50 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 784 | 255 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569 | 34 727 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 | 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656 | 179 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 131 | 54 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 285 | 269 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069 | 524 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216 | 266 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 361 148 | 1 361 148 | 1 136 768 | |
FG | Production vendue services | 256 | 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 403 | 1 361 403 | 1 136 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 181 | 4 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 638 | 1 146 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 797 | 605 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 927 | -14 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 097 | 318 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195 | 13 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 930 | 104 835 | ||
FZ | Charges sociales | 23 319 | 19 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 794 | 14 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 17 598 | 16 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 803 | 1 080 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 835 | 66 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 296 | 6 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 296 | 6 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 296 | -6 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 539 | 59 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307 | 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 373 | 1 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573 | 1 147 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135 | 1 097 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 438 | 50 105 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 5 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 240 | 14 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 | 1 232 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 | 114 | 4 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190 | 17 680 | 93 875 | 55 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172 | 17 794 | 93 875 | 62 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 931 | 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 931 | 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 931 | 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 359 | |||
VB | T. V. A. | 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447 | 218 447 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500 | 8 500 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 656 | 184 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 186 | 25 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034 | 13 034 | ||
VW | T.V.A. | 28 266 | 28 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287 | 262 287 | 96 000 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 232 | 1 232 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 | 4 864 | 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360 | 45 463 | 34 897 | 8 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 790 | 10 532 | 155 258 | 64 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 29 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 916 | 62 092 | 209 825 | 103 299 |
BT | Marchandises | 314 450 | 314 450 | 277 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 332 | 931 | 1 401 | 3 302 |
BZ | Autres créances | 191 701 | 191 701 | 86 162 | |
CF | Disponibilités | 8 277 | 8 277 | 26 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 416 | 5 416 | 27 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 176 | 931 | 521 244 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092 | 63 023 | 731 069 | 524 692 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 346 | 172 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 | 50 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 784 | 255 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569 | 34 727 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 | 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656 | 179 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 131 | 54 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 285 | 269 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069 | 524 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216 | 266 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 361 148 | 1 361 148 | 1 136 768 | |
FG | Production vendue services | 256 | 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 403 | 1 361 403 | 1 136 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 181 | 4 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 638 | 1 146 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 797 | 605 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 927 | -14 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 097 | 318 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195 | 13 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 930 | 104 835 | ||
FZ | Charges sociales | 23 319 | 19 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 794 | 14 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 17 598 | 16 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 803 | 1 080 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 835 | 66 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 296 | 6 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 296 | 6 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 296 | -6 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 539 | 59 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307 | 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 373 | 1 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573 | 1 147 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135 | 1 097 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 438 | 50 105 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 5 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 240 | 14 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 | 1 232 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 | 114 | 4 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190 | 17 680 | 93 875 | 55 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172 | 17 794 | 93 875 | 62 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 931 | 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 931 | 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 931 | 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 359 | |||
VB | T. V. A. | 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447 | 218 447 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500 | 8 500 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 656 | 184 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 186 | 25 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034 | 13 034 | ||
VW | T.V.A. | 28 266 | 28 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287 | 262 287 | 96 000 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 232 | 1 232 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 | 4 864 | 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360 | 45 463 | 34 897 | 8 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 790 | 10 532 | 155 258 | 64 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 29 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 916 | 62 092 | 209 825 | 103 299 |
BT | Marchandises | 314 450 | 314 450 | 277 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 332 | 931 | 1 401 | 3 302 |
BZ | Autres créances | 191 701 | 191 701 | 86 162 | |
CF | Disponibilités | 8 277 | 8 277 | 26 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 416 | 5 416 | 27 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 176 | 931 | 521 244 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092 | 63 023 | 731 069 | 524 692 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 346 | 172 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 | 50 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 784 | 255 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569 | 34 727 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 | 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656 | 179 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 131 | 54 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 285 | 269 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069 | 524 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216 | 266 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 361 148 | 1 361 148 | 1 136 768 | |
FG | Production vendue services | 256 | 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 403 | 1 361 403 | 1 136 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 181 | 4 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 638 | 1 146 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 797 | 605 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 927 | -14 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 097 | 318 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195 | 13 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 930 | 104 835 | ||
FZ | Charges sociales | 23 319 | 19 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 794 | 14 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 17 598 | 16 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 803 | 1 080 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 835 | 66 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 296 | 6 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 296 | 6 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 296 | -6 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 539 | 59 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307 | 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 373 | 1 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573 | 1 147 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135 | 1 097 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 438 | 50 105 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 5 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 240 | 14 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 | 1 232 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 | 114 | 4 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190 | 17 680 | 93 875 | 55 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172 | 17 794 | 93 875 | 62 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 931 | 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 931 | 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 931 | 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 359 | |||
VB | T. V. A. | 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447 | 218 447 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500 | 8 500 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 656 | 184 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 186 | 25 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034 | 13 034 | ||
VW | T.V.A. | 28 266 | 28 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287 | 262 287 | 96 000 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 232 | 1 232 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 | 4 864 | 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360 | 45 463 | 34 897 | 8 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 790 | 10 532 | 155 258 | 64 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 29 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 916 | 62 092 | 209 825 | 103 299 |
BT | Marchandises | 314 450 | 314 450 | 277 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 332 | 931 | 1 401 | 3 302 |
BZ | Autres créances | 191 701 | 191 701 | 86 162 | |
CF | Disponibilités | 8 277 | 8 277 | 26 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 416 | 5 416 | 27 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 176 | 931 | 521 244 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092 | 63 023 | 731 069 | 524 692 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 346 | 172 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 | 50 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 784 | 255 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569 | 34 727 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 | 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656 | 179 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 131 | 54 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 285 | 269 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069 | 524 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216 | 266 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 361 148 | 1 361 148 | 1 136 768 | |
FG | Production vendue services | 256 | 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 403 | 1 361 403 | 1 136 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 181 | 4 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 638 | 1 146 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 797 | 605 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 927 | -14 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 097 | 318 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195 | 13 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 930 | 104 835 | ||
FZ | Charges sociales | 23 319 | 19 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 794 | 14 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 17 598 | 16 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 803 | 1 080 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 835 | 66 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 296 | 6 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 296 | 6 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 296 | -6 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 539 | 59 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307 | 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 373 | 1 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573 | 1 147 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135 | 1 097 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 438 | 50 105 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 5 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 240 | 14 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 | 1 232 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 | 114 | 4 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190 | 17 680 | 93 875 | 55 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172 | 17 794 | 93 875 | 62 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 931 | 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 931 | 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 931 | 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 359 | |||
VB | T. V. A. | 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447 | 218 447 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500 | 8 500 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 656 | 184 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 186 | 25 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034 | 13 034 | ||
VW | T.V.A. | 28 266 | 28 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287 | 262 287 | 96 000 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 232 | 1 232 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 | 4 864 | 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360 | 45 463 | 34 897 | 8 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 790 | 10 532 | 155 258 | 64 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 29 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 916 | 62 092 | 209 825 | 103 299 |
BT | Marchandises | 314 450 | 314 450 | 277 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 332 | 931 | 1 401 | 3 302 |
BZ | Autres créances | 191 701 | 191 701 | 86 162 | |
CF | Disponibilités | 8 277 | 8 277 | 26 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 416 | 5 416 | 27 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 176 | 931 | 521 244 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092 | 63 023 | 731 069 | 524 692 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 346 | 172 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 | 50 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 784 | 255 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569 | 34 727 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 | 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656 | 179 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 131 | 54 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 285 | 269 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069 | 524 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216 | 266 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 361 148 | 1 361 148 | 1 136 768 | |
FG | Production vendue services | 256 | 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 403 | 1 361 403 | 1 136 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 181 | 4 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 638 | 1 146 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 797 | 605 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 927 | -14 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 097 | 318 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195 | 13 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 930 | 104 835 | ||
FZ | Charges sociales | 23 319 | 19 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 794 | 14 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 17 598 | 16 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 803 | 1 080 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 835 | 66 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 296 | 6 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 296 | 6 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 296 | -6 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 539 | 59 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307 | 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 373 | 1 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573 | 1 147 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135 | 1 097 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 438 | 50 105 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 5 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 240 | 14 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 | 1 232 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 | 114 | 4 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190 | 17 680 | 93 875 | 55 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172 | 17 794 | 93 875 | 62 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 931 | 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 931 | 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 931 | 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 359 | |||
VB | T. V. A. | 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447 | 218 447 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500 | 8 500 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 656 | 184 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 186 | 25 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034 | 13 034 | ||
VW | T.V.A. | 28 266 | 28 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287 | 262 287 | 96 000 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 232 | 1 232 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 | 4 864 | 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360 | 45 463 | 34 897 | 8 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 790 | 10 532 | 155 258 | 64 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 29 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 916 | 62 092 | 209 825 | 103 299 |
BT | Marchandises | 314 450 | 314 450 | 277 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 332 | 931 | 1 401 | 3 302 |
BZ | Autres créances | 191 701 | 191 701 | 86 162 | |
CF | Disponibilités | 8 277 | 8 277 | 26 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 416 | 5 416 | 27 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 176 | 931 | 521 244 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092 | 63 023 | 731 069 | 524 692 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 346 | 172 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 | 50 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 784 | 255 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569 | 34 727 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 | 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656 | 179 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 131 | 54 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 285 | 269 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069 | 524 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216 | 266 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 361 148 | 1 361 148 | 1 136 768 | |
FG | Production vendue services | 256 | 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 403 | 1 361 403 | 1 136 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 181 | 4 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 638 | 1 146 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 797 | 605 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 927 | -14 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 097 | 318 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195 | 13 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 930 | 104 835 | ||
FZ | Charges sociales | 23 319 | 19 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 794 | 14 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 17 598 | 16 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 803 | 1 080 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 835 | 66 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 296 | 6 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 296 | 6 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 296 | -6 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 539 | 59 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307 | 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 373 | 1 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573 | 1 147 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135 | 1 097 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 438 | 50 105 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 5 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 240 | 14 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 | 1 232 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 | 114 | 4 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190 | 17 680 | 93 875 | 55 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172 | 17 794 | 93 875 | 62 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 931 | 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 931 | 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 931 | 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 359 | |||
VB | T. V. A. | 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447 | 218 447 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500 | 8 500 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 656 | 184 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 186 | 25 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034 | 13 034 | ||
VW | T.V.A. | 28 266 | 28 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287 | 262 287 | 96 000 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 232 | 1 232 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 015 | 4 864 | 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360 | 45 463 | 34 897 | 8 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 790 | 10 532 | 155 258 | 64 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | 29 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 271 916 | 62 092 | 209 825 | 103 299 |
BT | Marchandises | 314 450 | 314 450 | 277 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 332 | 931 | 1 401 | 3 302 |
BZ | Autres créances | 191 701 | 191 701 | 86 162 | |
CF | Disponibilités | 8 277 | 8 277 | 26 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 416 | 5 416 | 27 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 176 | 931 | 521 244 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 092 | 63 023 | 731 069 | 524 692 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 222 346 | 172 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 | 50 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 784 | 255 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 569 | 34 727 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 | 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656 | 179 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 131 | 54 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 285 | 269 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 069 | 524 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 216 | 266 846 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 361 148 | 1 361 148 | 1 136 768 | |
FG | Production vendue services | 256 | 256 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 361 403 | 1 361 403 | 1 136 768 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 181 | 4 264 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 638 | 1 146 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 797 | 605 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 927 | -14 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 097 | 318 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 195 | 13 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 930 | 104 835 | ||
FZ | Charges sociales | 23 319 | 19 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 794 | 14 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 17 598 | 16 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 803 | 1 080 082 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 835 | 66 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 296 | 6 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 296 | 6 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 296 | -6 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 539 | 59 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 | 1 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307 | 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 373 | 1 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 573 | 1 147 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 135 | 1 097 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 438 | 50 105 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 750 | 5 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 478 | 4 581 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 240 | 14 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 | 1 232 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 | 114 | 4 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190 | 17 680 | 93 875 | 55 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 172 | 17 794 | 93 875 | 62 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 931 | 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 931 | 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 931 | 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 999 | 18 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 118 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 359 | |||
VB | T. V. A. | 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 447 | 218 447 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 500 | 8 500 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 656 | 184 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 186 | 25 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034 | 13 034 | ||
VW | T.V.A. | 28 266 | 28 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287 | 262 287 | 96 000 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186 |