Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 856 | 2 780 | 42 075 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105 | 34 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 747 | 285 112 | 51 634 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 969 | 1 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 678 | 321 998 | 145 680 | |
BT | Marchandises | 28 698 | 28 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 676 | 21 822 | 109 854 | |
BZ | Autres créances | 69 092 | 69 092 | ||
CF | Disponibilités | 2 678 | 2 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 465 | 6 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 612 | 21 822 | 216 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 290 | 343 820 | 362 470 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 282 | |||
EA | Autres dettes | 16 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 299 669 | 299 668 | ||
FG | Production vendue services | 565 336 | 565 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 005 | 865 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 343 | |||
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 873 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 220 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 859 | |||
FZ | Charges sociales | 111 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | |||
GE | Autres charges | 4 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 | 2 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183 | 20 034 | 319 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964 | 20 034 | 321 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | 4 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 395 | |||
UX | Autres créances clients | 108 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 208 | |||
VB | T. V. A. | 15 532 | |||
VP | Divers | 6 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235 | 183 839 | 23 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414 | 32 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073 | 29 373 | 31 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 836 | 18 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918 | 28 918 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931 | 11 931 | ||
VI | Groupe et associés | 17 726 | 17 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865 | 16 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 198 | 196 772 | 49 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 856 | 2 780 | 42 075 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105 | 34 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 747 | 285 112 | 51 634 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 969 | 1 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 678 | 321 998 | 145 680 | |
BT | Marchandises | 28 698 | 28 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 676 | 21 822 | 109 854 | |
BZ | Autres créances | 69 092 | 69 092 | ||
CF | Disponibilités | 2 678 | 2 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 465 | 6 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 612 | 21 822 | 216 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 290 | 343 820 | 362 470 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 282 | |||
EA | Autres dettes | 16 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 299 669 | 299 668 | ||
FG | Production vendue services | 565 336 | 565 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 005 | 865 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 343 | |||
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 873 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 220 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 859 | |||
FZ | Charges sociales | 111 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | |||
GE | Autres charges | 4 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 | 2 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183 | 20 034 | 319 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964 | 20 034 | 321 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | 4 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 395 | |||
UX | Autres créances clients | 108 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 208 | |||
VB | T. V. A. | 15 532 | |||
VP | Divers | 6 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235 | 183 839 | 23 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414 | 32 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073 | 29 373 | 31 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 836 | 18 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918 | 28 918 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931 | 11 931 | ||
VI | Groupe et associés | 17 726 | 17 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865 | 16 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 198 | 196 772 | 49 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 856 | 2 780 | 42 075 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105 | 34 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 747 | 285 112 | 51 634 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 969 | 1 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 678 | 321 998 | 145 680 | |
BT | Marchandises | 28 698 | 28 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 676 | 21 822 | 109 854 | |
BZ | Autres créances | 69 092 | 69 092 | ||
CF | Disponibilités | 2 678 | 2 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 465 | 6 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 612 | 21 822 | 216 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 290 | 343 820 | 362 470 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 282 | |||
EA | Autres dettes | 16 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 299 669 | 299 668 | ||
FG | Production vendue services | 565 336 | 565 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 005 | 865 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 343 | |||
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 873 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 220 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 859 | |||
FZ | Charges sociales | 111 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | |||
GE | Autres charges | 4 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 | 2 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183 | 20 034 | 319 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964 | 20 034 | 321 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | 4 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 395 | |||
UX | Autres créances clients | 108 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 208 | |||
VB | T. V. A. | 15 532 | |||
VP | Divers | 6 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235 | 183 839 | 23 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414 | 32 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073 | 29 373 | 31 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 836 | 18 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918 | 28 918 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931 | 11 931 | ||
VI | Groupe et associés | 17 726 | 17 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865 | 16 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 198 | 196 772 | 49 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 856 | 2 780 | 42 075 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105 | 34 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 747 | 285 112 | 51 634 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 969 | 1 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 678 | 321 998 | 145 680 | |
BT | Marchandises | 28 698 | 28 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 676 | 21 822 | 109 854 | |
BZ | Autres créances | 69 092 | 69 092 | ||
CF | Disponibilités | 2 678 | 2 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 465 | 6 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 612 | 21 822 | 216 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 290 | 343 820 | 362 470 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 282 | |||
EA | Autres dettes | 16 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 299 669 | 299 668 | ||
FG | Production vendue services | 565 336 | 565 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 005 | 865 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 343 | |||
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 873 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 220 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 859 | |||
FZ | Charges sociales | 111 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | |||
GE | Autres charges | 4 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 | 2 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183 | 20 034 | 319 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964 | 20 034 | 321 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | 4 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 395 | |||
UX | Autres créances clients | 108 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 208 | |||
VB | T. V. A. | 15 532 | |||
VP | Divers | 6 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235 | 183 839 | 23 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414 | 32 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073 | 29 373 | 31 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 836 | 18 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918 | 28 918 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931 | 11 931 | ||
VI | Groupe et associés | 17 726 | 17 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865 | 16 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 198 | 196 772 | 49 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 856 | 2 780 | 42 075 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105 | 34 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 747 | 285 112 | 51 634 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 969 | 1 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 678 | 321 998 | 145 680 | |
BT | Marchandises | 28 698 | 28 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 676 | 21 822 | 109 854 | |
BZ | Autres créances | 69 092 | 69 092 | ||
CF | Disponibilités | 2 678 | 2 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 465 | 6 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 612 | 21 822 | 216 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 290 | 343 820 | 362 470 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 282 | |||
EA | Autres dettes | 16 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 299 669 | 299 668 | ||
FG | Production vendue services | 565 336 | 565 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 005 | 865 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 343 | |||
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 873 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 220 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 859 | |||
FZ | Charges sociales | 111 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | |||
GE | Autres charges | 4 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 | 2 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183 | 20 034 | 319 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964 | 20 034 | 321 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | 4 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 395 | |||
UX | Autres créances clients | 108 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 208 | |||
VB | T. V. A. | 15 532 | |||
VP | Divers | 6 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235 | 183 839 | 23 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414 | 32 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073 | 29 373 | 31 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 836 | 18 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918 | 28 918 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931 | 11 931 | ||
VI | Groupe et associés | 17 726 | 17 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865 | 16 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 198 | 196 772 | 49 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 856 | 2 780 | 42 075 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105 | 34 105 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 747 | 285 112 | 51 634 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 969 | 1 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 467 678 | 321 998 | 145 680 | |
BT | Marchandises | 28 698 | 28 698 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 676 | 21 822 | 109 854 | |
BZ | Autres créances | 69 092 | 69 092 | ||
CF | Disponibilités | 2 678 | 2 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 465 | 6 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 238 612 | 21 822 | 216 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 290 | 343 820 | 362 470 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 530 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 116 271 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 282 | |||
EA | Autres dettes | 16 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 246 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 362 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 299 669 | 299 668 | ||
FG | Production vendue services | 565 336 | 565 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 005 | 865 005 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 343 | |||
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 873 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 934 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 220 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 859 | |||
FZ | Charges sociales | 111 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 495 | |||
GE | Autres charges | 4 681 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 841 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 | 2 780 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183 | 20 034 | 319 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 964 | 20 034 | 321 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 780 | 1 495 | 4 453 | 21 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 495 | 4 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 395 | |||
UX | Autres créances clients | 108 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 208 | |||
VB | T. V. A. | 15 532 | |||
VP | Divers | 6 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 235 | 183 839 | 23 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414 | 32 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 073 | 29 373 | 31 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 836 | 18 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 259 | 49 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918 | 28 918 | ||
VW | T.V.A. | 9 179 | 9 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931 | 11 931 | ||
VI | Groupe et associés | 17 726 | 17 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865 | 16 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 198 | 196 772 | 49 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746 |