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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 500 | 126 500 | 126 500 | |
AP | Constructions | 183 300 | 20 044 | 163 256 | 181 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250 | 5 031 | 15 219 | 20 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 062 | 47 042 | 365 020 | 25 536 |
AV | Immobilisations en cours | 1 716 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 127 | 72 117 | 670 010 | 355 567 |
BT | Marchandises | 1 729 754 | 1 729 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 123 | 634 | 101 489 | 54 953 |
BZ | Autres créances | 322 649 | 322 649 | 292 295 | |
CF | Disponibilités | 170 433 | 170 433 | 389 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | 7 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 899 | 634 | 2 371 265 | 743 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 026 | 72 751 | 3 041 275 | 1 098 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 664 | -19 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 404 | 380 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803 | 19 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 507 | 532 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 667 | 166 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 294 | ||
EA | Autres dettes | 14 172 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 872 | 718 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 275 | 1 098 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 207 | 4 726 207 | 320 148 | |
FG | Production vendue services | 11 204 | 11 204 | 2 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 411 | 4 737 411 | 322 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 501 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 739 924 | 322 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 156 227 | 221 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 729 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 795 | 66 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 043 | 15 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 004 | 23 389 | ||
FZ | Charges sociales | 91 667 | 12 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 618 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GE | Autres charges | 514 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 745 906 | 343 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 983 | -20 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 906 | -20 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 611 | -1 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 832 | 322 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 168 | 341 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 664 | -19 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 634 | 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 | 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 634 | 634 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 634 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 | 761 | ||
UX | Autres créances clients | 101 362 | 101 362 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | 333 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 325 | 4 325 | ||
VB | T. V. A. | 18 010 | 18 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 475 | 283 475 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 223 | 455 208 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 675 | 238 178 | 880 251 | 154 246 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 507 | 810 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 460 | 32 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103 | 23 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 611 | 84 611 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257 | 27 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 1 048 | ||
VI | Groupe et associés | 16 803 | 16 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172 | 14 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 872 | 1 305 375 | 880 251 | 154 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 500 | 126 500 | 126 500 | |
AP | Constructions | 183 300 | 20 044 | 163 256 | 181 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250 | 5 031 | 15 219 | 20 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 062 | 47 042 | 365 020 | 25 536 |
AV | Immobilisations en cours | 1 716 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 127 | 72 117 | 670 010 | 355 567 |
BT | Marchandises | 1 729 754 | 1 729 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 123 | 634 | 101 489 | 54 953 |
BZ | Autres créances | 322 649 | 322 649 | 292 295 | |
CF | Disponibilités | 170 433 | 170 433 | 389 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | 7 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 899 | 634 | 2 371 265 | 743 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 026 | 72 751 | 3 041 275 | 1 098 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 664 | -19 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 404 | 380 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803 | 19 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 507 | 532 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 667 | 166 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 294 | ||
EA | Autres dettes | 14 172 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 872 | 718 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 275 | 1 098 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 207 | 4 726 207 | 320 148 | |
FG | Production vendue services | 11 204 | 11 204 | 2 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 411 | 4 737 411 | 322 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 501 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 739 924 | 322 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 156 227 | 221 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 729 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 795 | 66 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 043 | 15 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 004 | 23 389 | ||
FZ | Charges sociales | 91 667 | 12 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 618 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GE | Autres charges | 514 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 745 906 | 343 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 983 | -20 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 906 | -20 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 611 | -1 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 832 | 322 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 168 | 341 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 664 | -19 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 634 | 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 | 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 634 | 634 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 634 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 | 761 | ||
UX | Autres créances clients | 101 362 | 101 362 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | 333 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 325 | 4 325 | ||
VB | T. V. A. | 18 010 | 18 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 475 | 283 475 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 223 | 455 208 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 675 | 238 178 | 880 251 | 154 246 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 507 | 810 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 460 | 32 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103 | 23 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 611 | 84 611 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257 | 27 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 1 048 | ||
VI | Groupe et associés | 16 803 | 16 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172 | 14 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 872 | 1 305 375 | 880 251 | 154 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 500 | 126 500 | 126 500 | |
AP | Constructions | 183 300 | 20 044 | 163 256 | 181 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250 | 5 031 | 15 219 | 20 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 062 | 47 042 | 365 020 | 25 536 |
AV | Immobilisations en cours | 1 716 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 127 | 72 117 | 670 010 | 355 567 |
BT | Marchandises | 1 729 754 | 1 729 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 123 | 634 | 101 489 | 54 953 |
BZ | Autres créances | 322 649 | 322 649 | 292 295 | |
CF | Disponibilités | 170 433 | 170 433 | 389 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | 7 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 899 | 634 | 2 371 265 | 743 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 026 | 72 751 | 3 041 275 | 1 098 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 664 | -19 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 404 | 380 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803 | 19 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 507 | 532 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 667 | 166 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 294 | ||
EA | Autres dettes | 14 172 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 872 | 718 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 275 | 1 098 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 207 | 4 726 207 | 320 148 | |
FG | Production vendue services | 11 204 | 11 204 | 2 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 411 | 4 737 411 | 322 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 501 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 739 924 | 322 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 156 227 | 221 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 729 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 795 | 66 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 043 | 15 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 004 | 23 389 | ||
FZ | Charges sociales | 91 667 | 12 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 618 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GE | Autres charges | 514 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 745 906 | 343 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 983 | -20 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 906 | -20 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 611 | -1 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 832 | 322 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 168 | 341 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 664 | -19 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 634 | 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 | 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 634 | 634 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 634 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 | 761 | ||
UX | Autres créances clients | 101 362 | 101 362 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | 333 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 325 | 4 325 | ||
VB | T. V. A. | 18 010 | 18 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 475 | 283 475 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 223 | 455 208 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 675 | 238 178 | 880 251 | 154 246 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 507 | 810 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 460 | 32 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103 | 23 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 611 | 84 611 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257 | 27 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 1 048 | ||
VI | Groupe et associés | 16 803 | 16 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172 | 14 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 872 | 1 305 375 | 880 251 | 154 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 500 | 126 500 | 126 500 | |
AP | Constructions | 183 300 | 20 044 | 163 256 | 181 586 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250 | 5 031 | 15 219 | 20 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 062 | 47 042 | 365 020 | 25 536 |
AV | Immobilisations en cours | 1 716 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 127 | 72 117 | 670 010 | 355 567 |
BT | Marchandises | 1 729 754 | 1 729 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 123 | 634 | 101 489 | 54 953 |
BZ | Autres créances | 322 649 | 322 649 | 292 295 | |
CF | Disponibilités | 170 433 | 170 433 | 389 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | 7 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 899 | 634 | 2 371 265 | 743 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 026 | 72 751 | 3 041 275 | 1 098 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 261 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 664 | -19 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 701 404 | 380 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803 | 19 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 507 | 532 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 667 | 166 145 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 294 | ||
EA | Autres dettes | 14 172 | 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 872 | 718 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 275 | 1 098 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 726 207 | 4 726 207 | 320 148 | |
FG | Production vendue services | 11 204 | 11 204 | 2 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 411 | 4 737 411 | 322 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 501 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 739 924 | 322 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 156 227 | 221 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 729 754 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 795 | 66 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 043 | 15 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 004 | 23 389 | ||
FZ | Charges sociales | 91 667 | 12 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 618 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 | |||
GE | Autres charges | 514 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 745 906 | 343 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 983 | -20 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 906 | -20 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 611 | -1 598 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 832 | 322 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 168 | 341 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 664 | -19 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 | 71 618 | 2 218 | 72 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 634 | 634 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 634 | 634 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 634 | 634 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 634 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 | 761 | ||
UX | Autres créances clients | 101 362 | 101 362 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 333 | 333 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 325 | 4 325 | ||
VB | T. V. A. | 18 010 | 18 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 475 | 283 475 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 941 | 46 941 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 223 | 455 208 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 675 | 238 178 | 880 251 | 154 246 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 507 | 810 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 460 | 32 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103 | 23 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 611 | 84 611 | ||
VW | T.V.A. | 57 235 | 57 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257 | 27 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 | 1 048 | ||
VI | Groupe et associés | 16 803 | 16 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172 | 14 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 872 | 1 305 375 | 880 251 | 154 246 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 325 |