MALT427 - SAINTE ANNE D'AURAY

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/06/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 85154678800015 / Siren : 851546788 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 70 851546788

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/06/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
MALT427

Adresse :
9 bis Impasse DE LA GRANDE PRAIRIE
56400 SAINTE ANNE D'AURAY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/06/2019

Dénomination : MALT427

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

26/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4033
NOJO : 560100000708100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Lorient 851 546 788
Dénomination : MALT427
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4115
NOJO : 560100000562920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Lorient 851 546 788
Dénomination : MALT427
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5074
NOJO : 560100000421870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Lorient 851 546 788
Dénomination : MALT427
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

25/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1513
NOJO : 560100000169540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Lorient 851 546 788
Dénomination : MALT427
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/010597 du 26/12/2022
Numéro de gestion : 2019B00605
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 544	308	1 236
CU	Autres participations	380 219		380 219
BD	Autres titres immobilisés	46		46
BJ	TOTAL (I)	381 809	308	381 501
CF	Disponibilités	2 005		2 005
CJ	TOTAL (II)	2 005		2 005
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	383 814	308	383 506
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 220
DK	Provisions réglementées	8 226
DL	TOTAL (I)	14 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
EC	TOTAL (IV)	369 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	383 506
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 555
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 863
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 863
GJ	Produits financiers de participations			15 000
GP	Total des produits financiers (V)			15 000
GR	Intérêts et charges assimilées			9 131
GU	Total des charges financières (VI)			9 131
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 869
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 006
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 226
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 226
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 226
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 220
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 220
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/002863 du 13/04/2022
Numéro de gestion : 2019B00605
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 544	308	1 236
CU	Autres participations	380 219		380 219
BD	Autres titres immobilisés	46		46
BJ	TOTAL (I)	381 809	308	381 501
CF	Disponibilités	2 005		2 005
CJ	TOTAL (II)	2 005		2 005
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	383 814	308	383 506
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 220
DK	Provisions réglementées	8 226
DL	TOTAL (I)	14 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
EC	TOTAL (IV)	369 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	383 506
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 555
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 863
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 863
GJ	Produits financiers de participations			15 000
GP	Total des produits financiers (V)			15 000
GR	Intérêts et charges assimilées			9 131
GU	Total des charges financières (VI)			9 131
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 869
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 006
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 226
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 226
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 226
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 220
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 220
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2020/006835 du 17/11/2020
Numéro de gestion : 2019B00605
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 544	308	1 236
CU	Autres participations	380 219		380 219
BD	Autres titres immobilisés	46		46
BJ	TOTAL (I)	381 809	308	381 501
CF	Disponibilités	2 005		2 005
CJ	TOTAL (II)	2 005		2 005
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	383 814	308	383 506
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 220
DK	Provisions réglementées	8 226
DL	TOTAL (I)	14 006
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258 060
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
EC	TOTAL (IV)	369 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	383 506
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153 682
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 555
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 863
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 863
GJ	Produits financiers de participations			15 000
GP	Total des produits financiers (V)			15 000
GR	Intérêts et charges assimilées			9 131
GU	Total des charges financières (VI)			9 131
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 869
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 006
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 226
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 226
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 226
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 220
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 220
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Entreprises similaires :
Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.

MURIELLE PRAUD - SAINTE ANNE D'AURAYSCM MEDI-ANNE - SAINTE ANNE D'AURAYMEGA INVEST - SAINTE ANNE D'AURAYPBCP - SAINTE ANNE D'AURAYLE VU CMR - SAINTE ANNE D'AURAYMALT427 - SAINTE ANNE D'AURAYSAS GOUST 28 - BRECHROUAULT PATRIMOINE - LORIENTOCEAN KINES - RIANTECSAS DENOVILLERS GESTION DE RISQUE ET ASSURANCE - LA TRINITE-SUR-MERSCM AMD - PLOERMELJEAN-FRANCOIS GOUJON - LARMOR-PLAGEORTHOPEDIE BRETAGNE SUD - GUIDELADENOR DEVELOPPEMENT - PLOERENMICHEL LE JALLE - PLOUHINEC

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici