Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 954 | 540 | 3 414 | |
CU | Autres participations | 802 052 | 802 052 | 776 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 114 | 540 | 805 573 | 776 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 567 | 567 | 1 635 | |
BZ | Autres créances | 138 741 | 138 741 | 105 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | ||
CF | Disponibilités | 67 399 | 67 399 | 81 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 241 707 | 241 707 | 188 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 820 | 540 | 1 047 280 | 964 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 300 699 | 202 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 835 | 98 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 958 | 11 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 592 | 313 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 828 | 645 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 352 | 3 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 268 | 1 761 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 688 | 651 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 280 | 964 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 688 | 651 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 048 | 129 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 079 | 17 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 | 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 864 | 34 000 | ||
FZ | Charges sociales | 24 485 | 25 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 766 | 77 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 282 | 51 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 756 | 74 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 183 | 74 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 934 | 12 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 934 | 12 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 249 | 62 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 531 | 114 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204 | 3 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204 | 3 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 204 | -3 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 492 | 12 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 231 | 204 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 396 | 106 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 835 | 98 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 | 540 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 | 540 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
UX | Autres créances clients | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 | |||
VB | T. V. A. | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 25 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 415 | 139 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 828 | 579 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | 4 701 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VI | Groupe et associés | 67 352 | 67 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 688 | 652 688 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 714 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 954 | 540 | 3 414 | |
CU | Autres participations | 802 052 | 802 052 | 776 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 114 | 540 | 805 573 | 776 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 567 | 567 | 1 635 | |
BZ | Autres créances | 138 741 | 138 741 | 105 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | ||
CF | Disponibilités | 67 399 | 67 399 | 81 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 241 707 | 241 707 | 188 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 820 | 540 | 1 047 280 | 964 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 300 699 | 202 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 835 | 98 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 958 | 11 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 592 | 313 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 828 | 645 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 352 | 3 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 268 | 1 761 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 688 | 651 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 280 | 964 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 688 | 651 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 048 | 129 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 079 | 17 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 | 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 864 | 34 000 | ||
FZ | Charges sociales | 24 485 | 25 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 766 | 77 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 282 | 51 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 756 | 74 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 183 | 74 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 934 | 12 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 934 | 12 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 249 | 62 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 531 | 114 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204 | 3 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204 | 3 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 204 | -3 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 492 | 12 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 231 | 204 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 396 | 106 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 835 | 98 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 | 540 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 | 540 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
UX | Autres créances clients | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 | |||
VB | T. V. A. | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 25 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 415 | 139 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 828 | 579 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | 4 701 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VI | Groupe et associés | 67 352 | 67 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 688 | 652 688 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 714 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 954 | 540 | 3 414 | |
CU | Autres participations | 802 052 | 802 052 | 776 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 114 | 540 | 805 573 | 776 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 567 | 567 | 1 635 | |
BZ | Autres créances | 138 741 | 138 741 | 105 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | ||
CF | Disponibilités | 67 399 | 67 399 | 81 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 241 707 | 241 707 | 188 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 820 | 540 | 1 047 280 | 964 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 300 699 | 202 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 835 | 98 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 958 | 11 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 592 | 313 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 828 | 645 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 352 | 3 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 268 | 1 761 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 688 | 651 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 280 | 964 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 688 | 651 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 048 | 129 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 079 | 17 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 | 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 864 | 34 000 | ||
FZ | Charges sociales | 24 485 | 25 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 766 | 77 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 282 | 51 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 756 | 74 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 183 | 74 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 934 | 12 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 934 | 12 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 249 | 62 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 531 | 114 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204 | 3 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204 | 3 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 204 | -3 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 492 | 12 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 231 | 204 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 396 | 106 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 835 | 98 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 | 540 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 | 540 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
UX | Autres créances clients | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 | |||
VB | T. V. A. | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 25 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 415 | 139 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 828 | 579 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | 4 701 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VI | Groupe et associés | 67 352 | 67 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 688 | 652 688 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 714 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 954 | 540 | 3 414 | |
CU | Autres participations | 802 052 | 802 052 | 776 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 114 | 540 | 805 573 | 776 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 567 | 567 | 1 635 | |
BZ | Autres créances | 138 741 | 138 741 | 105 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | ||
CF | Disponibilités | 67 399 | 67 399 | 81 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 241 707 | 241 707 | 188 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 820 | 540 | 1 047 280 | 964 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 300 699 | 202 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 835 | 98 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 958 | 11 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 592 | 313 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 828 | 645 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 352 | 3 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 268 | 1 761 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 688 | 651 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 280 | 964 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 688 | 651 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 048 | 129 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 079 | 17 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 | 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 864 | 34 000 | ||
FZ | Charges sociales | 24 485 | 25 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 766 | 77 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 282 | 51 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 756 | 74 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 183 | 74 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 934 | 12 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 934 | 12 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 249 | 62 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 531 | 114 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204 | 3 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204 | 3 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 204 | -3 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 492 | 12 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 231 | 204 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 396 | 106 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 835 | 98 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 | 540 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 | 540 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
UX | Autres créances clients | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 | |||
VB | T. V. A. | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 25 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 415 | 139 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 828 | 579 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | 4 701 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VI | Groupe et associés | 67 352 | 67 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 688 | 652 688 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 714 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 954 | 540 | 3 414 | |
CU | Autres participations | 802 052 | 802 052 | 776 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
BJ | TOTAL (I) | 806 114 | 540 | 805 573 | 776 018 |
BX | Clients et comptes rattachés | 567 | 567 | 1 635 | |
BZ | Autres créances | 138 741 | 138 741 | 105 976 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | ||
CF | Disponibilités | 67 399 | 67 399 | 81 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 241 707 | 241 707 | 188 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 820 | 540 | 1 047 280 | 964 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 108 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 300 699 | 202 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 835 | 98 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 958 | 11 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 592 | 313 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 828 | 645 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 352 | 3 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 268 | 1 761 | ||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 688 | 651 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 280 | 964 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 688 | 651 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 047 | 123 047 | 129 897 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 048 | 129 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 079 | 17 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 796 | 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 864 | 34 000 | ||
FZ | Charges sociales | 24 485 | 25 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 540 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 766 | 77 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 282 | 51 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 756 | 74 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 183 | 74 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 934 | 12 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 934 | 12 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 249 | 62 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 531 | 114 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204 | 3 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204 | 3 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 204 | -3 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 492 | 12 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 231 | 204 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 396 | 106 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 835 | 98 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 | 540 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 | 540 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 754 | 5 204 | 16 958 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 | 108 | ||
UX | Autres créances clients | 567 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 | |||
VB | T. V. A. | 55 | |||
VC | Groupe et associés | 25 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 415 | 139 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 828 | 579 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | 4 701 | ||
VW | T.V.A. | 567 | 567 | ||
VI | Groupe et associés | 67 352 | 67 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 688 | 652 688 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 714 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 902 |