Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 133 | 119 133 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 322 612 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 768 001 | 640 389 | 127 612 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 002 | 153 863 | 30 140 | 73 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 244 | 625 426 | 77 819 | 91 839 |
AV | Immobilisations en cours | 32 047 | |||
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 117 | 146 117 | 158 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 097 | 1 538 811 | 507 287 | 680 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 033 | 10 033 | 23 002 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707 | 2 707 | 14 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 573 | 31 511 | 1 283 062 | 1 604 425 |
BZ | Autres créances | 2 904 778 | 2 904 778 | 2 291 496 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 982 | 45 982 | 46 047 | |
CF | Disponibilités | 907 167 | 907 167 | 478 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 891 | 114 891 | 59 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 300 131 | 31 511 | 5 268 620 | 4 518 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 229 | 1 570 322 | 5 775 907 | 5 198 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 376 | 131 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395 | 15 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 138 | 13 138 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 | 2 717 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 318 | 1 636 869 | ||
DH | Report à nouveau | -12 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 013 | 431 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 489 957 | 2 217 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 686 | 119 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 921 | 8 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 607 | 128 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946 | 11 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 | 14 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 752 | 1 666 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 575 | 1 047 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 38 456 | ||
EA | Autres dettes | 49 904 | 74 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 242 343 | 2 852 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 907 | 5 198 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 314 | |||
FG | Production vendue services | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 750 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 753 491 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 340 | 130 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 398 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 121 404 | 10 886 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 516 | 245 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 969 | 4 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 942 692 | 7 646 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 353 | 187 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 672 | 1 645 771 | ||
FZ | Charges sociales | 388 898 | 460 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 749 | 84 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 201 | |||
GE | Autres charges | 12 272 | 58 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 431 322 | 10 342 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 082 | 544 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 278 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 | -92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 109 | 544 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 876 | 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | 3 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927 | 81 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 580 | 81 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 704 | -77 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 490 | 35 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 322 | 10 890 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 309 | 10 459 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 013 | 431 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 355 | 993 | 5 215 | 119 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 106 | 68 756 | 228 574 | 779 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 461 | 69 749 | 233 789 | 898 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 406 | 7 201 | 92 000 | 43 607 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 389 | 195 000 | 640 389 | |
6T | Sur comptes clients | 40 568 | 9 057 | 31 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 957 | 195 000 | 9 057 | 671 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 363 | 202 201 | 101 057 | 715 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 201 | 101 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 117 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 277 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 514 | |||
VB | T. V. A. | 289 988 | |||
VP | Divers | 127 286 | |||
VC | Groupe et associés | 2 336 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 959 | 4 298 185 | 182 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 946 | 11 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 752 | 1 743 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 717 | 299 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 622 | 228 622 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 224 | 28 224 | ||
VW | T.V.A. | 403 106 | 403 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 905 | 141 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 62 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 904 | 49 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 000 | 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 676 | 3 239 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 133 | 119 133 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 322 612 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 768 001 | 640 389 | 127 612 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 002 | 153 863 | 30 140 | 73 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 244 | 625 426 | 77 819 | 91 839 |
AV | Immobilisations en cours | 32 047 | |||
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 117 | 146 117 | 158 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 097 | 1 538 811 | 507 287 | 680 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 033 | 10 033 | 23 002 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707 | 2 707 | 14 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 573 | 31 511 | 1 283 062 | 1 604 425 |
BZ | Autres créances | 2 904 778 | 2 904 778 | 2 291 496 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 982 | 45 982 | 46 047 | |
CF | Disponibilités | 907 167 | 907 167 | 478 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 891 | 114 891 | 59 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 300 131 | 31 511 | 5 268 620 | 4 518 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 229 | 1 570 322 | 5 775 907 | 5 198 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 376 | 131 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395 | 15 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 138 | 13 138 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 | 2 717 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 318 | 1 636 869 | ||
DH | Report à nouveau | -12 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 013 | 431 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 489 957 | 2 217 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 686 | 119 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 921 | 8 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 607 | 128 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946 | 11 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 | 14 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 752 | 1 666 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 575 | 1 047 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 38 456 | ||
EA | Autres dettes | 49 904 | 74 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 242 343 | 2 852 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 907 | 5 198 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 314 | |||
FG | Production vendue services | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 750 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 753 491 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 340 | 130 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 398 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 121 404 | 10 886 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 516 | 245 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 969 | 4 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 942 692 | 7 646 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 353 | 187 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 672 | 1 645 771 | ||
FZ | Charges sociales | 388 898 | 460 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 749 | 84 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 201 | |||
GE | Autres charges | 12 272 | 58 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 431 322 | 10 342 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 082 | 544 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 278 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 | -92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 109 | 544 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 876 | 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | 3 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927 | 81 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 580 | 81 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 704 | -77 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 490 | 35 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 322 | 10 890 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 309 | 10 459 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 013 | 431 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 355 | 993 | 5 215 | 119 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 106 | 68 756 | 228 574 | 779 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 461 | 69 749 | 233 789 | 898 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 406 | 7 201 | 92 000 | 43 607 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 389 | 195 000 | 640 389 | |
6T | Sur comptes clients | 40 568 | 9 057 | 31 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 957 | 195 000 | 9 057 | 671 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 363 | 202 201 | 101 057 | 715 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 201 | 101 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 117 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 277 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 514 | |||
VB | T. V. A. | 289 988 | |||
VP | Divers | 127 286 | |||
VC | Groupe et associés | 2 336 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 959 | 4 298 185 | 182 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 946 | 11 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 752 | 1 743 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 717 | 299 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 622 | 228 622 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 224 | 28 224 | ||
VW | T.V.A. | 403 106 | 403 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 905 | 141 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 62 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 904 | 49 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 000 | 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 676 | 3 239 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 133 | 119 133 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 322 612 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 768 001 | 640 389 | 127 612 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 002 | 153 863 | 30 140 | 73 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 244 | 625 426 | 77 819 | 91 839 |
AV | Immobilisations en cours | 32 047 | |||
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 117 | 146 117 | 158 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 097 | 1 538 811 | 507 287 | 680 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 033 | 10 033 | 23 002 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707 | 2 707 | 14 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 573 | 31 511 | 1 283 062 | 1 604 425 |
BZ | Autres créances | 2 904 778 | 2 904 778 | 2 291 496 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 982 | 45 982 | 46 047 | |
CF | Disponibilités | 907 167 | 907 167 | 478 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 891 | 114 891 | 59 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 300 131 | 31 511 | 5 268 620 | 4 518 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 229 | 1 570 322 | 5 775 907 | 5 198 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 376 | 131 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395 | 15 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 138 | 13 138 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 | 2 717 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 318 | 1 636 869 | ||
DH | Report à nouveau | -12 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 013 | 431 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 489 957 | 2 217 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 686 | 119 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 921 | 8 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 607 | 128 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946 | 11 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 | 14 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 752 | 1 666 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 575 | 1 047 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 38 456 | ||
EA | Autres dettes | 49 904 | 74 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 242 343 | 2 852 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 907 | 5 198 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 314 | |||
FG | Production vendue services | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 750 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 753 491 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 340 | 130 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 398 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 121 404 | 10 886 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 516 | 245 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 969 | 4 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 942 692 | 7 646 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 353 | 187 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 672 | 1 645 771 | ||
FZ | Charges sociales | 388 898 | 460 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 749 | 84 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 201 | |||
GE | Autres charges | 12 272 | 58 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 431 322 | 10 342 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 082 | 544 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 278 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 | -92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 109 | 544 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 876 | 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | 3 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927 | 81 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 580 | 81 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 704 | -77 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 490 | 35 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 322 | 10 890 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 309 | 10 459 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 013 | 431 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 355 | 993 | 5 215 | 119 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 106 | 68 756 | 228 574 | 779 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 461 | 69 749 | 233 789 | 898 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 406 | 7 201 | 92 000 | 43 607 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 389 | 195 000 | 640 389 | |
6T | Sur comptes clients | 40 568 | 9 057 | 31 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 957 | 195 000 | 9 057 | 671 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 363 | 202 201 | 101 057 | 715 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 201 | 101 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 117 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 277 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 514 | |||
VB | T. V. A. | 289 988 | |||
VP | Divers | 127 286 | |||
VC | Groupe et associés | 2 336 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 959 | 4 298 185 | 182 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 946 | 11 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 752 | 1 743 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 717 | 299 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 622 | 228 622 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 224 | 28 224 | ||
VW | T.V.A. | 403 106 | 403 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 905 | 141 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 62 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 904 | 49 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 000 | 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 676 | 3 239 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 133 | 119 133 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 322 612 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 768 001 | 640 389 | 127 612 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 002 | 153 863 | 30 140 | 73 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 244 | 625 426 | 77 819 | 91 839 |
AV | Immobilisations en cours | 32 047 | |||
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 117 | 146 117 | 158 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 097 | 1 538 811 | 507 287 | 680 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 033 | 10 033 | 23 002 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707 | 2 707 | 14 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 573 | 31 511 | 1 283 062 | 1 604 425 |
BZ | Autres créances | 2 904 778 | 2 904 778 | 2 291 496 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 982 | 45 982 | 46 047 | |
CF | Disponibilités | 907 167 | 907 167 | 478 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 891 | 114 891 | 59 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 300 131 | 31 511 | 5 268 620 | 4 518 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 229 | 1 570 322 | 5 775 907 | 5 198 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 376 | 131 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395 | 15 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 138 | 13 138 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 | 2 717 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 318 | 1 636 869 | ||
DH | Report à nouveau | -12 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 013 | 431 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 489 957 | 2 217 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 686 | 119 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 921 | 8 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 607 | 128 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946 | 11 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 | 14 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 752 | 1 666 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 575 | 1 047 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 38 456 | ||
EA | Autres dettes | 49 904 | 74 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 242 343 | 2 852 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 907 | 5 198 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 314 | |||
FG | Production vendue services | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 750 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 753 491 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 340 | 130 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 398 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 121 404 | 10 886 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 516 | 245 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 969 | 4 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 942 692 | 7 646 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 353 | 187 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 672 | 1 645 771 | ||
FZ | Charges sociales | 388 898 | 460 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 749 | 84 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 201 | |||
GE | Autres charges | 12 272 | 58 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 431 322 | 10 342 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 082 | 544 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 278 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 | -92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 109 | 544 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 876 | 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | 3 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927 | 81 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 580 | 81 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 704 | -77 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 490 | 35 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 322 | 10 890 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 309 | 10 459 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 013 | 431 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 355 | 993 | 5 215 | 119 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 106 | 68 756 | 228 574 | 779 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 461 | 69 749 | 233 789 | 898 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 406 | 7 201 | 92 000 | 43 607 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 389 | 195 000 | 640 389 | |
6T | Sur comptes clients | 40 568 | 9 057 | 31 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 957 | 195 000 | 9 057 | 671 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 363 | 202 201 | 101 057 | 715 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 201 | 101 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 117 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 277 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 514 | |||
VB | T. V. A. | 289 988 | |||
VP | Divers | 127 286 | |||
VC | Groupe et associés | 2 336 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 959 | 4 298 185 | 182 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 946 | 11 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 752 | 1 743 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 717 | 299 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 622 | 228 622 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 224 | 28 224 | ||
VW | T.V.A. | 403 106 | 403 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 905 | 141 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 62 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 904 | 49 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 000 | 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 676 | 3 239 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 133 | 119 133 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 322 612 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 768 001 | 640 389 | 127 612 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 002 | 153 863 | 30 140 | 73 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 244 | 625 426 | 77 819 | 91 839 |
AV | Immobilisations en cours | 32 047 | |||
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 117 | 146 117 | 158 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 097 | 1 538 811 | 507 287 | 680 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 033 | 10 033 | 23 002 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707 | 2 707 | 14 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 573 | 31 511 | 1 283 062 | 1 604 425 |
BZ | Autres créances | 2 904 778 | 2 904 778 | 2 291 496 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 982 | 45 982 | 46 047 | |
CF | Disponibilités | 907 167 | 907 167 | 478 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 891 | 114 891 | 59 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 300 131 | 31 511 | 5 268 620 | 4 518 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 229 | 1 570 322 | 5 775 907 | 5 198 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 376 | 131 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395 | 15 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 138 | 13 138 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 | 2 717 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 318 | 1 636 869 | ||
DH | Report à nouveau | -12 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 013 | 431 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 489 957 | 2 217 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 686 | 119 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 921 | 8 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 607 | 128 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946 | 11 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 | 14 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 752 | 1 666 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 575 | 1 047 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 38 456 | ||
EA | Autres dettes | 49 904 | 74 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 242 343 | 2 852 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 907 | 5 198 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 314 | |||
FG | Production vendue services | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 750 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 753 491 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 340 | 130 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 398 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 121 404 | 10 886 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 516 | 245 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 969 | 4 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 942 692 | 7 646 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 353 | 187 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 672 | 1 645 771 | ||
FZ | Charges sociales | 388 898 | 460 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 749 | 84 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 201 | |||
GE | Autres charges | 12 272 | 58 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 431 322 | 10 342 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 082 | 544 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 278 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 | -92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 109 | 544 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 876 | 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | 3 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927 | 81 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 580 | 81 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 704 | -77 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 490 | 35 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 322 | 10 890 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 309 | 10 459 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 013 | 431 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 355 | 993 | 5 215 | 119 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 106 | 68 756 | 228 574 | 779 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 461 | 69 749 | 233 789 | 898 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 406 | 7 201 | 92 000 | 43 607 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 389 | 195 000 | 640 389 | |
6T | Sur comptes clients | 40 568 | 9 057 | 31 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 957 | 195 000 | 9 057 | 671 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 363 | 202 201 | 101 057 | 715 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 201 | 101 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 117 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 277 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 514 | |||
VB | T. V. A. | 289 988 | |||
VP | Divers | 127 286 | |||
VC | Groupe et associés | 2 336 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 959 | 4 298 185 | 182 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 946 | 11 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 752 | 1 743 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 717 | 299 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 622 | 228 622 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 224 | 28 224 | ||
VW | T.V.A. | 403 106 | 403 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 905 | 141 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 62 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 904 | 49 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 000 | 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 676 | 3 239 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 133 | 119 133 | 993 | |
AH | Fonds commercial | 322 612 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 768 001 | 640 389 | 127 612 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 002 | 153 863 | 30 140 | 73 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 244 | 625 426 | 77 819 | 91 839 |
AV | Immobilisations en cours | 32 047 | |||
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 117 | 146 117 | 158 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 097 | 1 538 811 | 507 287 | 680 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 033 | 10 033 | 23 002 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707 | 2 707 | 14 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 573 | 31 511 | 1 283 062 | 1 604 425 |
BZ | Autres créances | 2 904 778 | 2 904 778 | 2 291 496 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 982 | 45 982 | 46 047 | |
CF | Disponibilités | 907 167 | 907 167 | 478 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 891 | 114 891 | 59 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 300 131 | 31 511 | 5 268 620 | 4 518 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 229 | 1 570 322 | 5 775 907 | 5 198 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 376 | 131 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395 | 15 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 138 | 13 138 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 | 2 717 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 318 | 1 636 869 | ||
DH | Report à nouveau | -12 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 013 | 431 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 489 957 | 2 217 944 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 686 | 119 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 921 | 8 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 607 | 128 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946 | 11 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 | 14 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 752 | 1 666 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 575 | 1 047 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 38 456 | ||
EA | Autres dettes | 49 904 | 74 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 242 343 | 2 852 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 907 | 5 198 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 314 | |||
FG | Production vendue services | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 750 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 734 581 | 228 086 | 9 962 666 | 10 753 491 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 340 | 130 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 398 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 121 404 | 10 886 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 516 | 245 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 969 | 4 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 942 692 | 7 646 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 353 | 187 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 538 672 | 1 645 771 | ||
FZ | Charges sociales | 388 898 | 460 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 749 | 84 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 552 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 201 | |||
GE | Autres charges | 12 272 | 58 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 431 322 | 10 342 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 082 | 544 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 278 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 458 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 | -92 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 109 | 544 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 876 | 589 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | 3 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927 | 81 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 580 | 81 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 704 | -77 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 490 | 35 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 322 | 10 890 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 309 | 10 459 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 013 | 431 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 355 | 993 | 5 215 | 119 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 106 | 68 756 | 228 574 | 779 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 461 | 69 749 | 233 789 | 898 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 686 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 406 | 7 201 | 92 000 | 43 607 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 445 389 | 195 000 | 640 389 | |
6T | Sur comptes clients | 40 568 | 9 057 | 31 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 957 | 195 000 | 9 057 | 671 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 614 363 | 202 201 | 101 057 | 715 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 201 | 101 057 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 117 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 658 | |||
UX | Autres créances clients | 1 277 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 514 | |||
VB | T. V. A. | 289 988 | |||
VP | Divers | 127 286 | |||
VC | Groupe et associés | 2 336 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 959 | 4 298 185 | 182 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 946 | 11 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 743 752 | 1 743 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 717 | 299 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 622 | 228 622 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 224 | 28 224 | ||
VW | T.V.A. | 403 106 | 403 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 905 | 141 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500 | 62 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 904 | 49 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 000 | 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 676 | 3 239 676 |