de Les Clayes-sous-Bois
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AH | Fonds commercial | 319 823 | 319 823 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337 | 39 840 | 7 497 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 555 | 6 037 | 518 | 863 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 544 | 60 544 | 50 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 304 | 366 295 | 69 009 | 55 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 720 | 3 720 | 4 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 805 | 805 | 6 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 103 | 5 745 | 770 358 | 653 320 |
BZ | Autres créances | 350 193 | 350 193 | 333 584 | |
CF | Disponibilités | 58 813 | 58 813 | 218 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 965 | 73 965 | 40 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 600 | 5 745 | 1 257 855 | 1 256 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 903 | 372 040 | 1 326 863 | 1 312 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 060 | 60 060 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 | 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364 | 231 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 518 | 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 512 | 386 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 | 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 033 | 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055 | 22 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854 | 560 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 321 | 295 617 | ||
EA | Autres dettes | 48 089 | 46 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 319 | 925 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 863 | 1 312 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 034 | 1 260 | 4 294 | |
FG | Production vendue services | 3 390 104 | 867 529 | 4 257 633 | 3 659 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 138 | 868 789 | 4 261 927 | 3 659 342 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895 | 34 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 421 | 8 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 557 | 3 702 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 018 | 403 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140 | -4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 974 774 | 2 481 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509 | 29 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 947 | 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 95 823 | 78 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 753 | 1 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 425 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 053 269 | 3 459 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 288 | 243 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 328 | 243 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 | 4 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530 | 15 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406 | 15 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 032 | -11 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 223 | 3 706 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 859 | 3 474 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 364 | 231 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 | 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 896 | 2 753 | 35 772 | 45 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491 | 2 753 | 35 772 | 46 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 863 | 345 | 518 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 | 1 129 | 2 033 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 823 | 319 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 418 | 2 750 | 1 423 | 5 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 241 | 2 750 | 1 423 | 325 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 008 | 3 879 | 1 768 | 328 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 879 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 544 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 207 | |||
UX | Autres créances clients | 772 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 995 | |||
VB | T. V. A. | 87 547 | |||
VC | Groupe et associés | 241 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 105 | 1 126 167 | 134 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 854 | 613 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 215 | 97 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931 | 40 931 | ||
VW | T.V.A. | 155 685 | 155 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489 | 9 489 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428 | 47 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 264 | 965 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AH | Fonds commercial | 319 823 | 319 823 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337 | 39 840 | 7 497 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 555 | 6 037 | 518 | 863 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 544 | 60 544 | 50 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 304 | 366 295 | 69 009 | 55 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 720 | 3 720 | 4 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 805 | 805 | 6 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 103 | 5 745 | 770 358 | 653 320 |
BZ | Autres créances | 350 193 | 350 193 | 333 584 | |
CF | Disponibilités | 58 813 | 58 813 | 218 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 965 | 73 965 | 40 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 600 | 5 745 | 1 257 855 | 1 256 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 903 | 372 040 | 1 326 863 | 1 312 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 060 | 60 060 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 | 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364 | 231 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 518 | 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 512 | 386 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 | 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 033 | 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055 | 22 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854 | 560 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 321 | 295 617 | ||
EA | Autres dettes | 48 089 | 46 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 319 | 925 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 863 | 1 312 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 034 | 1 260 | 4 294 | |
FG | Production vendue services | 3 390 104 | 867 529 | 4 257 633 | 3 659 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 138 | 868 789 | 4 261 927 | 3 659 342 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895 | 34 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 421 | 8 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 557 | 3 702 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 018 | 403 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140 | -4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 974 774 | 2 481 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509 | 29 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 947 | 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 95 823 | 78 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 753 | 1 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 425 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 053 269 | 3 459 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 288 | 243 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 328 | 243 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 | 4 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530 | 15 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406 | 15 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 032 | -11 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 223 | 3 706 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 859 | 3 474 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 364 | 231 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 | 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 896 | 2 753 | 35 772 | 45 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491 | 2 753 | 35 772 | 46 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 863 | 345 | 518 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 | 1 129 | 2 033 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 823 | 319 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 418 | 2 750 | 1 423 | 5 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 241 | 2 750 | 1 423 | 325 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 008 | 3 879 | 1 768 | 328 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 879 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 544 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 207 | |||
UX | Autres créances clients | 772 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 995 | |||
VB | T. V. A. | 87 547 | |||
VC | Groupe et associés | 241 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 105 | 1 126 167 | 134 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 854 | 613 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 215 | 97 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931 | 40 931 | ||
VW | T.V.A. | 155 685 | 155 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489 | 9 489 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428 | 47 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 264 | 965 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AH | Fonds commercial | 319 823 | 319 823 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337 | 39 840 | 7 497 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 555 | 6 037 | 518 | 863 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 544 | 60 544 | 50 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 304 | 366 295 | 69 009 | 55 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 720 | 3 720 | 4 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 805 | 805 | 6 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 103 | 5 745 | 770 358 | 653 320 |
BZ | Autres créances | 350 193 | 350 193 | 333 584 | |
CF | Disponibilités | 58 813 | 58 813 | 218 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 965 | 73 965 | 40 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 600 | 5 745 | 1 257 855 | 1 256 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 903 | 372 040 | 1 326 863 | 1 312 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 060 | 60 060 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 | 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364 | 231 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 518 | 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 512 | 386 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 | 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 033 | 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055 | 22 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854 | 560 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 321 | 295 617 | ||
EA | Autres dettes | 48 089 | 46 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 319 | 925 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 863 | 1 312 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 034 | 1 260 | 4 294 | |
FG | Production vendue services | 3 390 104 | 867 529 | 4 257 633 | 3 659 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 138 | 868 789 | 4 261 927 | 3 659 342 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895 | 34 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 421 | 8 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 557 | 3 702 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 018 | 403 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140 | -4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 974 774 | 2 481 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509 | 29 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 947 | 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 95 823 | 78 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 753 | 1 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 425 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 053 269 | 3 459 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 288 | 243 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 328 | 243 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 | 4 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530 | 15 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406 | 15 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 032 | -11 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 223 | 3 706 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 859 | 3 474 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 364 | 231 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 | 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 896 | 2 753 | 35 772 | 45 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491 | 2 753 | 35 772 | 46 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 863 | 345 | 518 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 | 1 129 | 2 033 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 823 | 319 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 418 | 2 750 | 1 423 | 5 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 241 | 2 750 | 1 423 | 325 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 008 | 3 879 | 1 768 | 328 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 879 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 544 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 207 | |||
UX | Autres créances clients | 772 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 995 | |||
VB | T. V. A. | 87 547 | |||
VC | Groupe et associés | 241 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 105 | 1 126 167 | 134 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 854 | 613 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 215 | 97 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931 | 40 931 | ||
VW | T.V.A. | 155 685 | 155 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489 | 9 489 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428 | 47 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 264 | 965 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AH | Fonds commercial | 319 823 | 319 823 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337 | 39 840 | 7 497 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 555 | 6 037 | 518 | 863 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 544 | 60 544 | 50 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 304 | 366 295 | 69 009 | 55 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 720 | 3 720 | 4 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 805 | 805 | 6 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 103 | 5 745 | 770 358 | 653 320 |
BZ | Autres créances | 350 193 | 350 193 | 333 584 | |
CF | Disponibilités | 58 813 | 58 813 | 218 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 965 | 73 965 | 40 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 600 | 5 745 | 1 257 855 | 1 256 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 903 | 372 040 | 1 326 863 | 1 312 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 060 | 60 060 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 | 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364 | 231 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 518 | 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 512 | 386 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 | 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 033 | 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055 | 22 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854 | 560 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 321 | 295 617 | ||
EA | Autres dettes | 48 089 | 46 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 319 | 925 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 863 | 1 312 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 034 | 1 260 | 4 294 | |
FG | Production vendue services | 3 390 104 | 867 529 | 4 257 633 | 3 659 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 138 | 868 789 | 4 261 927 | 3 659 342 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895 | 34 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 421 | 8 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 557 | 3 702 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 018 | 403 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140 | -4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 974 774 | 2 481 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509 | 29 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 947 | 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 95 823 | 78 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 753 | 1 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 425 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 053 269 | 3 459 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 288 | 243 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 328 | 243 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 | 4 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530 | 15 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406 | 15 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 032 | -11 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 223 | 3 706 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 859 | 3 474 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 364 | 231 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 | 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 896 | 2 753 | 35 772 | 45 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491 | 2 753 | 35 772 | 46 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 863 | 345 | 518 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 | 1 129 | 2 033 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 823 | 319 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 418 | 2 750 | 1 423 | 5 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 241 | 2 750 | 1 423 | 325 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 008 | 3 879 | 1 768 | 328 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 879 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 544 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 207 | |||
UX | Autres créances clients | 772 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 995 | |||
VB | T. V. A. | 87 547 | |||
VC | Groupe et associés | 241 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 105 | 1 126 167 | 134 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 854 | 613 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 215 | 97 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931 | 40 931 | ||
VW | T.V.A. | 155 685 | 155 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489 | 9 489 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428 | 47 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 264 | 965 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AH | Fonds commercial | 319 823 | 319 823 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337 | 39 840 | 7 497 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 555 | 6 037 | 518 | 863 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 544 | 60 544 | 50 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 304 | 366 295 | 69 009 | 55 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 720 | 3 720 | 4 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 805 | 805 | 6 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 103 | 5 745 | 770 358 | 653 320 |
BZ | Autres créances | 350 193 | 350 193 | 333 584 | |
CF | Disponibilités | 58 813 | 58 813 | 218 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 965 | 73 965 | 40 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 600 | 5 745 | 1 257 855 | 1 256 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 903 | 372 040 | 1 326 863 | 1 312 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 060 | 60 060 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 | 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364 | 231 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 518 | 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 512 | 386 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 | 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 033 | 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055 | 22 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854 | 560 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 321 | 295 617 | ||
EA | Autres dettes | 48 089 | 46 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 319 | 925 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 863 | 1 312 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 034 | 1 260 | 4 294 | |
FG | Production vendue services | 3 390 104 | 867 529 | 4 257 633 | 3 659 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 138 | 868 789 | 4 261 927 | 3 659 342 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895 | 34 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 421 | 8 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 557 | 3 702 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 018 | 403 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140 | -4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 974 774 | 2 481 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509 | 29 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 947 | 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 95 823 | 78 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 753 | 1 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 425 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 053 269 | 3 459 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 288 | 243 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 328 | 243 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 | 4 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530 | 15 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406 | 15 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 032 | -11 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 223 | 3 706 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 859 | 3 474 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 364 | 231 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 | 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 896 | 2 753 | 35 772 | 45 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491 | 2 753 | 35 772 | 46 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 863 | 345 | 518 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 | 1 129 | 2 033 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 823 | 319 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 418 | 2 750 | 1 423 | 5 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 241 | 2 750 | 1 423 | 325 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 008 | 3 879 | 1 768 | 328 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 879 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 544 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 207 | |||
UX | Autres créances clients | 772 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 995 | |||
VB | T. V. A. | 87 547 | |||
VC | Groupe et associés | 241 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 105 | 1 126 167 | 134 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 854 | 613 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 215 | 97 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931 | 40 931 | ||
VW | T.V.A. | 155 685 | 155 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489 | 9 489 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428 | 47 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 264 | 965 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 595 | ||
AH | Fonds commercial | 319 823 | 319 823 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337 | 39 840 | 7 497 | 3 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 555 | 6 037 | 518 | 863 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | 1 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 544 | 60 544 | 50 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 304 | 366 295 | 69 009 | 55 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 720 | 3 720 | 4 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 805 | 805 | 6 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 103 | 5 745 | 770 358 | 653 320 |
BZ | Autres créances | 350 193 | 350 193 | 333 584 | |
CF | Disponibilités | 58 813 | 58 813 | 218 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 965 | 73 965 | 40 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 600 | 5 745 | 1 257 855 | 1 256 738 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 903 | 372 040 | 1 326 863 | 1 312 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 060 | 60 060 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 | 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364 | 231 452 | ||
DK | Provisions réglementées | 518 | 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 512 | 386 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 904 | 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 033 | 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055 | 22 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854 | 560 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 321 | 295 617 | ||
EA | Autres dettes | 48 089 | 46 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 969 319 | 925 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 863 | 1 312 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 034 | 1 260 | 4 294 | |
FG | Production vendue services | 3 390 104 | 867 529 | 4 257 633 | 3 659 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 138 | 868 789 | 4 261 927 | 3 659 342 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895 | 34 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 421 | 8 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 557 | 3 702 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 018 | 403 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140 | -4 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 974 774 | 2 481 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509 | 29 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 947 | 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 95 823 | 78 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 753 | 1 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 425 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 053 269 | 3 459 237 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 288 | 243 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 328 | 243 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 | 4 008 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530 | 15 697 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406 | 15 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 032 | -11 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 223 | 3 706 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 859 | 3 474 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 364 | 231 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 | 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 896 | 2 753 | 35 772 | 45 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491 | 2 753 | 35 772 | 46 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 863 | 345 | 518 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 129 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 904 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 904 | 1 129 | 2 033 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 823 | 319 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 418 | 2 750 | 1 423 | 5 745 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 241 | 2 750 | 1 423 | 325 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 326 008 | 3 879 | 1 768 | 328 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 879 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 544 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 207 | |||
UX | Autres créances clients | 772 896 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 995 | |||
VB | T. V. A. | 87 547 | |||
VC | Groupe et associés | 241 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 105 | 1 126 167 | 134 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 854 | 613 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 215 | 97 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931 | 40 931 | ||
VW | T.V.A. | 155 685 | 155 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489 | 9 489 | ||
VI | Groupe et associés | 662 | 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428 | 47 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 264 | 965 264 |