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de Distré
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Déposant 1 : GOLS SAS
Numéro de SIREN : 395168826
Mandataire 1 : GOLS
Bénéficiare 1 : GOLS INFORMATIQUE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 515 | 12 515 | ||
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946 | 97 563 | 9 383 | 5 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 116 | 178 052 | 23 064 | 28 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 958 | 40 958 | 40 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 735 | 288 130 | 103 605 | 104 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 774 | 109 729 | 269 045 | 265 097 |
BZ | Autres créances | 590 525 | 590 525 | 742 016 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 48 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 499 | 54 499 | 53 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 462 | 109 729 | 930 733 | 1 116 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 197 | 397 860 | 1 034 337 | 1 221 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067 | 231 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -103 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192 | 128 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 681 | 586 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | 19 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 111 | 8 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 615 | 28 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 296 | 444 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 525 | 127 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962 | |||
EA | Autres dettes | 15 285 | 12 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 330 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 041 | 606 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337 | 1 221 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 679 | 2 679 | -124 | |
FG | Production vendue services | 755 999 | 890 225 | 1 646 224 | 2 093 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 678 | 890 225 | 1 648 903 | 2 093 074 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 443 | 17 837 | ||
FQ | Autres produits | 6 128 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 374 | 2 111 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 | 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 2 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 897 | 1 575 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 766 | -73 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 498 | 293 776 | ||
FZ | Charges sociales | 81 601 | 89 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 874 | 10 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 563 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 487 | 1 903 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 887 | 207 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 887 | 207 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | 2 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401 | 2 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 7 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500 | 24 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 099 | -22 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 56 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 775 | 2 113 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 583 | 1 984 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 192 | 128 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515 | 12 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475 | 15 874 | 19 733 | 275 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 990 | 15 874 | 19 733 | 288 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 221 | 17 606 | 10 615 | |
6T | Sur comptes clients | 109 729 | 109 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 729 | 109 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 950 | 17 606 | 120 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 805 | |||
UX | Autres créances clients | 248 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 834 | |||
VP | Divers | 14 018 | |||
VC | Groupe et associés | 476 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 757 | 843 983 | 220 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 296 | 279 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 737 | 41 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923 | 24 923 | ||
VW | T.V.A. | 52 980 | 52 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885 | 8 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285 | 15 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 330 | 8 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777 | 431 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 515 | 12 515 | ||
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946 | 97 563 | 9 383 | 5 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 116 | 178 052 | 23 064 | 28 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 958 | 40 958 | 40 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 735 | 288 130 | 103 605 | 104 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 774 | 109 729 | 269 045 | 265 097 |
BZ | Autres créances | 590 525 | 590 525 | 742 016 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 48 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 499 | 54 499 | 53 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 462 | 109 729 | 930 733 | 1 116 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 197 | 397 860 | 1 034 337 | 1 221 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067 | 231 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -103 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192 | 128 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 681 | 586 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | 19 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 111 | 8 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 615 | 28 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 296 | 444 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 525 | 127 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962 | |||
EA | Autres dettes | 15 285 | 12 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 330 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 041 | 606 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337 | 1 221 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 679 | 2 679 | -124 | |
FG | Production vendue services | 755 999 | 890 225 | 1 646 224 | 2 093 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 678 | 890 225 | 1 648 903 | 2 093 074 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 443 | 17 837 | ||
FQ | Autres produits | 6 128 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 374 | 2 111 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 | 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 2 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 897 | 1 575 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 766 | -73 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 498 | 293 776 | ||
FZ | Charges sociales | 81 601 | 89 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 874 | 10 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 563 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 487 | 1 903 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 887 | 207 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 887 | 207 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | 2 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401 | 2 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 7 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500 | 24 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 099 | -22 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 56 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 775 | 2 113 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 583 | 1 984 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 192 | 128 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515 | 12 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475 | 15 874 | 19 733 | 275 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 990 | 15 874 | 19 733 | 288 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 221 | 17 606 | 10 615 | |
6T | Sur comptes clients | 109 729 | 109 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 729 | 109 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 950 | 17 606 | 120 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 805 | |||
UX | Autres créances clients | 248 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 834 | |||
VP | Divers | 14 018 | |||
VC | Groupe et associés | 476 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 757 | 843 983 | 220 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 296 | 279 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 737 | 41 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923 | 24 923 | ||
VW | T.V.A. | 52 980 | 52 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885 | 8 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285 | 15 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 330 | 8 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777 | 431 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 515 | 12 515 | ||
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946 | 97 563 | 9 383 | 5 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 116 | 178 052 | 23 064 | 28 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 958 | 40 958 | 40 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 735 | 288 130 | 103 605 | 104 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 774 | 109 729 | 269 045 | 265 097 |
BZ | Autres créances | 590 525 | 590 525 | 742 016 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 48 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 499 | 54 499 | 53 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 462 | 109 729 | 930 733 | 1 116 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 197 | 397 860 | 1 034 337 | 1 221 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067 | 231 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -103 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192 | 128 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 681 | 586 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | 19 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 111 | 8 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 615 | 28 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 296 | 444 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 525 | 127 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962 | |||
EA | Autres dettes | 15 285 | 12 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 330 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 041 | 606 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337 | 1 221 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 679 | 2 679 | -124 | |
FG | Production vendue services | 755 999 | 890 225 | 1 646 224 | 2 093 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 678 | 890 225 | 1 648 903 | 2 093 074 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 443 | 17 837 | ||
FQ | Autres produits | 6 128 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 374 | 2 111 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 | 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 2 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 897 | 1 575 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 766 | -73 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 498 | 293 776 | ||
FZ | Charges sociales | 81 601 | 89 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 874 | 10 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 563 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 487 | 1 903 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 887 | 207 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 887 | 207 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | 2 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401 | 2 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 7 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500 | 24 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 099 | -22 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 56 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 775 | 2 113 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 583 | 1 984 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 192 | 128 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515 | 12 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475 | 15 874 | 19 733 | 275 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 990 | 15 874 | 19 733 | 288 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 221 | 17 606 | 10 615 | |
6T | Sur comptes clients | 109 729 | 109 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 729 | 109 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 950 | 17 606 | 120 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 805 | |||
UX | Autres créances clients | 248 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 834 | |||
VP | Divers | 14 018 | |||
VC | Groupe et associés | 476 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 757 | 843 983 | 220 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 296 | 279 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 737 | 41 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923 | 24 923 | ||
VW | T.V.A. | 52 980 | 52 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885 | 8 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285 | 15 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 330 | 8 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777 | 431 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 515 | 12 515 | ||
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946 | 97 563 | 9 383 | 5 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 116 | 178 052 | 23 064 | 28 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 958 | 40 958 | 40 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 735 | 288 130 | 103 605 | 104 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 774 | 109 729 | 269 045 | 265 097 |
BZ | Autres créances | 590 525 | 590 525 | 742 016 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 48 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 499 | 54 499 | 53 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 462 | 109 729 | 930 733 | 1 116 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 197 | 397 860 | 1 034 337 | 1 221 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067 | 231 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -103 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192 | 128 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 681 | 586 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | 19 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 111 | 8 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 615 | 28 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 296 | 444 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 525 | 127 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962 | |||
EA | Autres dettes | 15 285 | 12 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 330 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 041 | 606 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337 | 1 221 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 679 | 2 679 | -124 | |
FG | Production vendue services | 755 999 | 890 225 | 1 646 224 | 2 093 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 678 | 890 225 | 1 648 903 | 2 093 074 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 443 | 17 837 | ||
FQ | Autres produits | 6 128 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 374 | 2 111 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 | 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 2 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 897 | 1 575 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 766 | -73 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 498 | 293 776 | ||
FZ | Charges sociales | 81 601 | 89 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 874 | 10 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 563 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 487 | 1 903 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 887 | 207 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 887 | 207 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | 2 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401 | 2 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 7 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500 | 24 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 099 | -22 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 56 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 775 | 2 113 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 583 | 1 984 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 192 | 128 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515 | 12 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475 | 15 874 | 19 733 | 275 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 990 | 15 874 | 19 733 | 288 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 221 | 17 606 | 10 615 | |
6T | Sur comptes clients | 109 729 | 109 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 729 | 109 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 950 | 17 606 | 120 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 805 | |||
UX | Autres créances clients | 248 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 834 | |||
VP | Divers | 14 018 | |||
VC | Groupe et associés | 476 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 757 | 843 983 | 220 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 296 | 279 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 737 | 41 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923 | 24 923 | ||
VW | T.V.A. | 52 980 | 52 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885 | 8 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285 | 15 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 330 | 8 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777 | 431 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 515 | 12 515 | ||
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946 | 97 563 | 9 383 | 5 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 116 | 178 052 | 23 064 | 28 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 958 | 40 958 | 40 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 735 | 288 130 | 103 605 | 104 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 774 | 109 729 | 269 045 | 265 097 |
BZ | Autres créances | 590 525 | 590 525 | 742 016 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 48 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 499 | 54 499 | 53 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 462 | 109 729 | 930 733 | 1 116 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 197 | 397 860 | 1 034 337 | 1 221 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067 | 231 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -103 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192 | 128 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 681 | 586 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | 19 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 111 | 8 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 615 | 28 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 296 | 444 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 525 | 127 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962 | |||
EA | Autres dettes | 15 285 | 12 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 330 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 041 | 606 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337 | 1 221 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 679 | 2 679 | -124 | |
FG | Production vendue services | 755 999 | 890 225 | 1 646 224 | 2 093 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 678 | 890 225 | 1 648 903 | 2 093 074 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 443 | 17 837 | ||
FQ | Autres produits | 6 128 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 374 | 2 111 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 | 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 2 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 897 | 1 575 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 766 | -73 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 498 | 293 776 | ||
FZ | Charges sociales | 81 601 | 89 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 874 | 10 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 563 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 487 | 1 903 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 887 | 207 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 887 | 207 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | 2 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401 | 2 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 7 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500 | 24 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 099 | -22 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 56 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 775 | 2 113 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 583 | 1 984 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 192 | 128 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515 | 12 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475 | 15 874 | 19 733 | 275 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 990 | 15 874 | 19 733 | 288 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 221 | 17 606 | 10 615 | |
6T | Sur comptes clients | 109 729 | 109 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 729 | 109 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 950 | 17 606 | 120 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 805 | |||
UX | Autres créances clients | 248 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 834 | |||
VP | Divers | 14 018 | |||
VC | Groupe et associés | 476 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 757 | 843 983 | 220 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 296 | 279 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 737 | 41 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923 | 24 923 | ||
VW | T.V.A. | 52 980 | 52 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885 | 8 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285 | 15 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 330 | 8 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777 | 431 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 515 | 12 515 | ||
AH | Fonds commercial | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 946 | 97 563 | 9 383 | 5 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 116 | 178 052 | 23 064 | 28 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 958 | 40 958 | 40 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 735 | 288 130 | 103 605 | 104 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 774 | 109 729 | 269 045 | 265 097 |
BZ | Autres créances | 590 525 | 590 525 | 742 016 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 48 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 499 | 54 499 | 53 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 462 | 109 729 | 930 733 | 1 116 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 197 | 397 860 | 1 034 337 | 1 221 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 067 | 231 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 422 | |||
DH | Report à nouveau | -103 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192 | 128 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 591 681 | 586 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | 19 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 111 | 8 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 615 | 28 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 | 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 296 | 444 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 525 | 127 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962 | |||
EA | Autres dettes | 15 285 | 12 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 330 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 041 | 606 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 337 | 1 221 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 679 | 2 679 | -124 | |
FG | Production vendue services | 755 999 | 890 225 | 1 646 224 | 2 093 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 758 678 | 890 225 | 1 648 903 | 2 093 074 |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 443 | 17 837 | ||
FQ | Autres produits | 6 128 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 374 | 2 111 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 | 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 2 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 278 897 | 1 575 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 766 | -73 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 498 | 293 776 | ||
FZ | Charges sociales | 81 601 | 89 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 874 | 10 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 563 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 662 487 | 1 903 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 887 | 207 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 887 | 207 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400 | 2 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401 | 2 504 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500 | 7 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500 | 24 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 099 | -22 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 596 | 56 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 775 | 2 113 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 583 | 1 984 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 192 | 128 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515 | 12 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475 | 15 874 | 19 733 | 275 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 990 | 15 874 | 19 733 | 288 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 221 | 17 606 | 10 615 | |
6T | Sur comptes clients | 109 729 | 109 729 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 729 | 109 729 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 950 | 17 606 | 120 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 958 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 805 | |||
UX | Autres créances clients | 248 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 86 834 | |||
VP | Divers | 14 018 | |||
VC | Groupe et associés | 476 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 757 | 843 983 | 220 774 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 | 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 296 | 279 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 737 | 41 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923 | 24 923 | ||
VW | T.V.A. | 52 980 | 52 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885 | 8 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285 | 15 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 330 | 8 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 777 | 431 777 |